Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	36 116	458	36 574	181 853	126	181 979	185 101	301	185 402	32 868	283	33 151
20208	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
20209	0	0	0	69 800	0	69 800	69 800	0	69 800	0	0	0
30102	12 919	0	12 919	3 996 304	0	3 996 304	3 990 855	0	3 990 855	18 368	0	18 368
30110	64	598	662	40	35	75	56	92	148	48	541	589
30202	5 947	0	5 947	0	0	0	105	0	105	5 842	0	5 842
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	37 012	0	37 012	37 012	0	37 012	0	0	0
30302	2 367	1 425	3 792	4 229	86	4 315	4 062	226	4 288	2 534	1 285	3 819
30306	200 172	11	200 183	6 394	1	6 395	13 000	2	13 002	193 566	10	193 576
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	180 000	0	180 000	3 009 000	0	3 009 000	3 009 000	0	3 009 000	180 000	0	180 000
31903	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
45206	75 000	0	75 000	347	0	347	75 000	0	75 000	347	0	347
45207	18 693	0	18 693	75 000	0	75 000	460	0	460	93 233	0	93 233
45406	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45407	77 452	0	77 452	0	0	0	943	0	943	76 509	0	76 509
45408	29 799	0	29 799	0	0	0	2 476	0	2 476	27 323	0	27 323
45504	25	0	25	60	0	60	8	0	8	77	0	77
45505	2 942	0	2 942	350	0	350	504	0	504	2 788	0	2 788
45506	117 735	0	117 735	5 555	0	5 555	7 817	0	7 817	115 473	0	115 473
45507	119 711	0	119 711	210	0	210	3 621	0	3 621	116 300	0	116 300
45812	5 866	0	5 866	0	0	0	5	0	5	5 861	0	5 861
45814	11 305	0	11 305	0	0	0	4	0	4	11 301	0	11 301
45815	20 541	0	20 541	1 752	0	1 752	228	0	228	22 065	0	22 065
45912	557	0	557	0	0	0	557	0	557	0	0	0
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	945	0	945	232	0	232	22	0	22	1 155	0	1 155
47423	1 319	0	1 319	69	0	69	55	0	55	1 333	0	1 333
47427	2 633	0	2 633	273	0	273	327	0	327	2 579	0	2 579
60308	12	0	12	187	0	187	199	0	199	0	0	0
60310	10	0	10	155	0	155	147	0	147	18	0	18
60312	2 050	0	2 050	2 621	0	2 621	2 657	0	2 657	2 014	0	2 014
60323	111	0	111	11	0	11	15	0	15	107	0	107
60401	255 530	0	255 530	0	0	0	0	0	0	255 530	0	255 530
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60901	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	2	0	2	41	0	41	41	0	41	2	0	2
61008	271	0	271	402	0	402	375	0	375	298	0	298
61009	14	0	14	87	0	87	58	0	58	43	0	43
61403	244	0	244	0	0	0	54	0	54	190	0	190
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	24 773	0	24 773	23 443	0	23 443	2	0	2	48 214	0	48 214
70608	1 360	0	1 360	462	0	462	0	0	0	1 822	0	1 822
Итого по активу (баланс)	1 352 780	2 492	1 355 272	8 145 946	248	8 146 194	8 134 623	621	8 135 244	1 364 103	2 119	1 366 222
Пассив
10208	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 734	0	10 734	0	0	0	0	0	0	10 734	0	10 734
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 367	1 425	3 792	4 062	226	4 288	4 229	86	4 315	2 534	1 285	3 819
30305	200 172	11	200 183	13 000	2	13 002	6 394	1	6 395	193 566	10	193 576
406	156	0	156	27 306	0	27 306	28 572	0	28 572	1 422	0	1 422
407	30 041	0	30 041	103 223	0	103 223	99 672	0	99 672	26 490	0	26 490
408.1	26 353	17	26 370	96 005	2	96 007	97 462	1	97 463	27 810	16	27 826
408.2	826	0	826	8 869	0	8 869	8 863	0	8 863	820	0	820
40911	1	0	1	10 396	0	10 396	10 395	0	10 395	0	0	0
42301	11 641	115	11 756	5 248	18	5 266	5 324	7	5 331	11 717	104	11 821
42306	28 094	0	28 094	1 709	0	1 709	2 063	0	2 063	28 448	0	28 448
42307	493 621	0	493 621	103 536	0	103 536	99 315	0	99 315	489 400	0	489 400
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	1 179	0	1 179	362	0	362	3 072	0	3 072	3 889	0	3 889
45415	4 492	0	4 492	3 457	0	3 457	0	0	0	1 035	0	1 035
45515	16 989	0	16 989	1 184	0	1 184	5 700	0	5 700	21 505	0	21 505
45818	33 073	0	33 073	197	0	197	2 069	0	2 069	34 945	0	34 945
45918	7 497	0	7 497	165	0	165	272	0	272	7 604	0	7 604
47411	1 979	0	1 979	1 253	0	1 253	345	0	345	1 071	0	1 071
47416	21	0	21	126	0	126	119	0	119	14	0	14
47422	182	0	182	67 192	0	67 192	67 198	0	67 198	188	0	188
47425	1 630	0	1 630	327	0	327	145	0	145	1 448	0	1 448
60301	1 397	0	1 397	1 737	0	1 737	1 480	0	1 480	1 140	0	1 140
60305	2 599	0	2 599	3 020	0	3 020	4 578	0	4 578	4 157	0	4 157
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	203	0	203	13	0	13	9	0	9	199	0	199
60335	1 199	0	1 199	727	0	727	1 337	0	1 337	1 809	0	1 809
60414	47 631	0	47 631	0	0	0	514	0	514	48 145	0	48 145
60903	64	0	64	0	0	0	34	0	34	98	0	98
61701	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
62002	3 663	0	3 663	0	0	0	0	0	0	3 663	0	3 663
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	18 932	0	18 932	1	0	1	14 663	0	14 663	33 594	0	33 594
70603	1 337	0	1 337	0	0	0	388	0	388	1 725	0	1 725
70801	3 093	0	3 093	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
Итого по пассиву (баланс)	1 353 704	1 568	1 355 272	453 135	248	453 383	464 238	95	464 333	1 364 807	1 415	1 366 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	500 858	0	500 858	2 150	0	2 150	6 912	0	6 912	496 096	0	496 096
90902	53 141	0	53 141	18 434	0	18 434	7 728	0	7 728	63 847	0	63 847
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 470 155	0	1 470 155	208 493	0	208 493	196 756	0	196 756	1 481 892	0	1 481 892
91604	2 867	0	2 867	1 165	0	1 165	467	0	467	3 565	0	3 565
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 293	0	33 293	0	0	0	7	0	7	33 286	0	33 286
91803	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
99998	526 354	0	526 354	71 227	0	71 227	64 519	0	64 519	533 062	0	533 062
Итого по активу (баланс)	2 591 524	0	2 591 524	301 470	0	301 470	276 390	0	276 390	2 616 604	0	2 616 604
Пассив
91312	518 515	0	518 515	61 192	0	61 192	67 556	0	67 556	524 879	0	524 879
91316	1 752	0	1 752	0	0	0	2 958	0	2 958	4 710	0	4 710
91317	5 946	0	5 946	3 327	0	3 327	713	0	713	3 332	0	3 332
91507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	2 065 170	0	2 065 170	209 756	0	209 756	228 128	0	228 128	2 083 542	0	2 083 542
Итого по пассиву (баланс)	2 591 524	0	2 591 524	274 275	0	274 275	299 355	0	299 355	2 616 604	0	2 616 604

Страница была полезной?