Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	657 143	0	657 143	321 596	0	321 596	802 229	0	802 229	176 510	0	176 510
20202	3 169 657	2 179 470	5 349 127	48 598 351	10 643 719	59 242 070	49 015 999	10 691 352	59 707 351	2 752 009	2 131 837	4 883 846
20203	0	1 037	1 037	0	51	51	0	131	131	0	957	957
20208	1 357 295	409	1 357 704	8 950 529	2 482	8 953 011	8 818 754	1 674	8 820 428	1 489 070	1 217	1 490 287
20209	167 262	28 196	195 458	27 600 380	2 175 559	29 775 939	27 493 709	2 174 552	29 668 261	273 933	29 203	303 136
20302	0	945 682	945 682	0	183 492	183 492	0	238 340	238 340	0	890 834	890 834
20303	0	886 614	886 614	0	67 956	67 956	0	110 051	110 051	0	844 519	844 519
20305	0	0	0	0	81 542	81 542	0	76 159	76 159	0	5 383	5 383
20308	0	28 266	28 266	0	181	181	0	737	737	0	27 710	27 710
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
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30110	238 714	193 980	432 694	26 162 484	344 211	26 506 695	26 225 561	339 570	26 565 131	175 637	198 621	374 258
30114	1 586	5 399 152	5 400 738	366	35 123 539	35 123 905	0	33 171 121	33 171 121	1 952	7 351 570	7 353 522
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45508	426 114	0	426 114	81 216	0	81 216	99 945	0	99 945	407 385	0	407 385
45509	106 614	17 736	124 350	99 369	2 733	102 102	101 473	4 209	105 682	104 510	16 260	120 770
45809	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
45811	30 676	0	30 676	4 087	0	4 087	5 326	0	5 326	29 437	0	29 437
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47105	2 460	0	2 460	25	0	25	245	0	245	2 240	0	2 240
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47303	0	978 524	978 524	0	59 309	59 309	0	1 037 833	1 037 833	0	0	0
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47415	138 094	0	138 094	134 730	0	134 730	43 208	0	43 208	229 616	0	229 616
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70610	1 239	0	1 239	1 569	0	1 569	0	0	0	2 808	0	2 808
70611	39 189	0	39 189	36 108	0	36 108	0	0	0	75 297	0	75 297
70614	2 200 358	0	2 200 358	2 725 770	0	2 725 770	0	0	0	4 926 128	0	4 926 128
70802	9 161 103	0	9 161 103	0	0	0	0	0	0	9 161 103	0	9 161 103
Итого по активу (баланс)	612 158 384	107 734 106	719 892 490	1 944 405 803	243 075 136	2 187 480 939	1 895 279 129	256 025 282	2 151 304 411	661 285 058	94 783 960	756 069 018
Пассив
10207	38 015 396	0	38 015 396	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	38 015 396	0	38 015 396
10601	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
10603	1 378 314	0	1 378 314	2 613 112	0	2 613 112	5 134 063	0	5 134 063	3 899 265	0	3 899 265
10609	28 678	0	28 678	0	0	0	0	0	0	28 678	0	28 678
10701	2 401 789	0	2 401 789	0	0	0	0	0	0	2 401 789	0	2 401 789
10801	7 541 830	0	7 541 830	0	0	0	23 179	0	23 179	7 565 009	0	7 565 009
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30116	0	5 087	5 087	0	1 095	1 095	0	655	655	0	4 647	4 647
30126	4 500	0	4 500	5	0	5	17 333	0	17 333	21 828	0	21 828
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30222	1 521	18 844	20 365	987 320	11 750 815	12 738 135	987 534	11 860 163	12 847 697	1 735	128 192	129 927
30223	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
30226	1 407	0	1 407	0	0	0	371	0	371	1 778	0	1 778
30232	124 573	10 513	135 086	24 073 655	501 542	24 575 197	24 074 075	502 872	24 576 947	124 993	11 843	136 836
30301	44 399 828	21 379 131	65 778 959	270 447 584	10 426 011	280 873 595	281 283 643	8 958 696	290 242 339	55 235 887	19 911 816	75 147 703
30305	44 268 123	0	44 268 123	44 769 104	0	44 769 104	58 069 907	0	58 069 907	57 568 926	0	57 568 926
30601	35 903	8 274	44 177	11 859 460	78 824	11 938 284	11 864 359	77 705	11 942 064	40 802	7 155	47 957
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30607	405 204	0	405 204	80 564	0	80 564	13 460	0	13 460	338 100	0	338 100
31205	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
31302	190 000	0	190 000	17 563 000	0	17 563 000	17 583 000	0	17 583 000	210 000	0	210 000
31303	0	0	0	10 432 000	0	10 432 000	10 432 000	0	10 432 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0
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47108	29 734	0	29 734	3 945	0	3 945	460	0	460	26 249	0	26 249
47308	645 133	0	645 133	636 524	0	636 524	12 696	0	12 696	21 305	0	21 305
47403	0	0	0	236 573 761	17 280 230	253 853 991	236 573 761	17 280 230	253 853 991	0	0	0
47405	6 394	0	6 394	2 869 234	192 820	3 062 054	2 862 841	192 820	3 055 661	1	0	1
47407	0	113 762	113 762	81 632 618	79 778 932	161 411 550	81 632 618	79 688 576	161 321 194	0	23 406	23 406
47411	610 156	77 557	687 713	657 547	95 638	753 185	569 130	73 926	643 056	521 739	55 845	577 584
47416	12 497	3 640	16 137	4 748 494	10 712	4 759 206	4 743 780	9 293	4 753 073	7 783	2 221	10 004
47422	339 848	2 522	342 370	6 526 891	3 186 672	9 713 563	6 581 231	3 186 253	9 767 484	394 188	2 103	396 291
47425	6 366 005	0	6 366 005	3 889 336	0	3 889 336	4 094 156	0	4 094 156	6 570 825	0	6 570 825
47426	1 615 371	631 971	2 247 342	1 747 727	114 510	1 862 237	1 135 295	478 730	1 614 025	1 002 939	996 191	1 999 130
47804	234 496	0	234 496	50 792	0	50 792	90 714	0	90 714	274 418	0	274 418
47902	357 615	0	357 615	65 657	0	65 657	0	0	0	291 958	0	291 958
50219	980 085	0	980 085	122	0	122	32 940	0	32 940	1 012 903	0	1 012 903
50220	205 141	0	205 141	169 635	0	169 635	89 823	0	89 823	125 329	0	125 329
50319	30 315	0	30 315	21 079	0	21 079	46 202	0	46 202	55 438	0	55 438
50507	243 557	0	243 557	0	0	0	0	0	0	243 557	0	243 557
50620	99 994	0	99 994	20 992	0	20 992	6 163	0	6 163	85 165	0	85 165
50719	214 773	0	214 773	205 691	0	205 691	0	0	0	9 082	0	9 082
50720	407 470	0	407 470	632 796	0	632 796	232 530	0	232 530	7 204	0	7 204
51510	377 509	0	377 509	114 520	0	114 520	165 616	0	165 616	428 605	0	428 605
52005	8 705 115	0	8 705 115	4 966 707	0	4 966 707	2 184 562	0	2 184 562	5 922 970	0	5 922 970
52203	0	0	0	2 240	0	2 240	2 740	0	2 740	500	0	500
52204	234 771	0	234 771	16 796	0	16 796	60 925	0	60 925	278 900	0	278 900
52205	1 245 049	0	1 245 049	1 150	0	1 150	60 632	0	60 632	1 304 531	0	1 304 531
52301	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
52304	1 139 387	0	1 139 387	204	0	204	348 467	0	348 467	1 487 650	0	1 487 650
52305	512 279	158 856	671 135	0	27 359	27 359	0	9 600	9 600	512 279	141 097	653 376
52306	56 910 196	321 225	57 231 421	37 317 022	51 292	37 368 314	40 794 108	19 405	40 813 513	60 387 282	289 338	60 676 620
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52401	0	0	0	4 966 707	0	4 966 707	4 966 707	0	4 966 707	0	0	0
52404	50	0	50	300	0	300	300	0	300	50	0	50
52405	3	0	3	188	0	188	188	0	188	3	0	3
52406	0	0	0	0	1 967	1 967	0	1 967	1 967	0	0	0
52407	0	0	0	371 460	0	371 460	371 460	0	371 460	0	0	0
52501	641 941	5 352	647 293	593 159	858	594 017	305 140	1 167	306 307	353 922	5 661	359 583
52602	0	0	0	801 648	0	801 648	1 877 745	0	1 877 745	1 076 097	0	1 076 097
60105	12 214	0	12 214	0	0	0	1 149	0	1 149	13 363	0	13 363
60206	76 850	0	76 850	75 587	0	75 587	0	0	0	1 263	0	1 263
60301	28 456	0	28 456	114 242	0	114 242	123 444	0	123 444	37 658	0	37 658
60305	454 553	0	454 553	390 370	0	390 370	417 169	0	417 169	481 352	0	481 352
60307	18	0	18	515	0	515	519	0	519	22	0	22
60309	9 689	0	9 689	22 315	0	22 315	14 646	0	14 646	2 020	0	2 020
60311	60 730	0	60 730	62 456	0	62 456	89 694	0	89 694	87 968	0	87 968
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	49 514	161	49 675	9 343	32	9 375	8 031	13	8 044	48 202	142	48 344
60324	675 026	0	675 026	21 384	0	21 384	24 329	0	24 329	677 971	0	677 971
60335	171 403	0	171 403	182 492	0	182 492	224 611	0	224 611	213 522	0	213 522
60414	2 070 399	0	2 070 399	19 833	0	19 833	37 169	0	37 169	2 087 735	0	2 087 735
60903	55 581	0	55 581	0	0	0	8 768	0	8 768	64 349	0	64 349
61301	1 887	0	1 887	76 182	0	76 182	75 992	0	75 992	1 697	0	1 697
61304	39 284	0	39 284	2	0	2	0	0	0	39 282	0	39 282
61501	14 821	0	14 821	11	0	11	11	0	11	14 821	0	14 821
61912	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
62002	100 402	0	100 402	132	0	132	492	0	492	100 762	0	100 762
62103	6 240	0	6 240	638	0	638	0	0	0	5 602	0	5 602
70601	22 868 045	0	22 868 045	217 185	0	217 185	12 156 223	0	12 156 223	34 807 083	0	34 807 083
70602	293 004	0	293 004	741	0	741	111 173	0	111 173	403 436	0	403 436
70603	75 940 611	0	75 940 611	107 098	0	107 098	25 295 733	0	25 295 733	101 129 246	0	101 129 246
70604	2 851 026	0	2 851 026	9	0	9	739 627	0	739 627	3 590 644	0	3 590 644
70605	0	0	0	0	0	0	211	0	211	211	0	211
70613	2 839 039	0	2 839 039	0	0	0	841 046	0	841 046	3 680 085	0	3 680 085
Итого по пассиву (баланс)	593 802 676	126 089 814	719 892 490	1 627 129 527	203 307 689	1 830 437 216	1 680 047 399	186 566 345	1 866 613 744	646 720 548	109 348 470	756 069 018
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48 320	0	48 320	6 953	0	6 953	0	0	0	55 273	0	55 273
80801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
80901	40 472	0	40 472	0	0	0	0	0	0	40 472	0	40 472
Итого по активу (баланс)	88 799	0	88 799	6 953	0	6 953	0	0	0	95 752	0	95 752
Пассив
85101	29 606	0	29 606	0	0	0	0	0	0	29 606	0	29 606
85401	59 193	0	59 193	0	0	0	6 953	0	6 953	66 146	0	66 146
Итого по пассиву (баланс)	88 799	0	88 799	0	0	0	6 953	0	6 953	95 752	0	95 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
90703	6 304 934	0	6 304 934	0	0	0	2 220 175	0	2 220 175	4 084 759	0	4 084 759
90704	0	0	0	391 646	0	391 646	391 646	0	391 646	0	0	0
90705	2 081 764	0	2 081 764	794 708	0	794 708	0	0	0	2 876 472	0	2 876 472
90803	4 565 984	202 516	4 768 500	765 049	11 066	776 115	794 709	53 577	848 286	4 536 324	160 005	4 696 329
90901	13 834 131	360 018	14 194 149	4 564 946	24 571	4 589 517	3 798 195	57 768	3 855 963	14 600 882	326 821	14 927 703
90902	8 351 364	683	8 352 047	3 092 507	42	3 092 549	4 797 234	110	4 797 344	6 646 637	615	6 647 252
90907	174 173	0	174 173	182 620	0	182 620	107 699	0	107 699	249 094	0	249 094
91101	0	0	0	0	803	803	0	803	803	0	0	0
91102	0	21	21	0	788	788	0	419	419	0	390	390
91202	479	705	1 184	422	21	443	344	466	810	557	260	817
91203	1 534	0	1 534	393	0	393	370	0	370	1 557	0	1 557
91204	0	5 943	5 943	0	378	378	0	939	939	0	5 382	5 382
91207	108	0	108	2	0	2	4	0	4	106	0	106
91219	0	3 160	3 160	0	24 985	24 985	0	2 972	2 972	0	25 173	25 173
91412	6 879 942	0	6 879 942	6 427 400	0	6 427 400	3 852 407	0	3 852 407	9 454 935	0	9 454 935
91414	442 577 734	27 279 555	469 857 289	43 076 433	1 687 686	44 764 119	23 587 959	4 355 586	27 943 545	462 066 208	24 611 655	486 677 863
91416	979 506	0	979 506	0	0	0	157 426	0	157 426	822 080	0	822 080
91418	7 471 800	0	7 471 800	743 696	0	743 696	360 197	0	360 197	7 855 299	0	7 855 299
91419	8 048 378	0	8 048 378	65 025 615	0	65 025 615	59 241 475	0	59 241 475	13 832 518	0	13 832 518
91501	171 470	0	171 470	1 950	0	1 950	38	0	38	173 382	0	173 382
91502	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91604	1 980 643	3 083	1 983 726	313 084	396	313 480	253 302	610	253 912	2 040 425	2 869	2 043 294
91605	187 557	0	187 557	13 827	0	13 827	0	0	0	201 384	0	201 384
91606	9 654	0	9 654	289	0	289	0	0	0	9 943	0	9 943
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 772	0	25 772	16	0	16	16	0	16	25 772	0	25 772
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	208 149	0	208 149	266	0	266	266	0	266	208 149	0	208 149
91803	22 729	0	22 729	0	0	0	0	0	0	22 729	0	22 729
99998	269 916 044	0	269 916 044	63 888 203	0	63 888 203	63 457 605	0	63 457 605	270 346 642	0	270 346 642
Итого по активу (баланс)	773 794 996	27 855 684	801 650 680	189 283 072	1 750 736	191 033 808	163 021 068	4 473 250	167 494 318	800 057 000	25 133 170	825 190 170
Пассив
91311	50 944 782	228 520	51 173 302	1 762 069	36 258	1 798 327	2 291 288	13 686	2 304 974	51 474 001	205 948	51 679 949
91312	121 217 381	330 171	121 547 552	4 047 629	49 361	4 096 990	6 481 120	37 862	6 518 982	123 650 872	318 672	123 969 544
91314	38 622 487	3 796 534	42 419 021	23 027 930	4 199 892	27 227 822	16 616 012	4 075 576	20 691 588	32 210 569	3 672 218	35 882 787
91315	17 019 757	2 073 751	19 093 508	4 406 169	655 672	5 061 841	3 579 219	600 123	4 179 342	16 192 807	2 018 202	18 211 009
91316	7 099 158	0	7 099 158	4 927 850	3 277	4 931 127	6 261 483	39 650	6 301 133	8 432 791	36 373	8 469 164
91317	11 675 025	85 207	11 760 232	17 038 427	15 099	17 053 526	20 104 885	6 550	20 111 435	14 741 483	76 658	14 818 141
91319	13 942 471	1 363 035	15 305 506	4 226 390	470 988	4 697 378	4 303 492	888 597	5 192 089	14 019 573	1 780 644	15 800 217
91507	1 517 018	0	1 517 018	1 934	0	1 934	0	0	0	1 515 084	0	1 515 084
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	531 734 636	0	531 734 636	99 545 086	0	99 545 086	122 653 978	0	122 653 978	554 843 528	0	554 843 528
Итого по пассиву (баланс)	793 773 462	7 877 218	801 650 680	158 983 484	5 430 547	164 414 031	182 291 477	5 662 044	187 953 521	817 081 455	8 108 715	825 190 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	43 650	0	43 650	43 650	0	43 650	0	0	0
93306	0	0	0	0	13 750 980	13 750 980	0	13 750 980	13 750 980	0	0	0
93307	0	0	0	0	18 293 019	18 293 019	0	14 053 347	14 053 347	0	4 239 672	4 239 672
93308	0	0	0	0	35 777 238	35 777 238	0	22 255 718	22 255 718	0	13 521 520	13 521 520
93309	0	20 274 381	20 274 381	0	218 457	218 457	0	20 492 838	20 492 838	0	0	0
93901	227 888	5 414 672	5 642 560	3 653 875	70 275 485	73 929 360	3 784 294	73 593 362	77 377 656	97 469	2 096 795	2 194 264
93902	0	0	0	0	54 603	54 603	0	54 603	54 603	0	0	0
94101	37 390	0	37 390	899 932	0	899 932	721 742	0	721 742	215 580	0	215 580
94102	0	2 344 653	2 344 653	0	65 846	65 846	0	2 410 499	2 410 499	0	0	0
99996	27 739 513	0	27 739 513	80 403 324	0	80 403 324	86 877 706	0	86 877 706	21 265 131	0	21 265 131
Итого по активу (баланс)	28 004 791	28 033 706	56 038 497	85 000 781	138 435 628	223 436 409	91 427 392	146 611 347	238 038 739	21 578 180	19 857 987	41 436 167
Пассив
96306	0	0	0	14 598 000	0	14 598 000	14 598 000	0	14 598 000	0	0	0
96307	0	0	0	14 598 000	0	14 598 000	18 851 613	0	18 851 613	4 253 613	0	4 253 613
96308	0	0	0	21 184 000	0	21 184 000	35 782 000	0	35 782 000	14 598 000	0	14 598 000
96309	19 744 000	0	19 744 000	19 744 000	0	19 744 000	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	43 650	0	43 650	43 650	0	43 650	0	0	0
96901	699 170	2 399 323	3 098 493	65 818 887	6 444 481	72 263 368	67 435 480	4 045 158	71 480 638	2 315 763	0	2 315 763
96902	0	2 357 794	2 357 794	0	2 423 645	2 423 645	0	65 851	65 851	0	0	0
97101	194 573	2 344 653	2 539 226	3 136 627	2 369 916	5 506 543	3 039 809	25 263	3 065 072	97 755	0	97 755
97102	0	0	0	0	54 500	54 500	0	54 500	54 500	0	0	0
99997	28 298 984	0	28 298 984	89 867 515	0	89 867 515	81 739 567	0	81 739 567	20 171 036	0	20 171 036
Итого по пассиву (баланс)	48 936 727	7 101 770	56 038 497	228 990 679	11 292 542	240 283 221	221 490 119	4 190 772	225 680 891	41 436 167	0	41 436 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 122 303,0000	0	0	894,0000	0	0	207,0000	0	0	2 122 990,0000
98010	0	0	18 739 364 121,0000	0	0	5 452 083 058,0000	0	0	11 858 744 834,0000	0	0	12 332 702 345,0000
98020	0	0	36,0000	0	0	31,0000	0	0	29,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 741 486 460,0000	0	0	5 452 083 983,0000	0	0	11 858 745 070,0000	0	0	12 334 825 373,0000
Пассив
98040	0	0	8 864 979 726,0000	0	0	1 199 519 703,0000	0	0	2 262 719 387,0000	0	0	9 928 179 410,0000
98050	0	0	9 772 393 779,0000	0	0	10 652 379 725,0000	0	0	3 184 891 903,0000	0	0	2 304 905 957,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 781 741 837,0000	0	0	1 781 741 837,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	397 418,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	397 418,0000
98060	0	0	45 740 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 740 033,0000
98070	0	0	50 880 850,0000	0	0	155 098,0000	0	0	4,0000	0	0	50 725 756,0000
98090	0	0	7 094 654,0000	0	0	7 217 855,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	4 876 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 741 486 460,0000	0	0	13 641 014 218,0000	0	0	7 234 353 131,0000	0	0	12 334 825 373,0000

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