Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 773	183 676	243 449	1 223 641	820 170	2 043 811	1 257 616	892 488	2 150 104	25 798	111 358	137 156
20208	8 822	638	9 460	26 250	1 388	27 638	26 721	1 437	28 158	8 351	589	8 940
20209	4 100	4 663	8 763	833 876	361 818	1 195 694	833 876	362 246	1 196 122	4 100	4 235	8 335
30102	144 101	0	144 101	7 932 530	0	7 932 530	7 919 434	0	7 919 434	157 197	0	157 197
30110	45 125	427 467	472 592	8 706 346	317 858	9 024 204	8 728 998	368 159	9 097 157	22 473	377 166	399 639
30114	0	1 090 500	1 090 500	0	990 529	990 529	0	1 820 222	1 820 222	0	260 807	260 807
30202	16 823	0	16 823	310	0	310	630	0	630	16 503	0	16 503
30204	10 788	0	10 788	0	0	0	627	0	627	10 161	0	10 161
30215	340	601	941	0	36	36	0	96	96	340	541	881
30221	0	1 877	1 877	0	20	20	0	1 897	1 897	0	0	0
30233	2 556	0	2 556	53 869	3 872	57 741	55 012	3 834	58 846	1 413	38	1 451
30424	25	124 462	124 487	1 367 678	20 565	1 388 243	1 367 661	129 720	1 497 381	42	15 307	15 349
30425	0	5 809	5 809	0	285	285	0	736	736	0	5 358	5 358
31902	170 000	0	170 000	6 110 000	0	6 110 000	5 280 000	0	5 280 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	1 100 000	0	1 100 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	1 700 000	0	1 700 000	900 000	0	900 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	11 264	11 264	0	682	682	0	1 805	1 805	0	10 141	10 141
45201	142 838	0	142 838	162 883	0	162 883	215 266	0	215 266	90 455	0	90 455
45206	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45207	179 550	30 659	210 209	0	1 496	1 496	1 320	4 639	5 959	178 230	27 516	205 746
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	113 711	0	113 711	0	0	0	3 489	0	3 489	110 222	0	110 222
45503	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45505	41 636	0	41 636	0	0	0	2 227	0	2 227	39 409	0	39 409
45506	155 401	40 549	195 950	0	2 458	2 458	18 677	6 499	25 176	136 724	36 508	173 232
45507	117 552	149 797	267 349	11 000	9 080	20 080	23 742	24 007	47 749	104 810	134 870	239 680
45509	433	1 050	1 483	1 495	2 951	4 446	1 704	1 764	3 468	224	2 237	2 461
45708	69	0	69	0	205	205	69	205	274	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	129	0	129	129	0	129	9 849	0	9 849
45815	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	15 599 799	15 599 799	0	15 599 799	15 599 799	0	0	0
47415	1 028	0	1 028	3	0	3	316	0	316	715	0	715
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	124 912	80	124 992	218	4	222	3 177	10	3 187	121 953	74	122 027
47427	14 100	12 463	26 563	19 860	2 193	22 053	17 860	2 320	20 180	16 100	12 336	28 436
60302	9 202	0	9 202	819	0	819	72	0	72	9 949	0	9 949
60306	21	0	21	43	0	43	15	0	15	49	0	49
60308	187	0	187	152	0	152	180	0	180	159	0	159
60310	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60312	1 720	0	1 720	6 824	0	6 824	6 207	0	6 207	2 337	0	2 337
60314	0	0	0	0	1 156	1 156	0	1 156	1 156	0	0	0
60336	280	0	280	80	0	80	70	0	70	290	0	290
60401	20 116	0	20 116	0	0	0	325	0	325	19 791	0	19 791
60901	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	527	0	527	351	0	351	176	0	176
61009	72	0	72	22	0	22	21	0	21	73	0	73
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61403	480	0	480	1 135	0	1 135	360	0	360	1 255	0	1 255
61702	3 280	0	3 280	0	0	0	513	0	513	2 767	0	2 767
70606	684 155	0	684 155	148 185	0	148 185	12	0	12	832 328	0	832 328
70608	1 134 173	0	1 134 173	347 109	0	347 109	0	0	0	1 481 282	0	1 481 282
70611	145	0	145	73	0	73	0	0	0	218	0	218
70706	3 951 358	0	3 951 358	0	0	0	3 951 358	0	3 951 358	0	0	0
70708	6 131 548	0	6 131 548	0	0	0	6 131 548	0	6 131 548	0	0	0
70711	23 850	0	23 850	0	0	0	23 850	0	23 850	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 874 929	2 085 555	16 960 484	31 005 902	18 136 565	49 142 467	39 828 078	19 223 039	59 051 117	6 052 753	999 081	7 051 834
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	255 596	0	255 596	0	0	0	0	0	0	255 596	0	255 596
30109	7	186	193	7	188	195	0	2	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	988	988	0	988	988	0	0	0
30232	83	355	438	94 154	18 235	112 389	94 071	18 123	112 194	0	243	243
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
405	909 579	0	909 579	32 393	0	32 393	71 464	0	71 464	948 650	0	948 650
407	854 475	400 515	1 254 990	4 498 361	789 870	5 288 231	4 298 559	637 092	4 935 651	654 673	247 737	902 410
408.1	37 213	60	37 273	155 277	16 993	172 270	179 238	31 266	210 504	61 174	14 333	75 507
408.2	119 835	344 939	464 774	413 412	333 026	746 438	419 195	274 176	693 371	125 618	286 089	411 707
40905	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
40906	0	0	0	338 924	0	338 924	338 924	0	338 924	0	0	0
40909	0	0	0	1 343	3 208	4 551	1 343	3 208	4 551	0	0	0
40910	0	0	0	511	72	583	511	72	583	0	0	0
40911	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
40912	0	0	0	1 007	1 822	2 829	1 007	1 822	2 829	0	0	0
40913	0	0	0	213	105	318	213	105	318	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	44 640	0	44 640	9 500	0	9 500	15 000	0	15 000	50 140	0	50 140
42105	64 494	29 661	94 155	11 776	4 754	16 530	10 457	1 798	12 255	63 175	26 705	89 880
42106	11 261	0	11 261	11 910	0	11 910	2 957	0	2 957	2 308	0	2 308
42303	4 381	415	4 796	4 421	416	4 837	67 430	1	67 431	67 390	0	67 390
42304	2 050	10 631	12 681	1 062	10 899	11 961	1 047	6 418	7 465	2 035	6 150	8 185
42305	47 555	44 877	92 432	36 842	29 690	66 532	41 270	12 204	53 474	51 983	27 391	79 374
42306	345 251	423 285	768 536	41 610	99 413	141 023	58 113	56 489	114 602	361 754	380 361	742 115
42309	24 055	0	24 055	40	0	40	30	0	30	24 045	0	24 045
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	19 619	0	19 619	5 843	0	5 843	3 275	0	3 275	17 051	0	17 051
45415	56 856	0	56 856	1 745	0	1 745	0	0	0	55 111	0	55 111
45515	85 146	0	85 146	32 629	0	32 629	24 649	0	24 649	77 166	0	77 166
45715	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
45818	10 559	0	10 559	5	0	5	5	0	5	10 559	0	10 559
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	15 587 625	2 497	15 590 122	15 587 625	2 497	15 590 122	0	0	0
47411	22 479	9 951	32 430	2 451	2 445	4 896	3 404	1 546	4 950	23 432	9 052	32 484
47416	967	0	967	8 092	0	8 092	10 723	0	10 723	3 598	0	3 598
47422	2 200	16	2 216	1 556	2	1 558	1 469	1	1 470	2 113	15	2 128
47425	14 071	0	14 071	7 732	0	7 732	7 069	0	7 069	13 408	0	13 408
47426	5 418	205	5 623	681	33	714	2 338	208	2 546	7 075	380	7 455
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
52501	289	0	289	0	0	0	49	0	49	338	0	338
60301	493	0	493	1 337	0	1 337	1 322	0	1 322	478	0	478
60305	997	0	997	9 390	0	9 390	14 949	0	14 949	6 556	0	6 556
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	174	10	184	174	10	184	0	0	0
60311	391	0	391	693	0	693	998	0	998	696	0	696
60313	0	11	11	0	11	11	0	9	9	0	9	9
60322	40	0	40	14	0	14	1 384	0	1 384	1 410	0	1 410
60324	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60335	2 843	0	2 843	2 720	0	2 720	3 712	0	3 712	3 835	0	3 835
60414	15 676	0	15 676	325	0	325	232	0	232	15 583	0	15 583
60903	177	0	177	0	0	0	88	0	88	265	0	265
70601	578 649	0	578 649	1	0	1	233 465	0	233 465	812 113	0	812 113
70603	1 233 490	0	1 233 490	0	0	0	282 330	0	282 330	1 515 820	0	1 515 820
70701	3 872 299	0	3 872 299	3 872 299	0	3 872 299	0	0	0	0	0	0
70703	6 339 967	0	6 339 967	6 339 967	0	6 339 967	0	0	0	0	0	0
70715	553	0	553	553	0	553	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 105 937	0	10 105 937	10 212 306	0	10 212 306	106 369	0	106 369
Итого по пассиву (баланс)	15 695 377	1 265 107	16 960 484	41 757 891	1 314 677	43 072 568	32 115 883	1 048 035	33 163 918	6 053 369	998 465	7 051 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 152 377	0	1 152 377	9 422	0	9 422	20 772	0	20 772	1 141 027	0	1 141 027
90902	158 424	0	158 424	4 646	0	4 646	1 753	0	1 753	161 317	0	161 317
91202	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	17 351	17 351	0	1 052	1 052	0	2 781	2 781	0	15 622	15 622
91414	1 753 301	131 449	1 884 750	15 000	7 304	22 304	250 709	20 062	270 771	1 517 592	118 691	1 636 283
91502	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
91604	2 379	369	2 748	910	355	1 265	1 313	371	1 684	1 976	353	2 329
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 309 034	0	1 309 034	182 598	0	182 598	343 773	0	343 773	1 147 859	0	1 147 859
Итого по активу (баланс)	4 377 031	149 169	4 526 200	212 578	8 711	221 289	618 321	23 214	641 535	3 971 288	134 666	4 105 954
Пассив
91311	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0	4 990	0	4 990
91312	1 076 187	0	1 076 187	160 324	0	160 324	2 631	0	2 631	918 494	0	918 494
91315	2 535	6 361	8 896	410	2 173	2 583	0	265	265	2 125	4 453	6 578
91316	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91317	110 952	13 717	124 669	172 312	8 539	180 851	173 916	5 775	179 691	112 556	10 953	123 509
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	1 554	0	1 554	15	0	15	11	0	11	1 550	0	1 550
99999	3 217 166	0	3 217 166	297 512	0	297 512	38 441	0	38 441	2 958 095	0	2 958 095
Итого по пассиву (баланс)	4 506 122	20 078	4 526 200	630 573	10 712	641 285	214 999	6 040	221 039	4 090 548	15 406	4 105 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	827 802	9 791	837 593	14 149 130	19 974	14 169 104	14 976 932	29 535	15 006 467	0	230	230
99996	839 479	0	839 479	14 232 760	0	14 232 760	15 072 010	0	15 072 010	229	0	229
Итого по активу (баланс)	1 667 281	9 791	1 677 072	28 381 890	19 974	28 401 864	30 048 942	29 535	30 078 477	229	230	459
Пассив
96901	9 732	829 748	839 480	29 230	15 042 780	15 072 010	19 728	14 213 032	14 232 760	230	0	230
99997	837 592	0	837 592	15 006 467	0	15 006 467	14 169 104	0	14 169 104	229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	847 324	829 748	1 677 072	15 035 697	15 042 780	30 078 477	14 188 832	14 213 032	28 401 864	459	0	459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?