Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 693	0	20 693	22 770	0	22 770	43 463	0	43 463	0	0	0
10610	188 472	0	188 472	57 676	0	57 676	0	0	0	246 148	0	246 148
10901	117 942	0	117 942	0	0	0	0	0	0	117 942	0	117 942
20202	2 462 396	4 160 832	6 623 228	36 377 696	23 330 585	59 708 281	36 932 443	23 694 489	60 626 932	1 907 649	3 796 928	5 704 577
20203	0	180	180	0	1 381	1 381	0	970	970	0	591	591
20208	798 790	1 535	800 325	3 004 262	621	3 004 883	3 036 019	2 072	3 038 091	767 033	84	767 117
20209	330 359	168 121	498 480	26 836 585	6 075 138	32 911 723	26 765 689	6 152 976	32 918 665	401 255	90 283	491 538
20210	0	522	522	0	940	940	0	1 390	1 390	0	72	72
20302	0	162 240	162 240	0	10 298	10 298	0	26 176	26 176	0	146 362	146 362
20303	0	204 521	204 521	0	14 211	14 211	0	25 164	25 164	0	193 568	193 568
20308	0	13 214	13 214	0	638	638	0	868	868	0	12 984	12 984
30102	6 975 381	0	6 975 381	314 253 114	0	314 253 114	316 748 142	0	316 748 142	4 480 353	0	4 480 353
30110	151 981	7 709 757	7 861 738	65 606 532	21 777 769	87 384 301	65 630 857	22 636 658	88 267 515	127 656	6 850 868	6 978 524
30114	0	214 856	214 856	0	260 263	260 263	0	351 135	351 135	0	123 984	123 984
30118	0	10 765	10 765	0	2 596	2 596	0	2 684	2 684	0	10 677	10 677
30202	666 170	0	666 170	30 425	0	30 425	0	0	0	696 595	0	696 595
30204	538 511	0	538 511	0	0	0	3 452	0	3 452	535 059	0	535 059
30210	0	0	0	260 986	0	260 986	258 281	0	258 281	2 705	0	2 705
30215	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
30221	13 010	0	13 010	4 156 831	109 347	4 266 178	4 168 564	109 347	4 277 911	1 277	0	1 277
30233	189 082	20 920	210 002	5 468 712	72 865	5 541 577	5 497 197	74 238	5 571 435	160 597	19 547	180 144
30302	352 371	7 959 244	8 311 615	6 026 661	513 297	6 539 958	5 640 401	1 290 619	6 931 020	738 631	7 181 922	7 920 553
30306	8 255 251	422 698	8 677 949	6 416 342	343 184	6 759 526	5 608 917	519 135	6 128 052	9 062 676	246 747	9 309 423
30413	53 037	160 280	213 317	130 427 226	33 450 062	163 877 288	130 397 257	33 079 845	163 477 102	83 006	530 497	613 503
30424	24 506	50 363	74 869	805 284 346	201 979 071	1 007 263 417	805 283 189	202 029 434	1 007 312 623	25 663	0	25 663
30425	5 677	0	5 677	0	0	0	0	0	0	5 677	0	5 677
30602	0	17	17	0	1	1	0	3	3	0	15	15
31902	0	0	0	37 500 000	0	37 500 000	37 500 000	0	37 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	81 730	81 730	6 500 000	381 471	6 881 471	6 500 000	463 201	6 963 201	0	0	0
32003	0	8 465 680	8 465 680	25 000 000	101 362 243	126 362 243	25 000 000	89 376 624	114 376 624	0	20 451 299	20 451 299
32004	0	52 172 740	52 172 740	5 000 000	39 823 423	44 823 423	5 000 000	58 834 635	63 834 635	0	33 161 528	33 161 528
32005	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
32010	10 141	0	10 141	0	0	0	10 001	0	10 001	140	0	140
32107	5 479	0	5 479	3 899	0	3 899	0	0	0	9 378	0	9 378
32202	11 495 696	0	11 495 696	441 203 767	2 342 024	443 545 791	436 704 749	2 342 024	439 046 773	15 994 714	0	15 994 714
32203	0	0	0	101 990 616	0	101 990 616	101 990 616	0	101 990 616	0	0	0
32204	10 838 674	92 755 930	103 594 604	3 247 568	86 921 448	90 169 016	10 838 674	97 419 853	108 258 527	3 247 568	82 257 525	85 505 093
32205	0	7 631 390	7 631 390	12 946 406	61 185 505	74 131 911	0	68 816 895	68 816 895	12 946 406	0	12 946 406
32207	0	3 372 997	3 372 997	0	70 133	70 133	0	3 443 130	3 443 130	0	0	0
32301	0	68 754	68 754	0	3 402	3 402	0	8 735	8 735	0	63 421	63 421
44206	1 080 000	0	1 080 000	818 054	0	818 054	0	0	0	1 898 054	0	1 898 054
44207	8 050 515	0	8 050 515	2 000 000	0	2 000 000	2 002 400	0	2 002 400	8 048 115	0	8 048 115
44208	14 821 761	0	14 821 761	500 000	0	500 000	1 690 196	0	1 690 196	13 631 565	0	13 631 565
44209	640 172	0	640 172	0	0	0	0	0	0	640 172	0	640 172
44606	599 929	0	599 929	551 180	0	551 180	152 000	0	152 000	999 109	0	999 109
44608	52 655	0	52 655	0	0	0	2 241	0	2 241	50 414	0	50 414
45107	2 036 375	0	2 036 375	7 780	0	7 780	288 295	0	288 295	1 755 860	0	1 755 860
45108	4 285 591	0	4 285 591	21 668	0	21 668	5 663	0	5 663	4 301 596	0	4 301 596
45201	861 632	0	861 632	4 548 980	0	4 548 980	4 650 724	0	4 650 724	759 888	0	759 888
45203	2 415 000	0	2 415 000	4 476 000	0	4 476 000	4 465 000	0	4 465 000	2 426 000	0	2 426 000
45204	4 951 524	0	4 951 524	4 460 770	0	4 460 770	4 105 278	0	4 105 278	5 307 016	0	5 307 016
45205	4 348 978	0	4 348 978	1 696 315	0	1 696 315	1 433 130	0	1 433 130	4 612 163	0	4 612 163
45206	8 118 056	0	8 118 056	2 708 343	0	2 708 343	744 195	0	744 195	10 082 204	0	10 082 204
45207	9 840 230	0	9 840 230	3 395 856	0	3 395 856	423 892	0	423 892	12 812 194	0	12 812 194
45208	9 817 698	3 894 738	13 712 436	18 000	236 059	254 059	1 484 410	624 167	2 108 577	8 351 288	3 506 630	11 857 918
45404	6 900	0	6 900	6 243	0	6 243	3 243	0	3 243	9 900	0	9 900
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	188 385	0	188 385	3 958	0	3 958	1 218	0	1 218	191 125	0	191 125
45408	52 256	0	52 256	0	0	0	4 804	0	4 804	47 452	0	47 452
45505	7 101	0	7 101	10 924	0	10 924	1 443	0	1 443	16 582	0	16 582
45506	897 782	0	897 782	33 807	0	33 807	91 704	0	91 704	839 885	0	839 885
45507	4 634 883	49 454	4 684 337	73 088	2 932	76 020	142 362	8 086	150 448	4 565 609	44 300	4 609 909
45508	8	0	8	8	0	8	14	0	14	2	0	2
45509	1 549 278	5 583	1 554 861	196 732	4 972	201 704	241 993	6 259	248 252	1 504 017	4 296	1 508 313
45809	6 083	0	6 083	0	0	0	444	0	444	5 639	0	5 639
45811	85	0	85	85	0	85	85	0	85	85	0	85
45812	1 911 851	160	1 912 011	116 714	10	116 724	101 665	26	101 691	1 926 900	144	1 927 044
45814	21 977	0	21 977	233	0	233	179	0	179	22 031	0	22 031
45815	1 453 184	560 954	2 014 138	65 022	34 163	99 185	46 765	89 974	136 739	1 471 441	505 143	1 976 584
45902	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45911	18	0	18	27	0	27	18	0	18	27	0	27
45912	105 534	0	105 534	11 568	0	11 568	5 406	0	5 406	111 696	0	111 696
45914	370	0	370	10	0	10	10	0	10	370	0	370
45915	270 817	22 616	293 433	23 637	1 426	25 063	16 367	3 778	20 145	278 087	20 264	298 351
46101	27 808	0	27 808	0	0	0	0	0	0	27 808	0	27 808
47101	83	0	83	5 431	0	5 431	0	0	0	5 514	0	5 514
47301	0	851 663	851 663	0	52 236	52 236	0	136 497	136 497	0	767 402	767 402
47302	0	9 283 674	9 283 674	0	18 042 275	18 042 275	0	18 934 678	18 934 678	0	8 391 271	8 391 271
47305	342 412	0	342 412	0	0	0	0	0	0	342 412	0	342 412
47404	0	12 059 747	12 059 747	1 367 521 715	981 418 243	2 348 939 958	1 367 521 715	975 135 522	2 342 657 237	0	18 342 468	18 342 468
47408	6 575 596	569 656	7 145 252	1 099 680 857	1 163 159 452	2 262 840 309	1 102 954 352	1 162 568 977	2 265 523 329	3 302 101	1 160 131	4 462 232
47415	178 440	0	178 440	3 765	0	3 765	8 636	0	8 636	173 569	0	173 569
47417	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
47423	1 172 185	200 163	1 372 348	12 352 795	176 414 993	188 767 788	12 436 063	176 554 063	188 990 126	1 088 917	61 093	1 150 010
47427	732 801	309 683	1 042 484	1 674 256	505 014	2 179 270	1 414 393	676 263	2 090 656	992 664	138 434	1 131 098
47431	0	1 189 149	1 189 149	84 000	69 626	153 626	0	183 397	183 397	84 000	1 075 378	1 159 378
47801	1 457 830	278 354	1 736 184	5 863	16 991	22 854	12 079	50 292	62 371	1 451 614	245 053	1 696 667
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
47803	113 300	0	113 300	0	0	0	0	0	0	113 300	0	113 300
50104	4 997	145 059	150 056	141 521	5 305 091	5 446 612	141 468	5 346 993	5 488 461	5 050	103 157	108 207
50105	1 450 706	0	1 450 706	2 152 739	0	2 152 739	1 050 754	0	1 050 754	2 552 691	0	2 552 691
50106	2 050 944	0	2 050 944	22 720	0	22 720	0	0	0	2 073 664	0	2 073 664
50107	1 059 453	0	1 059 453	10 003	0	10 003	190 189	0	190 189	879 267	0	879 267
50109	308 800	0	308 800	2 842	0	2 842	0	0	0	311 642	0	311 642
50110	188 294	1 539 478	1 727 772	1 538	11 748 089	11 749 627	104 350	9 348 405	9 452 755	85 482	3 939 162	4 024 644
50118	2 697 213	2 823 169	5 520 382	1 080 274	5 306 469	6 386 743	22 300	6 978 043	7 000 343	3 755 187	1 151 595	4 906 782
50121	125 534	0	125 534	316 111	0	316 111	60 214	0	60 214	381 431	0	381 431
50206	2 849 313	0	2 849 313	23 038	0	23 038	2 872 351	0	2 872 351	0	0	0
50211	3 878 160	0	3 878 160	21 473	0	21 473	3 899 633	0	3 899 633	0	0	0
50221	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
50306	0	0	0	2 667 874	0	2 667 874	8 032	0	8 032	2 659 842	0	2 659 842
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
52503	0	326 834	326 834	0	19 798	19 798	0	57 078	57 078	0	289 554	289 554
52601	2 363 121	0	2 363 121	3 723 451	0	3 723 451	3 659 160	0	3 659 160	2 427 412	0	2 427 412
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	2 644	0	2 644	13 419	0	13 419	4 870	0	4 870	11 193	0	11 193
60306	14 043	0	14 043	76 342	0	76 342	79 301	0	79 301	11 084	0	11 084
60308	10 131	1 773	11 904	1 549	88	1 637	1 797	231	2 028	9 883	1 630	11 513
60310	5 570	0	5 570	9 600	0	9 600	9 581	0	9 581	5 589	0	5 589
60312	613 437	3	613 440	117 316	1	117 317	100 617	1	100 618	630 136	3	630 139
60314	3 447	33 661	37 108	329	1 126	1 455	217	356	573	3 559	34 431	37 990
60323	49 314	4 895	54 209	1 342	368	1 710	1 826	1 326	3 152	48 830	3 937	52 767
60336	10 565	0	10 565	8 120	0	8 120	4 334	0	4 334	14 351	0	14 351
60401	7 575 330	0	7 575 330	4 216	0	4 216	7 896	0	7 896	7 571 650	0	7 571 650
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60415	6 872	0	6 872	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	6 872	0	6 872
60901	76 233	0	76 233	33	0	33	0	0	0	76 266	0	76 266
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	5 379	0	5 379	2 585	0	2 585	639	0	639	7 325	0	7 325
61008	16 531	0	16 531	6 252	0	6 252	7 252	0	7 252	15 531	0	15 531
61009	18 671	0	18 671	1 232	0	1 232	1 397	0	1 397	18 506	0	18 506
61013	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	17 906	0	17 906	17 906	0	17 906	0	0	0
61210	0	0	0	13 627 094	0	13 627 094	13 627 094	0	13 627 094	0	0	0
61212	0	0	0	9 676	0	9 676	9 676	0	9 676	0	0	0
61213	0	0	0	946 053	0	946 053	946 053	0	946 053	0	0	0
61214	0	0	0	3 622 779	0	3 622 779	3 622 779	0	3 622 779	0	0	0
61401	18 081	0	18 081	0	0	0	74	0	74	18 007	0	18 007
61403	45 138	0	45 138	2 537	0	2 537	5 484	0	5 484	42 191	0	42 191
61601	0	0	0	13 277 850	0	13 277 850	13 277 850	0	13 277 850	0	0	0
61702	236 953	0	236 953	250 397	0	250 397	15 237	0	15 237	472 113	0	472 113
61703	95 389	0	95 389	0	0	0	88 855	0	88 855	6 534	0	6 534
61911	13 028	0	13 028	0	0	0	0	0	0	13 028	0	13 028
62001	352 451	0	352 451	1 295	0	1 295	1 341	0	1 341	352 405	0	352 405
62102	19 031	0	19 031	0	0	0	191	0	191	18 840	0	18 840
70606	32 628 821	0	32 628 821	9 027 697	0	9 027 697	5 211	0	5 211	41 651 307	0	41 651 307
70607	74 597	0	74 597	160 444	0	160 444	195 462	0	195 462	39 579	0	39 579
70608	139 953 984	0	139 953 984	42 934 552	0	42 934 552	0	0	0	182 888 536	0	182 888 536
70609	158 929	0	158 929	58 254	0	58 254	0	0	0	217 183	0	217 183
70610	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70611	93 709	0	93 709	55 237	0	55 237	0	0	0	148 946	0	148 946
70614	325 474	0	325 474	3 330 445	0	3 330 445	3 350 226	0	3 350 226	305 693	0	305 693
70706	301 945 614	0	301 945 614	11 352	0	11 352	301 956 966	0	301 956 966	0	0	0
70708	487 578 144	0	487 578 144	0	0	0	487 578 144	0	487 578 144	0	0	0
70709	669 010	0	669 010	0	0	0	669 010	0	669 010	0	0	0
70710	27 092	0	27 092	0	0	0	27 092	0	27 092	0	0	0
70711	369 432	0	369 432	145 102	0	145 102	514 534	0	514 534	0	0	0
70714	4 013 821	0	4 013 821	0	0	0	4 013 821	0	4 013 821	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 159 402 863	219 959 752	1 379 362 615	4 652 590 342	2 942 371 338	7 594 961 680	5 388 168 350	2 967 406 712	8 355 575 062	423 824 855	194 924 378	618 749 233
Пассив
10207	7 647 536	0	7 647 536	0	0	0	0	0	0	7 647 536	0	7 647 536
10601	1 230 742	0	1 230 742	0	0	0	0	0	0	1 230 742	0	1 230 742
10603	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
10609	22 819	0	22 819	18 218	0	18 218	0	0	0	4 601	0	4 601
10701	1 519 949	0	1 519 949	0	0	0	0	0	0	1 519 949	0	1 519 949
10801	8 619 606	0	8 619 606	0	0	0	0	0	0	8 619 606	0	8 619 606
20309	0	62 884	62 884	0	10 881	10 881	0	5 861	5 861	0	57 864	57 864
30109	75 183	960 713	1 035 896	368 585 028	171 146 034	539 731 062	368 581 948	175 524 820	544 106 768	72 103	5 339 499	5 411 602
30126	283	0	283	79	0	79	6	0	6	210	0	210
30222	0	0	0	1 630 078	5 479 007	7 109 085	1 630 078	5 479 007	7 109 085	0	0	0
30223	914	0	914	18 418	0	18 418	18 125	0	18 125	621	0	621
30226	8 330	0	8 330	663	0	663	0	0	0	7 667	0	7 667
30232	110 725	61 022	171 747	6 109 148	351 939	6 461 087	6 115 159	353 018	6 468 177	116 736	62 101	178 837
30236	0	0	0	20 535	6 414	26 949	20 535	6 414	26 949	0	0	0
30301	352 371	7 959 244	8 311 615	5 640 401	1 290 620	6 931 021	6 026 661	513 298	6 539 959	738 631	7 181 922	7 920 553
30305	8 255 251	422 698	8 677 949	5 608 917	519 135	6 128 052	6 416 342	343 184	6 759 526	9 062 676	246 747	9 309 423
30601	7 372	32 327	39 699	7 263	18 007 650	18 014 913	6 389	17 981 546	17 987 935	6 498	6 223	12 721
30606	13 514	0	13 514	32	0	32	0	0	0	13 482	0	13 482
30607	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
31302	2 721 000	0	2 721 000	151 473 000	0	151 473 000	149 441 000	0	149 441 000	689 000	0	689 000
31303	8 626 600	0	8 626 600	139 817 083	0	139 817 083	149 104 186	0	149 104 186	17 913 703	0	17 913 703
31304	44 242 000	0	44 242 000	46 392 000	0	46 392 000	35 314 116	0	35 314 116	33 164 116	0	33 164 116
31309	645 922	0	645 922	0	0	0	0	0	0	645 922	0	645 922
31502	0	0	0	905 797	0	905 797	1 145 060	0	1 145 060	239 263	0	239 263
31503	0	16 321 899	16 321 899	236 847	81 917 781	82 154 628	236 847	80 060 183	80 297 030	0	14 464 301	14 464 301
31504	0	1 198 693	1 198 693	0	1 333 476	1 333 476	0	2 056 904	2 056 904	0	1 922 121	1 922 121
31505	0	0	0	0	153 362	153 362	0	153 362	153 362	0	0	0
31601	0	32 396	32 396	0	5 193	5 193	0	1 980	1 980	0	29 183	29 183
32901	0	77 872 114	77 872 114	0	82 368 347	82 368 347	0	64 885 327	64 885 327	0	60 389 094	60 389 094
405	1 915 698	1 321 681	3 237 379	6 350 912	212 792	6 563 704	5 436 371	83 140	5 519 511	1 001 157	1 192 029	2 193 186
406	152 952	0	152 952	855 127	0	855 127	833 213	0	833 213	131 038	0	131 038
407	21 358 391	754 768	22 113 159	161 332 179	1 431 438	162 763 617	160 465 022	1 408 685	161 873 707	20 491 234	732 015	21 223 249
408.1	1 690 391	2 121 063	3 811 454	5 341 728	3 078 110	8 419 838	5 176 831	2 625 003	7 801 834	1 525 494	1 667 956	3 193 450
408.2	3 476 648	2 316 193	5 792 841	13 664 847	1 653 864	15 318 711	13 516 275	1 500 856	15 017 131	3 328 076	2 163 185	5 491 261
40901	48 052	0	48 052	157 936	0	157 936	263 297	0	263 297	153 413	0	153 413
40902	10 170	0	10 170	16 185	0	16 185	9 581	0	9 581	3 566	0	3 566
40903	128	0	128	50	0	50	35	0	35	113	0	113
40905	1 334	4	1 338	68 582	654	69 236	68 655	653	69 308	1 407	3	1 410
40907	1 257	0	1 257	33 419	0	33 419	32 640	0	32 640	478	0	478
40909	3	6	9	15 479	23 339	38 818	15 479	23 338	38 817	3	5	8
40910	5	3	8	2 531	3 541	6 072	2 531	3 541	6 072	5	3	8
40911	2 171	0	2 171	1 157 529	19 643	1 177 172	1 156 696	19 643	1 176 339	1 338	0	1 338
40912	33	24	57	26 867	42 266	69 133	26 867	42 264	69 131	33	22	55
40913	1	2	3	13 231	24 056	37 287	13 230	24 056	37 286	0	2	2
41302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
41502	0	0	0	2 514 500	0	2 514 500	3 042 050	0	3 042 050	527 550	0	527 550
41503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41504	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41605	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	6 182	0	6 182	1 606 182	0	1 606 182
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	105 625	0	105 625	110 625	0	110 625
42003	579 600	0	579 600	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	579 600	0	579 600
42004	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	168 300	0	168 300	0	0	0	0	0	0	168 300	0	168 300
42101	1 953	0	1 953	1 951	0	1 951	2 151	0	2 151	2 153	0	2 153
42102	2 870 400	116 165	2 986 565	50 800 121	194 989	50 995 110	54 115 921	78 824	54 194 745	6 186 200	0	6 186 200
42103	2 635 278	55 057	2 690 335	2 208 995	239 694	2 448 689	2 510 150	269 273	2 779 423	2 936 433	84 636	3 021 069
42104	152 466	681 486	833 952	5 700	562 869	568 569	132 500	21 995	154 495	279 266	140 612	419 878
42105	52 746	57 289	110 035	27 200	7 404	34 604	38 738	2 866	41 604	64 284	52 751	117 035
42106	58 299	0	58 299	4 299	0	4 299	0	0	0	54 000	0	54 000
42110	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42201	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
42202	28 500	0	28 500	85 500	0	85 500	57 000	0	57 000	0	0	0
42203	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42204	13 500	0	13 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	13 500	0	13 500
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	156 018	0	156 018	69 000	0	69 000	0	0	0	87 018	0	87 018
42301	1 017 358	765 701	1 783 059	4 032 439	1 386 244	5 418 683	3 955 596	1 267 750	5 223 346	940 515	647 207	1 587 722
42304	9 245 991	128 753	9 374 744	3 902 168	131 831	4 033 999	3 596 532	3 092	3 599 624	8 940 355	14	8 940 369
42305	11 883 159	6 483 862	18 367 021	3 333 214	2 213 823	5 547 037	2 158 494	1 056 688	3 215 182	10 708 439	5 326 727	16 035 166
42306	46 015 439	36 835 618	82 851 057	6 446 145	8 323 341	14 769 486	9 831 665	5 325 341	15 157 006	49 400 959	33 837 618	83 238 577
42307	1 795 916	0	1 795 916	337 168	0	337 168	38 968	0	38 968	1 497 716	0	1 497 716
42309	14 160	0	14 160	1 949	0	1 949	3 062	0	3 062	15 273	0	15 273
42601	7 561	27 223	34 784	11 035	27 947	38 982	13 224	23 464	36 688	9 750	22 740	32 490
42604	15 016	9 429	24 445	4 479	9 557	14 036	5 080	128	5 208	15 617	0	15 617
42605	38 849	53 086	91 935	17 141	23 275	40 416	4 168	11 398	15 566	25 876	41 209	67 085
42606	487 327	2 358 145	2 845 472	19 061	494 858	513 919	65 442	304 336	369 778	533 708	2 167 623	2 701 331
42607	3 481	0	3 481	140	0	140	0	0	0	3 341	0	3 341
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43705	1 256 707	0	1 256 707	21 937	0	21 937	522 285	0	522 285	1 757 055	0	1 757 055
44007	544 000	8 012 135	8 556 135	0	1 284 017	1 284 017	0	485 613	485 613	544 000	7 213 731	7 757 731
44215	1 301	0	1 301	76	0	76	312	0	312	1 537	0	1 537
44615	5 999	0	5 999	1 401	0	1 401	5 393	0	5 393	9 991	0	9 991
45115	29 209	0	29 209	1 873	0	1 873	295	0	295	27 631	0	27 631
45215	870 682	0	870 682	150 659	0	150 659	68 975	0	68 975	788 998	0	788 998
45415	2 334	0	2 334	64	0	64	0	0	0	2 270	0	2 270
45515	540 094	0	540 094	45 484	0	45 484	64 412	0	64 412	559 022	0	559 022
45818	2 696 117	0	2 696 117	60 979	0	60 979	128 824	0	128 824	2 763 962	0	2 763 962
45918	210 504	0	210 504	5 529	0	5 529	21 819	0	21 819	226 794	0	226 794
47308	7 684	0	7 684	14 330	0	14 330	11 501	0	11 501	4 855	0	4 855
47403	0	0	0	545 545 261	160 072 577	705 617 838	545 545 261	160 072 577	705 617 838	0	0	0
47405	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47407	0	357 751	357 751	1 102 147 507	1 158 938 316	2 261 085 823	1 102 147 507	1 159 309 762	2 261 457 269	0	729 197	729 197
47411	273 073	49 179	322 252	766 812	172 761	939 573	773 654	158 873	932 527	279 915	35 291	315 206
47416	27 491	0	27 491	785 472	0	785 472	798 401	0	798 401	40 420	0	40 420
47422	136 002	162 123	298 125	1 286 466	888 010	2 174 476	1 225 399	753 622	1 979 021	74 935	27 735	102 670
47425	985 773	0	985 773	147 735	0	147 735	87 665	0	87 665	925 703	0	925 703
47426	324 149	152 185	476 334	688 750	212 669	901 419	739 977	204 029	944 006	375 376	143 545	518 921
47804	564 109	0	564 109	67 073	0	67 073	62 342	0	62 342	559 378	0	559 378
50120	111 134	0	111 134	205 186	0	205 186	147 755	0	147 755	53 703	0	53 703
50219	38 782	0	38 782	38 782	0	38 782	0	0	0	0	0	0
50220	20 693	0	20 693	43 463	0	43 463	22 770	0	22 770	0	0	0
50620	43 240	0	43 240	29 083	0	29 083	11 419	0	11 419	25 576	0	25 576
50719	290 039	0	290 039	0	0	0	0	0	0	290 039	0	290 039
52006	30 000 040	0	30 000 040	0	0	0	0	0	0	30 000 040	0	30 000 040
52301	310 944	3 092 201	3 403 145	91 610	2 947 021	3 038 631	2 006 500	152 922	2 159 422	2 225 834	298 102	2 523 936
52303	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124
52304	4 405	0	4 405	4 000	0	4 000	165	0	165	570	0	570
52305	333 292	420 797	754 089	500	66 168	66 668	10 000	25 071	35 071	342 792	379 700	722 492
52306	350 283	26 427	376 710	0	3 600	3 600	33 186	1 385	34 571	383 469	24 212	407 681
52307	315 958	3 822 298	4 138 256	0	586 002	586 002	0	222 607	222 607	315 958	3 458 903	3 774 861
52406	8 552	0	8 552	93 330	11 861	105 191	97 645	2 826 936	2 924 581	12 867	2 815 075	2 827 942
52501	487 438	415 045	902 483	5 687	315 834	321 521	296 990	35 024	332 014	778 741	134 235	912 976
52602	72 299	0	72 299	3 098 808	0	3 098 808	3 066 535	0	3 066 535	40 026	0	40 026
60206	15 211	0	15 211	0	0	0	0	0	0	15 211	0	15 211
60301	30 366	0	30 366	215 585	0	215 585	242 045	0	242 045	56 826	0	56 826
60305	77 852	0	77 852	189 627	0	189 627	344 195	0	344 195	232 420	0	232 420
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	25	0	25	3 187	0	3 187	3 227	0	3 227	65	0	65
60311	19 954	0	19 954	23 446	0	23 446	20 955	0	20 955	17 463	0	17 463
60322	7 007	79	7 086	2 770	11	2 781	4 697	4	4 701	8 934	72	9 006
60324	123 474	0	123 474	2 428	0	2 428	1 366	0	1 366	122 412	0	122 412
60335	44 612	0	44 612	54 910	0	54 910	94 890	0	94 890	84 592	0	84 592
60405	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	2 100 313	0	2 100 313	4 762	0	4 762	22 216	0	22 216	2 117 767	0	2 117 767
60903	7 521	0	7 521	0	0	0	2 449	0	2 449	9 970	0	9 970
61301	0	0	0	22	0	22	31	0	31	9	0	9
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	208 678	0	208 678	0	0	0	74 765	0	74 765	283 443	0	283 443
61912	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
62002	128 587	0	128 587	0	0	0	605	0	605	129 192	0	129 192
62103	14 225	0	14 225	143	0	143	0	0	0	14 082	0	14 082
70601	33 190 329	0	33 190 329	6 339	0	6 339	12 326 048	0	12 326 048	45 510 038	0	45 510 038
70602	47 584	0	47 584	155 475	0	155 475	451 450	0	451 450	343 559	0	343 559
70603	139 606 055	0	139 606 055	0	0	0	39 310 315	0	39 310 315	178 916 370	0	178 916 370
70604	190 603	0	190 603	0	0	0	36 594	0	36 594	227 197	0	227 197
70605	0	0	0	0	0	0	444	0	444	444	0	444
70613	222 176	0	222 176	953 396	0	953 396	1 157 237	0	1 157 237	426 017	0	426 017
70701	298 205 003	0	298 205 003	298 205 003	0	298 205 003	0	0	0	0	0	0
70702	86 338	0	86 338	86 338	0	86 338	0	0	0	0	0	0
70703	495 371 305	0	495 371 305	495 371 305	0	495 371 305	0	0	0	0	0	0
70704	656 892	0	656 892	656 892	0	656 892	0	0	0	0	0	0
70705	45 147	0	45 147	45 147	0	45 147	0	0	0	0	0	0
70713	734 045	0	734 045	734 045	0	734 045	0	0	0	0	0	0
70715	71 343	0	71 343	307 632	0	307 632	236 289	0	236 289	0	0	0
70801	0	0	0	794 746 612	0	794 746 612	795 317 507	0	795 317 507	570 895	0	570 895
Итого по пассиву (баланс)	1 203 842 847	175 519 768	1 379 362 615	4 236 708 928	1 708 194 221	5 944 903 149	3 498 580 104	1 685 709 663	5 184 289 767	465 714 023	153 035 210	618 749 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90703	2 999 960	0	2 999 960	0	0	0	0	0	0	2 999 960	0	2 999 960
90704	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	0	0	0
90803	4 111 153	74 494	4 185 647	17 693	4 515	22 208	43 982	11 939	55 921	4 084 864	67 070	4 151 934
90901	5 422 588	149 528	5 572 116	271 683	27 040	298 723	394 498	26 679	421 177	5 299 773	149 889	5 449 662
90902	8 345 236	19 714 994	28 060 230	946 656	1 289 137	2 235 793	988 308	3 171 265	4 159 573	8 303 584	17 832 866	26 136 450
90907	61 552	0	61 552	263 298	0	263 298	161 836	0	161 836	163 014	0	163 014
90908	10 170	9 158	19 328	9 581	451	10 032	16 185	1 161	17 346	3 566	8 448	12 014
91102	0	5 219	5 219	0	260	260	0	754	754	0	4 725	4 725
91104	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
91202	63 263	0	63 263	7 062	0	7 062	15 601	0	15 601	54 724	0	54 724
91203	108	0	108	40	0	40	34	0	34	114	0	114
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	3 899	0	3 899	0	0	0	3 899	0	3 899	0	0	0
91411	2 055 236	0	2 055 236	0	0	0	66 103	0	66 103	1 989 133	0	1 989 133
91412	35 778 839	0	35 778 839	0	0	0	4 124 758	0	4 124 758	31 654 081	0	31 654 081
91414	89 152 429	32 986 418	122 138 847	13 930 514	1 785 165	15 715 679	10 744 266	11 153 260	21 897 526	92 338 677	23 618 323	115 957 000
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	1 480 631	285 884	1 766 515	5 668	17 321	22 989	11 875	51 501	63 376	1 474 424	251 704	1 726 128
91419	1 024 152	102 355 949	103 380 101	1 476	172 438 249	172 439 725	1 025 628	190 434 268	191 459 896	0	84 359 930	84 359 930
91501	273 589	0	273 589	0	0	0	0	0	0	273 589	0	273 589
91604	867 472	260 880	1 128 352	58 478	34 898	93 376	39 244	48 932	88 176	886 706	246 846	1 133 552
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	97 727	3 426	101 153	2 772	208	2 980	47	549	596	100 452	3 085	103 537
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	314 389	3 278	317 667	988	198	1 186	20	525	545	315 357	2 951	318 308
91803	42 642	75	42 717	0	5	5	0	12	12	42 642	68	42 710
99998	279 334 155	0	279 334 155	890 742 552	0	890 742 552	906 625 621	0	906 625 621	263 451 086	0	263 451 086
Итого по активу (баланс)	433 469 525	155 849 311	589 318 836	906 264 309	175 597 447	1 081 861 756	924 267 751	204 900 853	1 129 168 604	415 466 083	126 545 905	542 011 988
Пассив
91003	0	0	0	62 856	0	62 856	62 856	0	62 856	0	0	0
91004	0	0	0	41 129	0	41 129	41 129	0	41 129	0	0	0
91311	9 080 675	6 346 384	15 427 059	48 151	849 057	897 208	2 341 287	324 785	2 666 072	11 373 811	5 822 112	17 195 923
91312	31 861 422	4 845 448	36 706 870	3 101 756	755 593	3 857 349	872 546	282 293	1 154 839	29 632 212	4 372 148	34 004 360
91314	34 756 256	149 467 569	184 223 825	620 532 567	257 050 782	877 583 349	629 466 050	230 015 069	859 481 119	43 689 739	122 431 856	166 121 595
91315	16 817 850	424 066	17 241 916	918 209	176 887	1 095 096	1 507 563	94 734	1 602 297	17 407 204	341 913	17 749 117
91316	63 638	0	63 638	717 949	0	717 949	3 861 623	0	3 861 623	3 207 312	0	3 207 312
91317	20 499 509	58 996	20 558 505	22 021 535	12 103	22 033 638	20 549 894	7 676	20 557 570	19 027 868	54 569	19 082 437
91319	2 212 071	2 045 250	4 257 321	814 083	327 137	1 141 220	2 000 000	122 064	2 122 064	3 397 988	1 840 177	5 238 165
91507	854 258	0	854 258	5 538	0	5 538	2 065	0	2 065	850 785	0	850 785
91508	763	0	763	0	0	0	629	0	629	1 392	0	1 392
99999	309 984 681	0	309 984 681	222 320 817	0	222 320 817	190 897 038	0	190 897 038	278 560 902	0	278 560 902
Итого по пассиву (баланс)	426 131 123	163 187 713	589 318 836	870 584 590	259 171 559	1 129 756 149	851 602 680	230 846 621	1 082 449 301	407 149 213	134 862 775	542 011 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 039 754	16 518 812	17 558 566	1 039 754	16 357 908	17 397 662	0	160 904	160 904
93302	194 924	29 835	224 759	1 023 176	16 976 216	17 999 392	1 039 753	16 874 757	17 914 510	178 347	131 294	309 641
93303	0	8 297 480	8 297 480	108 264	137 020	245 284	108 264	8 434 500	8 542 764	0	0	0
93305	0	0	0	7 661 059	0	7 661 059	9 969	0	9 969	7 651 090	0	7 651 090
93306	4 253 900	2 815 886	7 069 786	45 078 980	21 731 282	66 810 262	45 275 200	23 904 896	69 180 096	4 057 680	642 272	4 699 952
93307	0	0	0	31 046 070	16 278 452	47 324 522	30 777 070	16 278 452	47 055 522	269 000	0	269 000
93312	0	4 708 162	4 708 162	0	4 529 923	4 529 923	0	5 050 470	5 050 470	0	4 187 615	4 187 615
93612	0	4 781 262	4 781 262	0	5 228 219	5 228 219	0	5 487 959	5 487 959	0	4 521 522	4 521 522
93901	208 593 478	164 902 241	373 495 719	834 559 463	142 637 669	977 197 132	940 109 668	244 616 165	1 184 725 833	103 043 273	62 923 745	165 967 018
94001	0	89	89	0	1 951	1 951	0	2 040	2 040	0	0	0
94101	0	0	0	141 500	11 486 805	11 628 305	141 500	11 241 755	11 383 255	0	245 050	245 050
99996	397 405 064	0	397 405 064	1 086 262 861	0	1 086 262 861	1 296 814 541	0	1 296 814 541	186 853 384	0	186 853 384
Итого по активу (баланс)	610 447 366	185 534 955	795 982 321	2 006 921 127	235 526 349	2 242 447 476	2 315 315 719	348 248 902	2 663 564 621	302 052 774	72 812 402	374 865 176
Пассив
96301	0	0	0	0	15 207 339	15 207 339	0	15 207 339	15 207 339	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 669 802	15 669 802	0	15 669 802	15 669 802	0	0	0
96303	0	8 271 572	8 271 572	0	8 586 717	8 586 717	0	315 145	315 145	0	0	0
96305	0	0	0	13 404	0	13 404	7 876 564	0	7 876 564	7 863 160	0	7 863 160
96306	2 858 625	4 273 202	7 131 827	23 842 645	45 601 050	69 443 695	21 626 695	45 384 394	67 011 089	642 675	4 056 546	4 699 221
96307	0	0	0	16 136 020	31 087 065	47 223 085	16 136 020	31 357 495	47 493 515	0	270 430	270 430
96312	0	2 477 980	2 477 980	0	2 658 142	2 658 142	0	2 384 170	2 384 170	0	2 204 008	2 204 008
96401	0	0	0	0	924 126	924 126	0	924 126	924 126	0	0	0
96402	0	187 773	187 773	0	938 089	938 089	0	927 844	927 844	0	177 528	177 528
96501	0	0	0	0	928 294	928 294	0	928 294	928 294	0	0	0
96502	0	29 409	29 409	0	1 131 016	1 131 016	0	1 391 848	1 391 848	0	290 241	290 241
96612	0	4 781 262	4 781 262	0	5 487 959	5 487 959	0	5 228 219	5 228 219	0	4 521 522	4 521 522
96901	167 217 292	207 307 949	374 525 241	235 100 738	956 734 840	1 191 835 578	131 486 754	852 650 830	984 137 584	63 603 308	103 223 939	166 827 247
97001	0	0	0	0	963	963	0	990	990	0	27	27
97101	0	0	0	380 954	8 307 616	8 688 570	380 954	8 307 616	8 688 570	0	0	0
99997	398 577 257	0	398 577 257	1 294 335 729	0	1 294 335 729	1 083 770 264	0	1 083 770 264	188 011 792	0	188 011 792
Итого по пассиву (баланс)	568 653 174	227 329 147	795 982 321	1 569 809 490	1 093 263 018	2 663 072 508	1 261 277 251	980 678 112	2 241 955 363	260 120 935	114 744 241	374 865 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 127,0000	0	0	188,0000	0	0	186,0000	0	0	2 129,0000
98010	0	0	7 101 075 379,2700	0	0	353 052 648,0000	0	0	402 800 500,0000	0	0	7 051 327 527,2700
98020	0	0	1,0000	0	0	170,0000	0	0	169,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 101 077 507,2700	0	0	353 053 006,0000	0	0	402 800 855,0000	0	0	7 051 329 658,2700
Пассив
98040	0	0	98 781 866,0000	0	0	0,0000	0	0	7 502,0000	0	0	98 789 368,0000
98050	0	0	3 666 550 198,0000	0	0	57 969 073,0000	0	0	62 772 636,0000	0	0	3 671 353 761,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 979 396,0000	0	0	2 979 396,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	58 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	1 956 451 053,2700	0	0	346 359 068,0000	0	0	291 800 154,0000	0	0	1 901 892 139,2700
98090	0	0	1 379 235 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 379 235 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 101 077 507,2700	0	0	407 307 537,0000	0	0	357 559 688,0000	0	0	7 051 329 658,2700

Страница была полезной?