Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 219 708	0	1 219 708	1 219 708	0	1 219 708	0	0	0
20202	42 135	121 876	164 011	7 938	60 250	68 188	17 838	80 848	98 686	32 235	101 278	133 513
30102	541 176	0	541 176	48 419 310	0	48 419 310	48 557 581	0	48 557 581	402 905	0	402 905
30110	67 900	44	67 944	2 785 824	5	2 785 829	2 799 241	9	2 799 250	54 483	40	54 523
30114	89	3 514 143	3 514 232	0	275 653 144	275 653 144	0	277 293 873	277 293 873	89	1 873 414	1 873 503
30202	62 180	0	62 180	0	0	0	6 236	0	6 236	55 944	0	55 944
30204	83 581	0	83 581	0	0	0	3 883	0	3 883	79 698	0	79 698
30221	0	0	0	0	47 061	47 061	0	47 061	47 061	0	0	0
30233	100	1 111	1 211	50 964	53 563	104 527	49 829	52 623	102 452	1 235	2 051	3 286
30302	1 587 239	1 165 798	2 753 037	11 503 332	9 434 810	20 938 142	9 332 203	9 938 257	19 270 460	3 758 368	662 351	4 420 719
30306	2 526 335	30 825	2 557 160	3 256 667	1 773	3 258 440	996 053	4 662	1 000 715	4 786 949	27 936	4 814 885
30413	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
30424	1 260	0	1 260	184 516 959	0	184 516 959	184 518 125	0	184 518 125	94	0	94
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32001	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
32101	0	0	0	56 407	0	56 407	56 387	0	56 387	20	0	20
32102	0	15 393 512	15 393 512	0	198 106 607	198 106 607	0	203 358 979	203 358 979	0	10 141 140	10 141 140
32103	0	0	0	0	51 620 375	51 620 375	0	51 620 375	51 620 375	0	0	0
45201	74	475	549	1 469	20	1 489	1 474	336	1 810	69	159	228
45506	9 279	0	9 279	0	0	0	897	0	897	8 382	0	8 382
45509	64	57	121	1	3	4	18	9	27	47	51	98
45608	328	718	1 046	0	24	24	328	742	1 070	0	0	0
45708	8	40	48	0	3	3	1	7	8	7	36	43
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47301	0	0	0	0	27 502	27 502	0	459	459	0	27 043	27 043
47404	0	2 252 709	2 252 709	0	185 174 206	185 174 206	0	186 074 763	186 074 763	0	1 352 152	1 352 152
47408	0	0	0	185 951 916	190 449 026	376 400 942	185 951 916	190 449 026	376 400 942	0	0	0
47417	0	0	0	0	34 252	34 252	0	34 252	34 252	0	0	0
47423	0	0	0	0	43	43	0	39	39	0	4	4
47427	93	41	134	234	4 170	4 404	250	4 173	4 423	77	38	115
50104	995	0	995	4	0	4	999	0	999	0	0	0
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	535 935	0	535 935	361 358	0	361 358	897 293	0	897 293	0	0	0
60302	8 368	0	8 368	0	0	0	7 082	0	7 082	1 286	0	1 286
60306	39	0	39	12 195	0	12 195	12 234	0	12 234	0	0	0
60308	195	241	436	1 034	106	1 140	1 073	347	1 420	156	0	156
60312	20 945	0	20 945	65 758	0	65 758	56 407	0	56 407	30 296	0	30 296
60314	0	1 090	1 090	0	7 628	7 628	0	8 411	8 411	0	307	307
60336	2 604	0	2 604	540	0	540	2 588	0	2 588	556	0	556
60401	625 863	0	625 863	16	0	16	3 533	0	3 533	622 346	0	622 346
61008	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61209	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
61210	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
61403	15 491	1 950	17 441	10 049	0	10 049	7 676	1 673	9 349	17 864	277	18 141
61601	0	0	0	3 517 405	0	3 517 405	3 517 405	0	3 517 405	0	0	0
70606	4 221 099	0	4 221 099	1 273 087	0	1 273 087	40	0	40	5 494 146	0	5 494 146
70608	10 908 803	0	10 908 803	3 783 626	0	3 783 626	0	0	0	14 692 429	0	14 692 429
70614	414 130	0	414 130	119 095	0	119 095	79 917	0	79 917	453 308	0	453 308
Итого по активу (баланс)	21 691 931	22 484 630	44 176 561	447 523 233	910 674 571	1 358 197 804	438 706 552	918 970 924	1 357 677 476	30 508 612	14 188 277	44 696 889
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	0	0	0	1 219 708	0	1 219 708	1 219 708	0	1 219 708	0	0	0
30109	534	0	534	55 436	0	55 436	55 218	0	55 218	316	0	316
30111	147 048	0	147 048	5 903 972	0	5 903 972	5 756 924	0	5 756 924	0	0	0
30220	0	2 703	2 703	0	1 963 715	1 963 715	0	2 107 084	2 107 084	0	146 072	146 072
30223	203 128	0	203 128	4 045 748	0	4 045 748	4 082 552	0	4 082 552	239 932	0	239 932
30232	0	1	1	286 875	47 514	334 389	286 875	47 513	334 388	0	0	0
30236	0	1 670 613	1 670 613	196 710	5 256 983	5 453 693	250 560	3 709 508	3 960 068	53 850	123 138	176 988
30301	1 587 239	1 165 798	2 753 037	9 332 203	9 938 851	19 271 054	11 503 332	9 435 404	20 938 736	3 758 368	662 351	4 420 719
30305	2 526 335	30 825	2 557 160	996 053	4 662	1 000 715	3 256 667	1 773	3 258 440	4 786 949	27 936	4 814 885
407	3 918 957	6 683 429	10 602 386	47 489 487	12 803 557	60 293 044	47 357 239	8 780 663	56 137 902	3 786 709	2 660 535	6 447 244
408.1	1 192 349	1 858 119	3 050 468	6 051 367	6 133 586	12 184 953	6 048 055	5 345 953	11 394 008	1 189 037	1 070 486	2 259 523
408.2	230 143	295 575	525 718	250 123	362 701	612 824	247 256	229 007	476 263	227 276	161 881	389 157
40905	0	0	0	0	40	40	1	41	42	1	1	2
42102	1 263 483	0	1 263 483	17 962 935	0	17 962 935	18 022 345	0	18 022 345	1 322 893	0	1 322 893
42301	9	3	12	1	0	1	0	0	0	8	3	11
42502	192 000	0	192 000	2 242 057	0	2 242 057	2 050 057	0	2 050 057	0	0	0
45215	549	0	549	375	0	375	53	0	53	227	0	227
45515	558	0	558	63	0	63	0	0	0	495	0	495
45615	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0
45715	48	0	48	5	0	5	0	0	0	43	0	43
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47403	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
47405	0	0	0	0	954 429	954 429	0	954 429	954 429	0	0	0
47407	0	0	0	184 380 977	191 671 500	376 052 477	184 380 977	191 671 500	376 052 477	0	0	0
47416	69 817	475	70 292	734 773	5 398	740 171	665 877	4 923	670 800	921	0	921
47422	84	0	84	104	0	104	270	0	270	250	0	250
47425	21 558	0	21 558	81 753	0	81 753	62 031	0	62 031	1 836	0	1 836
47426	2 553	0	2 553	12 866	0	12 866	11 836	0	11 836	1 523	0	1 523
52602	525 458	0	525 458	552 252	0	552 252	26 794	0	26 794	0	0	0
60301	79 831	0	79 831	217 970	0	217 970	144 694	0	144 694	6 555	0	6 555
60305	0	0	0	62 082	0	62 082	71 806	0	71 806	9 724	0	9 724
60309	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
60311	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60313	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60320	0	0	0	1 219 708	0	1 219 708	1 219 708	0	1 219 708	0	0	0
60322	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60335	0	0	0	13 692	0	13 692	15 610	0	15 610	1 918	0	1 918
60349	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60414	287 711	0	287 711	3 507	0	3 507	1 403	0	1 403	285 607	0	285 607
70601	4 341 927	0	4 341 927	61	0	61	2 018 565	0	2 018 565	6 360 431	0	6 360 431
70602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70603	11 448 981	0	11 448 981	0	0	0	2 741 185	0	2 741 185	14 190 166	0	14 190 166
70613	31 145	0	31 145	79 917	0	79 917	491 402	0	491 402	442 630	0	442 630
70801	1 219 708	0	1 219 708	1 219 708	0	1 219 708	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 469 020	11 707 541	44 176 561	284 617 887	229 142 936	513 760 823	291 993 353	222 287 798	514 281 151	39 844 486	4 852 403	44 696 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 149	0	91 149	1 779	0	1 779	11 290	0	11 290	81 638	0	81 638
90902	332 129	0	332 129	187 252	0	187 252	470 077	0	470 077	49 304	0	49 304
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91414	2 550 300	2 097 790	4 648 090	0	78 721	78 721	121 500	2 176 511	2 298 011	2 428 800	0	2 428 800
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91802	9 177	0	9 177	0	0	0	0	0	0	9 177	0	9 177
91803	10	308	318	0	17	17	0	39	39	10	286	296
99998	14 478 155	0	14 478 155	801 012	0	801 012	2 226 563	0	2 226 563	13 052 604	0	13 052 604
Итого по активу (баланс)	17 464 069	2 098 098	19 562 167	990 043	78 738	1 068 781	2 829 430	2 176 550	5 005 980	15 624 682	286	15 624 968
Пассив
91315	266 067	88 588	354 655	266 067	81 620	347 687	0	1 772	1 772	0	8 740	8 740
91317	27 500	2 101 326	2 128 826	29 100	319 665	348 765	1 600	169 203	170 803	0	1 950 864	1 950 864
91319	452 000	11 268 976	11 720 976	0	1 530 111	1 530 111	0	628 230	628 230	452 000	10 367 095	10 819 095
91507	273 698	0	273 698	0	0	0	207	0	207	273 905	0	273 905
99999	5 084 012	0	5 084 012	2 779 417	0	2 779 417	267 769	0	267 769	2 572 364	0	2 572 364
Итого по пассиву (баланс)	6 103 277	13 458 890	19 562 167	3 074 584	1 931 396	5 005 980	269 576	799 205	1 068 781	3 298 269	12 326 699	15 624 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	920 074	920 074	0	12 347	12 347	0	932 421	932 421	0	0	0
93306	0	0	0	5 584 963	2 240 059	7 825 022	5 584 963	2 240 059	7 825 022	0	0	0
93307	1 882 837	0	1 882 837	3 702 125	483 385	4 185 510	5 584 962	483 385	6 068 347	0	0	0
93308	1 942 625	0	1 942 625	0	0	0	1 942 625	0	1 942 625	0	0	0
93310	443 800	0	443 800	0	0	0	443 800	0	443 800	0	0	0
93901	7 093 046	0	7 093 046	177 595 805	1 176 590	178 772 395	175 345 581	1 176 590	176 522 171	9 343 270	0	9 343 270
93902	0	75 251	75 251	1 814 738	4 515 987	6 330 725	1 814 738	4 591 238	6 405 976	0	0	0
99996	12 241 184	0	12 241 184	190 079 562	0	190 079 562	192 987 179	0	192 987 179	9 333 567	0	9 333 567
Итого по активу (баланс)	23 603 492	995 325	24 598 817	378 777 193	8 428 368	387 205 561	383 703 848	9 423 693	393 127 541	18 676 837	0	18 676 837
Пассив
96305	443 799	0	443 799	443 799	0	443 799	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	1 756 250	5 773 514	7 529 764	1 756 250	5 773 514	7 529 764	0	0	0
96307	0	1 877 258	1 877 258	0	5 950 113	5 950 113	0	4 072 855	4 072 855	0	0	0
96308	0	1 877 258	1 877 258	0	1 912 115	1 912 115	0	34 857	34 857	0	0	0
96310	0	920 074	920 074	0	932 421	932 421	0	12 347	12 347	0	0	0
96901	0	7 047 408	7 047 408	1 024 359	176 298 983	177 323 342	1 024 359	178 585 142	179 609 501	0	9 333 567	9 333 567
96902	30 001	45 386	75 387	1 372 001	5 009 463	6 381 464	1 342 000	4 964 077	6 306 077	0	0	0
97101	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
99997	12 357 633	0	12 357 633	192 136 965	0	192 136 965	189 122 602	0	189 122 602	9 343 270	0	9 343 270
Итого по пассиву (баланс)	12 831 433	11 767 384	24 598 817	196 734 373	195 876 609	392 610 982	193 246 210	193 442 792	386 689 002	9 343 270	9 333 567	18 676 837
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?