Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	485	0	485	119	0	119	105	0	105	499	0	499
20202	20 671	84 109	104 780	473 510	352 913	826 423	478 399	424 715	903 114	15 782	12 307	28 089
20209	0	0	0	432 800	397	433 197	432 800	397	433 197	0	0	0
30102	19 214	0	19 214	9 023 278	0	9 023 278	9 041 019	0	9 041 019	1 473	0	1 473
30110	1 266	107 429	108 695	325 403	578 617	904 020	325 875	452 490	778 365	794	233 556	234 350
30202	19 605	0	19 605	2 825	0	2 825	0	0	0	22 430	0	22 430
30204	15 462	0	15 462	0	0	0	9 374	0	9 374	6 088	0	6 088
30233	0	0	0	1 150	128	1 278	1 150	128	1 278	0	0	0
30413	0	0	0	376 720	0	376 720	376 720	0	376 720	0	0	0
30424	0	0	0	388 647	0	388 647	388 647	0	388 647	0	0	0
30602	42	0	42	53 000	0	53 000	53 024	0	53 024	18	0	18
32002	477 000	0	477 000	4 300 000	0	4 300 000	4 477 000	0	4 477 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 276 000	0	1 276 000	1 276 000	0	1 276 000	0	0	0
45201	36	0	36	579	0	579	615	0	615	0	0	0
45204	12 522	0	12 522	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	12 522	0	12 522
45205	4 000	0	4 000	4 850	0	4 850	4 000	0	4 000	4 850	0	4 850
45206	64 050	41 299	105 349	8 532	2 503	11 035	8 751	6 618	15 369	63 831	37 184	101 015
45207	61 739	0	61 739	0	0	0	461	0	461	61 278	0	61 278
45503	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45504	62	0	62	0	0	0	25	0	25	37	0	37
45505	12 005	38 484	50 489	13 100	1 992	15 092	5	29 489	29 494	25 100	10 987	36 087
45506	44 960	61 942	106 902	0	7 951	7 951	1 105	10 297	11 402	43 855	59 596	103 451
45507	0	19 674	19 674	0	1 192	1 192	0	3 153	3 153	0	17 713	17 713
45812	3 600	0	3 600	9 000	0	9 000	233	0	233	12 367	0	12 367
45815	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
45915	269	0	269	0	0	0	16	0	16	253	0	253
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47404	0	64 803	64 803	13 769	847 230	860 999	13 769	777 093	790 862	0	134 940	134 940
47408	0	0	0	2 165 089	4 704 400	6 869 489	2 165 089	4 704 400	6 869 489	0	0	0
47423	650	0	650	3 366	144 652	148 018	3 808	144 652	148 460	208	0	208
47427	0	0	0	285	9	294	168	3	171	117	6	123
50207	50 725	0	50 725	54 031	0	54 031	3 375	0	3 375	101 381	0	101 381
50208	50 840	0	50 840	635	0	635	0	0	0	51 475	0	51 475
50221	140	0	140	105	0	105	79	0	79	166	0	166
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50721	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
52503	1 816	0	1 816	0	0	0	822	0	822	994	0	994
52601	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	0	0	0	5 099	0	5 099	5 049	0	5 049	50	0	50
60310	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60312	1 054	0	1 054	8 506	0	8 506	4 456	0	4 456	5 104	0	5 104
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60336	244	0	244	0	0	0	131	0	131	113	0	113
60401	13 265	0	13 265	0	0	0	231	0	231	13 034	0	13 034
60901	0	0	0	943	0	943	0	0	0	943	0	943
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	97	0	97	168	0	168	193	0	193	72	0	72
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	7 489	0	7 489	573	0	573	5 757	0	5 757	2 305	0	2 305
61702	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
61905	149 631	0	149 631	0	0	0	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	118 779	0	118 779	63 028	0	63 028	30	0	30	181 777	0	181 777
70608	387 960	0	387 960	96 645	0	96 645	0	0	0	484 605	0	484 605
70614	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
70706	341 039	0	341 039	0	0	0	341 039	0	341 039	0	0	0
70708	1 636 589	0	1 636 589	0	0	0	1 636 589	0	1 636 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 535 518	417 740	3 953 258	19 110 103	6 641 984	25 752 087	21 077 257	6 553 435	27 630 692	1 568 364	506 289	2 074 653
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	140	0	140	105	0	105	131	0	131	166	0	166
10609	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
30220	0	0	0	0	912	912	0	912	912	0	0	0
30232	0	0	0	260	208	468	260	208	468	0	0	0
405	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	706 353	32 346	738 699	3 192 581	105 481	3 298 062	3 155 719	123 518	3 279 237	669 491	50 383	719 874
408.1	1 743	35 520	37 263	4 494	25 755	30 249	4 399	26 615	31 014	1 648	36 380	38 028
408.2	3 330	4 489	7 819	15 577	58 616	74 193	17 611	55 685	73 296	5 364	1 558	6 922
40901	933	0	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
40909	0	0	0	77	124	201	77	124	201	0	0	0
40910	0	0	0	38	4	42	38	4	42	0	0	0
40911	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
40912	0	0	0	104	165	269	104	165	269	0	0	0
40913	0	0	0	106	42	148	106	42	148	0	0	0
42301	264	2 431	2 695	2	1 031	1 033	0	112	112	262	1 512	1 774
42304	1 600	6 539	8 139	0	1 033	1 033	4 480	391	4 871	6 080	5 897	11 977
42305	30 190	827	31 017	120	491	611	30 807	426	31 233	60 877	762	61 639
42306	22 819	8 511	31 330	0	1 586	1 586	7 322	930	8 252	30 141	7 855	37 996
42311	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
42312	7	0	7	3	0	3	5	0	5	9	0	9
42313	54	0	54	11	0	11	5	0	5	48	0	48
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	0	1 502	1 502	0	241	241	850	91	941	850	1 352	2 202
44007	0	225 271	225 271	0	36 102	36 102	0	13 654	13 654	0	202 823	202 823
45215	33 785	0	33 785	6 004	0	6 004	1 012	0	1 012	28 793	0	28 793
45515	16 660	0	16 660	1 547	0	1 547	408	0	408	15 521	0	15 521
45818	5 646	0	5 646	3	0	3	5 040	0	5 040	10 683	0	10 683
45918	269	0	269	16	0	16	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	2 656 385	4 207 372	6 863 757	2 656 385	4 207 372	6 863 757	0	0	0
47411	630	110	740	357	33	390	732	41	773	1 005	118	1 123
47416	0	0	0	7 890	0	7 890	8 392	0	8 392	502	0	502
47422	6	0	6	57	0	57	123	0	123	72	0	72
47425	884	0	884	1 437	0	1 437	1 319	0	1 319	766	0	766
47426	0	795	795	0	127	127	0	220	220	0	888	888
50220	0	0	0	79	0	79	119	0	119	40	0	40
50720	485	0	485	26	0	26	0	0	0	459	0	459
52301	4 007	58 195	62 202	34 007	31 414	65 421	60 000	10 403	70 403	30 000	37 184	67 184
52304	0	0	0	0	182	182	0	5 253	5 253	0	5 071	5 071
52305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52306	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52501	85	684	769	24	642	666	17	262	279	78	304	382
52602	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
60301	46	0	46	1 520	0	1 520	2 344	0	2 344	870	0	870
60305	0	0	0	6 213	0	6 213	13 626	0	13 626	7 413	0	7 413
60309	105	0	105	156	0	156	51	0	51	0	0	0
60311	60	0	60	5 572	0	5 572	5 672	0	5 672	160	0	160
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60335	1 788	0	1 788	1 838	0	1 838	4 089	0	4 089	4 039	0	4 039
60414	5 436	0	5 436	155	0	155	166	0	166	5 447	0	5 447
61304	82	0	82	89	0	89	7	0	7	0	0	0
70601	78 591	0	78 591	0	0	0	45 815	0	45 815	124 406	0	124 406
70603	390 599	0	390 599	0	0	0	92 961	0	92 961	483 560	0	483 560
70613	0	0	0	17	0	17	1 854	0	1 854	1 837	0	1 837
70701	337 332	0	337 332	337 332	0	337 332	0	0	0	0	0	0
70703	1 641 836	0	1 641 836	1 641 836	0	1 641 836	0	0	0	0	0	0
70715	427	0	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 977 628	0	1 977 628	1 979 594	0	1 979 594	1 966	0	1 966
Итого по пассиву (баланс)	3 576 038	377 220	3 953 258	9 963 249	4 471 561	14 434 810	8 109 777	4 446 428	12 556 205	1 722 566	352 087	2 074 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 254	0	4 254	8 832	0	8 832	9 136	0	9 136	3 950	0	3 950
90902	38 159	0	38 159	1 572	0	1 572	2 152	0	2 152	37 579	0	37 579
90907	933	0	933	0	0	0	933	0	933	0	0	0
91202	4 007	58 195	62 202	0	15 656	15 656	4 007	31 596	35 603	0	42 255	42 255
91412	16 702	76 743	93 445	0	4 651	4 651	592	12 299	12 891	16 110	69 095	85 205
91414	352 857	102 247	455 104	169 509	6 197	175 706	0	16 386	16 386	522 366	92 058	614 424
91604	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99998	562 503	0	562 503	173 534	0	173 534	131 614	0	131 614	604 423	0	604 423
Итого по активу (баланс)	979 745	237 185	1 216 930	353 447	26 504	379 951	148 434	60 281	208 715	1 184 758	203 408	1 388 166
Пассив
91311	0	58 195	58 195	0	24 501	24 501	0	8 561	8 561	0	42 255	42 255
91312	322 035	142 699	464 734	23 284	22 869	46 153	63 710	8 649	72 359	362 461	128 479	490 940
91317	20 918	0	20 918	16 611	0	16 611	48 349	0	48 349	52 656	0	52 656
91507	15 837	0	15 837	102	0	102	18	0	18	15 753	0	15 753
91508	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
99999	654 427	0	654 427	133 590	0	133 590	262 906	0	262 906	783 743	0	783 743
Итого по пассиву (баланс)	1 016 036	200 894	1 216 930	173 587	47 370	220 957	374 983	17 210	392 193	1 217 432	170 734	1 388 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	160 698	99 539	260 237	160 698	99 539	260 237	0	0	0
93302	0	0	0	160 698	100 263	260 961	160 698	100 263	260 961	0	0	0
93901	34 405	46 392	80 797	1 871 403	1 520 142	3 391 545	1 661 918	1 347 641	3 009 559	243 890	218 893	462 783
99996	81 267	0	81 267	3 651 834	0	3 651 834	3 270 453	0	3 270 453	462 648	0	462 648
Итого по активу (баланс)	115 672	46 392	162 064	5 844 633	1 719 944	7 564 577	5 253 767	1 547 443	6 801 210	706 538	218 893	925 431
Пассив
96301	0	0	0	77	259 762	259 839	77	259 762	259 839	0	0	0
96302	0	0	0	77	261 559	261 636	77	261 559	261 636	0	0	0
96901	10 633	70 634	81 267	460 824	2 547 993	3 008 817	562 068	2 828 130	3 390 198	111 877	350 771	462 648
99997	80 797	0	80 797	3 270 520	0	3 270 520	3 652 506	0	3 652 506	462 783	0	462 783
Итого по пассиву (баланс)	91 430	70 634	162 064	3 731 498	3 069 314	6 800 812	4 214 728	3 349 451	7 564 179	574 660	350 771	925 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	6 750 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 750 007,0000	0	0	50 002,0000	0	0	4,0000	0	0	6 800 005,0000
Пассив
98050	0	0	6 750 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	6 800 000,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 750 007,0000	0	0	4,0000	0	0	50 002,0000	0	0	6 800 005,0000

Страница была полезной?