Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 478	0	5 478	11 687	0	11 687	11 899	0	11 899	5 266	0	5 266
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	8 353	89 312	97 665	72 855	10 613	83 468	64 063	23 126	87 189	17 145	76 799	93 944
30102	1 193 297	0	1 193 297	18 778 971	0	18 778 971	18 154 482	0	18 154 482	1 817 786	0	1 817 786
30114	0	4 501 107	4 501 107	0	36 536 582	36 536 582	0	37 201 736	37 201 736	0	3 835 953	3 835 953
30202	13 677	0	13 677	2 794	0	2 794	0	0	0	16 471	0	16 471
30204	119 773	0	119 773	0	0	0	3 323	0	3 323	116 450	0	116 450
30413	610	0	610	12 773	0	12 773	12 776	0	12 776	607	0	607
30424	10 667	0	10 667	4 903 687	0	4 903 687	4 904 134	0	4 904 134	10 220	0	10 220
30425	0	5 393	5 393	0	265	265	0	683	683	0	4 975	4 975
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 170 000	0	5 170 000	5 170 000	0	5 170 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	3 400 000	0	3 400 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	1 620 000	0	1 620 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
32102	600 000	120 144	720 144	7 100 000	7 636 391	14 736 391	7 150 000	6 796 507	13 946 507	550 000	960 028	1 510 028
32103	0	0	0	900 000	925 637	1 825 637	900 000	925 637	1 825 637	0	0	0
45203	4 175	0	4 175	1 727	0	1 727	4 175	0	4 175	1 727	0	1 727
45206	1 181 000	2 201 062	3 382 062	180 000	270 555	450 555	0	368 296	368 296	1 361 000	2 103 321	3 464 321
45207	591 800	3 258 694	3 850 494	0	274 331	274 331	81 000	511 955	592 955	510 800	3 021 070	3 531 870
45208	256 990	1 552 081	1 809 071	0	78 444	78 444	7 822	351 833	359 655	249 168	1 278 692	1 527 860
45505	657	0	657	40	0	40	179	0	179	518	0	518
45506	8 709	1 172	9 881	700	71	771	844	336	1 180	8 565	907	9 472
45507	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
45602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45603	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45606	0	457 435	457 435	0	16 803	16 803	0	210 935	210 935	0	263 303	263 303
45706	118	4 703	4 821	0	63	63	118	4 766	4 884	0	0	0
45817	0	1 576	1 576	0	21	21	0	1 597	1 597	0	0	0
45917	0	32	32	0	0	0	0	32	32	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	551 071	551 071	24 606 062	25 153 803	49 759 865	24 606 062	25 197 163	49 803 225	0	507 711	507 711
47408	0	0	0	48 581 941	50 014 574	98 596 515	48 581 941	50 014 574	98 596 515	0	0	0
47417	0	0	0	9 249	0	9 249	9 249	0	9 249	0	0	0
47427	2 540	27 524	30 064	45 621	29 560	75 181	45 302	41 698	87 000	2 859	15 386	18 245
50207	691 693	0	691 693	3 418	0	3 418	215 608	0	215 608	479 503	0	479 503
50208	501 356	0	501 356	4 708	0	4 708	3 452	0	3 452	502 612	0	502 612
50221	2 123	0	2 123	7 085	0	7 085	5 419	0	5 419	3 789	0	3 789
52503	212	410	622	0	106	106	28	432	460	184	84	268
60302	0	0	0	26 906	0	26 906	13 837	0	13 837	13 069	0	13 069
60308	110	0	110	276	0	276	236	0	236	150	0	150
60310	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60312	2 876	0	2 876	5 518	0	5 518	4 506	0	4 506	3 888	0	3 888
60314	742	0	742	1 591	0	1 591	1 108	0	1 108	1 225	0	1 225
60323	37	0	37	81	0	81	96	0	96	22	0	22
60336	857	0	857	294	0	294	194	0	194	957	0	957
60401	42 563	0	42 563	0	0	0	2 221	0	2 221	40 342	0	40 342
60901	725	0	725	48 573	0	48 573	0	0	0	49 298	0	49 298
61008	7	0	7	240	0	240	237	0	237	10	0	10
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
61210	0	0	0	200 027	0	200 027	200 027	0	200 027	0	0	0
61403	52 073	0	52 073	0	0	0	49 384	0	49 384	2 689	0	2 689
61702	7 087	0	7 087	45	0	45	0	0	0	7 132	0	7 132
70606	929 933	0	929 933	591 154	0	591 154	743	0	743	1 520 344	0	1 520 344
70608	9 677 623	0	9 677 623	2 431 149	0	2 431 149	0	0	0	12 108 772	0	12 108 772
70611	27 674	0	27 674	13 836	0	13 836	0	0	0	41 510	0	41 510
70706	7 696 577	0	7 696 577	48	0	48	0	0	0	7 696 625	0	7 696 625
70708	40 081 133	0	40 081 133	0	0	0	0	0	0	40 081 133	0	40 081 133
70711	126 571	0	126 571	0	0	0	26 906	0	26 906	99 665	0	99 665
70714	35 362	0	35 362	0	0	0	0	0	0	35 362	0	35 362
70716	7 791	0	7 791	0	0	0	45	0	45	7 746	0	7 746
Итого по активу (баланс)	65 299 027	12 771 716	78 070 743	119 048 865	120 947 819	239 996 684	116 725 227	121 651 306	238 376 533	67 622 665	12 068 229	79 690 894
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 123	0	2 123	5 420	0	5 420	7 086	0	7 086	3 789	0	3 789
10609	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30111	284 274	512 968	797 242	45 132 423	45 721 404	90 853 827	45 257 531	45 470 518	90 728 049	409 382	262 082	671 464
30220	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
31202	0	0	0	9 239	0	9 239	9 239	0	9 239	0	0	0
31402	0	2 778 341	2 778 341	7 200 000	32 043 924	39 243 924	7 200 000	31 969 887	39 169 887	0	2 704 304	2 704 304
31403	0	0	0	3 850 000	5 282 009	9 132 009	3 850 000	5 282 009	9 132 009	0	0	0
31404	0	3 318 992	3 318 992	0	3 553 792	3 553 792	0	3 296 344	3 296 344	0	3 061 544	3 061 544
31406	0	4 563 614	4 563 614	0	578 396	578 396	0	224 405	224 405	0	4 209 623	4 209 623
31409	0	671 964	671 964	0	94 478	94 478	0	36 220	36 220	0	613 706	613 706
407	1 281 312	1 366 082	2 647 394	13 831 554	13 662 497	27 494 051	13 780 345	13 099 950	26 880 295	1 230 103	803 535	2 033 638
408.1	200 663	6 844	207 507	1 418 299	98 736	1 517 035	1 352 588	95 856	1 448 444	134 952	3 964	138 916
408.2	11 252	73 862	85 114	34 392	204 289	238 681	31 780	210 660	242 440	8 640	80 233	88 873
40909	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
42102	30 000	0	30 000	1 689 150	0	1 689 150	1 782 450	0	1 782 450	123 300	0	123 300
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42302	625	9 787	10 412	0	9 720	9 720	6	62 834	62 840	631	62 901	63 532
42303	430	103 048	103 478	0	17 352	17 352	3	23 575	23 578	433	109 271	109 704
42304	649	75 431	76 080	0	71 743	71 743	102	27 297	27 399	751	30 985	31 736
42305	227	87 297	87 524	0	51 139	51 139	20	4 565	4 585	247	40 723	40 970
42306	0	19 482	19 482	0	2 949	2 949	0	2 283	2 283	0	18 816	18 816
42502	0	0	0	393 450	0	393 450	401 450	0	401 450	8 000	0	8 000
42503	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42601	0	798	798	0	128	128	0	48	48	0	718	718
42602	0	0	0	0	59 243	59 243	0	59 243	59 243	0	0	0
42603	8 481	0	8 481	0	0	0	605	0	605	9 086	0	9 086
42604	0	710	710	0	113	113	0	43	43	0	640	640
45215	399 683	0	399 683	46 162	0	46 162	31 836	0	31 836	385 357	0	385 357
45515	85	0	85	18	0	18	4	0	4	71	0	71
45615	3 587	0	3 587	2 109	0	2 109	168	0	168	1 646	0	1 646
45715	2 422	0	2 422	2 454	0	2 454	32	0	32	0	0	0
45818	804	0	804	815	0	815	11	0	11	0	0	0
45918	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	49 451 510	49 198 862	98 650 372	49 451 510	49 198 862	98 650 372	0	0	0
47411	165	1 670	1 835	216	1 236	1 452	88	386	474	37	820	857
47416	80	0	80	530 478	498 699	1 029 177	530 542	499 324	1 029 866	144	625	769
47422	0	0	0	0	1 153	1 153	0	1 153	1 153	0	0	0
47425	26 990	0	26 990	12 294	0	12 294	8 252	0	8 252	22 948	0	22 948
47426	15	7 325	7 340	6 920	1 611	8 531	7 094	5 197	12 291	189	10 911	11 100
50220	5 478	0	5 478	11 899	0	11 899	11 687	0	11 687	5 266	0	5 266
52305	0	0	0	0	346	346	0	20 713	20 713	0	20 367	20 367
52306	11 748	40 183	51 931	0	26 838	26 838	0	2 137	2 137	11 748	15 482	27 230
60301	905	0	905	15 598	0	15 598	15 794	0	15 794	1 101	0	1 101
60305	0	0	0	10 510	0	10 510	22 307	0	22 307	11 797	0	11 797
60309	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60335	0	0	0	2 099	0	2 099	3 564	0	3 564	1 465	0	1 465
60349	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522
60414	30 105	0	30 105	1 770	0	1 770	168	0	168	28 503	0	28 503
60903	414	0	414	0	0	0	411	0	411	825	0	825
61701	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70601	1 244 075	0	1 244 075	281	0	281	620 679	0	620 679	1 864 473	0	1 864 473
70603	9 613 292	0	9 613 292	0	0	0	2 469 501	0	2 469 501	12 082 793	0	12 082 793
70701	7 723 774	0	7 723 774	0	0	0	0	0	0	7 723 774	0	7 723 774
70703	40 585 895	0	40 585 895	0	0	0	0	0	0	40 585 895	0	40 585 895
70715	5 081	0	5 081	0	0	0	1	0	1	5 082	0	5 082
Итого по пассиву (баланс)	64 432 329	13 638 414	78 070 743	123 659 443	151 180 690	274 840 133	126 866 743	149 593 541	276 460 284	67 639 629	12 051 265	79 690 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	194 351	8 746	203 097	2 237	530	2 767	1 516	1 402	2 918	195 072	7 874	202 946
90902	153 726	7 280	161 006	5 622	372	5 994	5 987	965	6 952	153 361	6 687	160 048
91202	11 748	40 183	51 931	0	22 851	22 851	0	27 184	27 184	11 748	35 850	47 598
91203	489 184	26 927 834	27 417 018	11 015	1 666 347	1 677 362	108 237	4 421 443	4 529 680	391 962	24 172 738	24 564 700
91411	0	0	0	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	0	0	0
91414	5 825 546	25 029 473	30 855 019	140 000	1 315 188	1 455 188	80 000	4 168 476	4 248 476	5 885 546	22 176 185	28 061 731
91417	220 000	0	220 000	9 240	0	9 240	9 240	0	9 240	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
91502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91604	0	29	29	0	22	22	0	51	51	0	0	0
91704	0	48	48	0	1	1	0	49	49	0	0	0
91802	0	96 155	96 155	0	5 694	5 694	0	19 265	19 265	0	82 584	82 584
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 103 421	0	9 103 421	1 624 017	0	1 624 017	849 543	0	849 543	9 877 895	0	9 877 895
Итого по активу (баланс)	15 998 273	52 109 748	68 108 021	1 802 060	3 011 005	4 813 065	1 064 747	8 638 835	9 703 582	16 735 586	46 481 918	63 217 504
Пассив
91311	469 247	0	469 247	1	0	1	0	0	0	469 246	0	469 246
91312	1 313 377	2 146 717	3 460 094	0	329 065	329 065	0	125 005	125 005	1 313 377	1 942 657	3 256 034
91315	3 235 625	1 044 980	4 280 605	76 463	162 061	238 524	1 310 821	80 090	1 390 911	4 469 983	963 009	5 432 992
91317	680 826	195 820	876 646	21 727	259 271	280 998	4 174	103 251	107 425	663 273	39 800	703 073
91507	16 788	0	16 788	950	0	950	676	0	676	16 514	0	16 514
91508	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
99999	59 004 600	0	59 004 600	8 854 039	0	8 854 039	3 189 048	0	3 189 048	53 339 609	0	53 339 609
Итого по пассиву (баланс)	64 720 504	3 387 517	68 108 021	8 953 185	750 397	9 703 582	4 504 719	308 346	4 813 065	60 272 038	2 945 466	63 217 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	99 570	99 570	16 646 985	4 577 919	21 224 904	16 646 985	4 677 412	21 324 397	0	77	77
93902	0	903 828	903 828	503 920	15 709 995	16 213 915	503 920	16 613 823	17 117 743	0	0	0
99996	1 013 589	0	1 013 589	37 404 637	0	37 404 637	38 418 150	0	38 418 150	76	0	76
Итого по активу (баланс)	1 013 589	1 003 398	2 016 987	54 555 542	20 287 914	74 843 456	55 569 055	21 291 235	76 860 290	76	77	153
Пассив
96901	0	98 589	98 589	4 516 368	16 912 639	21 429 007	4 516 444	16 814 050	21 330 494	76	0	76
96902	915 000	0	915 000	16 475 000	514 144	16 989 144	15 560 000	514 144	16 074 144	0	0	0
99997	1 003 398	0	1 003 398	38 442 140	0	38 442 140	37 438 819	0	37 438 819	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	1 918 398	98 589	2 016 987	59 433 508	17 426 783	76 860 291	57 515 263	17 328 194	74 843 457	153	0	153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 158 636,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	958 636,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 158 642,0000	0	0	1,0000	0	0	200 001,0000	0	0	958 642,0000
Пассив
98050	0	0	912 812,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	712 812,0000
98070	0	0	245 830,0000	0	0	19 809,0000	0	0	19 809,0000	0	0	245 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 158 642,0000	0	0	219 809,0000	0	0	19 809,0000	0	0	958 642,0000

Страница была полезной?