Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 310	0	8 310	67	0	67	2 738	0	2 738	5 639	0	5 639
10610	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
20202	301 850	231 886	533 736	5 935 095	4 078 049	10 013 144	5 933 145	4 045 176	9 978 321	303 800	264 759	568 559
20208	36 056	0	36 056	633 883	0	633 883	619 067	0	619 067	50 872	0	50 872
20209	30 700	0	30 700	4 159 417	1 630 526	5 789 943	4 176 517	1 630 526	5 807 043	13 600	0	13 600
30102	117 253	0	117 253	13 108 891	0	13 108 891	13 032 040	0	13 032 040	194 104	0	194 104
30110	59 666	503 525	563 191	3 972 761	2 871 092	6 843 853	3 949 014	2 947 476	6 896 490	83 413	427 141	510 554
30114	0	15 212	15 212	0	1 126	1 126	0	16 338	16 338	0	0	0
30202	25 353	0	25 353	1 424	0	1 424	0	0	0	26 777	0	26 777
30204	6 039	0	6 039	0	0	0	566	0	566	5 473	0	5 473
30210	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30215	375	11 831	12 206	0	1 216	1 216	0	1 789	1 789	375	11 258	11 633
30221	0	0	0	590	508 151	508 741	590	508 151	508 741	0	0	0
30233	575	0	575	72 587	54 206	126 793	71 000	54 178	125 178	2 162	28	2 190
30424	191	137	328	803 839	14	803 853	803 987	21	804 008	43	130	173
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000
32005	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
32108	0	0	0	0	6 896	6 896	0	299	299	0	6 597	6 597
32202	173 801	0	173 801	600 134	0	600 134	773 935	0	773 935	0	0	0
32203	373 628	0	373 628	2 376 022	0	2 376 022	2 197 099	0	2 197 099	552 551	0	552 551
45107	72 478	0	72 478	0	0	0	3 000	0	3 000	69 478	0	69 478
45201	35 872	0	35 872	108 048	0	108 048	127 440	0	127 440	16 480	0	16 480
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	190 606	0	190 606	71 615	0	71 615	109 380	0	109 380	152 841	0	152 841
45205	135 941	0	135 941	38 893	0	38 893	36 169	0	36 169	138 665	0	138 665
45206	116 009	0	116 009	13 503	0	13 503	4 134	0	4 134	125 378	0	125 378
45207	79 923	0	79 923	6 000	0	6 000	5 852	0	5 852	80 071	0	80 071
45208	5 802	0	5 802	0	0	0	132	0	132	5 670	0	5 670
45401	3 253	0	3 253	7 619	0	7 619	8 393	0	8 393	2 479	0	2 479
45404	2 930	0	2 930	0	0	0	45	0	45	2 885	0	2 885
45406	3 783	0	3 783	0	0	0	433	0	433	3 350	0	3 350
45407	3 938	0	3 938	0	0	0	345	0	345	3 593	0	3 593
45408	1 780	0	1 780	0	0	0	85	0	85	1 695	0	1 695
45504	312	0	312	10	0	10	78	0	78	244	0	244
45505	2 671	0	2 671	1 010	0	1 010	559	0	559	3 122	0	3 122
45506	183 210	0	183 210	15 791	0	15 791	15 600	0	15 600	183 401	0	183 401
45507	563 723	0	563 723	33 129	0	33 129	26 446	0	26 446	570 406	0	570 406
45509	9 715	0	9 715	7 617	0	7 617	7 533	0	7 533	9 799	0	9 799
45812	14 030	0	14 030	2 445	0	2 445	825	0	825	15 650	0	15 650
45815	91 892	0	91 892	4 004	0	4 004	2 702	0	2 702	93 194	0	93 194
45912	99	0	99	0	0	0	7	0	7	92	0	92
45915	1 690	0	1 690	1 154	0	1 154	1 172	0	1 172	1 672	0	1 672
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	30 615	30 615	5 599 246	2 560 876	8 160 122	5 599 246	2 562 170	8 161 416	0	29 321	29 321
47408	0	0	0	8 957 441	10 546 145	19 503 586	8 957 441	10 546 145	19 503 586	0	0	0
47417	0	0	0	0	8 145	8 145	0	8 145	8 145	0	0	0
47423	10 539	37	10 576	4 245	604	4 849	4 110	7	4 117	10 674	634	11 308
47427	7 330	96	7 426	29 391	42	29 433	30 011	96	30 107	6 710	42	6 752
50207	240 754	0	240 754	2 384	0	2 384	9	0	9	243 129	0	243 129
50208	332 916	0	332 916	179 651	0	179 651	105	0	105	512 462	0	512 462
50211	0	146 237	146 237	0	15 837	15 837	0	23 027	23 027	0	139 047	139 047
50221	5 446	0	5 446	888	0	888	0	0	0	6 334	0	6 334
50305	49 002	0	49 002	379	0	379	0	0	0	49 381	0	49 381
50307	82 462	0	82 462	357	0	357	82 819	0	82 819	0	0	0
50308	413 791	0	413 791	4 027	0	4 027	6 611	0	6 611	411 207	0	411 207
50310	89 592	0	89 592	590	0	590	0	0	0	90 182	0	90 182
50311	0	11 512	11 512	0	5 819	5 819	0	2 007	2 007	0	15 324	15 324
50318	0	157 722	157 722	0	16 575	16 575	0	28 009	28 009	0	146 288	146 288
52503	306	0	306	52	0	52	75	0	75	283	0	283
60302	8 314	0	8 314	0	0	0	8 314	0	8 314	0	0	0
60306	3 033	0	3 033	3 958	0	3 958	3 193	0	3 193	3 798	0	3 798
60308	78	0	78	955	0	955	974	0	974	59	0	59
60310	391	0	391	1 144	0	1 144	668	0	668	867	0	867
60312	7 962	0	7 962	11 098	0	11 098	9 435	0	9 435	9 625	0	9 625
60314	0	374	374	0	978	978	0	374	374	0	978	978
60323	4 497	0	4 497	335	0	335	124	0	124	4 708	0	4 708
60336	2 083	0	2 083	737	0	737	456	0	456	2 364	0	2 364
60401	395 554	0	395 554	0	0	0	0	0	0	395 554	0	395 554
60901	25 834	0	25 834	762	0	762	0	0	0	26 596	0	26 596
60906	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	1 450	0	1 450	2 189	0	2 189	837	0	837	2 802	0	2 802
61009	691	0	691	2 040	0	2 040	477	0	477	2 254	0	2 254
61013	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	81 321	0	81 321	81 321	0	81 321	0	0	0
61403	3 229	0	3 229	185	0	185	485	0	485	2 929	0	2 929
61702	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
62001	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	534 162	0	534 162	172 146	0	172 146	374	0	374	705 934	0	705 934
70608	908 401	0	908 401	248 974	0	248 974	0	0	0	1 157 375	0	1 157 375
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	259	0	259	18 965	0	18 965	0	0	0	19 224	0	19 224
Итого по активу (баланс)	6 415 992	1 109 184	7 525 176	48 689 870	22 306 297	70 996 167	48 191 473	22 373 934	70 565 407	6 914 389	1 041 547	7 955 936
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	5 446	0	5 446	0	0	0	888	0	888	6 334	0	6 334
10609	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	20 981	0	20 981	225 451	0	225 451
30220	0	0	0	0	4 229	4 229	0	4 229	4 229	0	0	0
30223	25	0	25	5 942	0	5 942	5 971	0	5 971	54	0	54
30232	227	2 583	2 810	341 630	186 167	527 797	343 704	189 090	532 794	2 301	5 506	7 807
30236	0	0	0	0	22 965	22 965	100	23 767	23 867	100	802	902
32901	0	132 761	132 761	0	20 070	20 070	0	13 640	13 640	0	126 331	126 331
405	3	0	3	942	0	942	939	0	939	0	0	0
407	1 558 329	84 203	1 642 532	11 189 174	292 484	11 481 658	11 196 025	270 104	11 466 129	1 565 180	61 823	1 627 003
408.1	205 201	1 198	206 399	1 793 638	68 314	1 861 952	1 798 154	71 724	1 869 878	209 717	4 608	214 325
408.2	320 150	152 392	472 542	1 164 876	194 568	1 359 444	1 173 747	202 068	1 375 815	329 021	159 892	488 913
40903	262	0	262	88	0	88	261	0	261	435	0	435
40905	3	0	3	30 266	0	30 266	30 266	0	30 266	3	0	3
40906	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
40909	0	0	0	22 344	46 243	68 587	22 344	46 278	68 622	0	35	35
40910	0	0	0	4 020	4 844	8 864	4 020	4 844	8 864	0	0	0
40911	0	0	0	61 877	833	62 710	62 021	833	62 854	144	0	144
40912	0	0	0	29 923	169 450	199 373	29 923	169 793	199 716	0	343	343
40913	0	196	196	44 236	62 728	106 964	44 236	62 532	106 768	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 426	0	15 426	426	0	426	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42102	48 850	0	48 850	132 932	0	132 932	145 588	0	145 588	61 506	0	61 506
42103	62 909	32 744	95 653	54 484	10 077	64 561	50 319	3 067	53 386	58 744	25 734	84 478
42104	29 970	0	29 970	7 321	363	7 684	6 221	4 275	10 496	28 870	3 912	32 782
42105	4 957	0	4 957	0	0	0	0	0	0	4 957	0	4 957
42106	109 000	0	109 000	6 684	0	6 684	12 084	0	12 084	114 400	0	114 400
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	3 375	0	3 375	7 198	0	7 198	27 783	0	27 783	23 960	0	23 960
42110	54 570	54 407	108 977	52 602	60 602	113 204	9 144	58 052	67 196	11 112	51 857	62 969
42111	5 750	0	5 750	4 031	0	4 031	31	0	31	1 750	0	1 750
42113	5 000	0	5 000	749	0	749	2 849	0	2 849	7 100	0	7 100
42202	2 000	0	2 000	2 004	0	2 004	4	0	4	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	700	0	700	103	0	103	3	0	3	600	0	600
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	5 563	0	5 563	85	0	85	0	0	0	5 478	0	5 478
42301	33 210	4 468	37 678	95 339	8 929	104 268	106 584	8 158	114 742	44 455	3 697	48 152
42304	623 934	112 428	736 362	367 235	77 440	444 675	286 517	70 247	356 764	543 216	105 235	648 451
42305	291 983	129 959	421 942	138 173	84 693	222 866	167 278	85 580	252 858	321 088	130 846	451 934
42306	811 934	36 509	848 443	135 819	5 521	141 340	151 358	7 870	159 228	827 473	38 858	866 331
42307	15 379	46 750	62 129	46	21 640	21 686	101	31 888	31 989	15 434	56 998	72 432
42604	688	203	891	226	39	265	4	94	98	466	258	724
42605	1 393	0	1 393	140	0	140	334	0	334	1 587	0	1 587
42606	1 351	0	1 351	9	0	9	13	0	13	1 355	0	1 355
42607	664	4	668	662	1	663	4	0	4	6	3	9
45215	13 789	0	13 789	3 390	0	3 390	1 998	0	1 998	12 397	0	12 397
45415	135	0	135	16	0	16	0	0	0	119	0	119
45515	52 286	0	52 286	3 623	0	3 623	2 399	0	2 399	51 062	0	51 062
45818	101 981	0	101 981	4 391	0	4 391	7 658	0	7 658	105 248	0	105 248
45918	1 409	0	1 409	106	0	106	101	0	101	1 404	0	1 404
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	5 708 143	2 530 407	8 238 550	5 708 143	2 530 407	8 238 550	0	0	0
47405	0	0	0	215 572	41 860	257 432	215 572	41 860	257 432	0	0	0
47407	0	0	0	10 767 171	8 715 598	19 482 769	10 767 171	8 715 598	19 482 769	0	0	0
47411	0	0	0	14 899	377	15 276	14 949	387	15 336	50	10	60
47416	4 169	0	4 169	55 729	203	55 932	57 522	203	57 725	5 962	0	5 962
47422	6 355	4	6 359	82 273	13	82 286	83 140	14	83 154	7 222	5	7 227
47425	11 981	0	11 981	1 376	0	1 376	2 266	0	2 266	12 871	0	12 871
47426	10 594	1 348	11 942	8 377	280	8 657	4 648	630	5 278	6 865	1 698	8 563
50219	0	0	0	0	0	0	637	0	637	637	0	637
50220	514	0	514	581	0	581	67	0	67	0	0	0
50319	2 906	0	2 906	1	0	1	25	0	25	2 930	0	2 930
52301	1 206	0	1 206	4 313	0	4 313	21 579	0	21 579	18 472	0	18 472
52302	0	0	0	18 272	0	18 272	18 272	0	18 272	0	0	0
52303	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159
52304	7 125	0	7 125	200	0	200	0	0	0	6 925	0	6 925
52406	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
60301	2 153	0	2 153	23 976	0	23 976	24 121	0	24 121	2 298	0	2 298
60305	12 897	0	12 897	22 691	0	22 691	21 248	0	21 248	11 454	0	11 454
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	334	0	334	338	0	338	147	0	147	143	0	143
60311	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	48	0	48	207	21	228	203	21	224	44	0	44
60324	5 840	0	5 840	180	0	180	429	0	429	6 089	0	6 089
60335	4 810	0	4 810	5 468	0	5 468	5 894	0	5 894	5 236	0	5 236
60349	0	0	0	0	0	0	8 797	0	8 797	8 797	0	8 797
60414	74 917	0	74 917	0	0	0	1 741	0	1 741	76 658	0	76 658
60903	2 696	0	2 696	0	0	0	613	0	613	3 309	0	3 309
61301	84	0	84	448	0	448	438	0	438	74	0	74
61304	7 624	0	7 624	2 440	0	2 440	3 656	0	3 656	8 840	0	8 840
61501	1 334	0	1 334	10	0	10	0	0	0	1 324	0	1 324
61701	13 973	0	13 973	0	0	0	0	0	0	13 973	0	13 973
70601	604 865	0	604 865	1 341	0	1 341	191 862	0	191 862	795 386	0	795 386
70603	886 321	0	886 321	0	0	0	237 615	0	237 615	1 123 936	0	1 123 936
70605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70801	20 981	0	20 981	20 981	0	20 981	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 733 019	792 157	7 525 176	32 689 695	12 630 981	45 320 676	33 134 161	12 617 275	45 751 436	7 177 485	778 451	7 955 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 791 248	0	1 791 248	179 352	0	179 352	47 935	0	47 935	1 922 665	0	1 922 665
90902	3 243 708	0	3 243 708	173 212	0	173 212	327 923	0	327 923	3 088 997	0	3 088 997
91202	6	0	6	6	0	6	4	0	4	8	0	8
91203	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 280 315	0	4 280 315	71 808	0	71 808	122 063	0	122 063	4 230 060	0	4 230 060
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	36 813	0	36 813	4 515	0	4 515	3 348	0	3 348	37 980	0	37 980
91704	14 361	0	14 361	0	0	0	0	0	0	14 361	0	14 361
91802	26 034	0	26 034	0	0	0	2	0	2	26 032	0	26 032
91803	1 829	0	1 829	0	0	0	4	0	4	1 825	0	1 825
99998	1 970 949	0	1 970 949	3 614 041	0	3 614 041	3 484 697	0	3 484 697	2 100 293	0	2 100 293
Итого по активу (баланс)	11 765 274	0	11 765 274	4 042 940	0	4 042 940	3 985 982	0	3 985 982	11 822 232	0	11 822 232
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91312	977 855	0	977 855	23 370	0	23 370	30 828	0	30 828	985 313	0	985 313
91314	587 673	0	587 673	3 211 299	0	3 211 299	3 257 864	0	3 257 864	634 238	0	634 238
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	29 465	0	29 465	0	0	0	19 001	0	19 001	48 466	0	48 466
91317	212 207	0	212 207	249 170	0	249 170	305 490	0	305 490	268 527	0	268 527
91507	157 605	0	157 605	0	0	0	0	0	0	157 605	0	157 605
91508	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99999	9 794 325	0	9 794 325	491 353	0	491 353	418 967	0	418 967	9 721 939	0	9 721 939
Итого по пассиву (баланс)	11 765 274	0	11 765 274	3 976 050	0	3 976 050	4 033 008	0	4 033 008	11 822 232	0	11 822 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	343 720	21 622	365 342	8 212 623	1 817 308	10 029 931	8 281 141	1 820 199	10 101 340	275 202	18 731	293 933
99996	364 822	0	364 822	10 072 428	0	10 072 428	10 143 265	0	10 143 265	293 985	0	293 985
Итого по активу (баланс)	708 542	21 622	730 164	18 285 051	1 817 308	20 102 359	18 424 406	1 820 199	20 244 605	569 187	18 731	587 918
Пассив
96901	21 601	343 221	364 822	1 794 582	8 348 683	10 143 265	1 791 696	8 280 732	10 072 428	18 715	275 270	293 985
99997	365 342	0	365 342	10 101 340	0	10 101 340	10 029 931	0	10 029 931	293 933	0	293 933
Итого по пассиву (баланс)	386 943	343 221	730 164	11 895 922	8 348 683	20 244 605	11 821 627	8 280 732	20 102 359	312 648	275 270	587 918
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 757 372,0000	0	0	2 329 421,0000	0	0	2 194 117,0000	0	0	1 892 676,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 757 372,0000	0	0	2 329 421,0000	0	0	2 194 117,0000	0	0	1 892 676,0000
Пассив
98050	0	0	1 342 149,0000	0	0	2 246 926,0000	0	0	2 379 472,0000	0	0	1 474 695,0000
98070	0	0	415 223,0000	0	0	50 051,0000	0	0	52 809,0000	0	0	417 981,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 757 372,0000	0	0	2 296 977,0000	0	0	2 432 281,0000	0	0	1 892 676,0000

Страница была полезной?