Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 340	0	9 340	486	0	486	1 516	0	1 516	8 310	0	8 310
10610	2 357	0	2 357	0	0	0	7	0	7	2 350	0	2 350
20202	269 993	318 922	588 915	5 260 968	3 401 691	8 662 659	5 229 111	3 488 727	8 717 838	301 850	231 886	533 736
20208	35 342	0	35 342	587 841	0	587 841	587 127	0	587 127	36 056	0	36 056
20209	25 100	1 208	26 308	3 516 995	1 289 869	4 806 864	3 511 395	1 291 077	4 802 472	30 700	0	30 700
30102	114 973	0	114 973	12 000 136	0	12 000 136	11 997 856	0	11 997 856	117 253	0	117 253
30110	57 104	490 710	547 814	3 748 174	1 887 138	5 635 312	3 745 612	1 874 323	5 619 935	59 666	503 525	563 191
30114	0	20 551	20 551	0	83 247	83 247	0	88 586	88 586	0	15 212	15 212
30202	24 537	0	24 537	816	0	816	0	0	0	25 353	0	25 353
30204	6 467	0	6 467	0	0	0	428	0	428	6 039	0	6 039
30210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30215	375	13 141	13 516	0	796	796	0	2 106	2 106	375	11 831	12 206
30221	0	0	0	0	655 670	655 670	0	655 670	655 670	0	0	0
30233	759	0	759	63 875	54 854	118 729	64 059	54 854	118 913	575	0	575
30424	372	152	524	226 440	147 658	374 098	226 621	147 673	374 294	191	137	328
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
32002	180 000	0	180 000	550 000	0	550 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32202	567 489	0	567 489	3 304 382	0	3 304 382	3 698 070	0	3 698 070	173 801	0	173 801
32203	0	0	0	2 594 960	0	2 594 960	2 221 332	0	2 221 332	373 628	0	373 628
45107	66 884	0	66 884	10 094	0	10 094	4 500	0	4 500	72 478	0	72 478
45201	28 564	0	28 564	70 451	0	70 451	63 143	0	63 143	35 872	0	35 872
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	180 748	0	180 748	117 608	0	117 608	107 750	0	107 750	190 606	0	190 606
45205	122 988	0	122 988	92 535	0	92 535	79 582	0	79 582	135 941	0	135 941
45206	112 042	0	112 042	58 050	0	58 050	54 083	0	54 083	116 009	0	116 009
45207	84 890	0	84 890	4 300	0	4 300	9 267	0	9 267	79 923	0	79 923
45208	5 934	0	5 934	0	0	0	132	0	132	5 802	0	5 802
45401	1 981	0	1 981	3 137	0	3 137	1 865	0	1 865	3 253	0	3 253
45404	2 500	0	2 500	830	0	830	400	0	400	2 930	0	2 930
45406	4 217	0	4 217	0	0	0	434	0	434	3 783	0	3 783
45407	3 669	0	3 669	600	0	600	331	0	331	3 938	0	3 938
45408	1 864	0	1 864	0	0	0	84	0	84	1 780	0	1 780
45504	390	0	390	0	0	0	78	0	78	312	0	312
45505	3 211	0	3 211	50	0	50	590	0	590	2 671	0	2 671
45506	185 606	0	185 606	12 153	0	12 153	14 549	0	14 549	183 210	0	183 210
45507	587 668	0	587 668	23 380	0	23 380	47 325	0	47 325	563 723	0	563 723
45509	8 109	0	8 109	7 736	0	7 736	6 130	0	6 130	9 715	0	9 715
45812	16 247	0	16 247	1 412	0	1 412	3 629	0	3 629	14 030	0	14 030
45815	89 871	0	89 871	4 753	0	4 753	2 732	0	2 732	91 892	0	91 892
45912	98	0	98	8	0	8	7	0	7	99	0	99
45915	1 620	0	1 620	1 128	0	1 128	1 058	0	1 058	1 690	0	1 690
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	33 190	33 190	11 507 253	5 712 271	17 219 524	11 507 253	5 714 846	17 222 099	0	30 615	30 615
47408	0	0	0	7 874 121	9 300 030	17 174 151	7 874 121	9 300 030	17 174 151	0	0	0
47423	10 276	41	10 317	14 008	3 845	17 853	13 745	3 849	17 594	10 539	37	10 576
47427	6 460	42	6 502	31 268	96	31 364	30 398	42	30 440	7 330	96	7 426
50207	103 453	0	103 453	137 308	0	137 308	7	0	7	240 754	0	240 754
50208	328 861	0	328 861	4 163	0	4 163	108	0	108	332 916	0	332 916
50211	0	124 206	124 206	0	45 342	45 342	0	23 311	23 311	0	146 237	146 237
50221	4 199	0	4 199	1 247	0	1 247	0	0	0	5 446	0	5 446
50305	50 572	0	50 572	393	0	393	1 963	0	1 963	49 002	0	49 002
50307	81 869	0	81 869	593	0	593	0	0	0	82 462	0	82 462
50308	414 556	0	414 556	4 159	0	4 159	4 924	0	4 924	413 791	0	413 791
50310	92 507	0	92 507	610	0	610	3 525	0	3 525	89 592	0	89 592
50311	0	4 362	4 362	0	8 768	8 768	0	1 618	1 618	0	11 512	11 512
50318	0	186 916	186 916	0	11 438	11 438	0	40 632	40 632	0	157 722	157 722
52503	414	0	414	33	0	33	141	0	141	306	0	306
60302	17 268	0	17 268	0	0	0	8 954	0	8 954	8 314	0	8 314
60306	4 112	0	4 112	3 177	0	3 177	4 256	0	4 256	3 033	0	3 033
60308	103	0	103	815	0	815	840	0	840	78	0	78
60310	660	0	660	944	0	944	1 213	0	1 213	391	0	391
60312	8 889	0	8 889	7 131	0	7 131	8 058	0	8 058	7 962	0	7 962
60314	0	747	747	0	0	0	0	373	373	0	374	374
60323	4 200	0	4 200	520	0	520	223	0	223	4 497	0	4 497
60336	1 299	0	1 299	1 471	0	1 471	687	0	687	2 083	0	2 083
60401	395 547	0	395 547	7	0	7	0	0	0	395 554	0	395 554
60415	22	0	22	1 893	0	1 893	1 915	0	1 915	0	0	0
60901	25 755	0	25 755	79	0	79	0	0	0	25 834	0	25 834
60906	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	28	0	28	86	0	86	114	0	114	0	0	0
61008	1 919	0	1 919	925	0	925	1 394	0	1 394	1 450	0	1 450
61009	1 574	0	1 574	193	0	193	1 076	0	1 076	691	0	691
61013	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 554	0	3 554	168	0	168	493	0	493	3 229	0	3 229
61702	2 033	0	2 033	0	0	0	293	0	293	1 740	0	1 740
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
62001	0	0	0	1 909	0	1 909	1 214	0	1 214	695	0	695
70606	357 375	0	357 375	183 936	0	183 936	7 149	0	7 149	534 162	0	534 162
70608	683 731	0	683 731	224 670	0	224 670	0	0	0	908 401	0	908 401
70610	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70611	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70706	2 696 106	0	2 696 106	37 239	0	37 239	2 733 345	0	2 733 345	0	0	0
70708	2 829 258	0	2 829 258	0	0	0	2 829 258	0	2 829 258	0	0	0
70710	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
70711	627	0	627	8 954	0	8 954	9 581	0	9 581	0	0	0
70714	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
70716	18 310	0	18 310	0	0	0	18 310	0	18 310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 425 503	1 194 188	12 619 691	54 166 304	22 602 713	76 769 017	59 175 815	22 687 717	81 863 532	6 415 992	1 109 184	7 525 176
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	4 199	0	4 199	0	0	0	1 247	0	1 247	5 446	0	5 446
10609	2 033	0	2 033	293	0	293	0	0	0	1 740	0	1 740
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30220	0	0	0	0	808	808	0	808	808	0	0	0
30223	7 908	0	7 908	40 731	0	40 731	32 848	0	32 848	25	0	25
30232	217	2 021	2 238	342 257	174 841	517 098	342 267	175 403	517 670	227	2 583	2 810
30236	0	2 553	2 553	592	25 423	26 015	592	22 870	23 462	0	0	0
32901	0	151 261	151 261	0	27 543	27 543	0	9 043	9 043	0	132 761	132 761
405	13	0	13	740	0	740	730	0	730	3	0	3
407	1 521 532	117 689	1 639 221	10 679 392	308 487	10 987 879	10 716 189	275 001	10 991 190	1 558 329	84 203	1 642 532
408.1	193 096	62 869	255 965	1 549 473	87 484	1 636 957	1 561 578	25 813	1 587 391	205 201	1 198	206 399
408.2	304 092	159 884	463 976	1 156 226	222 939	1 379 165	1 172 284	215 447	1 387 731	320 150	152 392	472 542
40903	315	0	315	197	0	197	144	0	144	262	0	262
40905	3	0	3	32 083	0	32 083	32 083	0	32 083	3	0	3
40906	0	0	0	5 005	0	5 005	5 005	0	5 005	0	0	0
40909	0	88	88	12 954	43 155	56 109	12 954	43 067	56 021	0	0	0
40910	0	0	0	4 593	7 964	12 557	4 593	7 964	12 557	0	0	0
40911	0	0	0	77 391	1 035	78 426	77 391	1 035	78 426	0	0	0
40912	0	262	262	25 391	178 293	203 684	25 391	178 031	203 422	0	0	0
40913	0	0	0	35 270	42 476	77 746	35 270	42 672	77 942	0	196	196
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	21 877	0	21 877	163 600	0	163 600	190 573	0	190 573	48 850	0	48 850
42103	101 714	5 993	107 707	100 127	6 146	106 273	61 322	32 897	94 219	62 909	32 744	95 653
42104	26 433	0	26 433	4 878	0	4 878	8 415	0	8 415	29 970	0	29 970
42105	4 840	0	4 840	0	0	0	117	0	117	4 957	0	4 957
42106	107 050	0	107 050	14 342	0	14 342	16 292	0	16 292	109 000	0	109 000
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	2 850	0	2 850	5 284	0	5 284	5 809	0	5 809	3 375	0	3 375
42110	49 544	0	49 544	46 641	2 790	49 431	51 667	57 197	108 864	54 570	54 407	108 977
42111	5 900	0	5 900	205	0	205	55	0	55	5 750	0	5 750
42113	11 210	11 100	22 310	9 854	11 490	21 344	3 644	390	4 034	5 000	0	5 000
42202	1 800	0	1 800	4 810	0	4 810	5 010	0	5 010	2 000	0	2 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	5 779	0	5 779	216	0	216	0	0	0	5 563	0	5 563
42301	11 556	5 224	16 780	47 955	3 930	51 885	69 609	3 174	72 783	33 210	4 468	37 678
42304	627 052	123 267	750 319	277 820	87 287	365 107	274 702	76 448	351 150	623 934	112 428	736 362
42305	282 522	131 794	414 316	132 783	70 472	203 255	142 244	68 637	210 881	291 983	129 959	421 942
42306	749 811	39 497	789 308	94 786	5 700	100 486	156 909	2 712	159 621	811 934	36 509	848 443
42307	14 996	31 124	46 120	59	14 353	14 412	442	29 979	30 421	15 379	46 750	62 129
42604	888	225	1 113	215	36	251	15	14	29	688	203	891
42605	1 013	0	1 013	0	0	0	380	0	380	1 393	0	1 393
42606	1 348	0	1 348	11	0	11	14	0	14	1 351	0	1 351
42607	659	119	778	0	118	118	5	3	8	664	4	668
45215	13 050	0	13 050	2 412	0	2 412	3 151	0	3 151	13 789	0	13 789
45415	119	0	119	1	0	1	17	0	17	135	0	135
45515	35 006	0	35 006	3 764	0	3 764	21 044	0	21 044	52 286	0	52 286
45818	101 482	0	101 482	4 365	0	4 365	4 864	0	4 864	101 981	0	101 981
45918	1 376	0	1 376	73	0	73	106	0	106	1 409	0	1 409
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	11 600 573	5 564 268	17 164 841	11 600 573	5 564 268	17 164 841	0	0	0
47405	0	0	0	164 725	53 177	217 902	164 725	53 177	217 902	0	0	0
47407	0	0	0	9 344 877	7 789 952	17 134 829	9 344 877	7 789 952	17 134 829	0	0	0
47411	78	23	101	15 290	491	15 781	15 212	468	15 680	0	0	0
47416	1 804	105	1 909	33 227	926	34 153	35 592	821	36 413	4 169	0	4 169
47422	6 391	4	6 395	90 863	21	90 884	90 827	21	90 848	6 355	4	6 359
47425	11 669	0	11 669	1 329	0	1 329	1 641	0	1 641	11 981	0	11 981
47426	8 254	998	9 252	2 872	217	3 089	5 212	567	5 779	10 594	1 348	11 942
50220	1 348	0	1 348	1 320	0	1 320	486	0	486	514	0	514
50319	4 046	0	4 046	1 212	0	1 212	72	0	72	2 906	0	2 906
52301	14 385	0	14 385	24 492	0	24 492	11 313	0	11 313	1 206	0	1 206
52302	0	0	0	8 033	0	8 033	8 033	0	8 033	0	0	0
52303	6 387	0	6 387	3 279	0	3 279	0	0	0	3 108	0	3 108
52304	7 125	0	7 125	0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125
60301	2 301	0	2 301	17 191	0	17 191	17 043	0	17 043	2 153	0	2 153
60305	12	0	12	31 804	0	31 804	44 689	0	44 689	12 897	0	12 897
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	182	0	182	0	0	0	152	0	152	334	0	334
60311	0	0	0	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0
60320	0	0	0	19 196	0	19 196	19 196	0	19 196	0	0	0
60322	37	0	37	12 689	0	12 689	12 700	0	12 700	48	0	48
60324	5 542	0	5 542	93	0	93	391	0	391	5 840	0	5 840
60335	2 237	0	2 237	7 752	0	7 752	10 325	0	10 325	4 810	0	4 810
60414	73 183	0	73 183	0	0	0	1 734	0	1 734	74 917	0	74 917
60903	2 086	0	2 086	0	0	0	610	0	610	2 696	0	2 696
61301	50	0	50	499	0	499	533	0	533	84	0	84
61304	6 729	0	6 729	2 209	0	2 209	3 104	0	3 104	7 624	0	7 624
61501	1 346	0	1 346	50	0	50	38	0	38	1 334	0	1 334
61701	23 813	0	23 813	9 840	0	9 840	0	0	0	13 973	0	13 973
70601	417 297	0	417 297	1 178	0	1 178	188 746	0	188 746	604 865	0	604 865
70603	689 431	0	689 431	0	0	0	196 890	0	196 890	886 321	0	886 321
70701	2 578 494	0	2 578 494	2 578 494	0	2 578 494	0	0	0	0	0	0
70702	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
70703	2 982 539	0	2 982 539	2 982 539	0	2 982 539	0	0	0	0	0	0
70705	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70713	40 739	0	40 739	40 739	0	40 739	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 580 875	0	5 580 875	5 601 856	0	5 601 856	20 981	0	20 981
Итого по пассиву (баланс)	11 773 591	846 100	12 619 691	47 459 563	14 731 822	62 191 385	42 418 991	14 677 879	57 096 870	6 733 019	792 157	7 525 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 952 292	0	1 952 292	56 337	0	56 337	217 381	0	217 381	1 791 248	0	1 791 248
90902	3 268 515	0	3 268 515	289 934	0	289 934	314 741	0	314 741	3 243 708	0	3 243 708
91202	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91203	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 103 851	0	4 103 851	440 397	0	440 397	263 933	0	263 933	4 280 315	0	4 280 315
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	39 317	0	39 317	3 829	0	3 829	6 333	0	6 333	36 813	0	36 813
91704	11 061	0	11 061	3 316	0	3 316	16	0	16	14 361	0	14 361
91802	24 663	0	24 663	1 423	0	1 423	52	0	52	26 034	0	26 034
91803	1 768	0	1 768	61	0	61	0	0	0	1 829	0	1 829
99998	1 980 721	0	1 980 721	6 783 857	0	6 783 857	6 793 629	0	6 793 629	1 970 949	0	1 970 949
Итого по активу (баланс)	11 782 207	0	11 782 207	7 579 159	0	7 579 159	7 596 092	0	7 596 092	11 765 274	0	11 765 274
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91312	948 036	0	948 036	33 689	0	33 689	63 508	0	63 508	977 855	0	977 855
91314	620 104	0	620 104	6 383 234	0	6 383 234	6 350 803	0	6 350 803	587 673	0	587 673
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	47 113	0	47 113	21 947	0	21 947	4 299	0	4 299	29 465	0	29 465
91317	201 719	0	201 719	354 370	0	354 370	364 858	0	364 858	212 207	0	212 207
91507	157 605	0	157 605	0	0	0	0	0	0	157 605	0	157 605
91508	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99999	9 801 486	0	9 801 486	786 092	0	786 092	778 931	0	778 931	9 794 325	0	9 794 325
Итого по пассиву (баланс)	11 782 207	0	11 782 207	7 579 720	0	7 579 720	7 562 787	0	7 562 787	11 765 274	0	11 765 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	397 499	58 807	456 306	7 341 081	1 120 078	8 461 159	7 394 860	1 157 263	8 552 123	343 720	21 622	365 342
99996	454 999	0	454 999	8 489 756	0	8 489 756	8 579 933	0	8 579 933	364 822	0	364 822
Итого по активу (баланс)	852 498	58 807	911 305	15 830 837	1 120 078	16 950 915	15 974 793	1 157 263	17 132 056	708 542	21 622	730 164
Пассив
96901	56 950	398 049	454 999	1 137 046	7 442 887	8 579 933	1 101 697	7 388 059	8 489 756	21 601	343 221	364 822
99997	456 306	0	456 306	8 552 123	0	8 552 123	8 461 159	0	8 461 159	365 342	0	365 342
Итого по пассиву (баланс)	513 256	398 049	911 305	9 689 169	7 442 887	17 132 056	9 562 856	7 388 059	16 950 915	386 943	343 221	730 164
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 699 641,0000	0	0	4 464 522,0000	0	0	4 406 791,0000	0	0	1 757 372,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 699 641,0000	0	0	4 464 522,0000	0	0	4 406 791,0000	0	0	1 757 372,0000
Пассив
98050	0	0	1 284 418,0000	0	0	4 406 791,0000	0	0	4 464 522,0000	0	0	1 342 149,0000
98070	0	0	415 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 699 641,0000	0	0	4 406 791,0000	0	0	4 464 522,0000	0	0	1 757 372,0000

Страница была полезной?