Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 103	5 642	14 745	255 351	783	256 134	251 078	1 214	252 292	13 376	5 211	18 587
20208	32 867	0	32 867	143 123	0	143 123	146 251	0	146 251	29 739	0	29 739
20209	0	0	0	135 044	0	135 044	135 044	0	135 044	0	0	0
30102	35 335	0	35 335	396 878	0	396 878	416 078	0	416 078	16 135	0	16 135
30110	3 402	2 443	5 845	1 183 355	75 026	1 258 381	1 183 055	73 953	1 257 008	3 702	3 516	7 218
30202	2 496	0	2 496	0	0	0	1 329	0	1 329	1 167	0	1 167
30204	17	0	17	47	0	47	0	0	0	64	0	64
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	50 000	0	50 000	800 000	0	800 000	790 000	0	790 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45206	30 515	0	30 515	0	0	0	4 450	0	4 450	26 065	0	26 065
45207	21 500	0	21 500	30 000	0	30 000	0	0	0	51 500	0	51 500
45505	42	0	42	0	0	0	5	0	5	37	0	37
45506	28 304	0	28 304	0	0	0	25 198	0	25 198	3 106	0	3 106
45507	13 501	0	13 501	500	0	500	279	0	279	13 722	0	13 722
45812	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45815	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45912	746	0	746	28	0	28	0	0	0	774	0	774
45915	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
47408	0	0	0	72 157	72 843	145 000	72 157	72 843	145 000	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7 321	0	7 321	40 596	20	40 616	45 259	20	45 279	2 658	0	2 658
47427	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
47801	27 811	0	27 811	0	0	0	1 042	0	1 042	26 769	0	26 769
47802	15 863	0	15 863	0	0	0	0	0	0	15 863	0	15 863
60302	2 036	0	2 036	1 575	0	1 575	146	0	146	3 465	0	3 465
60308	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
60310	3	0	3	1 229	0	1 229	1 230	0	1 230	2	0	2
60312	1 608	0	1 608	3 691	0	3 691	2 789	0	2 789	2 510	0	2 510
60323	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
60401	91 761	0	91 761	0	0	0	0	0	0	91 761	0	91 761
60906	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61212	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	578	0	578	14	0	14	109	0	109	483	0	483
62001	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
70606	46 442	0	46 442	23 462	0	23 462	1 217	0	1 217	68 687	0	68 687
70608	1 967	0	1 967	1 333	0	1 333	0	0	0	3 300	0	3 300
70611	291	0	291	146	0	146	0	0	0	437	0	437
70706	154 313	0	154 313	47	0	47	154 360	0	154 360	0	0	0
70708	9 418	0	9 418	0	0	0	9 418	0	9 418	0	0	0
70711	4 001	0	4 001	0	0	0	4 001	0	4 001	0	0	0
Итого по активу (баланс)	596 379	8 085	604 464	3 235 775	148 672	3 384 447	3 391 388	148 030	3 539 418	440 766	8 727	449 493
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	320	0	320	3 304	0	3 304	3 222	0	3 222	238	0	238
407	25 862	227	26 089	200 248	72 455	272 703	189 563	73 802	263 365	15 177	1 574	16 751
408.1	690	229	919	1 349	642	1 991	1 358	417	1 775	699	4	703
40911	0	0	0	137 768	0	137 768	137 768	0	137 768	0	0	0
42313	111	0	111	3	0	3	9	0	9	117	0	117
42314	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45215	3 048	0	3 048	210	0	210	0	0	0	2 838	0	2 838
45515	1 876	0	1 876	235	0	235	225	0	225	1 866	0	1 866
45818	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45918	771	0	771	25	0	25	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	72 045	72 878	144 923	72 045	72 878	144 923	0	0	0
47416	0	0	0	4 612	539	5 151	4 612	694	5 306	0	155	155
47422	2 542	0	2 542	170 155	0	170 155	170 113	0	170 113	2 500	0	2 500
47425	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
47804	20 401	0	20 401	521	0	521	0	0	0	19 880	0	19 880
60301	81	0	81	689	0	689	669	0	669	61	0	61
60305	0	0	0	3 985	0	3 985	6 186	0	6 186	2 201	0	2 201
60309	0	0	0	15	0	15	42	0	42	27	0	27
60311	1 255	0	1 255	5 151	0	5 151	4 239	0	4 239	343	0	343
60322	85	0	85	9	0	9	11	0	11	87	0	87
60324	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
60335	0	0	0	1 077	0	1 077	1 742	0	1 742	665	0	665
60405	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60414	9 796	0	9 796	1 217	0	1 217	2 457	0	2 457	11 036	0	11 036
70601	51 665	0	51 665	0	0	0	15 566	0	15 566	67 231	0	67 231
70603	1 848	0	1 848	0	0	0	612	0	612	2 460	0	2 460
70701	163 157	0	163 157	165 245	0	165 245	2 088	0	2 088	0	0	0
70703	8 875	0	8 875	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	166 162	0	166 162	174 120	0	174 120	7 958	0	7 958
Итого по пассиву (баланс)	604 008	456	604 464	943 336	146 514	1 089 850	787 088	147 791	934 879	447 760	1 733	449 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 559	0	16 559	262	0	262	1	0	1	16 820	0	16 820
90902	108	0	108	638	0	638	260	0	260	486	0	486
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	109 877	0	109 877	0	0	0	30 154	0	30 154	79 723	0	79 723
91418	54 381	0	54 381	0	0	0	1 389	0	1 389	52 992	0	52 992
91501	0	0	0	46 619	0	46 619	46 619	0	46 619	0	0	0
91604	1 100	0	1 100	118	0	118	43	0	43	1 175	0	1 175
91803	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
99998	441 127	0	441 127	0	0	0	20 679	0	20 679	420 448	0	420 448
Итого по активу (баланс)	623 175	0	623 175	47 638	0	47 638	99 147	0	99 147	571 666	0	571 666
Пассив
91312	310 715	0	310 715	0	0	0	0	0	0	310 715	0	310 715
91318	99 715	0	99 715	0	0	0	0	0	0	99 715	0	99 715
91507	30 682	0	30 682	20 679	0	20 679	0	0	0	10 003	0	10 003
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	182 048	0	182 048	78 468	0	78 468	47 638	0	47 638	151 218	0	151 218
Итого по пассиву (баланс)	623 175	0	623 175	99 147	0	99 147	47 638	0	47 638	571 666	0	571 666

Страница была полезной?