Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 694	55 904	86 598	122 212	37 115	159 327	118 890	52 510	171 400	34 016	40 509	74 525
20209	0	0	0	37 266	6 034	43 300	37 266	6 034	43 300	0	0	0
30102	52 586	0	52 586	15 374 358	0	15 374 358	15 363 696	0	15 363 696	63 248	0	63 248
30110	1 216	119 802	121 018	3 678	832 750	836 428	3 051	537 269	540 320	1 843	415 283	417 126
30114	0	446 994	446 994	0	790 917	790 917	0	690 503	690 503	0	547 408	547 408
30202	4 895	0	4 895	91	0	91	0	0	0	4 986	0	4 986
30204	4 067	0	4 067	647	0	647	0	0	0	4 714	0	4 714
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	750	3 604	4 354	0	219	219	0	578	578	750	3 245	3 995
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	20	451	471	3 974	2 575	6 549	3 949	3 026	6 975	45	0	45
30424	96	50 966	51 062	2 281 614	1 564 409	3 846 023	2 281 615	1 539 315	3 820 930	95	76 060	76 155
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32002	410 000	0	410 000	6 470 000	0	6 470 000	6 450 000	0	6 450 000	430 000	0	430 000
32003	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32201	0	2 713	2 713	0	164	164	0	435	435	0	2 442	2 442
45107	43 157	0	43 157	0	0	0	2 240	0	2 240	40 917	0	40 917
45108	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45201	37 048	0	37 048	144 988	0	144 988	180 633	0	180 633	1 403	0	1 403
45204	75 000	0	75 000	42 500	0	42 500	17 500	0	17 500	100 000	0	100 000
45206	155 940	0	155 940	23 089	0	23 089	500	0	500	178 529	0	178 529
45207	117 353	0	117 353	0	0	0	0	0	0	117 353	0	117 353
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45405	10 000	0	10 000	100	0	100	100	0	100	10 000	0	10 000
45407	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45505	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45506	7 985	0	7 985	18	0	18	970	0	970	7 033	0	7 033
45507	23 437	0	23 437	1 986	0	1 986	3 073	0	3 073	22 350	0	22 350
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	3 825	0	3 825	95	0	95	55	0	55	3 865	0	3 865
45915	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
47103	102 927	0	102 927	0	0	0	13 731	0	13 731	89 196	0	89 196
47104	149 378	0	149 378	0	0	0	0	0	0	149 378	0	149 378
47408	0	0	0	1 160 946	1 175 558	2 336 504	1 160 946	1 175 558	2 336 504	0	0	0
47415	129	0	129	6	0	6	11	0	11	124	0	124
47423	172	242	414	829	14	843	826	36	862	175	220	395
47427	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
47701	15 990	0	15 990	0	0	0	491	0	491	15 499	0	15 499
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	323	0	323	181	0	181	0	0	0	504	0	504
60312	608	0	608	982	0	982	934	0	934	656	0	656
60323	683	0	683	90	0	90	151	0	151	622	0	622
60401	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	139	0	139	35	0	35	35	0	35	139	0	139
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61211	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
61403	335	0	335	0	0	0	88	0	88	247	0	247
61702	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 514	0	67 514	0	0	0	0	0	0	67 514	0	67 514
70606	414 896	0	414 896	113 290	0	113 290	13	0	13	528 173	0	528 173
70608	361 852	0	361 852	225 408	0	225 408	0	0	0	587 260	0	587 260
70611	1 520	0	1 520	1 386	0	1 386	0	0	0	2 906	0	2 906
70706	1 964 624	0	1 964 624	5 500	0	5 500	1 970 124	0	1 970 124	0	0	0
70708	3 347 346	0	3 347 346	0	0	0	3 347 346	0	3 347 346	0	0	0
70711	14 741	0	14 741	0	0	0	14 741	0	14 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 662 199	680 691	8 342 890	27 654 629	4 409 770	32 064 399	32 632 410	4 005 279	36 637 689	2 684 418	1 085 182	3 769 600
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30232	0	39	39	5 259	17 289	22 548	5 259	17 405	22 664	0	155	155
32015	18 900	0	18 900	84 000	0	84 000	81 900	0	81 900	16 800	0	16 800
405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	80 221	481 458	561 679	6 890 098	539 072	7 429 170	6 914 851	884 555	7 799 406	104 974	826 941	931 915
408.1	18 408	193	18 601	121 452	4 402	125 854	116 022	78 495	194 517	12 978	74 286	87 264
408.2	3 521	9 711	13 232	17 238	5 957	23 195	16 739	6 424	23 163	3 022	10 178	13 200
40905	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
40909	0	0	0	1 143	902	2 045	1 143	902	2 045	0	0	0
40910	0	0	0	401	447	848	401	447	848	0	0	0
40911	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0
40912	0	0	0	451	6 916	7 367	451	6 916	7 367	0	0	0
40913	0	0	0	100	2 494	2 594	100	2 494	2 594	0	0	0
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	300	270	570	0	303	303	106	56	162	406	23	429
42303	8 000	1 600	9 600	12 048	1 633	13 681	4 048	33	4 081	0	0	0
42305	155 938	0	155 938	18 909	0	18 909	21 933	0	21 933	158 962	0	158 962
42306	409 104	186 271	595 375	86 781	49 973	136 754	72 695	36 502	109 197	395 018	172 800	567 818
42310	14	0	14	10	0	10	1	0	1	5	0	5
42311	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	376	0	376	264	0	264	3	0	3	115	0	115
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 741	0	1 741	90	0	90	0	0	0	1 651	0	1 651
45215	20 846	0	20 846	4 423	0	4 423	4 212	0	4 212	20 635	0	20 635
45415	305	0	305	7	0	7	205	0	205	503	0	503
45515	4 810	0	4 810	1 456	0	1 456	1 121	0	1 121	4 475	0	4 475
45818	81 463	0	81 463	41	0	41	89	0	89	81 511	0	81 511
45918	18	0	18	1	0	1	2	0	2	19	0	19
47108	12 701	0	12 701	3 158	0	3 158	0	0	0	9 543	0	9 543
47401	0	0	0	16 773	0	16 773	16 773	0	16 773	0	0	0
47405	0	0	0	10 550	10 581	21 131	10 550	10 581	21 131	0	0	0
47407	0	0	0	1 174 653	1 155 521	2 330 174	1 174 653	1 155 521	2 330 174	0	0	0
47411	5 883	959	6 842	1 952	742	2 694	2 640	304	2 944	6 571	521	7 092
47416	113	0	113	2 779	0	2 779	2 681	0	2 681	15	0	15
47422	4 318	0	4 318	1 617	0	1 617	1 402	0	1 402	4 103	0	4 103
47425	8 185	0	8 185	5 153	0	5 153	4 938	0	4 938	7 970	0	7 970
47426	3	0	3	0	0	0	53	0	53	56	0	56
47702	644	0	644	76	0	76	0	0	0	568	0	568
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	2 154	0	2 154	3 908	0	3 908	1 754	0	1 754	0	0	0
60305	1 281	0	1 281	3 144	0	3 144	12 070	0	12 070	10 207	0	10 207
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	1 683	0	1 683	0	0	0	896	0	896	2 579	0	2 579
60311	503	0	503	1 146	0	1 146	1 210	0	1 210	567	0	567
60322	3	0	3	36	0	36	36	0	36	3	0	3
60324	488	0	488	58	0	58	52	0	52	482	0	482
60335	899	0	899	983	0	983	1 968	0	1 968	1 884	0	1 884
60414	14 455	0	14 455	0	0	0	142	0	142	14 597	0	14 597
60903	75	0	75	0	0	0	38	0	38	113	0	113
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
62002	54 763	0	54 763	0	0	0	0	0	0	54 763	0	54 763
70601	382 899	0	382 899	0	0	0	125 418	0	125 418	508 317	0	508 317
70603	405 841	0	405 841	0	0	0	219 426	0	219 426	625 267	0	625 267
70701	2 026 453	0	2 026 453	2 026 453	0	2 026 453	0	0	0	0	0	0
70703	3 355 984	0	3 355 984	3 355 984	0	3 355 984	0	0	0	0	0	0
70715	479	0	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 332 212	0	5 332 212	5 382 917	0	5 382 917	50 705	0	50 705
Итого по пассиву (баланс)	7 662 389	680 501	8 342 890	19 191 753	1 796 232	20 987 985	14 214 060	2 200 635	16 414 695	2 684 696	1 084 904	3 769 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 703	0	225 703	1 594	0	1 594	165 949	0	165 949	61 348	0	61 348
90902	107 428	0	107 428	183 359	0	183 359	17 662	0	17 662	273 125	0	273 125
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 632 790	0	1 632 790	0	0	0	0	0	0	1 632 790	0	1 632 790
91501	5 916	0	5 916	0	0	0	0	0	0	5 916	0	5 916
91506	36 612	0	36 612	0	0	0	0	0	0	36 612	0	36 612
91604	20 562	0	20 562	14	0	14	12	0	12	20 564	0	20 564
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	788 672	0	788 672	213 811	0	213 811	217 253	0	217 253	785 230	0	785 230
Итого по активу (баланс)	2 820 218	0	2 820 218	398 778	0	398 778	400 876	0	400 876	2 818 120	0	2 818 120
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91004	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91312	607 927	0	607 927	3 770	0	3 770	12 700	0	12 700	616 857	0	616 857
91315	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
91316	27 381	0	27 381	23 089	0	23 089	0	0	0	4 292	0	4 292
91317	103 367	0	103 367	189 655	0	189 655	200 372	0	200 372	114 084	0	114 084
91319	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 031 546	0	2 031 546	17 902	0	17 902	19 246	0	19 246	2 032 890	0	2 032 890
Итого по пассиву (баланс)	2 820 218	0	2 820 218	235 154	0	235 154	233 056	0	233 056	2 818 120	0	2 818 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 149 863	8 123	1 157 986	1 149 863	8 123	1 157 986	0	0	0
99996	0	0	0	12 988	0	12 988	12 988	0	12 988	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 162 851	8 123	1 170 974	1 162 851	8 123	1 170 974	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 836	1 151 003	1 158 839	7 836	1 151 003	1 158 839	0	0	0
99997	0	0	0	12 988	0	12 988	12 988	0	12 988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 824	1 151 003	1 171 827	20 824	1 151 003	1 171 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?