Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 549	213 847	374 396	629 931	209 451	839 382	722 265	191 738	914 003	68 215	231 560	299 775
20208	6 461	4 790	11 251	22 493	18 036	40 529	20 489	18 467	38 956	8 465	4 359	12 824
20209	559	0	559	595 350	84 875	680 225	595 808	84 875	680 683	101	0	101
30102	122 626	0	122 626	7 847 767	0	7 847 767	7 891 823	0	7 891 823	78 570	0	78 570
30110	20 386	67 163	87 549	70 926	1 724 359	1 795 285	69 772	1 585 623	1 655 395	21 540	205 899	227 439
30114	0	160 361	160 361	0	390 899	390 899	0	510 112	510 112	0	41 148	41 148
30202	109 728	0	109 728	0	0	0	2 079	0	2 079	107 649	0	107 649
30204	96 370	0	96 370	0	0	0	7 592	0	7 592	88 778	0	88 778
30215	600	4 505	5 105	0	273	273	0	722	722	600	4 056	4 656
30221	0	0	0	0	97 478	97 478	0	97 478	97 478	0	0	0
30233	660	0	660	131 429	14 917	146 346	131 070	14 917	145 987	1 019	0	1 019
30424	21 747	296 356	318 103	44	1 669 689	1 669 733	48	1 602 528	1 602 576	21 743	363 517	385 260
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	200 000	0	200 000
32004	300 000	0	300 000	1 450 000	0	1 450 000	1 400 000	0	1 400 000	350 000	0	350 000
32201	0	9 011	9 011	0	546	546	0	1 444	1 444	0	8 113	8 113
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	378 193	74 715	452 908	400 948	4 528	405 476	461 543	11 974	473 517	317 598	67 269	384 867
45203	20 000	0	20 000	0	4 383	4 383	20 000	92	20 092	0	4 291	4 291
45204	30 000	3 139	33 139	88 717	15 641	104 358	31 988	1 412	33 400	86 729	17 368	104 097
45205	113 450	50 397	163 847	23 220	61 529	84 749	15 200	40 330	55 530	121 470	71 596	193 066
45206	143 709	368 776	512 485	38 649	20 453	59 102	22 803	53 535	76 338	159 555	335 694	495 249
45207	560 770	465 497	1 026 267	45 438	52 556	97 994	14 336	94 487	108 823	591 872	423 566	1 015 438
45208	311 832	325 472	637 304	0	19 362	19 362	3 250	114 552	117 802	308 582	230 282	538 864
45308	59 121	0	59 121	0	0	0	593	0	593	58 528	0	58 528
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	100	0	100	1 700	0	1 700
45502	126	514	640	1 446	24	1 470	126	538	664	1 446	0	1 446
45503	932	126	1 058	434	485	919	815	611	1 426	551	0	551
45504	8 518	1 245	9 763	5 734	21 554	27 288	5 179	20 503	25 682	9 073	2 296	11 369
45505	25 202	58 704	83 906	0	3 316	3 316	0	8 699	8 699	25 202	53 321	78 523
45506	125 635	144 449	270 084	0	8 650	8 650	1 694	24 955	26 649	123 941	128 144	252 085
45507	64 919	16 816	81 735	0	21 831	21 831	1 173	2 945	4 118	63 746	35 702	99 448
45509	16 234	123	16 357	12 167	1 657	13 824	13 074	1 780	14 854	15 327	0	15 327
45605	0	70 129	70 129	0	3 448	3 448	0	8 888	8 888	0	64 689	64 689
45705	0	3 079	3 079	0	187	187	0	494	494	0	2 772	2 772
45706	146 711	9 762	156 473	0	591	591	0	1 564	1 564	146 711	8 789	155 500
45708	735	794	1 529	233	150	383	0	454	454	968	490	1 458
45812	28 584	1 467	30 051	383	4 949	5 332	184	494	678	28 783	5 922	34 705
45815	43 778	62 192	105 970	1 750	2 373	4 123	2 020	46 855	48 875	43 508	17 710	61 218
45816	0	35 294	35 294	0	2 139	2 139	0	5 656	5 656	0	31 777	31 777
45912	352	39	391	385	23	408	385	40	425	352	22	374
45915	3 254	793	4 047	297	36	333	289	461	750	3 262	368	3 630
45916	0	10 909	10 909	0	661	661	0	1 748	1 748	0	9 822	9 822
47404	0	0	0	5 285 110	5 755 578	11 040 688	5 285 110	5 755 578	11 040 688	0	0	0
47408	0	0	0	0	802	802	0	802	802	0	0	0
47423	481 583	14 128	495 711	290	856	1 146	351	2 264	2 615	481 522	12 720	494 242
47427	70 743	16 246	86 989	29 657	12 558	42 215	27 180	17 526	44 706	73 220	11 278	84 498
51507	65 560	0	65 560	0	0	0	390	0	390	65 170	0	65 170
52503	0	59	59	0	4	4	0	15	15	0	48	48
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	5	0	5	23	0	23	5	0	5	23	0	23
60308	1 012	0	1 012	484	0	484	450	0	450	1 046	0	1 046
60310	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
60312	150 878	0	150 878	9 107	0	9 107	10 151	0	10 151	149 834	0	149 834
60314	21 669	0	21 669	0	1 214	1 214	2 553	1 214	3 767	19 116	0	19 116
60323	8 833	0	8 833	158	0	158	431	0	431	8 560	0	8 560
60336	0	0	0	585	0	585	407	0	407	178	0	178
60401	111 902	0	111 902	1 995	0	1 995	0	0	0	113 897	0	113 897
60415	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	81	0	81	119	0	119	115	0	115	85	0	85
61209	0	0	0	28 956	0	28 956	28 956	0	28 956	0	0	0
61210	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	635	0	635	1 164	0	1 164	574	0	574	1 225	0	1 225
61702	17 514	0	17 514	0	0	0	197	0	197	17 317	0	17 317
62001	147 802	0	147 802	0	0	0	28 956	0	28 956	118 846	0	118 846
70606	302 767	0	302 767	157 596	0	157 596	0	0	0	460 363	0	460 363
70608	1 903 614	0	1 903 614	553 000	0	553 000	0	0	0	2 456 614	0	2 456 614
70706	2 284 188	0	2 284 188	0	0	0	2 284 188	0	2 284 188	0	0	0
70708	10 086 005	0	10 086 005	0	0	0	10 086 005	0	10 086 005	0	0	0
70802	0	0	0	12 370 193	0	12 370 193	12 259 239	0	12 259 239	110 954	0	110 954
Итого по активу (баланс)	18 800 611	2 490 897	21 291 508	33 960 407	10 232 061	44 192 468	45 605 185	10 328 370	55 933 555	7 155 833	2 394 588	9 550 421
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	220 009	0	220 009	0	0	0	0	0	0	220 009	0	220 009
30111	0	0	0	2 261	20 948	23 209	2 261	20 948	23 209	0	0	0
30126	6 323	0	6 323	0	0	0	2 382	0	2 382	8 705	0	8 705
30220	0	0	0	0	399 411	399 411	0	451 288	451 288	0	51 877	51 877
30232	198	206	404	73 773	18 986	92 759	73 664	19 409	93 073	89	629	718
31409	0	375 452	375 452	0	60 170	60 170	0	22 756	22 756	0	338 038	338 038
407	406 179	53 059	459 238	7 676 181	1 822 505	9 498 686	7 663 705	1 872 529	9 536 234	393 703	103 083	496 786
408.1	45 731	67 771	113 502	186 753	157 241	343 994	196 178	159 016	355 194	55 156	69 546	124 702
408.2	109 291	109 980	219 271	358 134	176 797	534 931	350 541	150 937	501 478	101 698	84 120	185 818
40905	0	0	0	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137	0	0	0
40909	0	0	0	3 210	2 229	5 439	3 210	2 229	5 439	0	0	0
40910	0	0	0	491	683	1 174	491	683	1 174	0	0	0
40911	758	0	758	9 142	0	9 142	9 730	0	9 730	1 346	0	1 346
40912	104	0	104	3 660	4 243	7 903	3 963	4 243	8 206	407	0	407
40913	0	0	0	2 404	8 609	11 013	2 404	8 609	11 013	0	0	0
42102	13 000	0	13 000	1 186 050	0	1 186 050	1 173 050	0	1 173 050	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	138 640	138 640	0	22 219	22 219	0	8 403	8 403	0	124 824	124 824
42106	18 300	27 071	45 371	0	4 338	4 338	0	1 641	1 641	18 300	24 374	42 674
42301	9 131	2 894	12 025	4 704	5 579	10 283	6 053	5 273	11 326	10 480	2 588	13 068
42303	0	744	744	0	779	779	0	35	35	0	0	0
42304	0	0	0	0	174	174	0	3 554	3 554	0	3 380	3 380
42305	1 290 332	196 761	1 487 093	23 971	38 124	62 095	44 773	17 173	61 946	1 311 134	175 810	1 486 944
42306	1 049 708	723 026	1 772 734	14 401	127 526	141 927	29 611	59 108	88 719	1 064 918	654 608	1 719 526
42307	67 760	0	67 760	0	0	0	0	0	0	67 760	0	67 760
42601	108	15 261	15 369	0	14 980	14 980	29	66	95	137	347	484
42605	5 106	9 609	14 715	500	2 412	2 912	5	457	462	4 611	7 654	12 265
42606	12 978	314 601	327 579	0	42 743	42 743	1 282	33 806	35 088	14 260	305 664	319 924
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	43 815	0	43 815	3 932	0	3 932	7 537	0	7 537	47 420	0	47 420
45515	15 020	0	15 020	1 047	0	1 047	14 230	0	14 230	28 203	0	28 203
45715	1 209	0	1 209	9	0	9	0	0	0	1 200	0	1 200
45818	117 808	0	117 808	40 935	0	40 935	567	0	567	77 440	0	77 440
45918	12 249	0	12 249	1 443	0	1 443	4	0	4	10 810	0	10 810
47403	0	0	0	5 686 389	5 339 704	11 026 093	5 686 389	5 339 704	11 026 093	0	0	0
47407	0	0	0	0	802	802	0	802	802	0	0	0
47411	6 031	4 638	10 669	1 075	1 978	3 053	941	1 109	2 050	5 897	3 769	9 666
47416	11	0	11	967	289	1 256	1 223	289	1 512	267	0	267
47422	373	10 416	10 789	6 239	39 438	45 677	6 248	34 733	40 981	382	5 711	6 093
47425	58 141	0	58 141	5 844	0	5 844	808	0	808	53 105	0	53 105
47426	956	651	1 607	7	2 324	2 331	64	2 344	2 408	1 013	671	1 684
51510	13 768	0	13 768	82	0	82	0	0	0	13 686	0	13 686
52301	300 272	211 416	511 688	0	77 664	77 664	0	68 178	68 178	300 272	201 930	502 202
52304	0	7 468	7 468	0	947	947	0	367	367	0	6 888	6 888
52305	1 955	60 504	62 459	0	19 593	19 593	0	19 196	19 196	1 955	60 107	62 062
52306	1 479	65 329	66 808	0	68 558	68 558	0	3 229	3 229	1 479	0	1 479
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	11 564	5 453	17 017	0	691	691	120	268	388	11 684	5 030	16 714
52501	694	13 530	14 224	120	2 259	2 379	38	2 197	2 235	612	13 468	14 080
60301	1 009	0	1 009	3 266	0	3 266	3 721	0	3 721	1 464	0	1 464
60305	183	0	183	16 503	0	16 503	16 414	0	16 414	94	0	94
60309	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60311	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	1 093	0	1 093	1 188	0	1 188	95	0	95	0	0	0
60324	2 173	0	2 173	6	0	6	0	0	0	2 167	0	2 167
60335	4 002	0	4 002	4 441	0	4 441	4 493	0	4 493	4 054	0	4 054
60414	24 131	0	24 131	0	0	0	755	0	755	24 886	0	24 886
60903	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
62002	13 113	0	13 113	10 135	0	10 135	1 132	0	1 132	4 110	0	4 110
70601	289 458	0	289 458	745	0	745	179 393	0	179 393	468 106	0	468 106
70603	1 900 554	0	1 900 554	0	0	0	532 432	0	532 432	2 432 986	0	2 432 986
70701	2 012 120	0	2 012 120	2 012 120	0	2 012 120	0	0	0	0	0	0
70703	10 246 707	0	10 246 707	10 246 707	0	10 246 707	0	0	0	0	0	0
70715	610	0	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 877 028	2 414 480	21 291 508	27 596 124	8 484 943	36 081 067	16 025 401	8 314 579	24 339 980	7 306 305	2 244 116	9 550 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	325 955	350 151	676 106	0	31 853	31 853	0	108 065	108 065	325 955	273 939	599 894
90901	440 074	0	440 074	14 599	0	14 599	59 767	0	59 767	394 906	0	394 906
90902	947 655	0	947 655	7 106	0	7 106	176 007	0	176 007	778 754	0	778 754
91101	0	0	0	0	681	681	0	43	43	0	638	638
91102	0	691	691	0	8	8	0	699	699	0	0	0
91202	2	0	2	11	0	11	12	0	12	1	0	1
91414	4 973 601	10 780 175	15 753 776	503 000	1 070 527	1 573 527	221 000	1 979 611	2 200 611	5 255 601	9 871 091	15 126 692
91604	41 818	5 180	46 998	3 382	2 562	5 944	1 346	5 808	7 154	43 854	1 934	45 788
91704	5 964	81 985	87 949	0	4 554	4 554	0	11 924	11 924	5 964	74 615	80 579
91802	14 688	337 063	351 751	0	17 684	17 684	0	45 972	45 972	14 688	308 775	323 463
91803	632	630	1 262	52	38	90	0	101	101	684	567	1 251
99998	5 521 617	0	5 521 617	1 041 302	0	1 041 302	2 257 172	0	2 257 172	4 305 747	0	4 305 747
Итого по активу (баланс)	12 272 007	11 555 875	23 827 882	1 569 452	1 127 907	2 697 359	2 715 304	2 152 223	4 867 527	11 126 155	10 531 559	21 657 714
Пассив
91311	383 182	310 468	693 650	0	160 350	160 350	0	29 917	29 917	383 182	180 035	563 217
91312	2 065 751	2 373 225	4 438 976	57 855	1 293 341	1 351 196	70 809	220 994	291 803	2 078 705	1 300 878	3 379 583
91315	61 489	0	61 489	0	0	0	0	0	0	61 489	0	61 489
91316	11 100	0	11 100	18 975	0	18 975	26 110	0	26 110	18 235	0	18 235
91317	194 792	22 670	217 462	605 352	121 302	726 654	580 792	112 683	693 475	170 232	14 051	184 283
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	18 306 265	0	18 306 265	2 609 516	0	2 609 516	1 655 218	0	1 655 218	17 351 967	0	17 351 967
Итого по пассиву (баланс)	21 121 519	2 706 363	23 827 882	3 291 698	1 574 993	4 866 691	2 332 929	363 594	2 696 523	20 162 750	1 494 964	21 657 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 497	10 137	49 634	4 887 235	1 132 238	6 019 473	4 733 425	929 118	5 662 543	193 307	213 257	406 564
99996	49 575	0	49 575	6 041 048	0	6 041 048	5 683 500	0	5 683 500	407 123	0	407 123
Итого по активу (баланс)	89 072	10 137	99 209	10 928 283	1 132 238	12 060 521	10 416 925	929 118	11 346 043	600 430	213 257	813 687
Пассив
96901	10 162	39 412	49 574	880 064	4 803 436	5 683 500	922 391	5 118 658	6 041 049	52 489	354 634	407 123
99997	49 635	0	49 635	5 662 543	0	5 662 543	6 019 472	0	6 019 472	406 564	0	406 564
Итого по пассиву (баланс)	59 797	39 412	99 209	6 542 607	4 803 436	11 346 043	6 941 863	5 118 658	12 060 521	459 053	354 634	813 687
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65,0000
Пассив
98050	0	0	66,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000

Страница была полезной?