Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 367	45 281	71 648	347 411	51 884	399 295	368 258	95 524	463 782	5 520	1 641	7 161
20208	4 215	0	4 215	2 786	0	2 786	7 001	0	7 001	0	0	0
20209	0	0	0	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0
30102	56 325	0	56 325	1 165 140	0	1 165 140	1 200 047	0	1 200 047	21 418	0	21 418
30110	20 434	12 978	33 412	46 748	111 464	158 212	64 415	115 011	179 426	2 767	9 431	12 198
30202	40 689	0	40 689	96 906	0	96 906	0	0	0	137 595	0	137 595
30204	12 483	0	12 483	23 363	0	23 363	0	0	0	35 846	0	35 846
30221	0	0	0	23 500	4 595	28 095	23 500	4 595	28 095	0	0	0
30233	2 430	0	2 430	19 356	1 250	20 606	21 767	1 250	23 017	19	0	19
30238	3 684	0	3 684	0	0	0	3 684	0	3 684	0	0	0
30302	2 002	0	2 002	128 318	29 511	157 829	128 932	29 511	158 443	1 388	0	1 388
30306	1 515 092	32 968	1 548 060	15 119	3 048	18 167	38 148	8 542	46 690	1 492 063	27 474	1 519 537
30413	0	0	0	25 795	0	25 795	25 795	0	25 795	0	0	0
30424	13 314	0	13 314	38 948	0	38 948	52 203	0	52 203	59	0	59
30425	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
32201	0	1 352	1 352	0	139	139	0	189	189	0	1 302	1 302
45201	76 903	0	76 903	42 321	0	42 321	104 693	0	104 693	14 531	0	14 531
45204	16 401	0	16 401	205	0	205	7 250	0	7 250	9 356	0	9 356
45205	511 717	0	511 717	10 370	0	10 370	293 089	0	293 089	228 998	0	228 998
45206	4 009 895	90 698	4 100 593	91 648	8 773	100 421	923 240	11 880	935 120	3 178 303	87 591	3 265 894
45207	685 745	87 392	773 137	361 539	184 427	545 966	373 724	11 807	385 531	673 560	260 012	933 572
45208	221 710	2 018	223 728	0	191	191	32 961	314	33 275	188 749	1 895	190 644
45504	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45505	1 636	0	1 636	0	0	0	196	0	196	1 440	0	1 440
45506	10 069	35 694	45 763	0	3 667	3 667	518	5 013	5 531	9 551	34 348	43 899
45507	147 357	174 747	322 104	69 690	14 048	83 738	13 285	126 446	139 731	203 762	62 349	266 111
45812	39 568	226 891	266 459	22 024	14 785	36 809	31 099	241 676	272 775	30 493	0	30 493
45815	3 897	0	3 897	768	0	768	0	0	0	4 665	0	4 665
45912	1 419	13 132	14 551	194	33 043	33 237	1 343	46 175	47 518	270	0	270
47404	0	0	0	5 391	0	5 391	5 391	0	5 391	0	0	0
47408	0	0	0	2 795 253	2 909 660	5 704 913	2 795 253	2 909 660	5 704 913	0	0	0
47423	26 022	5	26 027	214	0	214	25 409	1	25 410	827	4	831
47427	873	0	873	63 059	37 860	100 919	25 869	34 872	60 741	38 063	2 988	41 051
47802	0	0	0	552 395	0	552 395	0	0	0	552 395	0	552 395
50104	4 954	0	4 954	25	0	25	4 979	0	4 979	0	0	0
50121	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	0	0	0	6 797	0	6 797	6 797	0	6 797	0	0	0
60202	24 000	0	24 000	21 772	0	21 772	0	0	0	45 772	0	45 772
60302	14 528	0	14 528	1	0	1	2	0	2	14 527	0	14 527
60306	105	0	105	101	0	101	24	0	24	182	0	182
60308	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60310	212	0	212	550	0	550	521	0	521	241	0	241
60312	26 216	0	26 216	17 599	0	17 599	18 031	0	18 031	25 784	0	25 784
60323	3 829	2 054	5 883	225	55 098	55 323	293	55 168	55 461	3 761	1 984	5 745
60336	113	0	113	433	0	433	309	0	309	237	0	237
60401	52 317	0	52 317	0	0	0	0	0	0	52 317	0	52 317
60901	6 543	0	6 543	48	0	48	0	0	0	6 591	0	6 591
61002	130	0	130	11	0	11	79	0	79	62	0	62
61008	792	0	792	286	0	286	306	0	306	772	0	772
61009	68	0	68	429	0	429	101	0	101	396	0	396
61010	2 258	0	2 258	10	0	10	10	0	10	2 258	0	2 258
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	14 077	0	14 077	14 077	0	14 077	0	0	0
61210	0	0	0	5 391	0	5 391	5 391	0	5 391	0	0	0
61214	0	0	0	936 655	0	936 655	936 655	0	936 655	0	0	0
61403	1 974	0	1 974	693	0	693	348	0	348	2 319	0	2 319
61601	0	0	0	19 470	0	19 470	19 470	0	19 470	0	0	0
61702	20 818	0	20 818	0	0	0	0	0	0	20 818	0	20 818
62001	422 107	0	422 107	0	0	0	8 010	0	8 010	414 097	0	414 097
70606	1 728 195	0	1 728 195	866 977	0	866 977	183	0	183	2 594 989	0	2 594 989
70607	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
70608	1 099 874	0	1 099 874	147 248	0	147 248	0	0	0	1 247 122	0	1 247 122
70611	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
70614	2 455	0	2 455	12 674	0	12 674	6 797	0	6 797	8 332	0	8 332
Итого по активу (баланс)	10 862 807	725 210	11 588 017	8 005 041	3 463 443	11 468 484	7 594 673	3 697 634	11 292 307	11 273 175	491 019	11 764 194
Пассив
10207	323 750	0	323 750	47 625	0	47 625	47 625	0	47 625	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
30126	231	0	231	982	0	982	760	0	760	9	0	9
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	12	0	12	81 739	8 273	90 012	81 729	8 273	90 002	2	0	2
30301	2 002	0	2 002	128 932	29 511	158 443	128 318	29 511	157 829	1 388	0	1 388
30305	1 515 092	32 968	1 548 060	38 148	8 542	46 690	15 119	3 048	18 167	1 492 063	27 474	1 519 537
32211	284	0	284	40	0	40	29	0	29	273	0	273
405	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
407	479 212	76 469	555 681	2 371 172	190 751	2 561 923	2 300 070	141 106	2 441 176	408 110	26 824	434 934
408.1	34 694	22 385	57 079	145 904	10 675	156 579	134 705	12 456	147 161	23 495	24 166	47 661
408.2	61 566	23 138	84 704	470 037	96 651	566 688	449 971	105 732	555 703	41 500	32 219	73 719
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
42103	0	48 066	48 066	0	48 306	48 306	0	240	240	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 300	0	11 300	5 300	0	5 300	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	242 902	11 027	253 929	240 402	60 815	301 217	500	49 788	50 288	3 000	0	3 000
42107	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	236 360	0	236 360	0	0	0	200	0	200	236 560	0	236 560
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	5	222	2 499	1	2 500	4 218	1	4 219	1 936	5	1 941
42305	0	25	25	0	223	223	0	2 631	2 631	0	2 433	2 433
42306	2 777 057	581 640	3 358 697	352 157	380 134	732 291	306 297	63 403	369 700	2 731 197	264 909	2 996 106
42307	20 962	13 190	34 152	416 643	405 512	822 155	483 592	415 175	898 767	87 911	22 853	110 764
42309	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	116	0	116	7	0	7	7	0	7	116	0	116
42314	351	0	351	34	0	34	0	0	0	317	0	317
42606	11 365	2 133	13 498	0	296	296	125	226	351	11 490	2 063	13 553
42607	0	172	172	0	25	25	0	18	18	0	165	165
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0
44007	0	270 431	270 431	0	292 237	292 237	0	21 806	21 806	0	0	0
45215	1 211 507	0	1 211 507	443 914	0	443 914	392 166	0	392 166	1 159 759	0	1 159 759
45515	29 791	0	29 791	3 868	0	3 868	2 608	0	2 608	28 531	0	28 531
45818	243 850	0	243 850	238 525	0	238 525	16 217	0	16 217	21 542	0	21 542
45918	13 314	0	13 314	13 785	0	13 785	662	0	662	191	0	191
47407	0	0	0	2 914 310	2 799 137	5 713 447	2 914 310	2 799 137	5 713 447	0	0	0
47411	15 007	1 334	16 341	29 781	1 938	31 719	29 779	1 270	31 049	15 005	666	15 671
47416	11 519	0	11 519	22 657	5 243	27 900	23 034	5 243	28 277	11 896	0	11 896
47422	215	0	215	1 190	0	1 190	9 042	0	9 042	8 067	0	8 067
47425	16 877	0	16 877	14 959	0	14 959	30 968	0	30 968	32 886	0	32 886
47426	14 078	3 957	18 035	12 699	5 163	17 862	5 224	1 206	6 430	6 603	0	6 603
47804	0	0	0	0	0	0	38 667	0	38 667	38 667	0	38 667
52304	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
52501	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
52602	0	0	0	12 674	0	12 674	12 674	0	12 674	0	0	0
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	21 772	0	21 772	27 772	0	27 772
60301	3 247	0	3 247	4 721	0	4 721	1 787	0	1 787	313	0	313
60305	7 300	0	7 300	14 519	0	14 519	13 699	0	13 699	6 480	0	6 480
60307	8	0	8	18	0	18	11	0	11	1	0	1
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	4 182	0	4 182	1 130	0	1 130	1 026	0	1 026	4 078	0	4 078
60313	0	13	13	0	14	14	0	13	13	0	12	12
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	3	0	3	76	0	76	76	0	76	3	0	3
60324	7 837	0	7 837	2 362	0	2 362	1 931	0	1 931	7 406	0	7 406
60335	2 172	0	2 172	1 272	0	1 272	3 692	0	3 692	4 592	0	4 592
60414	24 294	0	24 294	0	0	0	428	0	428	24 722	0	24 722
60903	288	0	288	0	0	0	151	0	151	439	0	439
61301	145	0	145	145	0	145	18	1	19	18	1	19
62002	20 693	0	20 693	1 602	0	1 602	0	0	0	19 091	0	19 091
70601	820 987	0	820 987	234	0	234	1 747 993	0	1 747 993	2 568 746	0	2 568 746
70602	116	0	116	146	0	146	30	0	30	0	0	0
70603	1 136 781	0	1 136 781	0	0	0	152 259	0	152 259	1 289 040	0	1 289 040
70613	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
70801	110 702	0	110 702	0	0	0	0	0	0	110 702	0	110 702
Итого по пассиву (баланс)	10 501 058	1 086 959	11 588 017	8 534 843	4 343 448	12 878 291	9 394 183	3 660 285	13 054 468	11 360 398	403 796	11 764 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	383 852	0	383 852	18 728	0	18 728	7 590	0	7 590	394 990	0	394 990
90902	289 451	0	289 451	20 811	0	20 811	47 234	0	47 234	263 028	0	263 028
90909	267	0	267	0	0	0	50	0	50	217	0	217
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 415 206	1 100 643	3 515 849	30 020	93 840	123 860	495 304	632 031	1 127 335	1 949 922	562 452	2 512 374
91418	0	0	0	552 395	0	552 395	0	0	0	552 395	0	552 395
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	1 462	0	1 462	0	0	0	58	0	58	1 404	0	1 404
91604	7 396	51 499	58 895	642	5 878	6 520	1 214	38 396	39 610	6 824	18 981	25 805
91803	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
99998	2 308 413	0	2 308 413	271 226	0	271 226	726 819	0	726 819	1 852 820	0	1 852 820
Итого по активу (баланс)	5 410 365	1 152 142	6 562 507	893 822	99 718	993 540	1 278 269	670 427	1 948 696	5 025 918	581 433	5 607 351
Пассив
91003	0	0	0	93 222	0	93 222	93 222	0	93 222	0	0	0
91004	0	0	0	23 363	0	23 363	23 363	0	23 363	0	0	0
91010	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	36 460	0	36 460	0	0	0	0	0	0	36 460	0	36 460
91312	1 533 754	0	1 533 754	352 351	0	352 351	12 507	0	12 507	1 193 910	0	1 193 910
91315	551 098	0	551 098	2 104	0	2 104	0	0	0	548 994	0	548 994
91316	3 132	0	3 132	11 227	0	11 227	8 095	0	8 095	0	0	0
91317	101 928	0	101 928	221 197	0	221 197	133 979	0	133 979	14 710	0	14 710
91319	54 571	0	54 571	23 541	0	23 541	260	0	260	31 290	0	31 290
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	14	0	14	0	0	0	71	0	71
99999	4 254 094	0	4 254 094	1 216 168	0	1 216 168	716 605	0	716 605	3 754 531	0	3 754 531
Итого по пассиву (баланс)	6 562 507	0	6 562 507	1 943 247	0	1 943 247	988 091	0	988 091	5 607 351	0	5 607 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	198 137	198 137	0	198 137	198 137	0	0	0
93302	0	0	0	0	205 007	205 007	0	205 007	205 007	0	0	0
93303	0	135 215	135 215	0	75 611	75 611	0	210 826	210 826	0	0	0
93703	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
93901	0	256 784	256 784	159 864	2 352 704	2 512 568	159 864	2 609 488	2 769 352	0	0	0
99996	391 330	0	391 330	3 570 517	0	3 570 517	2 961 847	0	2 961 847	1 000 000	0	1 000 000
Итого по активу (баланс)	391 330	391 999	783 329	4 730 381	2 831 459	7 561 840	3 121 711	3 223 458	6 345 169	2 000 000	0	2 000 000
Пассив
96301	0	0	0	199 264	0	199 264	199 264	0	199 264	0	0	0
96302	0	0	0	203 080	0	203 080	203 080	0	203 080	0	0	0
96303	136 097	0	136 097	207 330	0	207 330	1 071 233	0	1 071 233	1 000 000	0	1 000 000
96501	0	0	0	5 394	0	5 394	5 394	0	5 394	0	0	0
96901	255 233	0	255 233	2 590 146	156 833	2 746 979	2 334 913	156 833	2 491 746	0	0	0
99997	391 999	0	391 999	2 983 775	0	2 983 775	3 591 776	0	3 591 776	1 000 000	0	1 000 000
Итого по пассиву (баланс)	783 329	0	783 329	6 188 989	156 833	6 345 822	7 405 660	156 833	7 562 493	2 000 000	0	2 000 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	1 049 695,0000	0	0	10 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	1 049 695,0000	0	0	10 700,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	1 044 095,0000	0	0	0,0000	0	0	10 700,0000
98050	0	0	5 600,0000	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 395,0000	0	0	1 049 695,0000	0	0	0,0000	0	0	10 700,0000

Страница была полезной?