Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 035	0	1 035	439	0	439	1 202	0	1 202	272	0	272
10610	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
20202	209 076	459 771	668 847	792 021	390 156	1 182 177	814 799	542 078	1 356 877	186 298	307 849	494 147
20209	0	0	0	461 629	129 729	591 358	461 629	129 729	591 358	0	0	0
30102	229 120	0	229 120	18 469 420	0	18 469 420	18 527 867	0	18 527 867	170 673	0	170 673
30110	13 409	2 241 482	2 254 891	2 824	39 193 565	39 196 389	897	39 657 489	39 658 386	15 336	1 777 558	1 792 894
30202	102 090	0	102 090	0	0	0	2 465	0	2 465	99 625	0	99 625
30204	84 413	0	84 413	0	0	0	14 865	0	14 865	69 548	0	69 548
30210	0	0	0	24 610	0	24 610	24 610	0	24 610	0	0	0
30215	600	8 113	8 713	0	833	833	0	1 226	1 226	600	7 720	8 320
30221	0	0	0	0	66 519	66 519	0	66 519	66 519	0	0	0
30233	21	12	33	842	1 506	2 348	813	1 471	2 284	50	47	97
30424	697	0	697	5 775 599	0	5 775 599	5 775 702	0	5 775 702	594	0	594
30425	0	4 733	4 733	0	486	486	0	716	716	0	4 503	4 503
30602	8 920	0	8 920	102 225	0	102 225	97 322	0	97 322	13 823	0	13 823
32002	1 500 000	0	1 500 000	10 800 000	0	10 800 000	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	3 700 000	0	3 700 000	900 000	0	900 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 014	1 014	0	104	104	0	153	153	0	965	965
32207	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45201	10 779	0	10 779	5 552	0	5 552	10 779	0	10 779	5 552	0	5 552
45203	67 349	0	67 349	224 642	0	224 642	199 646	0	199 646	92 345	0	92 345
45204	0	0	0	21 187	0	21 187	0	0	0	21 187	0	21 187
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	479 937	86 947	566 884	81 637	8 703	90 340	124 651	12 679	137 330	436 923	82 971	519 894
45207	115 173	0	115 173	44 186	0	44 186	13 300	0	13 300	146 059	0	146 059
45505	55 442	0	55 442	0	0	0	137	0	137	55 305	0	55 305
45506	21 460	101 412	122 872	55 800	10 419	66 219	798	15 331	16 129	76 462	96 500	172 962
45507	106 979	0	106 979	1 000	0	1 000	32	0	32	107 947	0	107 947
45812	20 278	0	20 278	0	0	0	47	0	47	20 231	0	20 231
45814	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
45815	349	0	349	12	0	12	65	0	65	296	0	296
45912	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
45914	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45915	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
47105	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47106	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
47404	0	992 133	992 133	5 774 364	42 288 400	48 062 764	5 774 364	42 037 367	47 811 731	0	1 243 166	1 243 166
47408	0	0	0	80 086 468	80 245 619	160 332 087	80 086 468	80 245 619	160 332 087	0	0	0
47423	240	0	240	4	0	4	4	0	4	240	0	240
47427	239	288	527	20 967	1 806	22 773	18 693	1 147	19 840	2 513	947	3 460
50207	827 971	0	827 971	106 906	0	106 906	31 478	0	31 478	903 399	0	903 399
50208	200 718	0	200 718	2 663	0	2 663	0	0	0	203 381	0	203 381
50211	0	223 117	223 117	0	12 414	12 414	0	18 824	18 824	0	216 707	216 707
50221	13 972	0	13 972	3 105	0	3 105	189	0	189	16 888	0	16 888
51401	0	229 682	229 682	0	155 484	155 484	0	165 180	165 180	0	219 986	219 986
51405	763 130	249 053	1 012 183	7 674	39 941	47 615	0	163 815	163 815	770 804	125 179	895 983
51406	0	194 935	194 935	0	20 387	20 387	0	29 473	29 473	0	185 849	185 849
52503	393	0	393	0	0	0	393	0	393	0	0	0
60302	10 119	0	10 119	2 264	0	2 264	11 809	0	11 809	574	0	574
60306	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60308	61	0	61	284	0	284	285	0	285	60	0	60
60310	4	0	4	1 774	0	1 774	1 778	0	1 778	0	0	0
60312	14 491	0	14 491	19 358	0	19 358	20 016	0	20 016	13 833	0	13 833
60314	0	425	425	0	10	10	0	10	10	0	425	425
60323	1 593	0	1 593	1	0	1	0	0	0	1 594	0	1 594
60336	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60401	35 313	0	35 313	47	0	47	0	0	0	35 360	0	35 360
60415	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	347	0	347	421	0	421	442	0	442	326	0	326
61009	639	0	639	149	0	149	149	0	149	639	0	639
61210	0	0	0	132 912	0	132 912	132 912	0	132 912	0	0	0
61403	3 227	0	3 227	37	0	37	324	0	324	2 940	0	2 940
62001	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0	0	15 127	0	15 127
70606	2 060 556	0	2 060 556	585 881	0	585 881	14 218	0	14 218	2 632 219	0	2 632 219
70608	3 974 136	0	3 974 136	1 032 074	0	1 032 074	0	0	0	5 006 210	0	5 006 210
70611	5	0	5	27 392	0	27 392	0	0	0	27 397	0	27 397
Итого по активу (баланс)	10 984 452	4 793 117	15 777 569	129 368 924	162 566 081	291 935 005	128 265 708	163 088 826	291 354 534	12 087 668	4 270 372	16 358 040
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10603	13 972	0	13 972	189	0	189	3 105	0	3 105	16 888	0	16 888
10701	13 598	0	13 598	0	0	0	69 224	0	69 224	82 822	0	82 822
10801	102 788	0	102 788	0	0	0	623 013	0	623 013	725 801	0	725 801
30109	23	76	99	0	20 282	20 282	0	20 220	20 220	23	14	37
30126	3 314	0	3 314	872	0	872	576	0	576	3 018	0	3 018
30222	0	0	0	0	3 314	3 314	0	3 314	3 314	0	0	0
30232	0	0	0	949	3 227	4 176	949	3 227	4 176	0	0	0
32211	213	0	213	32	0	32	22	0	22	203	0	203
407	123 365	0	123 365	1 487 021	1 150	1 488 171	1 451 974	1 164	1 453 138	88 318	14	88 332
408.1	520	53 735	54 255	7 323	8 123	15 446	7 311	5 521	12 832	508	51 133	51 641
408.2	10 444	22 017	32 461	176 622	87 811	264 433	179 483	84 422	263 905	13 305	18 628	31 933
40905	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40909	0	0	0	222	272	494	222	272	494	0	0	0
40910	0	0	0	310	1 213	1 523	310	1 213	1 523	0	0	0
40911	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
40912	0	0	0	228	327	555	228	327	555	0	0	0
40913	0	0	0	43	157	200	43	157	200	0	0	0
42006	1 672 500	0	1 672 500	261 000	0	261 000	0	0	0	1 411 500	0	1 411 500
42007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42106	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	52	175	227	110	29	139	115	20	135	57	166	223
42303	19	0	19	19	0	19	26	0	26	26	0	26
42304	1 247	740	1 987	60	202	262	849	296	1 145	2 036	834	2 870
42305	18 466	36 025	54 491	1 446	32 218	33 664	8 130	4 446	12 576	25 150	8 253	33 403
42306	2 354 794	1 641 151	3 995 945	497 883	502 485	1 000 368	306 859	285 903	592 762	2 163 770	1 424 569	3 588 339
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42313	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42314	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42506	0	1 287 364	1 287 364	0	194 614	194 614	0	132 268	132 268	0	1 225 018	1 225 018
42601	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
42605	0	76	76	0	60	60	10	4	14	10	20	30
42606	5 620	13 685	19 305	2 079	4 562	6 641	645	1 809	2 454	4 186	10 932	15 118
45215	106 090	0	106 090	63 892	0	63 892	58 990	0	58 990	101 188	0	101 188
45515	4 388	0	4 388	10	0	10	0	0	0	4 378	0	4 378
45818	30 166	0	30 166	58	0	58	6	0	6	30 114	0	30 114
45918	512	0	512	1	0	1	0	0	0	511	0	511
47407	0	0	0	79 800 617	80 385 625	160 186 242	79 800 617	80 385 625	160 186 242	0	0	0
47411	25 600	11 503	37 103	35 666	14 622	50 288	28 871	9 271	38 142	18 805	6 152	24 957
47416	89	0	89	2 297	0	2 297	2 224	0	2 224	16	0	16
47422	261	139	400	494	23	517	342	17	359	109	133	242
47425	1 630	0	1 630	5 731	0	5 731	5 250	0	5 250	1 149	0	1 149
47426	26 425	12 342	38 767	11 909	1 901	13 810	11 873	4 240	16 113	26 389	14 681	41 070
50219	104 447	0	104 447	68	0	68	19	0	19	104 398	0	104 398
50220	9 372	0	9 372	1 202	0	1 202	439	0	439	8 609	0	8 609
51410	43 106	0	43 106	389	0	389	800	0	800	43 517	0	43 517
52306	140 210	0	140 210	140 210	0	140 210	0	0	0	0	0	0
52406	44 160	0	44 160	173 570	0	173 570	129 410	0	129 410	0	0	0
60301	1 354	0	1 354	33 559	0	33 559	32 877	0	32 877	672	0	672
60305	22 858	0	22 858	35 337	0	35 337	24 580	0	24 580	12 101	0	12 101
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	2 296	0	2 296	2 858	0	2 858	1 335	0	1 335	773	0	773
60324	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
60335	8 671	0	8 671	13 766	0	13 766	8 255	0	8 255	3 160	0	3 160
60414	9 119	0	9 119	0	0	0	591	0	591	9 710	0	9 710
60903	266	0	266	0	0	0	89	0	89	355	0	355
61304	86	0	86	31	0	31	21	0	21	76	0	76
61701	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
62002	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
70601	2 196 766	0	2 196 766	9 427	0	9 427	699 749	0	699 749	2 887 088	0	2 887 088
70603	3 944 697	0	3 944 697	0	0	0	959 268	0	959 268	4 903 965	0	4 903 965
70801	692 236	0	692 236	692 236	0	692 236	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 698 541	3 079 028	15 777 569	83 521 355	81 262 217	164 783 572	84 420 307	80 943 736	165 364 043	13 597 493	2 760 547	16 358 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	394 662	0	394 662	11	0	11	11	0	11	394 662	0	394 662
90902	1 047 407	0	1 047 407	32 053	0	32 053	94	0	94	1 079 366	0	1 079 366
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 773 880	324 807	3 098 687	60 000	32 861	92 861	266 129	48 070	314 199	2 567 751	309 598	2 877 349
91604	1 707	0	1 707	128	0	128	123	0	123	1 712	0	1 712
91605	0	1 572	1 572	0	300	300	0	25	25	0	1 847	1 847
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 113 460	0	2 113 460	102 916	0	102 916	152 637	0	152 637	2 063 739	0	2 063 739
Итого по активу (баланс)	6 331 152	326 379	6 657 531	195 108	33 161	228 269	418 994	48 095	467 089	6 107 266	311 445	6 418 711
Пассив
91311	92 867	0	92 867	0	0	0	0	0	0	92 867	0	92 867
91312	1 408 525	0	1 408 525	96 328	0	96 328	62 949	0	62 949	1 375 146	0	1 375 146
91315	26 144	0	26 144	0	0	0	918	0	918	27 062	0	27 062
91317	29 486	0	29 486	52 683	0	52 683	32 794	0	32 794	9 597	0	9 597
91318	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91507	555 488	0	555 488	3 626	0	3 626	6 255	0	6 255	558 117	0	558 117
91508	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	4 544 071	0	4 544 071	314 448	0	314 448	125 349	0	125 349	4 354 972	0	4 354 972
Итого по пассиву (баланс)	6 657 531	0	6 657 531	467 085	0	467 085	228 265	0	228 265	6 418 711	0	6 418 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 202 244	620 361	2 822 605	70 715 997	30 199 452	100 915 449	70 095 353	29 403 031	99 498 384	2 822 888	1 416 782	4 239 670
99996	2 835 835	0	2 835 835	101 111 861	0	101 111 861	99 712 977	0	99 712 977	4 234 719	0	4 234 719
Итого по активу (баланс)	5 038 079	620 361	5 658 440	171 827 858	30 199 452	202 027 310	169 808 330	29 403 031	199 211 361	7 057 607	1 416 782	8 474 389
Пассив
96901	619 772	2 216 063	2 835 835	29 056 867	70 656 110	99 712 977	29 855 197	71 256 664	101 111 861	1 418 102	2 816 617	4 234 719
99997	2 822 605	0	2 822 605	99 498 384	0	99 498 384	100 915 449	0	100 915 449	4 239 670	0	4 239 670
Итого по пассиву (баланс)	3 442 377	2 216 063	5 658 440	128 555 251	70 656 110	199 211 361	130 770 646	71 256 664	202 027 310	5 657 772	2 816 617	8 474 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	998 943,0000	0	0	2 264 236,0000	0	0	2 174 236,0000	0	0	1 088 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	999 031,0000	0	0	2 264 237,0000	0	0	2 174 238,0000	0	0	1 089 030,0000
Пассив
98050	0	0	998 031,0000	0	0	2,0000	0	0	90 001,0000	0	0	1 088 030,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	999 031,0000	0	0	2,0000	0	0	90 001,0000	0	0	1 089 030,0000

Страница была полезной?