Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 834	0	2 834	0	0	0	756	0	756	2 078	0	2 078
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	87 901	65 383	153 284	184 150	57 391	241 541	195 229	84 364	279 593	76 822	38 410	115 232
20208	25 787	3 076	28 863	51 281	4 960	56 241	46 725	4 884	51 609	30 343	3 152	33 495
20209	0	0	0	151 547	74 801	226 348	151 547	74 801	226 348	0	0	0
30102	307 349	0	307 349	2 154 096	0	2 154 096	2 282 888	0	2 282 888	178 557	0	178 557
30110	26 845	48 695	75 540	29 822 195	181 459	30 003 654	29 827 892	173 020	30 000 912	21 148	57 134	78 282
30114	0	4 412 938	4 412 938	0	561 738	561 738	0	693 571	693 571	0	4 281 105	4 281 105
30202	48 162	0	48 162	0	0	0	5 557	0	5 557	42 605	0	42 605
30204	75 978	0	75 978	378	0	378	0	0	0	76 356	0	76 356
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	78 881	0	78 881	1 825 692	2 968	1 828 660	1 786 505	2 958	1 789 463	118 068	10	118 078
30302	133 205	2 851 630	2 984 835	7 226	314 965	322 191	1 919	474 592	476 511	138 512	2 692 003	2 830 515
30306	1 433 329	1 930 303	3 363 632	229 301	310 041	539 342	424 025	295 198	719 223	1 238 605	1 945 146	3 183 751
30602	44	0	44	13 815	0	13 815	13 831	0	13 831	28	0	28
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	1 501 000	0	1 501 000	29 553 000	0	29 553 000	29 752 000	0	29 752 000	1 302 000	0	1 302 000
32201	0	3 042	3 042	0	313	313	0	460	460	0	2 895	2 895
45207	165	0	165	0	0	0	9	0	9	156	0	156
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 509	0	1 509	0	0	0	44	0	44	1 465	0	1 465
45506	372	0	372	0	0	0	100	0	100	272	0	272
45507	27 714	0	27 714	1 350	0	1 350	1 374	0	1 374	27 690	0	27 690
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	8 726	0	8 726	7	0	7	2 927	0	2 927	5 806	0	5 806
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47408	0	0	0	27 062	15 455	42 517	27 062	15 455	42 517	0	0	0
47423	6 756	0	6 756	29 386	25 959	55 345	28 597	25 959	54 556	7 545	0	7 545
47427	419	0	419	14 113	15	14 128	13 640	15	13 655	892	0	892
50205	813 572	0	813 572	6 239	0	6 239	4 428	0	4 428	815 383	0	815 383
50206	122 769	0	122 769	691	0	691	4	0	4	123 456	0	123 456
50207	308 785	0	308 785	2 921	0	2 921	9 387	0	9 387	302 319	0	302 319
50221	11 224	0	11 224	2 610	0	2 610	328	0	328	13 506	0	13 506
60302	147	0	147	2 187	0	2 187	1 813	0	1 813	521	0	521
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	418	0	418	408	0	408	10	0	10
60310	329	0	329	518	0	518	500	0	500	347	0	347
60312	2 498	0	2 498	8 392	0	8 392	8 257	0	8 257	2 633	0	2 633
60323	177	101	278	4	11	15	0	15	15	181	97	278
60336	0	0	0	41	0	41	39	0	39	2	0	2
60401	102 655	0	102 655	0	0	0	0	0	0	102 655	0	102 655
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	40 332	0	40 332	252	0	252	0	0	0	40 584	0	40 584
60901	5 188	0	5 188	29	0	29	2	0	2	5 215	0	5 215
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	8	0	8	14	0	14	0	0	0	22	0	22
61008	97	0	97	88	0	88	88	0	88	97	0	97
61009	17	0	17	278	0	278	121	0	121	174	0	174
61403	1 725	0	1 725	405	0	405	355	0	355	1 775	0	1 775
62101	0	0	0	1 141	0	1 141	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	179 484	0	179 484	58 763	0	58 763	318	0	318	237 929	0	237 929
70608	7 999 625	0	7 999 625	2 356 168	0	2 356 168	0	0	0	10 355 793	0	10 355 793
70611	10 434	0	10 434	3 926	0	3 926	2 187	0	2 187	12 173	0	12 173
Итого по активу (баланс)	13 660 559	9 315 168	22 975 727	66 509 717	1 550 076	68 059 793	64 590 889	1 845 292	66 436 181	15 579 387	9 019 952	24 599 339
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	11 224	0	11 224	328	0	328	2 610	0	2 610	13 506	0	13 506
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	3 107	0	3 107	200	0	200	163	0	163	3 070	0	3 070
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	9 641	0	9 641	4 783	0	4 783	6 761	0	6 761	11 619	0	11 619
30232	68 539	2	68 541	1 730 669	2 026	1 732 695	1 777 317	2 064	1 779 381	115 187	40	115 227
30301	133 205	2 851 630	2 984 835	1 919	474 592	476 511	7 226	314 965	322 191	138 512	2 692 003	2 830 515
30305	1 433 329	1 930 303	3 363 632	424 025	295 198	719 223	229 301	310 041	539 342	1 238 605	1 945 146	3 183 751
31501	12 445	0	12 445	6 793	0	6 793	0	0	0	5 652	0	5 652
407	725 991	112	726 103	564 123	118	564 241	1 181 259	102	1 181 361	1 343 127	96	1 343 223
408.1	7 738	4 117 435	4 125 173	42 291	678 931	721 222	41 058	571 241	612 299	6 505	4 009 745	4 016 250
408.2	173 366	363 896	537 262	99 325	67 553	166 878	101 242	44 131	145 373	175 283	340 474	515 757
40903	12 895	0	12 895	120 848	0	120 848	121 111	0	121 111	13 158	0	13 158
40905	1	0	1	290	0	290	290	0	290	1	0	1
40907	25	0	25	1 340	0	1 340	1 369	0	1 369	54	0	54
40909	0	0	0	434	283	717	434	283	717	0	0	0
40910	0	0	0	6	113	119	6	113	119	0	0	0
40911	114	0	114	11 830	0	11 830	12 082	0	12 082	366	0	366
40912	0	0	0	110	159	269	110	159	269	0	0	0
40913	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
42105	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
42309	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	10 969	0	10 969	0	0	0	11 375	0	11 375	22 344	0	22 344
45215	1 490	0	1 490	5	0	5	335	0	335	1 820	0	1 820
45415	1 509	0	1 509	44	0	44	0	0	0	1 465	0	1 465
45515	8 248	0	8 248	321	0	321	134	0	134	8 061	0	8 061
45818	9 692	0	9 692	2 927	0	2 927	7	0	7	6 772	0	6 772
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	5 130	0	5 130	570	0	570	800	0	800	5 360	0	5 360
47407	0	0	0	10 530	31 983	42 513	10 530	31 983	42 513	0	0	0
47411	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47416	4	0	4	579	0	579	575	0	575	0	0	0
47422	8 643	0	8 643	23 037	26 132	49 169	21 543	26 132	47 675	7 149	0	7 149
47425	1 775	0	1 775	365	0	365	1 357	0	1 357	2 767	0	2 767
47426	0	0	0	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	0	0	0
50220	2 834	0	2 834	756	0	756	0	0	0	2 078	0	2 078
60301	541	0	541	4 674	0	4 674	5 090	0	5 090	957	0	957
60305	7 971	0	7 971	9 626	0	9 626	8 579	0	8 579	6 924	0	6 924
60307	0	0	0	73	0	73	91	0	91	18	0	18
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	1 379	0	1 379	2 794	0	2 794	2 261	0	2 261	846	0	846
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	43	0	43	32	0	32	32	0	32	43	0	43
60324	938	0	938	959	0	959	1 017	0	1 017	996	0	996
60335	2 351	0	2 351	2 842	0	2 842	2 528	0	2 528	2 037	0	2 037
60349	5 596	0	5 596	0	0	0	597	0	597	6 193	0	6 193
60405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60414	18 458	0	18 458	0	0	0	546	0	546	19 004	0	19 004
60903	406	0	406	0	0	0	45	0	45	451	0	451
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	227 743	0	227 743	27	0	27	65 007	0	65 007	292 723	0	292 723
70603	7 995 778	0	7 995 778	0	0	0	2 354 170	0	2 354 170	10 349 948	0	10 349 948
70801	196 162	0	196 162	0	0	0	0	0	0	196 162	0	196 162
Итого по пассиву (баланс)	13 712 349	9 263 378	22 975 727	4 076 227	1 577 100	5 653 327	5 975 713	1 301 226	7 276 939	15 611 835	8 987 504	24 599 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 068	0	43 068	724	0	724	949	0	949	42 843	0	42 843
90902	32 267	0	32 267	2 870	0	2 870	777	0	777	34 360	0	34 360
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	131 287	0	131 287	369	0	369	347	0	347	131 309	0	131 309
91502	838	0	838	0	0	0	1	0	1	837	0	837
91604	6 515	0	6 515	180	0	180	259	0	259	6 436	0	6 436
91704	2 275	0	2 275	0	0	0	13	0	13	2 262	0	2 262
91802	6 706	0	6 706	0	0	0	17	0	17	6 689	0	6 689
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	230 891	0	230 891	1 869	0	1 869	27 951	0	27 951	204 809	0	204 809
Итого по активу (баланс)	454 323	0	454 323	6 012	0	6 012	30 314	0	30 314	430 021	0	430 021
Пассив
91312	186 130	0	186 130	2 062	0	2 062	1 869	0	1 869	185 937	0	185 937
91317	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	43 299	0	43 299	25 889	0	25 889	0	0	0	17 410	0	17 410
91508	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99999	223 432	0	223 432	2 362	0	2 362	4 142	0	4 142	225 212	0	225 212
Итого по пассиву (баланс)	454 323	0	454 323	30 313	0	30 313	6 011	0	6 011	430 021	0	430 021
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000

Страница была полезной?