Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 110	0	26 110	32 794	0	32 794	49 180	0	49 180	9 724	0	9 724
10610	37 475	0	37 475	0	0	0	0	0	0	37 475	0	37 475
20202	10 586	23 382	33 968	17 767	15 368	33 135	22 553	10 476	33 029	5 800	28 274	34 074
30102	3 653 320	0	3 653 320	48 598 878	0	48 598 878	48 859 458	0	48 859 458	3 392 740	0	3 392 740
30110	257 310	770 799	1 028 109	2 110 770	3 702 933	5 813 703	2 201 041	3 212 570	5 413 611	167 039	1 261 162	1 428 201
30114	76	777 490	777 566	0	5 451 393	5 451 393	0	5 352 567	5 352 567	76	876 316	876 392
30202	662 586	0	662 586	21 610	0	21 610	0	0	0	684 196	0	684 196
30204	129 709	0	129 709	0	0	0	1 094	0	1 094	128 615	0	128 615
30233	1 687 739	15 467	1 703 206	43 751 259	531 758	44 283 017	43 680 967	536 721	44 217 688	1 758 031	10 504	1 768 535
30413	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30424	955	21	976	14 511 862	71 677	14 583 539	14 512 501	71 686	14 584 187	316	12	328
30425	0	12 446	12 446	0	612	612	0	1 577	1 577	0	11 481	11 481
30602	13	55	68	0	4	4	0	9	9	13	50	63
32202	4 820 424	0	4 820 424	65 553 399	0	65 553 399	65 284 302	0	65 284 302	5 089 521	0	5 089 521
32203	5 456 734	0	5 456 734	47 967 209	0	47 967 209	49 992 628	0	49 992 628	3 431 315	0	3 431 315
32204	314 703	0	314 703	2 180 665	0	2 180 665	1 968 857	0	1 968 857	526 511	0	526 511
32309	0	3 754 515	3 754 515	0	227 560	227 560	0	601 695	601 695	0	3 380 380	3 380 380
45107	875 000	0	875 000	75 000	0	75 000	0	0	0	950 000	0	950 000
45206	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45502	1 705 978	47	1 706 025	2 458 941	1 808	2 460 749	2 364 166	957	2 365 123	1 800 753	898	1 801 651
45503	618	0	618	311	0	311	557	0	557	372	0	372
45504	3 392	0	3 392	1 045	0	1 045	1 527	0	1 527	2 910	0	2 910
45505	108 364	0	108 364	70 032	0	70 032	27 993	0	27 993	150 403	0	150 403
45506	782 525	0	782 525	15 892	0	15 892	101 556	0	101 556	696 861	0	696 861
45507	373 119	0	373 119	11 302	0	11 302	31 370	0	31 370	353 051	0	353 051
45508	85 202 559	40	85 202 599	16 276 343	242 195	16 518 538	14 585 064	241 721	14 826 785	86 893 838	514	86 894 352
45604	90 321	0	90 321	340 601	0	340 601	0	0	0	430 922	0	430 922
45605	1 094 333	0	1 094 333	373 135	0	373 135	0	0	0	1 467 468	0	1 467 468
45701	126	1	127	62	151	213	170	143	313	18	9	27
45707	240	134	374	24 474	4 124	28 598	20 341	4 232	24 573	4 373	26	4 399
45815	12 373 950	17 047	12 390 997	1 572 185	1 029	1 573 214	1 648 046	2 606	1 650 652	12 298 089	15 470	12 313 559
45817	547	453	1 000	118	150	268	29	76	105	636	527	1 163
45915	2 533 490	7	2 533 497	801 662	0	801 662	855 235	1	855 236	2 479 917	6	2 479 923
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	3 480 213	3 480 213	0	212 422	212 422	0	557 912	557 912	0	3 134 723	3 134 723
47404	0	506 193	506 193	83 097 955	87 388 268	170 486 223	83 097 955	87 433 498	170 531 453	0	460 963	460 963
47408	0	0	0	85 604 344	88 213 767	173 818 111	85 604 344	88 213 767	173 818 111	0	0	0
47417	0	0	0	219	0	219	147	0	147	72	0	72
47423	139 111	5 007	144 118	1 592 133	96 884	1 689 017	1 638 528	97 377	1 735 905	92 716	4 514	97 230
47427	3 620 091	1 689	3 621 780	3 055 954	1 737	3 057 691	3 061 313	1 547	3 062 860	3 614 732	1 879	3 616 611
47431	0	0	0	339 703	0	339 703	0	0	0	339 703	0	339 703
47802	1 194 910	0	1 194 910	78 619	0	78 619	142 695	0	142 695	1 130 834	0	1 130 834
50205	345 047	0	345 047	1 157 179	0	1 157 179	1 502 226	0	1 502 226	0	0	0
50206	261 030	0	261 030	2 590	0	2 590	0	0	0	263 620	0	263 620
50207	1 856 367	0	1 856 367	429 456	0	429 456	32 690	0	32 690	2 253 133	0	2 253 133
50208	6 799 097	0	6 799 097	1 810 332	0	1 810 332	397 508	0	397 508	8 211 921	0	8 211 921
50211	1 828 621	6 198 274	8 026 895	18 553	1 813 131	1 831 684	0	1 057 060	1 057 060	1 847 174	6 954 345	8 801 519
50218	0	2 070 935	2 070 935	1 156 151	134 693	1 290 844	1 156 151	368 083	1 524 234	0	1 837 545	1 837 545
50221	230 671	0	230 671	204 751	0	204 751	15 777	0	15 777	419 645	0	419 645
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	10 483 100	0	10 483 100	1 100 364	0	1 100 364	2 918 744	0	2 918 744	8 664 720	0	8 664 720
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	625 903	0	625 903	0	0	0	0	0	0	625 903	0	625 903
60308	809	0	809	3 278	0	3 278	3 288	0	3 288	799	0	799
60310	96	0	96	100 748	0	100 748	100 844	0	100 844	0	0	0
60312	1 631 178	0	1 631 178	767 495	0	767 495	672 079	0	672 079	1 726 594	0	1 726 594
60314	0	394 147	394 147	0	12 488	12 488	0	104 062	104 062	0	302 573	302 573
60323	32 196	24 918	57 114	34 327	3 849	38 176	34 252	13 436	47 688	32 271	15 331	47 602
60336	946	0	946	5 924	0	5 924	5 925	0	5 925	945	0	945
60401	858 409	0	858 409	13 439	0	13 439	6 516	0	6 516	865 332	0	865 332
60415	1 569 534	0	1 569 534	23 649	0	23 649	13 439	0	13 439	1 579 744	0	1 579 744
60901	223 832	0	223 832	10 058	0	10 058	0	0	0	233 890	0	233 890
60906	4 946	0	4 946	14 063	0	14 063	10 059	0	10 059	8 950	0	8 950
61002	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
61008	559	0	559	16 246	0	16 246	14 895	0	14 895	1 910	0	1 910
61009	2 552	0	2 552	11 159	0	11 159	2 398	0	2 398	11 313	0	11 313
61209	0	0	0	6 611	0	6 611	6 611	0	6 611	0	0	0
61210	0	0	0	698 869	0	698 869	698 869	0	698 869	0	0	0
61212	0	0	0	74 934	0	74 934	74 934	0	74 934	0	0	0
61214	0	0	0	1 723 724	0	1 723 724	1 723 724	0	1 723 724	0	0	0
61403	121 831	0	121 831	16 020	0	16 020	18 428	0	18 428	119 423	0	119 423
61601	0	0	0	60 909	0	60 909	60 909	0	60 909	0	0	0
61703	644 295	0	644 295	0	0	0	0	0	0	644 295	0	644 295
70606	17 236 317	0	17 236 317	9 200 634	0	9 200 634	23 164	0	23 164	26 413 787	0	26 413 787
70608	17 033 599	0	17 033 599	4 777 224	0	4 777 224	0	0	0	21 810 823	0	21 810 823
70610	324	0	324	7	0	7	0	0	0	331	0	331
70611	753	0	753	705	0	705	0	0	0	1 458	0	1 458
70614	0	0	0	2 261 397	0	2 261 397	839 943	0	839 943	1 421 454	0	1 421 454
70706	114 640 771	0	114 640 771	0	0	0	114 640 771	0	114 640 771	0	0	0
70708	92 343 507	0	92 343 507	0	0	0	92 343 507	0	92 343 507	0	0	0
70710	8 782	0	8 782	0	0	0	8 782	0	8 782	0	0	0
70711	5 199	0	5 199	0	0	0	5 199	0	5 199	0	0	0
70714	13 802	0	13 802	0	0	0	13 802	0	13 802	0	0	0
70716	516 066	0	516 066	0	0	0	516 066	0	516 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	396 756 873	18 053 280	414 810 153	446 237 826	188 128 001	634 365 827	637 615 904	187 883 779	825 499 683	205 378 795	18 297 502	223 676 297
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	230 671	0	230 671	15 777	0	15 777	204 751	0	204 751	419 645	0	419 645
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	0	0	0	0	0	0	11 005 131	0	11 005 131
30109	328 589	0	328 589	158 803	0	158 803	148 226	0	148 226	318 012	0	318 012
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30226	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
30232	501 438	170 696	672 134	99 887 811	5 177 943	105 065 754	99 823 787	5 136 258	104 960 045	437 414	129 011	566 425
31204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31502	0	0	0	2 300 959	0	2 300 959	2 300 959	0	2 300 959	0	0	0
31503	0	0	0	879 333	0	879 333	879 333	0	879 333	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	1 885 370	1 885 370	0	315 251	315 251	0	113 618	113 618	0	1 683 737	1 683 737
407	706 303	19 250	725 553	874 429	3 127	877 556	1 010 423	1 165	1 011 588	842 297	17 288	859 585
408.1	82 526	120 328	202 854	1 073 870	1 027 053	2 100 923	1 139 254	1 008 146	2 147 400	147 910	101 421	249 331
408.2	20 152 277	2 410 726	22 563 003	43 311 237	3 738 293	47 049 530	43 605 600	3 818 353	47 423 953	20 446 640	2 490 786	22 937 426
40903	15 045	0	15 045	1 050 593	0	1 050 593	1 051 384	0	1 051 384	15 836	0	15 836
42301	2 662 242	705 464	3 367 706	1 995 045	396 685	2 391 730	2 243 839	453 287	2 697 126	2 911 036	762 066	3 673 102
42303	398 766	284 569	683 335	19 373	50 600	69 973	19 279	34 892	54 171	398 672	268 861	667 533
42304	877 734	695 215	1 572 949	447 702	496 286	943 988	486 675	620 330	1 107 005	916 707	819 259	1 735 966
42305	39 382 182	4 821 660	44 203 842	7 895 473	1 514 918	9 410 391	7 053 063	1 173 022	8 226 085	38 539 772	4 479 764	43 019 536
42306	12 977 902	3 860 710	16 838 612	3 292 739	1 083 571	4 376 310	5 574 643	900 266	6 474 909	15 259 806	3 677 405	18 937 211
42307	2 230 685	591 652	2 822 337	116 357	103 750	220 107	163 480	61 914	225 394	2 277 808	549 816	2 827 624
42309	191 795	43	191 838	761 243	6	761 249	760 270	2	760 272	190 822	39	190 861
42505	1 856 747	1 781	1 858 528	2 212	7 147	9 359	3 000	10 959	13 959	1 857 535	5 593	1 863 128
42506	361	370 498	370 859	0	56 958	56 958	3	23 638	23 641	364	337 178	337 542
42601	36 827	11 936	48 763	35 142	6 694	41 836	28 779	10 744	39 523	30 464	15 986	46 450
42603	5 118	2 821	7 939	201	452	653	29	258	287	4 946	2 627	7 573
42604	2 621	10 737	13 358	589	9 525	10 114	2 125	7 034	9 159	4 157	8 246	12 403
42605	277 565	148 244	425 809	43 889	40 137	84 026	47 674	31 548	79 222	281 350	139 655	421 005
42606	99 634	76 408	176 042	14 892	19 199	34 091	30 911	19 408	50 319	115 653	76 617	192 270
42607	1 813	1 365	3 178	0	273	273	461	510	971	2 274	1 602	3 876
42609	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
44007	450 000	15 018 060	15 468 060	0	2 406 780	2 406 780	0	910 240	910 240	450 000	13 521 520	13 971 520
45115	183 750	0	183 750	0	0	0	15 750	0	15 750	199 500	0	199 500
45215	26 930	0	26 930	0	0	0	0	0	0	26 930	0	26 930
45515	9 514 602	0	9 514 602	1 196 931	0	1 196 931	982 413	0	982 413	9 300 084	0	9 300 084
45615	274 970	0	274 970	0	0	0	334 153	0	334 153	609 123	0	609 123
45715	124	0	124	126	0	126	158	0	158	156	0	156
45818	12 136 787	0	12 136 787	1 674 650	0	1 674 650	1 612 595	0	1 612 595	12 074 732	0	12 074 732
45918	2 185 207	0	2 185 207	257 410	0	257 410	217 570	0	217 570	2 145 367	0	2 145 367
47403	0	0	0	212 272 934	82 489 006	294 761 940	212 272 934	82 489 006	294 761 940	0	0	0
47407	0	0	0	89 318 943	84 292 306	173 611 249	89 318 943	84 292 306	173 611 249	0	0	0
47411	269 158	13 006	282 164	708 313	29 221	737 534	754 738	29 573	784 311	315 583	13 358	328 941
47416	17 082	2 841	19 923	126 029	22 614	148 643	125 130	21 025	146 155	16 183	1 252	17 435
47422	91 509	79 617	171 126	1 541 419	1 063 250	2 604 669	1 531 998	1 023 076	2 555 074	82 088	39 443	121 531
47425	1 321 160	0	1 321 160	315 002	0	315 002	328 930	0	328 930	1 335 088	0	1 335 088
47426	88 726	531 075	619 801	51 191	87 789	138 980	85 085	195 970	281 055	122 620	639 256	761 876
47804	227 376	0	227 376	109 510	0	109 510	136 314	0	136 314	254 180	0	254 180
50220	26 109	0	26 109	49 179	0	49 179	32 794	0	32 794	9 724	0	9 724
52005	27 776	0	27 776	0	0	0	0	0	0	27 776	0	27 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	923	0	923	0	0	0	295	0	295	1 218	0	1 218
52602	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60301	73 768	0	73 768	142 458	0	142 458	297 859	0	297 859	229 169	0	229 169
60305	175 088	0	175 088	409 432	0	409 432	753 580	0	753 580	519 236	0	519 236
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	155 327	0	155 327	233 039	0	233 039	81 790	0	81 790	4 078	0	4 078
60311	15 714	0	15 714	416 292	0	416 292	414 520	0	414 520	13 942	0	13 942
60313	0	0	0	199	1 128	1 327	199	1 128	1 327	0	0	0
60322	968	577	1 545	2 467	143	2 610	2 458	142	2 600	959	576	1 535
60324	174 501	0	174 501	5 492	0	5 492	16 461	0	16 461	185 470	0	185 470
60335	107 518	0	107 518	113 442	0	113 442	193 462	0	193 462	187 538	0	187 538
60414	636 232	0	636 232	6 477	0	6 477	14 095	0	14 095	643 850	0	643 850
60903	31 991	0	31 991	0	0	0	3 605	0	3 605	35 596	0	35 596
61701	1 993 251	0	1 993 251	0	0	0	0	0	0	1 993 251	0	1 993 251
70601	19 147 033	0	19 147 033	333	0	333	9 793 764	0	9 793 764	28 940 464	0	28 940 464
70603	16 496 785	0	16 496 785	0	0	0	6 126 529	0	6 126 529	22 623 314	0	22 623 314
70605	151	0	151	0	0	0	427	0	427	578	0	578
70613	451 513	0	451 513	674 299	0	674 299	223 215	0	223 215	429	0	429
70701	118 309 513	0	118 309 513	118 309 513	0	118 309 513	0	0	0	0	0	0
70703	88 864 962	0	88 864 962	88 864 962	0	88 864 962	0	0	0	0	0	0
70705	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0
70713	2 722 242	0	2 722 242	2 722 242	0	2 722 242	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	207 528 126	0	207 528 126	209 901 866	0	209 901 866	2 373 740	0	2 373 740
Итого по пассиву (баланс)	382 975 504	31 834 649	414 810 153	891 234 012	184 440 105	1 075 674 117	702 152 443	182 387 818	884 540 261	193 893 935	29 782 362	223 676 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 606	0	19 606	7	0	7	7	0	7	19 606	0	19 606
90902	32	0	32	104	0	104	53	0	53	83	0	83
91202	57	0	57	414	0	414	361	0	361	110	0	110
91203	1 882	0	1 882	1 720	0	1 720	1 848	0	1 848	1 754	0	1 754
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 504 397	0	1 504 397	143 405	0	143 405	218 339	0	218 339	1 429 463	0	1 429 463
91419	0	0	0	2 513 190	0	2 513 190	2 513 190	0	2 513 190	0	0	0
91604	2 210 943	28	2 210 971	380 463	2	380 465	466 098	4	466 102	2 125 308	26	2 125 334
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	51 931 660	0	51 931 660	150 904 449	0	150 904 449	152 049 496	0	152 049 496	50 786 613	0	50 786 613
Итого по активу (баланс)	58 693 771	28	58 693 799	153 943 752	2	153 943 754	155 249 392	4	155 249 396	57 388 131	26	57 388 157
Пассив
91003	0	0	0	20 516	0	20 516	20 516	0	20 516	0	0	0
91314	1 268 911	10 590 559	11 859 470	46 707 065	88 571 314	135 278 379	46 680 568	87 000 818	133 681 386	1 242 414	9 020 063	10 262 477
91315	28 000	0	28 000	0	0	0	8 000	0	8 000	36 000	0	36 000
91317	39 047 977	0	39 047 977	16 750 585	0	16 750 585	17 194 547	0	17 194 547	39 491 939	0	39 491 939
91507	994 894	0	994 894	0	0	0	0	0	0	994 894	0	994 894
91508	1 319	0	1 319	16	0	16	0	0	0	1 303	0	1 303
99999	6 762 139	0	6 762 139	2 863 399	0	2 863 399	2 702 804	0	2 702 804	6 601 544	0	6 601 544
Итого по пассиву (баланс)	48 103 240	10 590 559	58 693 799	66 341 581	88 571 314	154 912 895	66 606 435	87 000 818	153 607 253	48 368 094	9 020 063	57 388 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	155 095	6 023	161 118	155 095	6 023	161 118	0	0	0
93302	0	949	949	155 096	6 882 272	7 037 368	155 096	120 884	275 980	0	6 762 337	6 762 337
93303	0	1 708	1 708	0	7 577 261	7 577 261	0	7 578 969	7 578 969	0	0	0
93304	0	7 510 782	7 510 782	0	6 407 192	6 407 192	0	7 830 888	7 830 888	0	6 087 086	6 087 086
93305	0	10 522 923	10 522 923	0	433 746	433 746	0	7 569 434	7 569 434	0	3 387 235	3 387 235
93901	3 648 580	16 825	3 665 405	82 036 521	1 159 920	83 196 441	81 701 340	1 155 282	82 856 622	3 983 761	21 463	4 005 224
94102	0	681 229	681 229	0	701 139	701 139	0	1 382 368	1 382 368	0	0	0
99996	12 302 391	0	12 302 391	84 446 874	0	84 446 874	84 826 912	0	84 826 912	11 922 353	0	11 922 353
Итого по активу (баланс)	15 950 971	18 734 416	34 685 387	166 793 586	23 167 553	189 961 139	166 838 443	25 643 848	192 482 291	15 906 114	16 258 121	32 164 235
Пассив
96301	0	0	0	59 814	154 808	214 622	59 814	154 808	214 622	0	0	0
96302	17 105	0	17 105	59 814	155 879	215 693	3 220 075	155 879	3 375 954	3 177 366	0	3 177 366
96303	39 118	0	39 118	3 216 484	0	3 216 484	3 177 366	0	3 177 366	0	0	0
96304	3 177 366	0	3 177 366	3 177 366	0	3 177 366	2 949 011	0	2 949 011	2 949 011	0	2 949 011
96305	4 744 724	0	4 744 724	2 949 011	0	2 949 011	0	0	0	1 795 713	0	1 795 713
96901	16 875	3 625 162	3 642 037	1 144 153	81 803 784	82 947 937	1 148 640	82 157 523	83 306 163	21 362	3 978 901	4 000 263
96902	0	682 041	682 041	0	1 376 261	1 376 261	0	694 220	694 220	0	0	0
97101	0	0	0	287 021	0	287 021	287 021	0	287 021	0	0	0
99997	22 382 996	0	22 382 996	87 290 415	0	87 290 415	85 149 301	0	85 149 301	20 241 882	0	20 241 882
Итого по пассиву (баланс)	30 378 184	4 307 203	34 685 387	98 184 078	83 490 732	181 674 810	95 991 228	83 162 430	179 153 658	28 185 334	3 978 901	32 164 235
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 126 720,0000	0	0	30 345 380,0000	0	0	29 359 637,0000	0	0	16 112 463,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 126 720,0000	0	0	30 345 380,0000	0	0	29 359 637,0000	0	0	16 112 463,0000
Пассив
98050	0	0	12 154 496,0000	0	0	29 359 637,0000	0	0	30 345 380,0000	0	0	13 140 239,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 126 720,0000	0	0	29 359 637,0000	0	0	30 345 380,0000	0	0	16 112 463,0000

Страница была полезной?