Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	662	0	662	749	0	749	0	0	0	1 411	0	1 411
10610	90 470	0	90 470	0	0	0	0	0	0	90 470	0	90 470
20202	763 921	943 900	1 707 821	14 445 737	2 056 563	16 502 300	14 359 591	2 362 234	16 721 825	850 067	638 229	1 488 296
20208	402 202	0	402 202	3 938 239	0	3 938 239	3 768 554	0	3 768 554	571 887	0	571 887
20209	19 773	0	19 773	7 523 516	855 021	8 378 537	7 501 722	855 021	8 356 743	41 567	0	41 567
30102	942 896	0	942 896	54 190 034	0	54 190 034	54 159 896	0	54 159 896	973 034	0	973 034
30110	37 578	403 334	440 912	2 310 100	3 831 011	6 141 111	2 153 471	3 638 217	5 791 688	194 207	596 128	790 335
30114	0	158 209	158 209	0	1 797 033	1 797 033	0	1 667 419	1 667 419	0	287 823	287 823
30202	191 580	0	191 580	4 334	0	4 334	0	0	0	195 914	0	195 914
30204	31 143	0	31 143	983	0	983	0	0	0	32 126	0	32 126
30210	0	0	0	684 810	0	684 810	684 810	0	684 810	0	0	0
30215	200	10 817	11 017	0	1 111	1 111	0	1 635	1 635	200	10 293	10 493
30221	0	0	0	0	51 379	51 379	0	51 379	51 379	0	0	0
30233	20 336	0	20 336	2 649 155	115 456	2 764 611	2 628 695	115 375	2 744 070	40 796	81	40 877
30413	288	137	425	448 236	14	448 250	445 739	20	445 759	2 785	131	2 916
30424	33 336	411 909	445 245	10 414 073	9 981 035	20 395 108	10 416 628	10 004 634	20 421 262	30 781	388 310	419 091
30425	14 484	0	14 484	0	0	0	0	0	0	14 484	0	14 484
31902	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	672 000	0	672 000	10 274 000	0	10 274 000	10 946 000	0	10 946 000	0	0	0
32003	1 282 000	0	1 282 000	6 522 000	0	6 522 000	7 201 000	0	7 201 000	603 000	0	603 000
32004	0	0	0	401 000	0	401 000	0	0	0	401 000	0	401 000
32202	3 142 611	0	3 142 611	54 273 749	0	54 273 749	57 416 360	0	57 416 360	0	0	0
32203	849 999	0	849 999	20 670 589	0	20 670 589	17 523 729	0	17 523 729	3 996 859	0	3 996 859
32301	0	764	764	0	154	154	0	780	780	0	138	138
32308	0	1 275	1 275	0	123	123	0	177	177	0	1 221	1 221
44206	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44207	56 500	0	56 500	8 600	0	8 600	11 800	0	11 800	53 300	0	53 300
44208	41 083	0	41 083	8 000	0	8 000	2 150	0	2 150	46 933	0	46 933
44605	94 362	0	94 362	49 680	0	49 680	40 442	0	40 442	103 600	0	103 600
44606	519	0	519	0	0	0	519	0	519	0	0	0
44905	0	0	0	3 259	0	3 259	0	0	0	3 259	0	3 259
44906	38 622	0	38 622	0	0	0	5 888	0	5 888	32 734	0	32 734
45201	900 561	0	900 561	1 644 388	0	1 644 388	1 631 729	0	1 631 729	913 220	0	913 220
45203	0	0	0	3 669	0	3 669	0	0	0	3 669	0	3 669
45204	414 383	0	414 383	127 816	0	127 816	120 067	0	120 067	422 132	0	422 132
45205	1 048 470	0	1 048 470	193 157	0	193 157	224 053	0	224 053	1 017 574	0	1 017 574
45206	1 875 068	0	1 875 068	207 106	0	207 106	180 402	0	180 402	1 901 772	0	1 901 772
45207	4 768 944	0	4 768 944	280 141	0	280 141	331 298	0	331 298	4 717 787	0	4 717 787
45208	2 327 963	0	2 327 963	107 050	0	107 050	62 833	0	62 833	2 372 180	0	2 372 180
45301	4 678	0	4 678	5 944	0	5 944	6 284	0	6 284	4 338	0	4 338
45306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45307	84 351	0	84 351	0	0	0	7 518	0	7 518	76 833	0	76 833
45308	40 868	0	40 868	0	0	0	31	0	31	40 837	0	40 837
45401	7 556	0	7 556	9 504	0	9 504	11 411	0	11 411	5 649	0	5 649
45406	111 282	0	111 282	71 319	0	71 319	93 252	0	93 252	89 349	0	89 349
45407	336 418	0	336 418	8 039	0	8 039	19 474	0	19 474	324 983	0	324 983
45408	434 206	0	434 206	250	0	250	16 593	0	16 593	417 863	0	417 863
45505	215 838	0	215 838	40 205	0	40 205	37 757	0	37 757	218 286	0	218 286
45506	2 455 664	0	2 455 664	213 688	0	213 688	176 821	0	176 821	2 492 531	0	2 492 531
45507	7 172 814	0	7 172 814	509 196	0	509 196	647 556	0	647 556	7 034 454	0	7 034 454
45508	923 433	0	923 433	227 334	0	227 334	200 162	0	200 162	950 605	0	950 605
45509	63 711	0	63 711	46 239	0	46 239	49 386	0	49 386	60 564	0	60 564
45812	625 653	0	625 653	208 770	0	208 770	45 754	0	45 754	788 669	0	788 669
45814	39 726	0	39 726	1 628	0	1 628	3 263	0	3 263	38 091	0	38 091
45815	866 933	0	866 933	72 516	0	72 516	93 378	0	93 378	846 071	0	846 071
45912	8 267	0	8 267	780	0	780	916	0	916	8 131	0	8 131
45914	1 436	0	1 436	357	0	357	300	0	300	1 493	0	1 493
45915	41 879	0	41 879	9 443	0	9 443	12 429	0	12 429	38 893	0	38 893
46505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47105	633	0	633	0	0	0	10	0	10	623	0	623
47404	0	0	0	54 663 273	0	54 663 273	54 663 273	0	54 663 273	0	0	0
47406	0	0	0	0	483 366	483 366	0	483 366	483 366	0	0	0
47408	0	0	0	8 299 909	9 481 953	17 781 862	8 299 909	9 481 953	17 781 862	0	0	0
47415	5 454	0	5 454	0	0	0	0	0	0	5 454	0	5 454
47423	72 165	0	72 165	397 899	330 040	727 939	409 307	330 040	739 347	60 757	0	60 757
47427	209 646	0	209 646	356 604	0	356 604	357 117	0	357 117	209 133	0	209 133
47801	89 420	0	89 420	1 395	0	1 395	1 739	0	1 739	89 076	0	89 076
50105	0	0	0	140 530	0	140 530	0	0	0	140 530	0	140 530
50106	2 970 898	0	2 970 898	179 334	0	179 334	95 034	0	95 034	3 055 198	0	3 055 198
50107	622 288	0	622 288	5 345	0	5 345	75 578	0	75 578	552 055	0	552 055
50109	485 314	0	485 314	3 959	0	3 959	12	0	12	489 261	0	489 261
50110	0	1 425 977	1 425 977	0	151 868	151 868	0	237 197	237 197	0	1 340 648	1 340 648
50121	28 523	0	28 523	10 138	0	10 138	4 509	0	4 509	34 152	0	34 152
50207	689 591	0	689 591	6 850	0	6 850	18 118	0	18 118	678 323	0	678 323
50208	47 556	0	47 556	459	0	459	2 785	0	2 785	45 230	0	45 230
50221	5 379	0	5 379	1 034	0	1 034	136	0	136	6 277	0	6 277
50505	20 598	0	20 598	0	0	0	0	0	0	20 598	0	20 598
60302	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
60306	24	0	24	7 030	0	7 030	7 044	0	7 044	10	0	10
60308	0	0	0	1 322	0	1 322	1 216	0	1 216	106	0	106
60310	13 262	0	13 262	3 784	0	3 784	3 361	0	3 361	13 685	0	13 685
60312	46 226	0	46 226	48 419	0	48 419	47 135	0	47 135	47 510	0	47 510
60314	0	716	716	0	1 868	1 868	0	735	735	0	1 849	1 849
60323	34 936	0	34 936	165	0	165	159	0	159	34 942	0	34 942
60336	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60401	1 667 234	0	1 667 234	1 667	0	1 667	216	0	216	1 668 685	0	1 668 685
60404	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
60415	330 790	0	330 790	2 791	0	2 791	1 667	0	1 667	331 914	0	331 914
60901	19 660	0	19 660	2 384	0	2 384	0	0	0	22 044	0	22 044
60906	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
61002	1 854	0	1 854	255	0	255	629	0	629	1 480	0	1 480
61008	1 173	0	1 173	3 334	0	3 334	2 719	0	2 719	1 788	0	1 788
61009	2 598	0	2 598	2 067	0	2 067	790	0	790	3 875	0	3 875
61209	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
61210	0	0	0	134 714	0	134 714	134 714	0	134 714	0	0	0
61212	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
61214	0	0	0	388 394	0	388 394	388 394	0	388 394	0	0	0
61403	11 645	0	11 645	6 294	0	6 294	2 451	0	2 451	15 488	0	15 488
61702	64 155	0	64 155	0	0	0	0	0	0	64 155	0	64 155
62001	25 741	0	25 741	2 610	0	2 610	40	0	40	28 311	0	28 311
62102	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
70606	3 187 618	0	3 187 618	1 098 332	0	1 098 332	23 797	0	23 797	4 262 153	0	4 262 153
70607	6 745	0	6 745	7 715	0	7 715	5 510	0	5 510	8 950	0	8 950
70608	3 383 068	0	3 383 068	827 176	0	827 176	0	0	0	4 210 244	0	4 210 244
70611	21 399	0	21 399	17 941	0	17 941	0	0	0	39 340	0	39 340
Итого по активу (баланс)	47 829 799	3 357 038	51 186 837	261 849 059	29 137 995	290 987 054	260 441 625	29 230 182	289 671 807	49 237 233	3 264 851	52 502 084
Пассив
10207	350 250	0	350 250	0	0	0	0	0	0	350 250	0	350 250
10601	445 262	0	445 262	0	0	0	0	0	0	445 262	0	445 262
10603	5 379	0	5 379	136	0	136	1 034	0	1 034	6 277	0	6 277
10701	17 513	0	17 513	0	0	0	0	0	0	17 513	0	17 513
10801	2 704 323	0	2 704 323	0	0	0	0	0	0	2 704 323	0	2 704 323
30109	1	30 150	30 151	474	40 289	40 763	474	29 571	30 045	1	19 432	19 433
30126	80	0	80	235	0	235	181	0	181	26	0	26
30220	0	73 677	73 677	0	785 589	785 589	0	788 944	788 944	0	77 032	77 032
30223	2 881	0	2 881	38 689	0	38 689	38 957	0	38 957	3 149	0	3 149
30226	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
30232	8 545	1 812	10 357	1 461 044	247 183	1 708 227	1 475 646	258 702	1 734 348	23 147	13 331	36 478
30601	25 289	18 272	43 561	695 214	653 500	1 348 714	678 250	680 621	1 358 871	8 325	45 393	53 718
31308	179 970	0	179 970	4 493	0	4 493	4 390	0	4 390	179 867	0	179 867
31309	1 412 007	0	1 412 007	63 368	0	63 368	26 600	0	26 600	1 375 239	0	1 375 239
40116	36 031	0	36 031	1 339 942	0	1 339 942	1 354 062	0	1 354 062	50 151	0	50 151
40302	29 540	0	29 540	1 126	0	1 126	2 753	0	2 753	31 167	0	31 167
405	7 812	0	7 812	352 839	5 895	358 734	360 559	5 895	366 454	15 532	0	15 532
406	48 331	0	48 331	90 453	182	90 635	107 495	182	107 677	65 373	0	65 373
407	3 811 924	629 834	4 441 758	36 690 496	2 305 147	38 995 643	36 274 663	2 410 151	38 684 814	3 396 091	734 838	4 130 929
408.1	329 917	9 488	339 405	2 811 276	48 914	2 860 190	2 796 179	56 342	2 852 521	314 820	16 916	331 736
408.2	2 944 821	60 697	3 005 518	7 630 638	1 120 566	8 751 204	7 852 347	1 133 662	8 986 009	3 166 530	73 793	3 240 323
40901	193 150	0	193 150	336 564	0	336 564	287 794	0	287 794	144 380	0	144 380
40905	401	0	401	37 456	385	37 841	37 478	385	37 863	423	0	423
40906	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40907	199	0	199	68 772	0	68 772	69 112	0	69 112	539	0	539
40909	0	38	38	50 494	48 528	99 022	50 494	48 666	99 160	0	176	176
40910	1	0	1	16 992	7 443	24 435	16 992	7 443	24 435	1	0	1
40911	28 155	0	28 155	673 037	0	673 037	680 604	0	680 604	35 722	0	35 722
40912	0	0	0	138 593	140 467	279 060	138 593	140 467	279 060	0	0	0
40913	0	0	0	139 420	96 249	235 669	139 420	96 249	235 669	0	0	0
41502	0	0	0	151 430	0	151 430	151 430	0	151 430	0	0	0
41505	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500
41905	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	483 773	0	483 773	4 245 060	0	4 245 060	4 522 717	0	4 522 717	761 430	0	761 430
42103	613 562	0	613 562	529 351	0	529 351	346 900	0	346 900	431 111	0	431 111
42104	877 172	29 658	906 830	44 341	8 374	52 715	70 700	2 586	73 286	903 531	23 870	927 401
42105	319 300	471 397	790 697	112 200	101 610	213 810	106 748	47 398	154 146	313 848	417 185	731 033
42106	700 601	0	700 601	174 520	0	174 520	109 331	0	109 331	635 412	0	635 412
42109	8 800	0	8 800	42 285	0	42 285	49 921	0	49 921	16 436	0	16 436
42110	37 928	0	37 928	2 128	0	2 128	2 520	0	2 520	38 320	0	38 320
42112	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42113	18 570	0	18 570	19 000	0	19 000	30 485	0	30 485	30 055	0	30 055
42202	1 000	0	1 000	4 560	0	4 560	5 100	0	5 100	1 540	0	1 540
42203	17 600	0	17 600	13 800	0	13 800	16 700	0	16 700	20 500	0	20 500
42204	48 000	0	48 000	5 300	0	5 300	1 810	0	1 810	44 510	0	44 510
42205	352 980	0	352 980	139 235	0	139 235	111 417	0	111 417	325 162	0	325 162
42206	136 240	0	136 240	8 060	0	8 060	0	0	0	128 180	0	128 180
42301	35 096	10 384	45 480	76 459	16 374	92 833	73 790	15 726	89 516	32 427	9 736	42 163
42303	2 278	3 973	6 251	3 490	3 183	6 673	1 417	408	1 825	205	1 198	1 403
42304	4 501 107	1 873	4 502 980	1 637 752	1 252	1 639 004	86 134	9 045	95 179	2 949 489	9 666	2 959 155
42305	45 215	192 363	237 578	7 998	53 522	61 520	8 609	47 835	56 444	45 826	186 676	232 502
42306	13 471 249	1 699 175	15 170 424	1 305 559	427 599	1 733 158	2 364 212	301 419	2 665 631	14 529 902	1 572 995	16 102 897
42307	872 329	0	872 329	230 932	0	230 932	254 297	0	254 297	895 694	0	895 694
42309	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
42310	15	0	15	8	0	8	7	0	7	14	0	14
42311	51	0	51	11	0	11	9	0	9	49	0	49
42312	21	0	21	1	0	1	3	0	3	23	0	23
42313	64	0	64	3	0	3	7	0	7	68	0	68
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	251	79	330	392	62	454	448	20	468	307	37	344
42603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	31 998	0	31 998	6 076	0	6 076	34	0	34	25 956	0	25 956
42605	350	3 725	4 075	0	1 119	1 119	8	351	359	358	2 957	3 315
42606	161 457	31 578	193 035	31 343	15 959	47 302	7 992	2 562	10 554	138 106	18 181	156 287
42607	2 788	0	2 788	72	0	72	26	0	26	2 742	0	2 742
42610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	1 883	0	1 883	13 543	0	13 543	13 682	0	13 682	2 022	0	2 022
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44215	589	0	589	327	0	327	120	0	120	382	0	382
44615	2 819	0	2 819	661	0	661	3 470	0	3 470	5 628	0	5 628
44915	1 971	0	1 971	1 047	0	1 047	4 352	0	4 352	5 276	0	5 276
45215	1 154 061	0	1 154 061	221 898	0	221 898	109 713	0	109 713	1 041 876	0	1 041 876
45315	24 924	0	24 924	1 131	0	1 131	22 198	0	22 198	45 991	0	45 991
45415	20 134	0	20 134	4 263	0	4 263	3 526	0	3 526	19 397	0	19 397
45515	565 267	0	565 267	165 136	0	165 136	140 918	0	140 918	541 049	0	541 049
45818	1 462 975	0	1 462 975	112 034	0	112 034	293 322	0	293 322	1 644 263	0	1 644 263
45918	43 384	0	43 384	4 468	0	4 468	3 024	0	3 024	41 940	0	41 940
46508	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47108	633	0	633	10	0	10	0	0	0	623	0	623
47403	0	0	0	20 753 904	0	20 753 904	20 753 904	0	20 753 904	0	0	0
47405	1	0	1	547 914	85 252	633 166	547 953	85 252	633 205	40	0	40
47407	0	0	0	9 842 145	7 930 317	17 772 462	9 842 145	7 930 317	17 772 462	0	0	0
47411	265 099	8 800	273 899	183 233	8 687	191 920	166 360	5 393	171 753	248 226	5 506	253 732
47416	17 878	0	17 878	317 245	3 328	320 573	329 715	3 328	333 043	30 348	0	30 348
47422	3 943	169	4 112	1 382 385	237 697	1 620 082	1 382 283	237 704	1 619 987	3 841	176	4 017
47425	133 261	0	133 261	37 617	0	37 617	36 227	0	36 227	131 871	0	131 871
47426	17 706	1 204	18 910	28 817	836	29 653	53 499	1 722	55 221	42 388	2 090	44 478
47804	26 170	0	26 170	2 495	0	2 495	954	0	954	24 629	0	24 629
50120	10 255	0	10 255	5 125	0	5 125	2 759	0	2 759	7 889	0	7 889
50220	662	0	662	0	0	0	749	0	749	1 411	0	1 411
50507	20 598	0	20 598	0	0	0	0	0	0	20 598	0	20 598
52301	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
52304	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533	13 533	0	13 533
52305	33 665	0	33 665	0	0	0	0	0	0	33 665	0	33 665
52306	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0	126 500	0	126 500
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	0	63 531	63 531	0	8 832	8 832	0	6 145	6 145	0	60 844	60 844
52501	8 682	0	8 682	0	0	0	1 807	0	1 807	10 489	0	10 489
60301	8 889	0	8 889	25 778	0	25 778	34 302	0	34 302	17 413	0	17 413
60305	49 104	0	49 104	70 453	0	70 453	67 173	0	67 173	45 824	0	45 824
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
60311	4 275	0	4 275	20 137	0	20 137	19 310	0	19 310	3 448	0	3 448
60320	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60322	76	0	76	5 922	0	5 922	6 011	0	6 011	165	0	165
60324	46 175	0	46 175	1 567	0	1 567	1 449	0	1 449	46 057	0	46 057
60335	12 878	0	12 878	20 201	0	20 201	18 943	0	18 943	11 620	0	11 620
60349	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60414	400 032	0	400 032	216	0	216	4 055	0	4 055	403 871	0	403 871
60903	2 525	0	2 525	0	0	0	858	0	858	3 383	0	3 383
61304	63	0	63	100	0	100	214	0	214	177	0	177
61501	9 725	0	9 725	82	0	82	408	0	408	10 051	0	10 051
61701	90 470	0	90 470	0	0	0	0	0	0	90 470	0	90 470
62002	2 741	0	2 741	14	0	14	0	0	0	2 727	0	2 727
70601	3 277 479	0	3 277 479	72	0	72	1 133 643	0	1 133 643	4 411 050	0	4 411 050
70602	19 395	0	19 395	5 204	0	5 204	15 403	0	15 403	29 594	0	29 594
70603	3 395 690	0	3 395 690	0	0	0	828 028	0	828 028	4 223 718	0	4 223 718
70605	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
70801	611 628	0	611 628	0	0	0	0	0	0	611 628	0	611 628
Итого по пассиву (баланс)	47 844 960	3 341 877	51 186 837	95 216 665	14 404 340	109 621 005	96 581 761	14 354 491	110 936 252	49 210 056	3 292 028	52 502 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	13 533	0	13 533	0	0	0	13 533	0	13 533
90901	5 848 317	0	5 848 317	616 726	0	616 726	445 321	0	445 321	6 019 722	0	6 019 722
90902	5 242 262	0	5 242 262	1 352 996	0	1 352 996	979 838	0	979 838	5 615 420	0	5 615 420
90907	193 150	0	193 150	287 794	0	287 794	336 564	0	336 564	144 380	0	144 380
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	99	0	99	21	0	21	22	0	22	98	0	98
91203	100	0	100	7	0	7	14	0	14	93	0	93
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91411	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91412	1 455 914	0	1 455 914	51 719	0	51 719	2 114	0	2 114	1 505 519	0	1 505 519
91414	68 406 084	0	68 406 084	1 872 359	0	1 872 359	2 095 124	0	2 095 124	68 183 319	0	68 183 319
91416	133 100	0	133 100	0	0	0	26 600	0	26 600	106 500	0	106 500
91417	250 031	101 411	351 442	4 493	10 419	14 912	4 390	15 330	19 720	250 134	96 500	346 634
91418	89 430	0	89 430	1 269	0	1 269	1 613	0	1 613	89 086	0	89 086
91501	706	0	706	0	0	0	706	0	706	0	0	0
91502	0	0	0	2 313	0	2 313	0	0	0	2 313	0	2 313
91604	729 503	0	729 503	52 857	0	52 857	46 442	0	46 442	735 918	0	735 918
91704	729 274	0	729 274	35 325	0	35 325	7 303	0	7 303	757 296	0	757 296
91802	1 407 886	0	1 407 886	48 889	0	48 889	17 112	0	17 112	1 439 663	0	1 439 663
91803	128 356	0	128 356	4 430	0	4 430	4 914	0	4 914	127 872	0	127 872
99998	34 009 096	0	34 009 096	89 888 319	0	89 888 319	89 102 433	0	89 102 433	34 794 982	0	34 794 982
Итого по активу (баланс)	118 873 325	101 411	118 974 736	94 233 050	10 419	94 243 469	93 070 510	15 330	93 085 840	120 035 865	96 500	120 132 365
Пассив
91003	0	0	0	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0
91004	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
91311	3 575 072	0	3 575 072	219 444	0	219 444	408 143	0	408 143	3 763 771	0	3 763 771
91312	20 156 223	27 043	20 183 266	691 312	4 088	695 400	663 624	2 778	666 402	20 128 535	25 733	20 154 268
91314	4 479 469	0	4 479 469	84 116 640	0	84 116 640	84 074 442	0	84 074 442	4 437 271	0	4 437 271
91315	2 086 750	1 224	2 087 974	132 192	185	132 377	465 526	126	465 652	2 420 084	1 165	2 421 249
91316	115 089	0	115 089	154 854	0	154 854	415 039	0	415 039	375 274	0	375 274
91317	3 354 136	0	3 354 136	3 737 900	0	3 737 900	3 860 202	0	3 860 202	3 476 438	0	3 476 438
91319	165 165	0	165 165	133 331	0	133 331	86 074	0	86 074	117 908	0	117 908
91507	48 877	0	48 877	215	0	215	93	0	93	48 755	0	48 755
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	84 965 640	0	84 965 640	3 232 930	0	3 232 930	3 604 673	0	3 604 673	85 337 383	0	85 337 383
Итого по пассиву (баланс)	118 946 469	28 267	118 974 736	92 424 135	4 273	92 428 408	93 583 133	2 904	93 586 037	120 105 467	26 898	120 132 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	407 548	406 998	814 546	4 618 291	4 640 254	9 258 545	4 587 005	4 600 347	9 187 352	438 834	446 905	885 739
99996	813 088	0	813 088	9 250 085	0	9 250 085	9 179 358	0	9 179 358	883 815	0	883 815
Итого по активу (баланс)	1 220 636	406 998	1 627 634	13 868 376	4 640 254	18 508 630	13 766 363	4 600 347	18 366 710	1 322 649	446 905	1 769 554
Пассив
96901	407 442	405 646	813 088	4 550 238	4 629 120	9 179 358	4 586 137	4 663 948	9 250 085	443 341	440 474	883 815
99997	814 546	0	814 546	9 187 352	0	9 187 352	9 258 545	0	9 258 545	885 739	0	885 739
Итого по пассиву (баланс)	1 221 988	405 646	1 627 634	13 737 590	4 629 120	18 366 710	13 844 682	4 663 948	18 508 630	1 329 080	440 474	1 769 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 172,0000	0	0	193,0000	0	0	116,0000	0	0	1 249,0000
98010	0	0	83 340 029,0000	0	0	84 347 083,0000	0	0	84 030 372,0000	0	0	83 656 740,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83 341 211,0000	0	0	84 347 298,0000	0	0	84 030 508,0000	0	0	83 658 001,0000
Пассив
98040	0	0	74 153 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 153 952,0000
98050	0	0	8 901 807,0000	0	0	84 030 466,0000	0	0	84 347 256,0000	0	0	9 218 597,0000
98070	0	0	285 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	285 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83 341 211,0000	0	0	84 030 466,0000	0	0	84 347 256,0000	0	0	83 658 001,0000

Страница была полезной?