Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 275	0	1 275	428	0	428	1 419	0	1 419	284	0	284
10610	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
20202	99 521	219 405	318 926	863 189	546 722	1 409 911	866 764	620 067	1 486 831	95 946	146 060	242 006
20208	22 327	3 517	25 844	99 136	9 680	108 816	87 862	9 821	97 683	33 601	3 376	36 977
20209	0	0	0	230 931	308 174	539 105	230 931	308 174	539 105	0	0	0
30102	149 871	0	149 871	6 975 934	0	6 975 934	6 973 993	0	6 973 993	151 812	0	151 812
30110	103 793	316 426	420 219	29 746 226	565 683	30 311 909	29 773 940	555 219	30 329 159	76 079	326 890	402 969
30114	0	282 629	282 629	0	572 993	572 993	0	577 418	577 418	0	278 204	278 204
30202	25 270	0	25 270	0	0	0	42	0	42	25 228	0	25 228
30204	11 267	0	11 267	1 215	0	1 215	0	0	0	12 482	0	12 482
30233	13 697	1 157	14 854	126 593	27 966	154 559	132 756	28 175	160 931	7 534	948	8 482
30424	23 527	0	23 527	1 019 533	0	1 019 533	1 028 354	0	1 028 354	14 706	0	14 706
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	44 126	0	44 126	5 865	0	5 865	6 859	0	6 859	43 132	0	43 132
31902	1 300 000	0	1 300 000	27 300 000	0	27 300 000	27 300 000	0	27 300 000	1 300 000	0	1 300 000
32010	0	3 004	3 004	0	182	182	0	482	482	0	2 704	2 704
45205	14 994	0	14 994	0	0	0	0	0	0	14 994	0	14 994
45206	275 989	29 121	305 110	97 550	1 666	99 216	126 200	6 458	132 658	247 339	24 329	271 668
45207	2 335 912	23 894	2 359 806	0	1 448	1 448	14 000	3 829	17 829	2 321 912	21 513	2 343 425
45504	23 098	0	23 098	0	0	0	23 085	0	23 085	13	0	13
45505	201 074	0	201 074	23 078	0	23 078	1 663	0	1 663	222 489	0	222 489
45506	777 840	15 769	793 609	2 180	956	3 136	1 093	2 527	3 620	778 927	14 198	793 125
45507	418 255	121 254	539 509	0	7 349	7 349	244	19 432	19 676	418 011	109 171	527 182
45509	2 955	3 030	5 985	2 980	2 108	5 088	4 204	4 664	8 868	1 731	474	2 205
45812	98 383	362 314	460 697	0	18 660	18 660	0	49 339	49 339	98 383	331 635	430 018
45815	4 220	19 132	23 352	0	1 160	1 160	0	3 067	3 067	4 220	17 225	21 445
45817	0	674	674	0	41	41	0	108	108	0	607	607
45912	237	1 177	1 414	2 414	5	2 419	237	368	605	2 414	814	3 228
45915	13 883	1 785	15 668	0	977	977	1 261	1 155	2 416	12 622	1 607	14 229
45917	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47404	0	48 996	48 996	1 212 967	1 057 400	2 270 367	1 212 967	1 061 366	2 274 333	0	45 030	45 030
47408	0	0	0	1 791 686	1 426 663	3 218 349	1 791 686	1 426 663	3 218 349	0	0	0
47415	448	0	448	4 531	0	4 531	22	0	22	4 957	0	4 957
47423	640	0	640	6 323	43	6 366	6 340	43	6 383	623	0	623
47427	26 780	831	27 611	40 276	1 655	41 931	34 830	2 406	37 236	32 226	80	32 306
50104	100 266	0	100 266	875	0	875	0	0	0	101 141	0	101 141
50121	1 078	0	1 078	1 137	0	1 137	1 288	0	1 288	927	0	927
50605	24 844	0	24 844	106 229	0	106 229	131 073	0	131 073	0	0	0
50606	88 845	0	88 845	170 961	0	170 961	150 527	0	150 527	109 279	0	109 279
50618	0	0	0	5 862	0	5 862	5 862	0	5 862	0	0	0
50621	2 560	0	2 560	8 480	0	8 480	7 814	0	7 814	3 226	0	3 226
50706	17 782	0	17 782	0	0	0	1 111	0	1 111	16 671	0	16 671
50721	282	0	282	103	0	103	271	0	271	114	0	114
52503	0	11 580	11 580	0	111	111	0	11 691	11 691	0	0	0
52601	0	0	0	12 502	0	12 502	12 502	0	12 502	0	0	0
60302	35 135	0	35 135	33 224	0	33 224	33 800	0	33 800	34 559	0	34 559
60306	13	0	13	38	0	38	44	0	44	7	0	7
60308	1 463	0	1 463	1 837	0	1 837	2 055	0	2 055	1 245	0	1 245
60310	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60312	45 526	0	45 526	13 363	0	13 363	14 785	0	14 785	44 104	0	44 104
60314	247	0	247	793	396	1 189	793	396	1 189	247	0	247
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60336	768	0	768	548	0	548	495	0	495	821	0	821
60401	90 295	0	90 295	400	0	400	735	0	735	89 960	0	89 960
60415	690	0	690	1 635	0	1 635	472	0	472	1 853	0	1 853
60901	20 508	0	20 508	0	0	0	0	0	0	20 508	0	20 508
61002	1 803	0	1 803	1 429	0	1 429	1 364	0	1 364	1 868	0	1 868
61008	2 310	0	2 310	1 056	0	1 056	1 116	0	1 116	2 250	0	2 250
61009	3 217	0	3 217	973	0	973	3 141	0	3 141	1 049	0	1 049
61209	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61210	0	0	0	278 991	0	278 991	278 991	0	278 991	0	0	0
61403	3 888	0	3 888	544	0	544	656	0	656	3 776	0	3 776
61601	0	0	0	12 702	0	12 702	12 702	0	12 702	0	0	0
61702	39 011	0	39 011	0	0	0	0	0	0	39 011	0	39 011
70606	1 127 940	0	1 127 940	152 945	0	152 945	2 668	0	2 668	1 278 217	0	1 278 217
70607	279	0	279	11 408	0	11 408	11 358	0	11 358	329	0	329
70608	1 066 145	0	1 066 145	285 423	0	285 423	0	0	0	1 351 568	0	1 351 568
70611	196	0	196	90	0	90	0	0	0	286	0	286
70614	1 327	0	1 327	13 393	0	13 393	12 820	0	12 820	1 900	0	1 900
Итого по активу (баланс)	8 674 402	1 465 697	10 140 099	70 670 739	4 552 038	75 222 777	70 309 958	4 692 868	75 002 826	9 035 183	1 324 867	10 360 050
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10603	282	0	282	1 227	0	1 227	1 059	0	1 059	114	0	114
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	860 605	0	860 605	0	0	0	0	0	0	860 605	0	860 605
30126	2 885	0	2 885	26 212	0	26 212	25 636	0	25 636	2 309	0	2 309
30220	0	0	0	0	10 791	10 791	0	10 791	10 791	0	0	0
30226	1 561	0	1 561	152	0	152	60	0	60	1 469	0	1 469
30232	190	263	453	99 579	79 191	178 770	99 609	79 227	178 836	220	299	519
30601	28 450	0	28 450	12 278	0	12 278	3 496	0	3 496	19 668	0	19 668
31502	0	0	0	6 030	0	6 030	6 030	0	6 030	0	0	0
32015	631	0	631	101	0	101	38	0	38	568	0	568
407	1 411 276	143 993	1 555 269	5 068 747	704 284	5 773 031	4 691 028	711 812	5 402 840	1 033 557	151 521	1 185 078
408.1	61 812	3 997	65 809	244 213	2 140	246 353	256 382	810	257 192	73 981	2 667	76 648
408.2	73 322	106 520	179 842	328 928	141 281	470 209	324 247	162 010	486 257	68 641	127 249	195 890
40905	27	0	27	21 383	0	21 383	21 383	0	21 383	27	0	27
40906	0	0	0	6 330	2 948	9 278	6 330	2 948	9 278	0	0	0
40909	0	0	0	12 561	20 551	33 112	12 561	20 551	33 112	0	0	0
40910	0	0	0	5 535	5 602	11 137	5 535	5 602	11 137	0	0	0
40911	283	0	283	41 648	2 444	44 092	41 793	2 444	44 237	428	0	428
40912	0	0	0	19 266	22 672	41 938	19 266	22 672	41 938	0	0	0
40913	0	0	0	35 763	24 944	60 707	35 763	24 944	60 707	0	0	0
42301	36 130	73 769	109 899	104 685	32 478	137 163	139 433	15 861	155 294	70 878	57 152	128 030
42304	794	121	915	465	15	480	611	6	617	940	112	1 052
42305	839 223	430 668	1 269 891	261 558	101 330	362 888	64 618	26 173	90 791	642 283	355 511	997 794
42306	1 352 503	376 147	1 728 650	57 056	72 121	129 177	298 598	68 358	366 956	1 594 045	372 384	1 966 429
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	20	0	20	10	0	10	20	0	20	30	0	30
42312	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
42313	280	0	280	20	0	20	10	0	10	270	0	270
42314	400	0	400	20	0	20	10	0	10	390	0	390
42315	831	0	831	9	0	9	15	0	15	837	0	837
42601	2	83	85	0	13	13	0	5	5	2	75	77
42605	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	261 221	0	261 221	2 414	0	2 414	1 689	0	1 689	260 496	0	260 496
45515	348 347	0	348 347	26 397	0	26 397	5 452	0	5 452	327 402	0	327 402
45818	386 654	0	386 654	36 829	0	36 829	14 131	0	14 131	363 956	0	363 956
45918	10 732	0	10 732	450	0	450	198	0	198	10 480	0	10 480
47407	0	0	0	1 928 833	1 284 784	3 213 617	1 928 833	1 284 784	3 213 617	0	0	0
47411	19 819	5 492	25 311	6 420	1 085	7 505	2 804	1 262	4 066	16 203	5 669	21 872
47416	134	0	134	8 507	0	8 507	8 752	0	8 752	379	0	379
47422	1 336	0	1 336	24 792	1 248	26 040	24 722	1 352	26 074	1 266	104	1 370
47425	47 824	0	47 824	8 489	0	8 489	9 232	0	9 232	48 567	0	48 567
50620	704	0	704	3 357	0	3 357	2 834	0	2 834	181	0	181
50720	1 275	0	1 275	1 389	0	1 389	398	0	398	284	0	284
52306	0	179 535	179 535	0	187 009	187 009	214 000	125 550	339 550	214 000	118 076	332 076
52501	0	0	0	0	0	0	88	91	179	88	91	179
52602	0	0	0	13 393	0	13 393	13 393	0	13 393	0	0	0
60301	1 869	0	1 869	4 633	0	4 633	4 345	0	4 345	1 581	0	1 581
60305	9 787	0	9 787	17 511	0	17 511	21 376	0	21 376	13 652	0	13 652
60309	680	0	680	288	0	288	216	0	216	608	0	608
60311	7 713	0	7 713	9 974	0	9 974	8 201	0	8 201	5 940	0	5 940
60313	0	28	28	1	793	794	1	778	779	0	13	13
60322	21	0	21	76	0	76	76	0	76	21	0	21
60324	653	0	653	49	0	49	360	0	360	964	0	964
60335	2 614	0	2 614	4 748	0	4 748	5 908	0	5 908	3 774	0	3 774
60349	1 686	0	1 686	0	0	0	1 630	0	1 630	3 316	0	3 316
60414	64 356	0	64 356	716	0	716	727	0	727	64 367	0	64 367
60903	1 402	0	1 402	0	0	0	386	0	386	1 788	0	1 788
61701	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70601	878 426	0	878 426	7	0	7	197 875	0	197 875	1 076 294	0	1 076 294
70602	1 324	0	1 324	10 550	0	10 550	11 637	0	11 637	2 411	0	2 411
70603	1 079 232	0	1 079 232	0	0	0	280 847	0	280 847	1 360 079	0	1 360 079
70613	1 649	0	1 649	12 820	0	12 820	12 421	0	12 421	1 250	0	1 250
70801	31 006	0	31 006	0	0	0	0	0	0	31 006	0	31 006
Итого по пассиву (баланс)	8 819 483	1 320 616	10 140 099	8 476 424	2 697 724	11 174 148	8 826 068	2 568 031	11 394 099	9 169 127	1 190 923	10 360 050
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	55 279	0	55 279	2 581	0	2 581	2 197	0	2 197	55 663	0	55 663
80901	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 279	0	55 279	4 030	0	4 030	3 646	0	3 646	55 663	0	55 663
Пассив
85101	21 152	0	21 152	59	0	59	0	0	0	21 093	0	21 093
85201	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
85401	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
85501	34 127	0	34 127	2 138	0	2 138	2 581	0	2 581	34 570	0	34 570
Итого по пассиву (баланс)	55 279	0	55 279	5 616	0	5 616	6 000	0	6 000	55 663	0	55 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	151 839	0	151 839	29 434	0	29 434	7 756	0	7 756	173 517	0	173 517
90902	467 827	0	467 827	10 237	0	10 237	1 123	0	1 123	476 941	0	476 941
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	732 869	599 252	1 332 121	591	32 087	32 678	52 084	83 202	135 286	681 376	548 137	1 229 513
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	51 400	53 969	105 369	16 819	6 717	23 536	13 700	6 984	20 684	54 519	53 702	108 221
91704	5 885	16	5 901	0	1	1	0	3	3	5 885	14	5 899
91802	0	1 952	1 952	0	119	119	0	313	313	0	1 758	1 758
99998	7 438 248	0	7 438 248	312 779	0	312 779	295 095	0	295 095	7 455 932	0	7 455 932
Итого по активу (баланс)	9 148 096	655 189	9 803 285	369 860	38 924	408 784	369 758	90 502	460 260	9 148 198	603 611	9 751 809
Пассив
91004	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
91312	6 053 035	606 481	6 659 516	18 489	85 263	103 752	14 000	32 246	46 246	6 048 546	553 464	6 602 010
91315	288 072	207 437	495 509	41 925	26 290	68 215	90 396	10 200	100 596	336 543	191 347	527 890
91316	6 475	0	6 475	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	6 475	0	6 475
91317	177 670	35 499	213 169	100 545	7 400	107 945	144 529	6 520	151 049	221 654	34 619	256 273
91319	6 125	0	6 125	285	0	285	0	0	0	5 840	0	5 840
91507	57 453	0	57 453	10	0	10	0	0	0	57 443	0	57 443
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 365 037	0	2 365 037	165 165	0	165 165	96 005	0	96 005	2 295 877	0	2 295 877
Итого по пассиву (баланс)	8 953 868	849 417	9 803 285	341 592	118 953	460 545	360 103	48 966	409 069	8 972 379	779 430	9 751 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	41 140	0	41 140	41 140	0	41 140	0	0	0
93302	0	0	0	101 035	0	101 035	101 035	0	101 035	0	0	0
93303	99 075	0	99 075	59 368	0	59 368	158 443	0	158 443	0	0	0
93304	0	0	0	144 155	0	144 155	85 055	0	85 055	59 100	0	59 100
93305	8 782	0	8 782	62 624	0	62 624	70 556	0	70 556	850	0	850
93901	134 881	0	134 881	1 334 039	37 326	1 371 365	1 373 468	37 326	1 410 794	95 452	0	95 452
94101	53 613	0	53 613	235 641	0	235 641	274 881	0	274 881	14 373	0	14 373
99996	296 034	0	296 034	1 881 844	0	1 881 844	2 008 962	0	2 008 962	168 916	0	168 916
Итого по активу (баланс)	592 385	0	592 385	3 859 846	37 326	3 897 172	4 113 540	37 326	4 150 866	338 691	0	338 691
Пассив
96301	0	0	0	42 127	0	42 127	42 127	0	42 127	0	0	0
96302	0	0	0	74 102	0	74 102	74 102	0	74 102	0	0	0
96303	65 428	0	65 428	126 447	0	126 447	61 019	0	61 019	0	0	0
96304	0	0	0	86 714	0	86 714	124 581	0	124 581	37 867	0	37 867
96305	0	0	0	51 755	0	51 755	51 755	0	51 755	0	0	0
96502	0	0	0	28 394	0	28 394	28 394	0	28 394	0	0	0
96503	33 059	0	33 059	34 315	0	34 315	1 256	0	1 256	0	0	0
96504	0	0	0	148	0	148	20 633	0	20 633	20 485	0	20 485
96505	8 569	0	8 569	19 190	0	19 190	11 480	0	11 480	859	0	859
96901	53 557	82 975	136 532	308 588	1 098 737	1 407 325	269 420	1 092 301	1 361 721	14 389	76 539	90 928
97101	52 446	0	52 446	281 696	0	281 696	248 027	0	248 027	18 777	0	18 777
99997	296 351	0	296 351	2 000 146	0	2 000 146	1 873 570	0	1 873 570	169 775	0	169 775
Итого по пассиву (баланс)	509 410	82 975	592 385	3 053 622	1 098 737	4 152 359	2 806 364	1 092 301	3 898 665	262 152	76 539	338 691
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 476 660,0000	0	0	123 176 082,0000	0	0	181 573 486,0000	0	0	8 079 256,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 476 660,0000	0	0	123 176 082,0000	0	0	181 573 486,0000	0	0	8 079 256,0000
Пассив
98040	0	0	3 353 149,0000	0	0	38 200,0000	0	0	574 800,0000	0	0	3 889 749,0000
98070	0	0	63 123 511,0000	0	0	181 535 286,0000	0	0	122 601 282,0000	0	0	4 189 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 476 660,0000	0	0	181 573 486,0000	0	0	123 176 082,0000	0	0	8 079 256,0000

Страница была полезной?