Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156	0	156	5 146	0	5 146	5 302	0	5 302	0	0	0
20202	13 594	7 554	21 148	12 385	18 984	31 369	20 710	16 967	37 677	5 269	9 571	14 840
20209	0	0	0	18 000	13 630	31 630	18 000	13 630	31 630	0	0	0
30102	5 438	0	5 438	96 859	0	96 859	95 850	0	95 850	6 447	0	6 447
30110	239	14 473	14 712	25 969 161	1 210 531	27 179 692	25 968 844	1 192 085	27 160 929	556	32 919	33 475
30114	0	3 425	3 425	0	16 765	16 765	0	13 812	13 812	0	6 378	6 378
30202	494	0	494	0	0	0	5	0	5	489	0	489
30204	344	0	344	3	0	3	0	0	0	347	0	347
30413	37	0	37	3 730 840	634 760	4 365 600	3 730 353	634 760	4 365 113	524	0	524
30424	301	0	301	25 446 027	3 450 175	28 896 202	25 445 772	3 450 175	28 895 947	556	0	556
30425	0	4 481	4 481	0	220	220	0	568	568	0	4 133	4 133
32002	0	0	0	18 588 700	0	18 588 700	17 561 100	0	17 561 100	1 027 600	0	1 027 600
32003	0	0	0	4 037 400	0	4 037 400	4 037 400	0	4 037 400	0	0	0
45204	974	0	974	256	0	256	0	0	0	1 230	0	1 230
45205	28 286	0	28 286	4 087	0	4 087	7 816	0	7 816	24 557	0	24 557
45206	25 406	0	25 406	1 400	0	1 400	4 531	0	4 531	22 275	0	22 275
45208	369 856	0	369 856	0	0	0	2 607	0	2 607	367 249	0	367 249
45812	45 463	0	45 463	7 979	0	7 979	6 673	0	6 673	46 769	0	46 769
45912	78	0	78	25	0	25	73	0	73	30	0	30
47404	0	92 993	92 993	7 539 272	22 039 188	29 578 460	7 539 272	21 983 874	29 523 146	0	148 307	148 307
47408	0	0	0	23 181 949	21 722 546	44 904 495	23 181 949	21 722 546	44 904 495	0	0	0
47423	0	0	0	19 042	5 450	24 492	19 042	5 450	24 492	0	0	0
47427	41 974	0	41 974	9 702	3	9 705	9 544	3	9 547	42 132	0	42 132
50206	1 011 982	0	1 011 982	2 119 181	0	2 119 181	2 511 228	0	2 511 228	619 935	0	619 935
50207	505 406	0	505 406	1 627 580	0	1 627 580	2 132 311	0	2 132 311	675	0	675
50208	0	0	0	421 672	0	421 672	421 672	0	421 672	0	0	0
50211	0	248 516	248 516	0	925 398	925 398	0	885 038	885 038	0	288 876	288 876
50218	0	0	0	4 333 159	1 663 552	5 996 711	3 440 183	719 032	4 159 215	892 976	944 520	1 837 496
50221	10 304	0	10 304	98 711	0	98 711	922	0	922	108 093	0	108 093
50306	293 289	0	293 289	897 997	0	897 997	1 190 855	0	1 190 855	431	0	431
50307	216 034	0	216 034	1 873 690	0	1 873 690	2 088 815	0	2 088 815	909	0	909
50311	0	367 646	367 646	0	4 592 129	4 592 129	0	4 905 909	4 905 909	0	53 866	53 866
50318	6 078	3 562 493	3 568 571	3 285 267	4 897 605	8 182 872	2 463 976	5 968 033	8 432 009	827 369	2 492 065	3 319 434
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	679 983	0	679 983	0	0	0	0	0	0	679 983	0	679 983
60302	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
60306	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	68	0	68	625	0	625	631	0	631	62	0	62
60312	1 016	0	1 016	22 566	0	22 566	23 285	0	23 285	297	0	297
60314	841	0	841	103	419	522	944	419	1 363	0	0	0
60315	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
60336	24	0	24	26	0	26	26	0	26	24	0	24
60401	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
60901	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
60906	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	1	0	1	165	0	165	166	0	166	0	0	0
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	728 902	0	728 902	728 902	0	728 902	0	0	0
61403	708	0	708	36	0	36	92	0	92	652	0	652
70606	1 406 123	0	1 406 123	207 588	0	207 588	5 737	0	5 737	1 607 974	0	1 607 974
70608	1 455 942	0	1 455 942	899 206	0	899 206	0	0	0	2 355 148	0	2 355 148
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	1 929	0	1 929	1 798	0	1 798	0	0	0	3 727	0	3 727
Итого по активу (баланс)	6 264 684	4 301 581	10 566 265	125 187 753	61 191 355	186 379 108	122 665 655	61 512 301	184 177 956	8 786 782	3 980 635	12 767 417
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	10 304	0	10 304	922	0	922	98 711	0	98 711	108 093	0	108 093
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	18	18	0	3	3	0	1	1	0	16	16
30111	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	2 640	2 640	0	2 640	2 640	0	0	0
31302	0	0	0	0	127 623	127 623	0	127 623	127 623	0	0	0
31305	1 496 000	0	1 496 000	1 780 000	0	1 780 000	1 284 000	0	1 284 000	1 000 000	0	1 000 000
32901	6 000	3 304 792	3 310 792	6 874 136	3 893 134	10 767 270	8 831 849	3 369 376	12 201 225	1 963 713	2 781 034	4 744 747
407	1 642	607	2 249	9 069	90	9 159	10 618	36	10 654	3 191	553	3 744
408.1	44	80	124	176	10	186	175	4	179	43	74	117
408.2	9 643	10 438	20 081	30 913	21 930	52 843	33 459	22 823	56 282	12 189	11 331	23 520
42301	33	2	35	0	0	0	0	0	0	33	2	35
42307	19 373	17 522	36 895	6 925	2 839	9 764	849	1 472	2 321	13 297	16 155	29 452
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	9	11	0	1	1	0	0	0	2	8	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	366 064	0	366 064	167	0	167	14	0	14	365 911	0	365 911
45818	16 023	0	16 023	1 688	0	1 688	6 863	0	6 863	21 198	0	21 198
45918	18	0	18	2	0	2	3	0	3	19	0	19
47403	0	0	0	2 797 154	0	2 797 154	2 797 154	0	2 797 154	0	0	0
47407	0	0	0	23 360 225	21 488 186	44 848 411	23 360 225	21 488 186	44 848 411	0	0	0
47411	336	229	565	116	77	193	132	61	193	352	213	565
47416	1	0	1	659	0	659	658	0	658	0	0	0
47422	46 000	0	46 000	162	0	162	5 162	0	5 162	51 000	0	51 000
47425	76 474	0	76 474	320	0	320	12 203	0	12 203	88 357	0	88 357
47426	2 401	9 735	12 136	24 322	7 057	31 379	28 001	6 879	34 880	6 080	9 557	15 637
50220	156	0	156	5 302	0	5 302	5 146	0	5 146	0	0	0
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	208	208	0	27	27	0	10	10	0	191	191
52501	0	245	245	0	31	31	0	14	14	0	228	228
60105	271 993	0	271 993	0	0	0	0	0	0	271 993	0	271 993
60301	6	0	6	2 529	0	2 529	2 636	0	2 636	113	0	113
60305	3 953	0	3 953	5 172	0	5 172	4 845	0	4 845	3 626	0	3 626
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	99	0	99	109	0	109	10	0	10	0	0	0
60311	540	0	540	434	0	434	152	0	152	258	0	258
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60335	0	0	0	1 343	0	1 343	2 453	0	2 453	1 110	0	1 110
60414	2 515	0	2 515	0	0	0	23	0	23	2 538	0	2 538
60903	442	0	442	0	0	0	220	0	220	662	0	662
61301	3 640	0	3 640	1 405	0	1 405	726	0	726	2 961	0	2 961
61501	0	0	0	0	0	0	7 485	0	7 485	7 485	0	7 485
61701	32 167	0	32 167	0	0	0	0	0	0	32 167	0	32 167
70601	1 300 940	0	1 300 940	2	0	2	330 958	0	330 958	1 631 896	0	1 631 896
70603	1 606 814	0	1 606 814	0	0	0	804 162	0	804 162	2 410 976	0	2 410 976
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	52 273	0	52 273	0	0	0	0	0	0	52 273	0	52 273
Итого по пассиву (баланс)	7 222 380	3 343 885	10 566 265	34 903 305	25 543 648	60 446 953	37 628 980	25 019 125	62 648 105	9 948 055	2 819 362	12 767 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
90902	6 555	0	6 555	2	0	2	0	0	0	6 557	0	6 557
91414	10 095 441	0	10 095 441	0	0	0	0	0	0	10 095 441	0	10 095 441
91604	128 206	0	128 206	5 322	0	5 322	72	0	72	133 456	0	133 456
91605	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
91704	0	493	493	0	23	23	0	516	516	0	0	0
91802	108	8 120	8 228	0	387	387	42	8 507	8 549	66	0	66
91803	7 350	0	7 350	0	0	0	7 350	0	7 350	0	0	0
99998	4 195 513	0	4 195 513	1 433 695	0	1 433 695	199 012	0	199 012	5 430 196	0	5 430 196
Итого по активу (баланс)	14 473 573	8 613	14 482 186	1 439 019	410	1 439 429	206 476	9 023	215 499	15 706 116	0	15 706 116
Пассив
91312	426 071	0	426 071	0	0	0	0	0	0	426 071	0	426 071
91315	3 634 661	0	3 634 661	197 317	0	197 317	1 417 054	0	1 417 054	4 854 398	0	4 854 398
91319	130 791	0	130 791	376 546	0	376 546	391 492	0	391 492	145 737	0	145 737
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	10 286 673	0	10 286 673	16 487	0	16 487	5 734	0	5 734	10 275 920	0	10 275 920
Итого по пассиву (баланс)	14 482 186	0	14 482 186	590 350	0	590 350	1 814 280	0	1 814 280	15 706 116	0	15 706 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	945 781	150	945 931	21 627 658	6 027	21 633 685	21 429 200	5 771	21 434 971	1 144 239	406	1 144 645
99996	940 734	0	940 734	21 733 863	0	21 733 863	21 531 367	0	21 531 367	1 143 230	0	1 143 230
Итого по активу (баланс)	1 886 515	150	1 886 665	43 361 521	6 027	43 367 548	42 960 567	5 771	42 966 338	2 287 469	406	2 287 875
Пассив
96901	152	940 581	940 733	5 635	21 525 731	21 531 366	5 886	21 727 977	21 733 863	403	1 142 827	1 143 230
99997	945 932	0	945 932	21 434 971	0	21 434 971	21 633 684	0	21 633 684	1 144 645	0	1 144 645
Итого по пассиву (баланс)	946 084	940 581	1 886 665	21 440 606	21 525 731	42 966 337	21 639 570	21 727 977	43 367 547	1 145 048	1 142 827	2 287 875
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 622 738,0000	0	0	1 252 760,0000	0	0	3 159 349,0000	0	0	716 149,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 622 738,0000	0	0	1 252 760,0000	0	0	3 159 349,0000	0	0	716 149,0000
Пассив
98050	0	0	2 622 688,0000	0	0	3 159 349,0000	0	0	1 252 760,0000	0	0	716 099,0000
98070	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 622 738,0000	0	0	3 159 349,0000	0	0	1 252 760,0000	0	0	716 149,0000

Страница была полезной?