Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 313	0	2 313	17	0	17	1 289	0	1 289	1 041	0	1 041
20202	76 399	65 257	141 656	1 277 368	1 252 312	2 529 680	1 276 918	1 278 805	2 555 723	76 849	38 764	115 613
20209	17 988	24 537	42 525	774 233	452 937	1 227 170	778 627	464 007	1 242 634	13 594	13 467	27 061
30102	64 224	0	64 224	2 589 277	0	2 589 277	2 590 305	0	2 590 305	63 196	0	63 196
30110	3 067	18 025	21 092	365 759	318 209	683 968	363 918	319 145	683 063	4 908	17 089	21 997
30114	245	11 930	12 175	1	21 001	21 002	0	31 440	31 440	246	1 491	1 737
30202	8 266	0	8 266	0	0	0	104	0	104	8 162	0	8 162
30204	4 512	0	4 512	0	0	0	370	0	370	4 142	0	4 142
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30215	400	4 505	4 905	0	273	273	0	722	722	400	4 056	4 456
30233	0	0	0	8 391	31 082	39 473	8 376	31 082	39 458	15	0	15
30424	536	0	536	515 109	0	515 109	515 628	0	515 628	17	0	17
30425	0	3 319	3 319	0	5	5	0	3 324	3 324	0	0	0
30602	3	0	3	7 195	1 065	8 260	7 195	0	7 195	3	1 065	1 068
32002	120 000	0	120 000	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
45108	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
45201	367	0	367	607	0	607	545	0	545	429	0	429
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	3 136	0	3 136	0	0	0	1 772	0	1 772	1 364	0	1 364
45207	329 062	0	329 062	0	0	0	11 227	0	11 227	317 835	0	317 835
45208	70 454	0	70 454	0	0	0	760	0	760	69 694	0	69 694
45406	126 370	0	126 370	6 960	0	6 960	835	0	835	132 495	0	132 495
45407	267	0	267	0	0	0	23	0	23	244	0	244
45408	195	0	195	0	0	0	22	0	22	173	0	173
45504	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45505	1 160	0	1 160	0	0	0	55	0	55	1 105	0	1 105
45506	149 757	0	149 757	2 070	0	2 070	3 074	0	3 074	148 753	0	148 753
45507	89 589	0	89 589	0	0	0	4 880	0	4 880	84 709	0	84 709
45812	67 794	0	67 794	1 834	0	1 834	0	0	0	69 628	0	69 628
45815	17 269	0	17 269	1 521	0	1 521	852	0	852	17 938	0	17 938
45912	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
45915	1 670	0	1 670	147	0	147	291	0	291	1 526	0	1 526
47404	0	1 002	1 002	0	363 974	363 974	0	363 216	363 216	0	1 760	1 760
47408	0	0	0	2 378 494	4 667 998	7 046 492	2 378 494	4 667 998	7 046 492	0	0	0
47423	3 154	0	3 154	2 485	99 646	102 131	2 366	86 124	88 490	3 273	13 522	16 795
47427	10 903	0	10 903	10 944	0	10 944	15 927	0	15 927	5 920	0	5 920
47803	12 763	0	12 763	0	0	0	3	0	3	12 760	0	12 760
50107	105 230	0	105 230	1 352	0	1 352	7 195	0	7 195	99 387	0	99 387
50121	3 002	0	3 002	347	0	347	112	0	112	3 237	0	3 237
50205	24 678	0	24 678	212	0	212	0	0	0	24 890	0	24 890
50208	102 687	0	102 687	1 446	0	1 446	0	0	0	104 133	0	104 133
50211	0	393 680	393 680	0	26 998	26 998	0	62 747	62 747	0	357 931	357 931
50221	2 599	0	2 599	322	0	322	190	0	190	2 731	0	2 731
51501	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
51503	964	0	964	2 429	0	2 429	966	0	966	2 427	0	2 427
51504	21 683	0	21 683	3 823	0	3 823	10 503	0	10 503	15 003	0	15 003
51505	74 752	0	74 752	29 623	0	29 623	8 934	0	8 934	95 441	0	95 441
51509	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
52503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	2 159	0	2 159	2 131	0	2 131	28	0	28
60308	0	0	0	143	0	143	133	0	133	10	0	10
60310	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60312	69 617	0	69 617	6 043	0	6 043	13 065	0	13 065	62 595	0	62 595
60323	1 840	0	1 840	356	0	356	31	0	31	2 165	0	2 165
60336	1 683	0	1 683	222	0	222	188	0	188	1 717	0	1 717
60401	96 331	0	96 331	4 271	0	4 271	3 713	0	3 713	96 889	0	96 889
60415	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60901	2 121	0	2 121	68	0	68	0	0	0	2 189	0	2 189
61002	59	0	59	28	0	28	19	0	19	68	0	68
61008	82	0	82	154	0	154	133	0	133	103	0	103
61009	67	0	67	686	0	686	670	0	670	83	0	83
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	573	0	573	0	0	0	94	0	94	479	0	479
61702	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
61905	106 220	0	106 220	0	0	0	0	0	0	106 220	0	106 220
61908	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
62001	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
70606	159 820	0	159 820	86 965	0	86 965	1 300	0	1 300	245 485	0	245 485
70607	3 794	0	3 794	29	0	29	1	0	1	3 822	0	3 822
70608	348 434	0	348 434	112 821	0	112 821	0	0	0	461 255	0	461 255
70611	37	0	37	19	0	19	0	0	0	56	0	56
70706	1 060 821	0	1 060 821	0	0	0	1 060 821	0	1 060 821	0	0	0
70707	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
70708	1 190 388	0	1 190 388	0	0	0	1 190 388	0	1 190 388	0	0	0
70711	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
70716	15 958	0	15 958	0	0	0	15 958	0	15 958	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 904 719	522 255	5 426 974	9 921 618	7 235 500	17 157 118	12 006 766	7 308 610	19 315 376	2 819 571	449 145	3 268 716
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	2 599	0	2 599	190	0	190	322	0	322	2 731	0	2 731
10609	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
10801	96 998	0	96 998	0	0	0	0	0	0	96 998	0	96 998
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	212	0	212	462	0	462	250	0	250
30232	2 031	1 513	3 544	146 222	32 634	178 856	146 615	31 830	178 445	2 424	709	3 133
407	98 162	4 345	102 507	362 799	24 074	386 873	352 409	26 786	379 195	87 772	7 057	94 829
408.1	10 116	0	10 116	55 701	0	55 701	52 306	0	52 306	6 721	0	6 721
408.2	27 161	6 758	33 919	45 525	70 394	115 919	42 296	66 043	108 339	23 932	2 407	26 339
40905	0	0	0	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	0	0	0
40906	0	0	0	11 792	0	11 792	11 792	0	11 792	0	0	0
40909	0	0	0	1 705	2 457	4 162	1 705	2 457	4 162	0	0	0
40910	0	0	0	1 411	295	1 706	1 411	295	1 706	0	0	0
40911	95	0	95	91 391	0	91 391	91 428	0	91 428	132	0	132
40912	0	0	0	9 646	24 436	34 082	9 646	24 436	34 082	0	0	0
40913	0	0	0	52 532	12 742	65 274	52 532	12 742	65 274	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	13 000	5 031	18 031	0	5 549	5 549	0	5 227	5 227	13 000	4 709	17 709
42301	15 948	28 219	44 167	94 402	142 391	236 793	89 659	120 668	210 327	11 205	6 496	17 701
42305	850	0	850	37	0	37	0	0	0	813	0	813
42306	1 138 612	426 768	1 565 380	52 423	143 132	195 555	89 772	78 242	168 014	1 175 961	361 878	1 537 839
42601	0	2	2	0	2	2	0	164	164	0	164	164
42606	3 709	408	4 117	0	218	218	25	22	47	3 734	212	3 946
45115	8 085	0	8 085	0	0	0	0	0	0	8 085	0	8 085
45215	52 787	0	52 787	857	0	857	391	0	391	52 321	0	52 321
45415	29 001	0	29 001	176	0	176	1 601	0	1 601	30 426	0	30 426
45515	51 812	0	51 812	9 994	0	9 994	8 524	0	8 524	50 342	0	50 342
45818	62 625	0	62 625	949	0	949	3 459	0	3 459	65 135	0	65 135
45918	2 375	0	2 375	123	0	123	57	0	57	2 309	0	2 309
47407	0	0	0	2 555 671	4 474 462	7 030 133	2 555 671	4 474 462	7 030 133	0	0	0
47411	17 915	0	17 915	11 735	1	11 736	5 432	1	5 433	11 612	0	11 612
47416	0	0	0	2 272	0	2 272	2 273	0	2 273	1	0	1
47422	0	0	0	22 189	1	22 190	22 189	1	22 190	0	0	0
47425	4 595	0	4 595	3 035	0	3 035	2 647	0	2 647	4 207	0	4 207
47426	504	91	595	236	101	337	182	15	197	450	5	455
47804	12 763	0	12 763	3	0	3	0	0	0	12 760	0	12 760
50120	408	0	408	401	0	401	2	0	2	9	0	9
50219	2 061	0	2 061	1 048	0	1 048	13	0	13	1 026	0	1 026
50220	2 313	0	2 313	1 288	0	1 288	16	0	16	1 041	0	1 041
52301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52306	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60301	1 300	0	1 300	1 362	0	1 362	1 877	0	1 877	1 815	0	1 815
60305	3 686	0	3 686	7 589	0	7 589	14 854	0	14 854	10 951	0	10 951
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	79	0	79	1 204	0	1 204	1 199	0	1 199	74	0	74
60322	42	0	42	4 883	0	4 883	4 865	0	4 865	24	0	24
60324	32 775	0	32 775	141	0	141	6 051	0	6 051	38 685	0	38 685
60335	2 103	0	2 103	3 978	0	3 978	4 389	0	4 389	2 514	0	2 514
60414	29 836	0	29 836	144	0	144	639	0	639	30 331	0	30 331
60903	112	0	112	0	0	0	63	0	63	175	0	175
61301	416	0	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
61304	21	0	21	3	0	3	1	0	1	19	0	19
61501	38	0	38	0	0	0	84	0	84	122	0	122
61701	14 281	0	14 281	0	0	0	0	0	0	14 281	0	14 281
62002	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
70601	119 643	0	119 643	0	0	0	74 280	0	74 280	193 923	0	193 923
70602	802	0	802	85	0	85	747	0	747	1 464	0	1 464
70603	349 844	0	349 844	0	0	0	101 061	0	101 061	450 905	0	450 905
70701	1 060 333	0	1 060 333	1 060 333	0	1 060 333	0	0	0	0	0	0
70702	5 728	0	5 728	5 728	0	5 728	0	0	0	0	0	0
70703	1 203 306	0	1 203 306	1 203 306	0	1 203 306	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 267 836	0	2 267 836	2 269 366	0	2 269 366	1 530	0	1 530
Итого по пассиву (баланс)	4 953 839	473 135	5 426 974	8 107 091	4 932 889	13 039 980	6 038 331	4 843 391	10 881 722	2 885 079	383 637	3 268 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	90 507	191 453	281 960	55 326	11 221	66 547	24 000	29 559	53 559	121 833	173 115	294 948
90901	254 230	0	254 230	4 067	0	4 067	89 825	0	89 825	168 472	0	168 472
90902	23 074	0	23 074	10 989	0	10 989	8 137	0	8 137	25 926	0	25 926
91202	106 856	0	106 856	39 500	0	39 500	21 500	0	21 500	124 856	0	124 856
91203	38	0	38	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	38	0	38
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 007 720	0	1 007 720	0	0	0	347	0	347	1 007 373	0	1 007 373
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 434	0	43 434	0	0	0	16	0	16	43 418	0	43 418
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	30 798	0	30 798	1 762	0	1 762	303	0	303	32 257	0	32 257
91704	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0	0	17 936	0	17 936
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
99998	703 015	0	703 015	48 412	0	48 412	35 640	0	35 640	715 787	0	715 787
Итого по активу (баланс)	2 336 159	191 453	2 527 612	181 556	11 221	192 777	201 268	29 559	230 827	2 316 447	173 115	2 489 562
Пассив
91312	553 488	0	553 488	12 225	0	12 225	31 619	0	31 619	572 882	0	572 882
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	6 751	0	6 751	15 001	0	15 001	16 783	0	16 783	8 533	0	8 533
91318	62 340	0	62 340	8 404	0	8 404	0	0	0	53 936	0	53 936
91507	80 368	0	80 368	0	0	0	0	0	0	80 368	0	80 368
91508	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
99999	1 824 597	0	1 824 597	165 470	0	165 470	114 648	0	114 648	1 773 775	0	1 773 775
Итого по пассиву (баланс)	2 527 612	0	2 527 612	201 110	0	201 110	163 060	0	163 060	2 489 562	0	2 489 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 321	69 699	119 020	2 336 952	1 042 602	3 379 554	2 322 205	1 058 419	3 380 624	64 068	53 882	117 950
99996	117 488	0	117 488	3 398 327	0	3 398 327	3 397 487	0	3 397 487	118 328	0	118 328
Итого по активу (баланс)	166 809	69 699	236 508	5 735 279	1 042 602	6 777 881	5 719 692	1 058 419	6 778 111	182 396	53 882	236 278
Пассив
96901	0	117 488	117 488	10 687	3 386 800	3 397 487	10 687	3 387 640	3 398 327	0	118 328	118 328
99997	119 020	0	119 020	3 380 624	0	3 380 624	3 379 554	0	3 379 554	117 950	0	117 950
Итого по пассиву (баланс)	119 020	117 488	236 508	3 391 311	3 386 800	6 778 111	3 390 241	3 387 640	6 777 881	117 950	118 328	236 278
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	305 813,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 813,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 813,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 813,0000
Пассив
98050	0	0	244 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	244 020,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 813,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 813,0000

Страница была полезной?