Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 127	15 488	198 615	37 803	24 228	62 031	51 025	25 294	76 319	169 905	14 422	184 327
20209	0	0	0	10 497	0	10 497	8 891	0	8 891	1 606	0	1 606
30102	7 248	0	7 248	542 732	0	542 732	547 910	0	547 910	2 070	0	2 070
30110	24	131	155	8 160	16 524	24 684	8 180	16 583	24 763	4	72	76
30202	5 461	0	5 461	854	0	854	0	0	0	6 315	0	6 315
30204	239	0	239	0	0	0	35	0	35	204	0	204
45106	9 507	0	9 507	0	0	0	0	0	0	9 507	0	9 507
45205	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
45206	261 005	0	261 005	19 340	0	19 340	77 102	0	77 102	203 243	0	203 243
45207	220 603	0	220 603	0	0	0	47 778	0	47 778	172 825	0	172 825
45505	60	0	60	13 850	0	13 850	7	0	7	13 903	0	13 903
45506	35 503	0	35 503	0	0	0	7 515	0	7 515	27 988	0	27 988
45812	18 705	0	18 705	2 960	0	2 960	0	0	0	21 665	0	21 665
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47402	0	0	0	242 016	0	242 016	242 016	0	242 016	0	0	0
47408	0	0	0	9 988	14 159	24 147	9 988	14 159	24 147	0	0	0
47423	38 143	0	38 143	7 577	0	7 577	6 606	0	6 606	39 114	0	39 114
47427	0	0	0	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0
47801	20 988	0	20 988	0	0	0	0	0	0	20 988	0	20 988
47803	110 964	0	110 964	242 016	0	242 016	123 721	0	123 721	229 259	0	229 259
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667
60306	0	0	0	1 016	0	1 016	5	0	5	1 011	0	1 011
60308	5	0	5	65	0	65	22	0	22	48	0	48
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	2 432	0	2 432	4 533	0	4 533	2 640	0	2 640	4 325	0	4 325
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	11 116	0	11 116	0	0	0	0	0	0	11 116	0	11 116
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	123 861	0	123 861	123 861	0	123 861	0	0	0
61214	0	0	0	68 072	0	68 072	68 072	0	68 072	0	0	0
61403	2 116	0	2 116	480	0	480	151	0	151	2 445	0	2 445
70606	268 322	0	268 322	153 052	0	153 052	7	0	7	421 367	0	421 367
70608	8 543	0	8 543	2 335	0	2 335	0	0	0	10 878	0	10 878
70611	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 213 766	15 619	1 229 385	1 499 806	54 923	1 554 729	1 334 131	56 048	1 390 179	1 379 441	14 494	1 393 935
Пассив
10207	121 372	0	121 372	0	0	0	0	0	0	121 372	0	121 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	137 978	0	137 978	0	0	0	0	0	0	137 978	0	137 978
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	0	0	0	0	0	0	10	7	17	10	7	17
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	95 709	110	95 819	576 253	15	576 268	611 258	11	611 269	130 714	106	130 820
408.1	3 548	4 161	7 709	22 195	14 302	36 497	20 232	10 141	30 373	1 585	0	1 585
408.2	257	0	257	1	0	1	0	0	0	256	0	256
40911	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
42301	5	9	14	0	1	1	0	1	1	5	9	14
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42506	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45115	1 901	0	1 901	0	0	0	2 853	0	2 853	4 754	0	4 754
45215	214 143	0	214 143	77 704	0	77 704	16 644	0	16 644	153 083	0	153 083
45515	13 589	0	13 589	3 750	0	3 750	5 475	0	5 475	15 314	0	15 314
45818	2 500	0	2 500	0	0	0	18 215	0	18 215	20 715	0	20 715
47401	0	0	0	241 377	0	241 377	241 377	0	241 377	0	0	0
47407	0	0	0	13 940	10 043	23 983	13 940	10 043	23 983	0	0	0
47416	35 233	0	35 233	84 189	0	84 189	48 984	0	48 984	28	0	28
47422	455	0	455	4 672	0	4 672	4 714	0	4 714	497	0	497
47425	29 128	0	29 128	4 525	0	4 525	4 527	0	4 527	29 130	0	29 130
47804	53 357	0	53 357	51 018	0	51 018	104 174	0	104 174	106 513	0	106 513
52301	9 610	0	9 610	995	0	995	995	0	995	9 610	0	9 610
52302	995	0	995	995	0	995	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52304	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
52305	500	0	500	0	0	0	5 600	0	5 600	6 100	0	6 100
52406	3 670	338	4 008	501	47	548	1	35	36	3 170	326	3 496
52501	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
60301	5 798	0	5 798	5 841	0	5 841	45	0	45	2	0	2
60305	6 061	0	6 061	2 520	0	2 520	349	0	349	3 890	0	3 890
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	3 747	0	3 747	3 914	0	3 914	1 911	0	1 911	1 744	0	1 744
60324	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
60335	2 065	0	2 065	1 030	0	1 030	0	0	0	1 035	0	1 035
60414	5 737	0	5 737	0	0	0	27	0	27	5 764	0	5 764
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	1 082	0	1 082	4 716	0	4 716	4 701	0	4 701	1 067	0	1 067
61304	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
61701	5 488	0	5 488	168	0	168	0	0	0	5 320	0	5 320
70601	254 651	0	254 651	0	0	0	148 990	0	148 990	403 641	0	403 641
70603	7 605	0	7 605	0	0	0	1 796	0	1 796	9 401	0	9 401
70615	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
70801	20 757	0	20 757	0	0	0	0	0	0	20 757	0	20 757
Итого по пассиву (баланс)	1 224 767	4 618	1 229 385	1 100 646	24 408	1 125 054	1 269 366	20 238	1 289 604	1 393 487	448	1 393 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
90803	24 019 760	0	24 019 760	23 600	0	23 600	24 006 000	0	24 006 000	37 360	0	37 360
90901	2 837	0	2 837	13	0	13	9	0	9	2 841	0	2 841
90902	332 020	0	332 020	68 830	0	68 830	401	0	401	400 449	0	400 449
91414	17 543	0	17 543	0	0	0	0	0	0	17 543	0	17 543
91418	280 781	0	280 781	239 276	0	239 276	63 669	0	63 669	456 388	0	456 388
91604	7 577	0	7 577	1 152	0	1 152	557	0	557	8 172	0	8 172
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 061 874	0	1 061 874	107 919	0	107 919	149 717	0	149 717	1 020 076	0	1 020 076
Итого по активу (баланс)	25 724 516	0	25 724 516	441 785	0	441 785	24 221 348	0	24 221 348	1 944 953	0	1 944 953
Пассив
91003	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
91312	71 326	0	71 326	0	0	0	6 000	0	6 000	77 326	0	77 326
91315	989 406	0	989 406	118 483	0	118 483	71 225	0	71 225	942 148	0	942 148
91317	0	0	0	29 840	0	29 840	29 840	0	29 840	0	0	0
91507	1 142	0	1 142	540	0	540	0	0	0	602	0	602
99999	24 662 642	0	24 662 642	24 071 093	0	24 071 093	333 328	0	333 328	924 877	0	924 877
Итого по пассиву (баланс)	25 724 516	0	25 724 516	24 220 810	0	24 220 810	441 247	0	441 247	1 944 953	0	1 944 953

Страница была полезной?