Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 123	36 506	177 629	568 009	17 954	585 963	638 427	10 628	649 055	70 705	43 832	114 537
20208	19	0	19	3 984	0	3 984	3 971	0	3 971	32	0	32
20209	7 900	0	7 900	366 510	0	366 510	365 410	0	365 410	9 000	0	9 000
30102	299 491	0	299 491	2 262 979	0	2 262 979	2 510 903	0	2 510 903	51 567	0	51 567
30110	293 598	17 254	310 852	942 171	25 296	967 467	997 691	21 499	1 019 190	238 078	21 051	259 129
30202	29 562	0	29 562	271	0	271	0	0	0	29 833	0	29 833
30204	448	0	448	0	0	0	215	0	215	233	0	233
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	300	226	526	0	32	32	0	33	33	300	225	525
30221	0	0	0	139 159	3 963	143 122	137 659	3 963	141 622	1 500	0	1 500
30233	2 500	0	2 500	33 111	526	33 637	34 572	526	35 098	1 039	0	1 039
30413	5 735	0	5 735	1 600 976	0	1 600 976	1 601 407	0	1 601 407	5 304	0	5 304
30424	1 098	0	1 098	1 263 725	0	1 263 725	1 264 387	0	1 264 387	436	0	436
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000
32005	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000
45106	74 506	0	74 506	50 494	0	50 494	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	63 500	0	63 500	36 500	0	36 500
45208	716	0	716	0	0	0	42	0	42	674	0	674
45505	74 565	0	74 565	0	0	0	0	0	0	74 565	0	74 565
45506	276 777	0	276 777	0	0	0	21 660	0	21 660	255 117	0	255 117
45507	2 278 762	0	2 278 762	1	0	1	80 820	0	80 820	2 197 943	0	2 197 943
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	1 386	0	1 386	0	0	0
45814	12 297	0	12 297	0	0	0	407	0	407	11 890	0	11 890
45815	227 504	0	227 504	29 337	0	29 337	58 173	0	58 173	198 668	0	198 668
45912	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45915	67 633	0	67 633	14 826	0	14 826	14 577	0	14 577	67 882	0	67 882
47404	0	411 179	411 179	0	1 285 339	1 285 339	0	1 055 570	1 055 570	0	640 948	640 948
47408	0	0	0	41 004 370	41 087 731	82 092 101	41 004 358	41 087 731	82 092 089	12	0	12
47423	671	0	671	4 627	236	4 863	5 083	236	5 319	215	0	215
47427	26 826	0	26 826	56 865	0	56 865	63 458	0	63 458	20 233	0	20 233
47802	48 889	0	48 889	196	0	196	1 158	0	1 158	47 927	0	47 927
47803	657 869	0	657 869	10 896	0	10 896	61 461	0	61 461	607 304	0	607 304
50104	10 095	0	10 095	1 272 077	0	1 272 077	1 270 171	0	1 270 171	12 001	0	12 001
50118	293 161	0	293 161	1 266 509	0	1 266 509	1 270 484	0	1 270 484	289 186	0	289 186
50121	8 428	0	8 428	3 961	0	3 961	755	0	755	11 634	0	11 634
52601	177 093	0	177 093	143 153	0	143 153	177 455	0	177 455	142 791	0	142 791
60302	22 908	0	22 908	172	0	172	3 645	0	3 645	19 435	0	19 435
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	887	0	887	2 678	0	2 678	2 684	0	2 684	881	0	881
60312	44 665	424	45 089	15 056	62	15 118	12 323	62	12 385	47 398	424	47 822
60323	18 035	0	18 035	839	0	839	4 475	0	4 475	14 399	0	14 399
60336	341	0	341	4 301	0	4 301	282	0	282	4 360	0	4 360
60401	58 633	0	58 633	279	0	279	0	0	0	58 912	0	58 912
60415	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60901	0	0	0	10 513	0	10 513	0	0	0	10 513	0	10 513
61008	944	0	944	156	0	156	17	0	17	1 083	0	1 083
61009	4	0	4	189	0	189	171	0	171	22	0	22
61209	0	0	0	9 027	0	9 027	9 027	0	9 027	0	0	0
61212	0	0	0	40 886	0	40 886	40 886	0	40 886	0	0	0
61403	11 699	0	11 699	14	0	14	10 614	0	10 614	1 099	0	1 099
61601	0	0	0	35 065	0	35 065	35 065	0	35 065	0	0	0
61702	14 881	0	14 881	0	0	0	2 000	0	2 000	12 881	0	12 881
62101	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
70606	1 499 834	0	1 499 834	576 858	0	576 858	96	0	96	2 076 596	0	2 076 596
70607	1 797	0	1 797	755	0	755	0	0	0	2 552	0	2 552
70608	80 075	0	80 075	60 476	0	60 476	0	0	0	140 551	0	140 551
70611	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
70614	0	0	0	142 466	0	142 466	0	0	0	142 466	0	142 466
70706	3 999 761	0	3 999 761	392	0	392	4 000 153	0	4 000 153	0	0	0
70707	3 154	0	3 154	0	0	0	3 154	0	3 154	0	0	0
70708	1 147 040	0	1 147 040	0	0	0	1 147 040	0	1 147 040	0	0	0
70711	2 287	0	2 287	0	0	0	2 287	0	2 287	0	0	0
70716	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 742 308	465 589	13 207 897	52 901 741	42 421 139	95 322 880	57 526 812	42 180 248	99 707 060	8 117 237	706 480	8 823 717
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
10801	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
30109	202 424	0	202 424	200 001	0	200 001	489	0	489	2 912	0	2 912
30126	21	0	21	0	0	0	30	0	30	51	0	51
30226	322	0	322	13	0	13	28	0	28	337	0	337
30232	16	0	16	21 903	4 131	26 034	21 948	4 131	26 079	61	0	61
32901	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000
407	42 616	17 299	59 915	544 423	2 948	547 371	542 447	2 929	545 376	40 640	17 280	57 920
408.1	6 718	2 262	8 980	83 615	6 817	90 432	83 330	4 994	88 324	6 433	439	6 872
408.2	177 274	4 590	181 864	471 027	8 189	479 216	471 311	4 086	475 397	177 558	487	178 045
40905	3	0	3	874	0	874	874	0	874	3	0	3
40909	0	0	0	1 081	447	1 528	1 081	447	1 528	0	0	0
40910	0	0	0	365	23	388	365	23	388	0	0	0
40911	1 886	0	1 886	54 039	0	54 039	53 425	0	53 425	1 272	0	1 272
40912	0	0	0	513	293	806	513	293	806	0	0	0
40913	0	0	0	202	131	333	202	131	333	0	0	0
42301	332	63	395	0	10	10	0	10	10	332	63	395
42304	8 128	0	8 128	100	0	100	667	0	667	8 695	0	8 695
42305	665 217	0	665 217	82 081	0	82 081	57 334	0	57 334	640 470	0	640 470
42306	2 993 791	0	2 993 791	35 951	0	35 951	321 551	0	321 551	3 279 391	0	3 279 391
42307	843 411	0	843 411	11 232	0	11 232	1 310	0	1 310	833 489	0	833 489
42605	1 850	0	1 850	275	0	275	120	0	120	1 695	0	1 695
42606	4 621	0	4 621	0	0	0	984	0	984	5 605	0	5 605
42607	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
45115	3 345	0	3 345	745	0	745	0	0	0	2 600	0	2 600
45215	10 807	0	10 807	6 350	0	6 350	1 344	0	1 344	5 801	0	5 801
45515	212 786	0	212 786	10 922	0	10 922	4 776	0	4 776	206 640	0	206 640
45818	175 219	0	175 219	38 695	0	38 695	6 135	0	6 135	142 659	0	142 659
45918	31 315	0	31 315	2 097	0	2 097	1 493	0	1 493	30 711	0	30 711
47407	0	0	0	41 200 871	40 848 829	82 049 700	41 200 871	40 848 829	82 049 700	0	0	0
47411	995	0	995	61 275	0	61 275	61 562	0	61 562	1 282	0	1 282
47416	20	0	20	891	0	891	871	0	871	0	0	0
47422	315	0	315	5 831	0	5 831	5 942	0	5 942	426	0	426
47425	1 479	0	1 479	7 223	0	7 223	6 561	0	6 561	817	0	817
47426	531	0	531	1 526	0	1 526	1 312	0	1 312	317	0	317
47804	24 240	0	24 240	2 126	0	2 126	2 203	0	2 203	24 317	0	24 317
52602	0	0	0	142 466	0	142 466	142 466	0	142 466	0	0	0
60301	7 174	0	7 174	8 849	0	8 849	3 865	0	3 865	2 190	0	2 190
60305	5 136	0	5 136	18 754	0	18 754	18 136	0	18 136	4 518	0	4 518
60307	6	0	6	13	0	13	11	0	11	4	0	4
60309	1 460	0	1 460	1 031	0	1 031	1 467	0	1 467	1 896	0	1 896
60311	135	0	135	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	135	0	135
60322	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
60324	14 228	0	14 228	4 783	0	4 783	0	0	0	9 445	0	9 445
60335	2 744	0	2 744	5 487	0	5 487	5 151	0	5 151	2 408	0	2 408
60414	33 287	0	33 287	0	0	0	584	0	584	33 871	0	33 871
60903	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
62103	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70601	1 304 187	0	1 304 187	454	0	454	565 122	0	565 122	1 868 855	0	1 868 855
70602	4 994	0	4 994	0	0	0	3 960	0	3 960	8 954	0	8 954
70603	95 717	0	95 717	0	0	0	69 104	0	69 104	164 821	0	164 821
70613	177 093	0	177 093	0	0	0	143 153	0	143 153	320 246	0	320 246
70701	3 836 831	0	3 836 831	3 836 831	0	3 836 831	0	0	0	0	0	0
70702	8 386	0	8 386	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0
70703	1 320 525	0	1 320 525	1 320 525	0	1 320 525	0	0	0	0	0	0
70715	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 153 333	0	5 153 333	5 165 743	0	5 165 743	12 410	0	12 410
Итого по пассиву (баланс)	13 183 683	24 214	13 207 897	54 654 467	40 871 818	95 526 285	50 276 232	40 865 873	91 142 105	8 805 448	18 269	8 823 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 809	0	101 809	4	0	4	4	0	4	101 809	0	101 809
90902	10 577	0	10 577	15	0	15	517	0	517	10 075	0	10 075
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	735 998	0	735 998	0	0	0	23 632	0	23 632	712 366	0	712 366
91418	727 930	0	727 930	0	0	0	52 350	0	52 350	675 580	0	675 580
91604	82 836	0	82 836	4 253	0	4 253	12 178	0	12 178	74 911	0	74 911
91704	183	0	183	12 526	0	12 526	0	0	0	12 709	0	12 709
91802	986	0	986	40 059	0	40 059	0	0	0	41 045	0	41 045
91803	6 731	0	6 731	4 475	0	4 475	0	0	0	11 206	0	11 206
99998	4 075 668	0	4 075 668	98 556	0	98 556	203 941	0	203 941	3 970 283	0	3 970 283
Итого по активу (баланс)	5 742 725	0	5 742 725	159 888	0	159 888	292 622	0	292 622	5 609 991	0	5 609 991
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 768 313	0	3 768 313	89 891	0	89 891	0	0	0	3 678 422	0	3 678 422
91315	56 535	0	56 535	0	0	0	0	0	0	56 535	0	56 535
91317	50 494	0	50 494	113 994	0	113 994	63 500	0	63 500	0	0	0
91507	198 004	0	198 004	0	0	0	35 000	0	35 000	233 004	0	233 004
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	1 667 057	0	1 667 057	77 673	0	77 673	50 324	0	50 324	1 639 708	0	1 639 708
Итого по пассиву (баланс)	5 742 725	0	5 742 725	281 614	0	281 614	148 880	0	148 880	5 609 991	0	5 609 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 199 170	38 964	1 238 134	1 199 170	38 964	1 238 134	0	0	0
93302	0	0	0	0	389 637	389 637	0	389 637	389 637	0	0	0
93305	4 531 330	0	4 531 330	5 444 800	2 489 244	7 934 044	4 531 330	0	4 531 330	5 444 800	2 489 244	7 934 044
93901	16 815	3 811 235	3 828 050	7 682 266	31 934 748	39 617 014	7 699 081	33 685 880	41 384 961	0	2 060 103	2 060 103
99996	8 143 160	0	8 143 160	49 019 551	0	49 019 551	47 463 654	0	47 463 654	9 699 057	0	9 699 057
Итого по активу (баланс)	12 691 305	3 811 235	16 502 540	63 345 787	34 852 593	98 198 380	60 893 235	34 114 481	95 007 716	15 143 857	4 549 347	19 693 204
Пассив
96301	0	0	0	38 150	1 206 338	1 244 488	38 150	1 206 338	1 244 488	0	0	0
96302	0	0	0	375 750	0	375 750	375 750	0	375 750	0	0	0
96305	0	4 230 697	4 230 697	0	4 629 350	4 629 350	2 397 000	5 634 325	8 031 325	2 397 000	5 235 672	7 632 672
96901	3 896 081	16 381	3 912 462	33 495 230	7 718 835	41 214 065	31 672 939	7 702 454	39 375 393	2 073 790	0	2 073 790
99997	8 359 381	0	8 359 381	47 551 467	0	47 551 467	49 178 828	0	49 178 828	9 986 742	0	9 986 742
Итого по пассиву (баланс)	12 255 462	4 247 078	16 502 540	81 460 597	13 554 523	95 015 120	83 662 667	14 543 117	98 205 784	14 457 532	5 235 672	19 693 204
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 420,0000	0	0	1 276 157,0000	0	0	1 273 669,0000	0	0	7 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 420,0000	0	0	1 276 157,0000	0	0	1 273 669,0000	0	0	7 908,0000
Пассив
98050	0	0	5 420,0000	0	0	1 273 669,0000	0	0	1 276 157,0000	0	0	7 908,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 420,0000	0	0	1 273 669,0000	0	0	1 276 157,0000	0	0	7 908,0000

Страница была полезной?