Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	388 925	0	388 925	439 026	0	439 026	479 875	0	479 875	348 076	0	348 076
10901	6 780 439	0	6 780 439	0	0	0	0	0	0	6 780 439	0	6 780 439
20202	991 673	1 187 673	2 179 346	12 448 362	2 399 249	14 847 611	12 738 721	2 557 141	15 295 862	701 314	1 029 781	1 731 095
20203	0	2 560	2 560	0	155	155	0	410	410	0	2 305	2 305
20208	194 538	2 426	196 964	2 186 563	18 401	2 204 964	2 185 984	18 500	2 204 484	195 117	2 327	197 444
20209	153 829	38 666	192 495	6 736 450	1 007 389	7 743 839	6 824 298	1 018 268	7 842 566	65 981	27 787	93 768
30102	3 179 001	0	3 179 001	114 878 776	0	114 878 776	114 484 339	0	114 484 339	3 573 438	0	3 573 438
30110	201 392	23 449	224 841	35 450 033	5 058 833	40 508 866	35 593 145	5 047 826	40 640 971	58 280	34 456	92 736
30114	0	354 364	354 364	0	8 799 105	8 799 105	0	9 039 757	9 039 757	0	113 712	113 712
30202	586 134	0	586 134	13 635	0	13 635	0	0	0	599 769	0	599 769
30204	188 754	0	188 754	0	0	0	8 807	0	8 807	179 947	0	179 947
30210	3 000	0	3 000	410 249	0	410 249	391 748	0	391 748	21 501	0	21 501
30215	0	2 677	2 677	0	162	162	0	429	429	0	2 410	2 410
30221	11 060	279	11 339	10 263 994	559 961	10 823 955	10 263 994	559 986	10 823 980	11 060	254	11 314
30233	126 720	1 737	128 457	1 297 304	56 253	1 353 557	1 344 959	55 645	1 400 604	79 065	2 345	81 410
30302	127 259 196	95 399 201	222 658 397	8 692 802	6 936 795	15 629 597	4 883 404	16 312 469	21 195 873	131 068 594	86 023 527	217 092 121
30306	96 870 775	3 251 620	100 122 395	12 993 100	1 134 592	14 127 692	5 266 383	1 422 619	6 689 002	104 597 492	2 963 593	107 561 085
30413	3 743	0	3 743	65 663 608	0	65 663 608	65 666 362	0	65 666 362	989	0	989
30424	444	2 323 293	2 323 737	142 449 892	4 270 035	146 719 927	142 449 966	4 144 094	146 594 060	370	2 449 234	2 449 604
30425	0	20 744	20 744	0	1 020	1 020	0	2 629	2 629	0	19 135	19 135
30602	0	5 857	5 857	26 675 695	117 644	26 793 339	26 675 695	123 501	26 799 196	0	0	0
32102	0	154 311	154 311	0	2 743 253	2 743 253	0	2 752 803	2 752 803	0	144 761	144 761
32103	0	0	0	0	529 138	529 138	0	529 138	529 138	0	0	0
32108	0	75 090	75 090	0	4 551	4 551	0	12 033	12 033	0	67 608	67 608
32109	0	300 361	300 361	0	18 205	18 205	0	48 136	48 136	0	270 430	270 430
32201	749 951	0	749 951	0	0	0	748 951	0	748 951	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	10 298 030	0	10 298 030	10 169 907	0	10 169 907	128 123	0	128 123
32203	17 561 705	0	17 561 705	42 084 614	0	42 084 614	52 827 198	0	52 827 198	6 819 121	0	6 819 121
32204	10 305 000	0	10 305 000	5 629 500	0	5 629 500	15 934 500	0	15 934 500	0	0	0
32205	0	0	0	22 736 250	0	22 736 250	0	0	0	22 736 250	0	22 736 250
32402	0	576 757	576 757	0	34 957	34 957	0	92 431	92 431	0	519 283	519 283
32502	0	6 024	6 024	0	737	737	0	965	965	0	5 796	5 796
45207	15 511 813	0	15 511 813	0	0	0	50 143	0	50 143	15 461 670	0	15 461 670
45208	16 898 861	1 586 019	18 484 880	0	439 669	439 669	355	308 266	308 621	16 898 506	1 717 422	18 615 928
45408	679	0	679	0	0	0	164	0	164	515	0	515
45503	6 805	0	6 805	4 568	0	4 568	6 078	0	6 078	5 295	0	5 295
45504	96	0	96	0	0	0	3	0	3	93	0	93
45505	1 127	0	1 127	271	0	271	547	0	547	851	0	851
45506	5 262 959	290 412	5 553 371	7 310	14 280	21 590	575 642	36 807	612 449	4 694 627	267 885	4 962 512
45507	51 582 378	0	51 582 378	22 829	0	22 829	1 923 005	0	1 923 005	49 682 202	0	49 682 202
45508	247 168	427	247 595	3 344	48	3 392	24 888	81	24 969	225 624	394	226 018
45509	17 643 550	496	17 644 046	37 800	29	37 829	300 588	79	300 667	17 380 762	446	17 381 208
45606	4 706 779	321 386	5 028 165	0	8 468 784	8 468 784	3 986 779	1 055 933	5 042 712	720 000	7 734 237	8 454 237
45706	236	0	236	0	0	0	9	0	9	227	0	227
45812	12 865 858	6 790 609	19 656 467	143	411 575	411 718	109	1 088 248	1 088 357	12 865 892	6 113 936	18 979 828
45814	196 045	0	196 045	0	0	0	102	0	102	195 943	0	195 943
45815	32 340 028	48 232	32 388 260	1 654 868	2 667	1 657 535	312 064	8 604	320 668	33 682 832	42 295	33 725 127
45816	19 048 001	17 115 260	36 163 261	0	1 037 351	1 037 351	10 153	2 742 876	2 753 029	19 037 848	15 409 735	34 447 583
45817	0	12 446	12 446	0	206	206	0	12 652	12 652	0	0	0
45912	788 163	27 384	815 547	90	1 660	1 750	0	4 389	4 389	788 253	24 655	812 908
45914	7 328	0	7 328	12	0	12	14	0	14	7 326	0	7 326
45915	8 797 349	1 868	8 799 217	259 799	1 225	261 024	225 419	579	225 998	8 831 729	2 514	8 834 243
45916	224 164	77 596	301 760	0	57 348	57 348	0	28 185	28 185	224 164	106 759	330 923
47101	470	0	470	300	0	300	0	0	0	770	0	770
47103	0	45 054	45 054	0	605	605	0	45 659	45 659	0	0	0
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47107	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
47301	0	249 232	249 232	0	60 658	60 658	0	44 929	44 929	0	264 961	264 961
47404	0	0	0	110 977 263	0	110 977 263	110 977 263	0	110 977 263	0	0	0
47408	3 765	5 369 557	5 373 322	846 373 171	849 475 016	1 695 848 187	846 373 171	850 010 089	1 696 383 260	3 765	4 834 484	4 838 249
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47417	604 026	71	604 097	19 508	2 127	21 635	27 797	2 107	29 904	595 737	91	595 828
47423	7 203 821	1 259 892	8 463 713	11 976 880	404 043	12 380 923	12 045 111	271 222	12 316 333	7 135 590	1 392 713	8 528 303
47427	1 838 207	23 253	1 861 460	1 677 756	658 317	2 336 073	1 983 880	175 786	2 159 666	1 532 083	505 784	2 037 867
47802	16 652 577	7	16 652 584	129	0	129	316 586	1	316 587	16 336 120	6	16 336 126
50104	14 109 519	0	14 109 519	160 296	0	160 296	0	0	0	14 269 815	0	14 269 815
50121	1 478 139	0	1 478 139	439 604	0	439 604	267 789	0	267 789	1 649 954	0	1 649 954
50205	744 793	4 143 213	4 888 006	4 197	270 807	275 004	3 481	927 126	930 607	745 509	3 486 894	4 232 403
50207	20 305 132	0	20 305 132	42 993 101	0	42 993 101	43 973 811	0	43 973 811	19 324 422	0	19 324 422
50208	27 067 512	0	27 067 512	2 353 896	0	2 353 896	2 380 386	0	2 380 386	27 041 022	0	27 041 022
50211	0	4 547 882	4 547 882	0	315 159	315 159	0	766 835	766 835	0	4 096 206	4 096 206
50218	0	0	0	46 106 126	39 261	46 145 387	42 201 503	1 317	42 202 820	3 904 623	37 944	3 942 567
50221	38 856	0	38 856	242 865	0	242 865	191 432	0	191 432	90 289	0	90 289
50305	12 888 713	0	12 888 713	86 703	0	86 703	0	0	0	12 975 416	0	12 975 416
50505	31 850	0	31 850	0	0	0	0	0	0	31 850	0	31 850
50606	3 839 183	95 323	3 934 506	0	1 027	1 027	0	96 350	96 350	3 839 183	0	3 839 183
50621	46 703	0	46 703	7 075	0	7 075	18 156	0	18 156	35 622	0	35 622
50709	12	1 219 018	1 219 030	0	59 942	59 942	0	154 499	154 499	12	1 124 461	1 124 473
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	487	0	487	0	0	0	2	0	2	485	0	485
52601	0	0	0	44 054	0	44 054	44 054	0	44 054	0	0	0
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	11 573	0	11 573	509	0	509	1 288	0	1 288	10 794	0	10 794
60306	10 158	0	10 158	75 608	0	75 608	78 436	0	78 436	7 330	0	7 330
60308	26 661	0	26 661	3 587	3 650	7 237	3 367	3 650	7 017	26 881	0	26 881
60310	15 117	0	15 117	1 848	0	1 848	2 072	0	2 072	14 893	0	14 893
60312	586 986	0	586 986	115 768	0	115 768	296 487	0	296 487	406 267	0	406 267
60314	8 807	169 756	178 563	4 669	23 931	28 600	4 668	33 694	38 362	8 808	159 993	168 801
60323	528 127	49 504	577 631	48 534	3 122	51 656	45 192	7 783	52 975	531 469	44 843	576 312
60336	16 768	0	16 768	11 567	0	11 567	10 238	0	10 238	18 097	0	18 097
60401	6 381 802	0	6 381 802	6 038	0	6 038	20 325	0	20 325	6 367 515	0	6 367 515
60404	59 059	0	59 059	0	0	0	0	0	0	59 059	0	59 059
60415	1 164	0	1 164	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	1 164	0	1 164
60901	391 582	0	391 582	0	0	0	0	0	0	391 582	0	391 582
61002	20	0	20	322	0	322	322	0	322	20	0	20
61008	619	0	619	2 678	0	2 678	2 658	0	2 658	639	0	639
61009	5 704	0	5 704	1 698	0	1 698	2 961	0	2 961	4 441	0	4 441
61010	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
61209	0	0	0	22 538	0	22 538	22 538	0	22 538	0	0	0
61210	0	0	0	265 309	0	265 309	265 309	0	265 309	0	0	0
61212	0	0	0	316 873	0	316 873	316 873	0	316 873	0	0	0
61403	64 029	0	64 029	426	0	426	4 124	0	4 124	60 331	0	60 331
61905	124 160	0	124 160	0	0	0	0	0	0	124 160	0	124 160
61907	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
61908	318 840	0	318 840	0	0	0	0	0	0	318 840	0	318 840
62001	109 219	0	109 219	0	0	0	594	0	594	108 625	0	108 625
70606	40 497 306	0	40 497 306	19 605 169	0	19 605 169	78 792	0	78 792	60 023 683	0	60 023 683
70607	1 320 138	0	1 320 138	1 837 393	0	1 837 393	1 549 183	0	1 549 183	1 608 348	0	1 608 348
70608	88 230 876	0	88 230 876	31 108 205	0	31 108 205	0	0	0	119 339 081	0	119 339 081
70611	30 076	0	30 076	45 879	0	45 879	0	0	0	75 955	0	75 955
70614	0	0	0	45 159	0	45 159	0	0	0	45 159	0	45 159
Итого по активу (баланс)	706 005 666	147 170 986	853 176 652	1 640 325 956	895 442 942	2 535 768 898	1 579 868 485	901 566 526	2 481 435 011	766 463 137	141 047 402	907 510 539
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 060 962	0	2 060 962	1 624	0	1 624	0	0	0	2 059 338	0	2 059 338
10603	51 521	0	51 521	192 511	0	192 511	244 938	0	244 938	103 948	0	103 948
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	51	0	51	0	0	0	1 623	0	1 623	1 674	0	1 674
30109	41 543	18 185	59 728	41 027 885	25 232	41 053 117	40 997 004	19 930	41 016 934	10 662	12 883	23 545
30111	28	52	80	0	8	8	0	2	2	28	46	74
30126	1 799	0	1 799	463	0	463	338	0	338	1 674	0	1 674
30220	0	695	695	0	31 609	31 609	0	31 269	31 269	0	355	355
30222	5 168	553	5 721	8 448 166	43 883	8 492 049	8 448 272	43 913	8 492 185	5 274	583	5 857
30226	2 007	0	2 007	1 660	0	1 660	0	0	0	347	0	347
30232	16 807	97 788	114 595	1 554 823	82 208	1 637 031	1 554 049	75 033	1 629 082	16 033	90 613	106 646
30236	0	47	47	0	1 111	1 111	0	1 064	1 064	0	0	0
30301	127 259 196	95 399 201	222 658 397	4 883 404	16 312 469	21 195 873	8 692 802	6 936 795	15 629 597	131 068 594	86 023 527	217 092 121
30305	96 870 775	3 251 620	100 122 395	5 266 383	1 422 619	6 689 002	12 993 100	1 134 592	14 127 692	104 597 492	2 963 593	107 561 085
30601	450	27	477	0	4	4	0	2	2	450	25	475
30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	721	14 960	15 681	0	2 397	2 397	0	907	907	721	13 470	14 191
31304	2 500 000	0	2 500 000	7 500 000	0	7 500 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31305	35 700 000	0	35 700 000	13 700 000	0	13 700 000	15 000 000	0	15 000 000	37 000 000	0	37 000 000
31501	0	85 298	85 298	0	24 612	24 612	0	4 709	4 709	0	65 395	65 395
31502	0	0	0	30 887 039	0	30 887 039	33 896 799	0	33 896 799	3 009 760	0	3 009 760
31503	0	0	0	10 065 078	0	10 065 078	10 626 472	0	10 626 472	561 394	0	561 394
31504	9 481 500	0	9 481 500	12 296 250	0	12 296 250	2 814 750	0	2 814 750	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	10 693 125	0	10 693 125	10 693 125	0	10 693 125
32115	75 090	0	75 090	12 034	0	12 034	4 552	0	4 552	67 608	0	67 608
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	265 851	0	265 851	42 605	0	42 605	16 113	0	16 113	239 359	0	239 359
32505	1 205	0	1 205	177	0	177	131	0	131	1 159	0	1 159
32901	0	0	0	2 511 289	0	2 511 289	2 511 289	0	2 511 289	0	0	0
405	137	0	137	463	0	463	416	0	416	90	0	90
406	107 768	0	107 768	4 454	0	4 454	5 855	0	5 855	109 169	0	109 169
407	2 582 343	306 585	2 888 928	5 010 526	588 499	5 599 025	4 967 413	590 547	5 557 960	2 539 230	308 633	2 847 863
408.1	428 011	325 115	753 126	1 313 908	91 592	1 405 500	1 422 922	47 636	1 470 558	537 025	281 159	818 184
408.2	2 455 185	434 669	2 889 854	4 924 361	415 419	5 339 780	4 860 230	368 224	5 228 454	2 391 054	387 474	2 778 528
40905	237	0	237	537	0	537	432	0	432	132	0	132
40907	812	0	812	364	0	364	399	0	399	847	0	847
40909	0	13	13	3 350	6 839	10 189	3 350	6 838	10 188	0	12	12
40910	0	0	0	131	1 100	1 231	131	1 100	1 231	0	0	0
40911	711	0	711	78 505	0	78 505	78 356	0	78 356	562	0	562
40912	0	0	0	1 077	4 566	5 643	1 077	4 566	5 643	0	0	0
40913	0	0	0	189	661	850	189	661	850	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	9 685	0	9 685	0	0	0	26 029	0	26 029	35 714	0	35 714
42006	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	9 900	0	9 900	24 674	0	24 674	30 274	0	30 274	15 500	0	15 500
42103	80 707	190 842	271 549	90 196	191 231	281 427	69 089	389	69 478	59 600	0	59 600
42104	203 705	0	203 705	156 189	0	156 189	170 410	0	170 410	217 926	0	217 926
42105	1 138 289	358 194	1 496 483	586 051	52 310	638 361	481 915	19 781	501 696	1 034 153	325 665	1 359 818
42106	301 800	0	301 800	35 000	0	35 000	34 808	0	34 808	301 608	0	301 608
42109	5 550	0	5 550	6 115	0	6 115	565	0	565	0	0	0
42110	14 238	0	14 238	14 341	0	14 341	8 497	0	8 497	8 394	0	8 394
42111	4 357	0	4 357	2 916	0	2 916	7 253	0	7 253	8 694	0	8 694
42112	1 350	0	1 350	0	0	0	100	0	100	1 450	0	1 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42203	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627
42204	4 604	0	4 604	4 304	0	4 304	6 213	0	6 213	6 513	0	6 513
42205	166 341	10 561	176 902	2 000	12 057	14 057	3 619	14 991	18 610	167 960	13 495	181 455
42206	7 485	0	7 485	0	0	0	1 000	0	1 000	8 485	0	8 485
42301	239 910	134 361	374 271	108 127	42 665	150 792	52 478	12 533	65 011	184 261	104 229	288 490
42303	11 271	16 156	27 427	282	3 523	3 805	193	987	1 180	11 182	13 620	24 802
42304	10 468 526	838 322	11 306 848	2 632 206	328 387	2 960 593	2 560 057	234 654	2 794 711	10 396 377	744 589	11 140 966
42305	30 558 630	4 636 500	35 195 130	3 002 171	1 189 152	4 191 323	3 534 188	545 148	4 079 336	31 090 647	3 992 496	35 083 143
42306	42 167 007	11 959 003	54 126 010	2 773 652	2 568 942	5 342 594	4 991 268	1 642 002	6 633 270	44 384 623	11 032 063	55 416 686
42307	6 005	1 703	7 708	20 087	1 792	21 879	18 115	2 438	20 553	4 033	2 349	6 382
42309	4 085	388	4 473	3	60	63	375	23	398	4 457	351	4 808
42505	28 645	0	28 645	0	0	0	0	0	0	28 645	0	28 645
42601	4 364	1 713	6 077	167	277	444	0	104	104	4 197	1 540	5 737
42603	1 021	0	1 021	7	0	7	7	0	7	1 021	0	1 021
42604	51 773	22 515	74 288	8 156	7 149	15 305	10 910	1 611	12 521	54 527	16 977	71 504
42605	74 326	33 871	108 197	24 471	8 016	32 487	8 327	3 208	11 535	58 182	29 063	87 245
42606	110 231	205 466	315 697	6 460	32 285	38 745	15 777	16 323	32 100	119 548	189 504	309 052
42609	0	28	28	0	5	5	0	3	3	0	26	26
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43707	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43801	1 112	0	1 112	6	0	6	3	0	3	1 109	0	1 109
43805	641	0	641	32	0	32	0	0	0	609	0	609
43806	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
43901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	368 676	0	368 676	14 681	0	14 681	23 463	0	23 463	377 458	0	377 458
45415	7	0	7	99	0	99	401	0	401	309	0	309
45515	24 004 234	0	24 004 234	1 908 269	0	1 908 269	1 251 183	0	1 251 183	23 347 148	0	23 347 148
45615	67 491	0	67 491	4 674 512	0	4 674 512	4 667 787	0	4 667 787	60 766	0	60 766
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	47 540 606	0	47 540 606	3 039 288	0	3 039 288	2 518 749	0	2 518 749	47 020 067	0	47 020 067
45918	6 219 998	0	6 219 998	252 269	0	252 269	325 098	0	325 098	6 292 827	0	6 292 827
47108	50 273	0	50 273	45 659	0	45 659	605	0	605	5 219	0	5 219
47308	0	0	0	4 988	0	4 988	45 553	0	45 553	40 565	0	40 565
47403	0	0	0	99 264 005	0	99 264 005	99 264 005	0	99 264 005	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 297	7 297	0	7 297	7 297	0	0	0
47407	2 390 000	0	2 390 000	850 347 957	847 944 011	1 698 291 968	850 347 957	847 944 011	1 698 291 968	2 390 000	0	2 390 000
47411	2 392 476	204 001	2 596 477	520 693	72 774	593 467	713 883	48 718	762 601	2 585 666	179 945	2 765 611
47416	2 459	108	2 567	223 607	1 304	224 911	223 638	2 736	226 374	2 490	1 540	4 030
47422	24 461	11 509	35 970	23 516 947	17 902	23 534 849	23 513 866	16 796	23 530 662	21 380	10 403	31 783
47425	7 955 079	0	7 955 079	486 618	0	486 618	564 171	0	564 171	8 032 632	0	8 032 632
47426	883 281	804	884 085	1 001 395	685	1 002 080	730 486	686	731 172	612 372	805	613 177
47804	4 752 118	0	4 752 118	87 772	0	87 772	125 435	0	125 435	4 789 781	0	4 789 781
50219	118 341	0	118 341	8 786	0	8 786	3 731	0	3 731	113 286	0	113 286
50220	398 373	0	398 373	478 795	0	478 795	436 952	0	436 952	356 530	0	356 530
50507	31 850	0	31 850	0	0	0	0	0	0	31 850	0	31 850
50620	126 679	0	126 679	0	0	0	2 263	0	2 263	128 942	0	128 942
50719	426 677	0	426 677	54 075	0	54 075	20 980	0	20 980	393 582	0	393 582
50908	2 039 579	0	2 039 579	469 539	0	469 539	129 470	0	129 470	1 699 510	0	1 699 510
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	45 159	0	45 159	45 159	0	45 159	0	0	0
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	42 202	0	42 202	128 921	0	128 921	93 339	0	93 339	6 620	0	6 620
60305	314 464	0	314 464	199 535	0	199 535	222 536	0	222 536	337 465	0	337 465
60307	53	7	60	207	1	208	207	0	207	53	6	59
60309	13 749	0	13 749	3 853	0	3 853	10 919	0	10 919	20 815	0	20 815
60311	12 982	0	12 982	35 928	0	35 928	28 551	0	28 551	5 605	0	5 605
60313	340 334	0	340 334	340 334	0	340 334	0	0	0	0	0	0
60322	83 035	449	83 484	32 497	288	32 785	31 283	20	31 303	81 821	181	82 002
60324	486 121	0	486 121	17 962	0	17 962	14 203	0	14 203	482 362	0	482 362
60335	119 899	0	119 899	70 195	0	70 195	62 292	0	62 292	111 996	0	111 996
60405	419	0	419	0	0	0	2	0	2	421	0	421
60414	2 433 920	0	2 433 920	10 908	0	10 908	24 668	0	24 668	2 447 680	0	2 447 680
60903	31 824	0	31 824	0	0	0	7 016	0	7 016	38 840	0	38 840
61301	45 026	0	45 026	36 311	0	36 311	0	0	0	8 715	0	8 715
61304	203	0	203	69	0	69	131	0	131	265	0	265
61501	462 348	0	462 348	27 279	0	27 279	120 440	0	120 440	555 509	0	555 509
62002	46 633	0	46 633	0	0	0	168	0	168	46 801	0	46 801
70601	40 524 340	0	40 524 340	2 403 986	0	2 403 986	20 244 100	0	20 244 100	58 364 454	0	58 364 454
70602	1 162 895	0	1 162 895	1 541 013	0	1 541 013	1 987 692	0	1 987 692	1 609 574	0	1 609 574
70603	88 682 405	0	88 682 405	0	0	0	31 792 912	0	31 792 912	120 475 317	0	120 475 317
70613	191 953	0	191 953	0	0	0	44 053	0	44 053	236 006	0	236 006
70801	4 468 778	0	4 468 778	0	0	0	0	0	0	4 468 778	0	4 468 778
Итого по пассиву (баланс)	734 615 343	118 561 309	853 176 652	1 150 520 990	871 536 941	2 022 057 931	1 216 609 571	859 782 247	2 076 391 818	800 703 924	106 806 615	907 510 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	196 693	14 547	211 240	12 133	881	13 014	20 454	2 331	22 785	188 372	13 097	201 469
90902	10 134 778	16 182	10 150 960	497 356	904	498 260	166 616	2 219	168 835	10 465 518	14 867	10 480 385
91202	1 111	0	1 111	20	0	20	20	0	20	1 111	0	1 111
91203	1 158	0	1 158	86	0	86	62	0	62	1 182	0	1 182
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	56 473 425	0	56 473 425	8 652 773	0	8 652 773	4 688	0	4 688	65 121 510	0	65 121 510
91412	46 364 336	0	46 364 336	0	0	0	10 723 488	0	10 723 488	35 640 848	0	35 640 848
91414	28 069 957	9 841 324	37 911 281	0	596 480	596 480	54 872	1 577 161	1 632 033	28 015 085	8 860 643	36 875 728
91416	260 000	0	260 000	2 511 289	0	2 511 289	2 511 289	0	2 511 289	260 000	0	260 000
91418	16 901 782	514	16 902 296	145	31	176	316 728	82	316 810	16 585 199	463	16 585 662
91419	25 917 500	0	25 917 500	42 708 700	0	42 708 700	44 825 400	0	44 825 400	23 800 800	0	23 800 800
91501	981 831	0	981 831	273	0	273	1 224	0	1 224	980 880	0	980 880
91502	5 583	0	5 583	0	0	0	5 318	0	5 318	265	0	265
91604	37 733 925	1 055 230	38 789 155	3 563 519	134 863	3 698 382	1 448 533	175 836	1 624 369	39 848 911	1 014 257	40 863 168
91605	0	150 108	150 108	0	32 872	32 872	0	25 914	25 914	0	157 066	157 066
91704	4	0	4	0	7 418	7 418	0	310	310	4	7 108	7 112
91802	2 602	0	2 602	0	11 980	11 980	0	499	499	2 602	11 481	14 083
91803	124 342	0	124 342	0	0	0	0	0	0	124 342	0	124 342
99998	110 348 649	0	110 348 649	109 755 775	0	109 755 775	97 803 620	0	97 803 620	122 300 804	0	122 300 804
Итого по активу (баланс)	333 593 401	11 077 905	344 671 306	167 702 069	785 429	168 487 498	157 882 312	1 784 352	159 666 664	343 413 158	10 078 982	353 492 140
Пассив
91003	0	0	0	4 828	0	4 828	4 828	0	4 828	0	0	0
91311	348 647	2 261 163	2 609 810	1 833	369 471	371 304	13 659 648	136 680	13 796 328	14 006 462	2 028 372	16 034 834
91312	47 095 319	9 960 709	57 056 028	85 314	1 585 836	1 671 150	0	609 035	609 035	47 010 005	8 983 908	55 993 913
91314	33 156 121	0	33 156 121	86 363 740	7 416 700	93 780 440	86 791 344	7 416 700	94 208 044	33 583 725	0	33 583 725
91315	0	1 064 722	1 064 722	0	170 631	170 631	0	64 532	64 532	0	958 623	958 623
91317	7 316 163	340 052	7 656 215	520 259	336 453	856 712	219 232	4 221	223 453	7 015 136	7 820	7 022 956
91318	1 814 853	5 863 007	7 677 860	0	939 600	939 600	166 685	682 371	849 056	1 981 538	5 605 778	7 587 316
91507	1 125 365	1 754	1 127 119	8 674	281	8 955	393	106	499	1 117 084	1 579	1 118 663
91508	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
99999	234 322 657	0	234 322 657	60 478 705	0	60 478 705	57 347 384	0	57 347 384	231 191 336	0	231 191 336
Итого по пассиву (баланс)	325 179 899	19 491 407	344 671 306	147 463 353	10 818 972	158 282 325	158 189 514	8 913 645	167 103 159	335 906 060	17 586 080	353 492 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	387	385	772	387	385	772	0	0	0
93901	18 317 109	54 775 331	73 092 440	91 042 769	740 335 324	831 378 093	109 359 496	766 495 245	875 854 741	382	28 615 410	28 615 792
94101	0	0	0	0	40 142	40 142	0	40 142	40 142	0	0	0
99996	73 112 315	0	73 112 315	825 803 700	0	825 803 700	870 291 041	0	870 291 041	28 624 974	0	28 624 974
Итого по активу (баланс)	91 429 424	54 775 331	146 204 755	916 846 856	740 375 851	1 657 222 707	979 650 924	766 535 772	1 746 186 696	28 625 356	28 615 410	57 240 766
Пассив
96302	0	0	0	388	385	773	388	385	773	0	0	0
96901	54 957 616	18 045 522	73 003 138	761 125 031	109 054 884	870 179 915	734 792 006	91 009 745	825 801 751	28 624 591	383	28 624 974
97101	0	109 177	109 177	0	110 353	110 353	0	1 176	1 176	0	0	0
99997	73 092 440	0	73 092 440	875 895 655	0	875 895 655	831 419 007	0	831 419 007	28 615 792	0	28 615 792
Итого по пассиву (баланс)	128 050 056	18 154 699	146 204 755	1 637 021 074	109 165 622	1 746 186 696	1 566 211 401	91 011 306	1 657 222 707	57 240 383	383	57 240 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	966 648 696,8400	0	0	1 099 273 140,0000	0	0	1 094 668 286,0000	0	0	971 253 550,8400
98020	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	966 648 937,8400	0	0	1 099 273 142,0000	0	0	1 094 668 292,0000	0	0	971 253 787,8400
Пассив
98040	0	0	169 322 528,7000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	169 322 528,7000
98050	0	0	567 282 626,9600	0	0	987 948 696,0000	0	0	986 370 296,0000	0	0	565 704 226,9600
98070	0	0	230 043 782,1800	0	0	0,0000	0	0	6 183 250,0000	0	0	236 227 032,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	966 648 937,8400	0	0	987 948 696,0000	0	0	992 553 546,0000	0	0	971 253 787,8400

Страница была полезной?