Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 619	0	35 619	3 019	0	3 019	161	0	161	38 477	0	38 477
20202	48 846	149 318	198 164	331 777	143 630	475 407	328 133	110 447	438 580	52 490	182 501	234 991
20208	3 568	0	3 568	11 770	0	11 770	11 107	0	11 107	4 231	0	4 231
20209	0	0	0	76 951	0	76 951	76 951	0	76 951	0	0	0
30102	35 606	0	35 606	1 229 739	0	1 229 739	1 082 965	0	1 082 965	182 380	0	182 380
30110	10 167	48 626	58 793	59 281	142 099	201 380	63 855	144 596	208 451	5 593	46 129	51 722
30202	12 940	0	12 940	1 411	0	1 411	0	0	0	14 351	0	14 351
30204	8 196	0	8 196	0	0	0	638	0	638	7 558	0	7 558
30221	0	0	0	0	15 353	15 353	0	15 353	15 353	0	0	0
30233	276	3	279	14 578	155	14 733	14 626	155	14 781	228	3	231
30413	2 816	0	2 816	230 278	0	230 278	231 804	0	231 804	1 290	0	1 290
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 879	0	6 879	2 523 037	0	2 523 037	2 523 065	0	2 523 065	6 851	0	6 851
30602	5 653	174	5 827	0	18	18	5 504	27	5 531	149	165	314
32005	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
32010	0	3 380	3 380	0	348	348	0	511	511	0	3 217	3 217
32201	1 822	0	1 822	268	0	268	0	0	0	2 090	0	2 090
45106	131 247	0	131 247	18 135	0	18 135	14 784	0	14 784	134 598	0	134 598
45107	67 498	0	67 498	11 878	0	11 878	3 538	0	3 538	75 838	0	75 838
45108	7 825	0	7 825	0	0	0	527	0	527	7 298	0	7 298
45201	1 463	0	1 463	7 583	0	7 583	8 073	0	8 073	973	0	973
45203	0	0	0	17 190	0	17 190	17 190	0	17 190	0	0	0
45204	13 800	0	13 800	700	0	700	14 500	0	14 500	0	0	0
45205	910	0	910	5 260	0	5 260	910	0	910	5 260	0	5 260
45206	384 380	0	384 380	57 222	0	57 222	129 100	0	129 100	312 502	0	312 502
45207	511 521	60 847	572 368	167 100	6 251	173 351	12 500	9 198	21 698	666 121	57 900	724 021
45208	115 450	61 185	176 635	12 500	6 286	18 786	1 700	9 249	10 949	126 250	58 222	184 472
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	6 471	0	6 471	500	0	500	0	0	0	6 971	0	6 971
45506	16 101	4 592	20 693	1 850	444	2 294	2 719	638	3 357	15 232	4 398	19 630
45507	411 415	3 449	414 864	18 460	329	18 789	84 127	3 778	87 905	345 748	0	345 748
45509	12 034	9 784	21 818	2 817	1 677	4 494	3 194	3 821	7 015	11 657	7 640	19 297
45606	46 000	99 721	145 721	0	10 246	10 246	0	15 075	15 075	46 000	94 892	140 892
45705	580	0	580	0	0	0	28	0	28	552	0	552
45706	0	2 534	2 534	0	261	261	0	598	598	0	2 197	2 197
45815	17 442	1 148	18 590	398	111	509	140	160	300	17 700	1 099	18 799
45817	0	2 126	2 126	0	206	206	0	296	296	0	2 036	2 036
45914	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	1 855	251	2 106	54	24	78	221	35	256	1 688	240	1 928
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	96 110	96 110	170 281	189 955	360 236	170 281	223 353	393 634	0	62 712	62 712
47408	0	0	0	144 374	129 375	273 749	144 374	129 375	273 749	0	0	0
47423	73	0	73	157	5 747	5 904	219	5 747	5 966	11	0	11
47427	1 911	3 234	5 145	24 224	2 732	26 956	21 927	2 984	24 911	4 208	2 982	7 190
50205	0	0	0	642 137	0	642 137	640 995	0	640 995	1 142	0	1 142
50206	64 476	0	64 476	975 861	0	975 861	1 040 337	0	1 040 337	0	0	0
50207	36 040	0	36 040	857	0	857	519	0	519	36 378	0	36 378
50208	20 682	0	20 682	247	0	247	8	0	8	20 921	0	20 921
50211	0	305 667	305 667	0	33 688	33 688	0	51 490	51 490	0	287 865	287 865
50218	242 774	0	242 774	1 684 699	0	1 684 699	1 618 694	0	1 618 694	308 779	0	308 779
50221	27 990	0	27 990	3 046	0	3 046	1 761	0	1 761	29 275	0	29 275
50305	0	0	0	308 156	0	308 156	308 156	0	308 156	0	0	0
50306	116 460	0	116 460	302 644	0	302 644	367 354	0	367 354	51 750	0	51 750
50307	93 229	0	93 229	920	0	920	3 874	0	3 874	90 275	0	90 275
50311	0	67 679	67 679	0	7 255	7 255	0	10 235	10 235	0	64 699	64 699
50318	76 703	0	76 703	676 616	0	676 616	610 400	0	610 400	142 919	0	142 919
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	52 484	0	52 484	738	0	738	0	0	0	53 222	0	53 222
60306	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	153	0	153	127	0	127	135	0	135	145	0	145
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	66 754	0	66 754	4 557	0	4 557	3 685	0	3 685	67 626	0	67 626
60314	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60323	1 045	1 298	2 343	90	126	216	15	180	195	1 120	1 244	2 364
60336	80	0	80	133	0	133	213	0	213	0	0	0
60401	19 688	0	19 688	0	0	0	1	0	1	19 687	0	19 687
60901	5 910	0	5 910	12	0	12	0	0	0	5 922	0	5 922
60906	246	0	246	12	0	12	12	0	12	246	0	246
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	17	0	17	127	0	127	127	0	127	17	0	17
61009	61	0	61	49	0	49	49	0	49	61	0	61
61403	144	0	144	107	0	107	66	0	66	185	0	185
61703	12 108	0	12 108	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
61905	61 058	0	61 058	0	0	0	0	0	0	61 058	0	61 058
61906	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
61907	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
61908	43 609	0	43 609	0	0	0	0	0	0	43 609	0	43 609
70606	185 785	0	185 785	65 292	0	65 292	1 136	0	1 136	249 941	0	249 941
70608	877 129	0	877 129	236 430	0	236 430	0	0	0	1 113 559	0	1 113 559
70611	1 701	0	1 701	604	0	604	0	0	0	2 305	0	2 305
Итого по активу (баланс)	4 087 434	932 368	5 019 802	10 047 211	696 316	10 743 527	9 567 367	737 301	10 304 668	4 567 278	891 383	5 458 661
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	28 178	0	28 178	1 763	0	1 763	3 046	0	3 046	29 461	0	29 461
10609	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
10614	19 925	0	19 925	0	0	0	0	0	0	19 925	0	19 925
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30226	33	0	33	2	0	2	7	0	7	38	0	38
30232	1 087	218	1 305	25 166	8 554	33 720	25 445	8 380	33 825	1 366	44	1 410
32901	320 000	0	320 000	2 220 000	0	2 220 000	2 350 000	0	2 350 000	450 000	0	450 000
405	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
407	367 179	38 257	405 436	1 256 046	33 676	1 289 722	1 250 939	36 496	1 287 435	362 072	41 077	403 149
408.1	11 967	48	12 015	44 915	233	45 148	35 644	232	35 876	2 696	47	2 743
408.2	63 628	83 571	147 199	485 631	145 702	631 333	574 770	158 612	733 382	152 767	96 481	249 248
40905	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40909	0	0	0	98	88	186	98	88	186	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	570	51	621	570	51	621	0	0	0
40912	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40913	0	0	0	205	11	216	205	11	216	0	0	0
42104	13 112	0	13 112	3 820	0	3 820	7 680	0	7 680	16 972	0	16 972
42105	8 490	0	8 490	1 675	0	1 675	1 320	0	1 320	8 135	0	8 135
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
42303	1 294	0	1 294	162	0	162	7	0	7	1 139	0	1 139
42304	50 448	0	50 448	829	0	829	9 793	0	9 793	59 412	0	59 412
42305	592 031	25 375	617 406	50 518	3 610	54 128	50 396	2 495	52 891	591 909	24 260	616 169
42306	811 219	640 311	1 451 530	212 000	107 450	319 450	139 617	65 378	204 995	738 836	598 239	1 337 075
42307	178 095	0	178 095	6 509	0	6 509	24 660	0	24 660	196 246	0	196 246
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42313	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42606	4 773	692	5 465	0	97	97	1 340	67	1 407	6 113	662	6 775
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	2 681	0	2 681	337	0	337	335	0	335	2 679	0	2 679
45215	22 979	0	22 979	3 853	0	3 853	14 121	0	14 121	33 247	0	33 247
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	7 034	0	7 034	755	0	755	742	0	742	7 021	0	7 021
45615	13 818	0	13 818	2 563	0	2 563	1 741	0	1 741	12 996	0	12 996
45818	20 035	0	20 035	761	0	761	908	0	908	20 182	0	20 182
45918	1 735	0	1 735	92	0	92	78	0	78	1 721	0	1 721
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
47407	0	0	0	119 321	154 592	273 913	119 321	154 592	273 913	0	0	0
47411	7 219	10 460	17 679	13 162	3 551	16 713	16 981	3 727	20 708	11 038	10 636	21 674
47416	1 558	0	1 558	8 915	0	8 915	7 492	0	7 492	135	0	135
47422	80	0	80	10 982	0	10 982	10 976	0	10 976	74	0	74
47425	479	0	479	210	0	210	242	0	242	511	0	511
47426	238	0	238	5 128	0	5 128	5 721	0	5 721	831	0	831
50220	50	0	50	0	0	0	47	0	47	97	0	97
50720	30 533	0	30 533	0	0	0	2 972	0	2 972	33 505	0	33 505
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	3 464	0	3 464	0	0	0	49	0	49	3 513	0	3 513
52306	0	80 846	80 846	0	12 082	12 082	0	8 237	8 237	0	77 001	77 001
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	734	1 694	2 428	0	259	259	129	599	728	863	2 034	2 897
60301	1 480	0	1 480	2 704	0	2 704	1 844	0	1 844	620	0	620
60305	1 973	0	1 973	8 936	0	8 936	9 006	0	9 006	2 043	0	2 043
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	36	0	36	60	0	60	158	0	158	134	0	134
60311	392	0	392	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	392	0	392
60324	15 834	0	15 834	425	0	425	445	0	445	15 854	0	15 854
60335	563	0	563	2 546	0	2 546	2 564	0	2 564	581	0	581
60414	9 074	0	9 074	0	0	0	182	0	182	9 256	0	9 256
60903	63	0	63	0	0	0	10	0	10	73	0	73
61701	13 453	0	13 453	0	0	0	0	0	0	13 453	0	13 453
70601	192 427	0	192 427	38	0	38	53 866	0	53 866	246 255	0	246 255
70603	872 582	0	872 582	0	0	0	235 075	0	235 075	1 107 657	0	1 107 657
70801	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
Итого по пассиву (баланс)	4 138 330	881 472	5 019 802	4 492 380	470 109	4 962 489	4 962 230	439 118	5 401 348	4 608 180	850 481	5 458 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	80 846	90 146	0	8 237	8 237	0	12 082	12 082	9 300	77 001	86 301
90901	2 823	0	2 823	1 502	0	1 502	441	0	441	3 884	0	3 884
90902	44 503	0	44 503	17 635	0	17 635	16 105	0	16 105	46 033	0	46 033
90909	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	796 677	0	796 677	127 626	747	128 373	10 513	747	11 260	913 790	0	913 790
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	8 663	415	9 078	3 583	302	3 885	2 140	319	2 459	10 106	398	10 504
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	288	304	0	30	30	0	44	44	16	274	290
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 362 429	0	2 362 429	1 426 450	0	1 426 450	1 514 075	0	1 514 075	2 274 804	0	2 274 804
Итого по активу (баланс)	3 225 910	81 549	3 307 459	1 576 796	9 316	1 586 112	1 543 274	13 192	1 556 466	3 259 432	77 673	3 337 105
Пассив
91003	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91311	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
91312	2 306 330	0	2 306 330	311 977	0	311 977	192 170	0	192 170	2 186 523	0	2 186 523
91315	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897
91316	0	0	0	15 362	0	15 362	15 362	0	15 362	0	0	0
91317	22 421	9 009	31 430	1 183 196	2 767	1 185 963	1 210 814	3 434	1 214 248	50 039	9 676	59 715
91507	15 355	0	15 355	0	0	0	0	0	0	15 355	0	15 355
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	945 030	0	945 030	42 391	0	42 391	159 662	0	159 662	1 062 301	0	1 062 301
Итого по пассиву (баланс)	3 298 450	9 009	3 307 459	1 553 699	2 767	1 556 466	1 582 678	3 434	1 586 112	3 327 429	9 676	3 337 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 607	22 056	44 663	18 421	20 517	38 938	4 186	1 539	5 725
99996	0	0	0	44 662	0	44 662	38 940	0	38 940	5 722	0	5 722
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 269	22 056	89 325	57 361	20 517	77 878	9 908	1 539	11 447
Пассив
96901	0	0	0	19 423	19 517	38 940	20 963	23 699	44 662	1 540	4 182	5 722
99997	0	0	0	38 938	0	38 938	44 663	0	44 663	5 725	0	5 725
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 361	19 517	77 878	65 626	23 699	89 325	7 265	4 182	11 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	424 106,0000	0	0	2 349 989,0000	0	0	2 478 631,0000	0	0	295 464,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 117,0000	0	0	2 349 989,0000	0	0	2 478 631,0000	0	0	295 475,0000
Пассив
98050	0	0	424 117,0000	0	0	2 478 631,0000	0	0	2 349 989,0000	0	0	295 475,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 117,0000	0	0	2 478 631,0000	0	0	2 349 989,0000	0	0	295 475,0000

Страница была полезной?