Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 039	2 792	38 831	778 872	5 157	784 029	805 808	2 307	808 115	9 103	5 642	14 745
20208	60 230	0	60 230	345 869	0	345 869	373 232	0	373 232	32 867	0	32 867
20209	0	0	0	396 088	0	396 088	396 088	0	396 088	0	0	0
30102	28 648	0	28 648	666 878	0	666 878	660 191	0	660 191	35 335	0	35 335
30110	52 918	1 138	54 056	912 597	54 252	966 849	962 113	52 947	1 015 060	3 402	2 443	5 845
30202	2 913	0	2 913	0	0	0	417	0	417	2 496	0	2 496
30204	44	0	44	0	0	0	27	0	27	17	0	17
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	380 000	0	380 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45206	41 965	0	41 965	0	0	0	11 450	0	11 450	30 515	0	30 515
45207	15 000	0	15 000	6 500	0	6 500	0	0	0	21 500	0	21 500
45505	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
45506	28 699	0	28 699	0	0	0	395	0	395	28 304	0	28 304
45507	15 553	0	15 553	0	0	0	2 052	0	2 052	13 501	0	13 501
45815	32	0	32	5	0	5	32	0	32	5	0	5
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	79	0	79	0	0	0	30	0	30	49	0	49
47408	0	0	0	46 971	53 700	100 671	46 971	53 700	100 671	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 429	0	3 429	61 309	15	61 324	57 417	15	57 432	7 321	0	7 321
47427	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
47801	28 852	0	28 852	0	0	0	1 041	0	1 041	27 811	0	27 811
47802	15 863	0	15 863	0	0	0	0	0	0	15 863	0	15 863
60302	2 182	0	2 182	0	0	0	146	0	146	2 036	0	2 036
60308	0	0	0	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0
60310	2	0	2	668	0	668	667	0	667	3	0	3
60312	3 847	0	3 847	4 602	0	4 602	6 841	0	6 841	1 608	0	1 608
60323	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	91 761	0	91 761	0	0	0	0	0	0	91 761	0	91 761
60906	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61212	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	146	0	146	541	0	541	109	0	109	578	0	578
62001	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
70606	22 758	0	22 758	24 149	0	24 149	465	0	465	46 442	0	46 442
70608	776	0	776	1 191	0	1 191	0	0	0	1 967	0	1 967
70611	146	0	146	145	0	145	0	0	0	291	0	291
70706	153 242	0	153 242	1 071	0	1 071	0	0	0	154 313	0	154 313
70708	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
70711	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
Итого по активу (баланс)	622 519	3 930	626 449	3 741 600	113 124	3 854 724	3 767 740	108 969	3 876 709	596 379	8 085	604 464
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	3 743	0	3 743	11 241	0	11 241	7 818	0	7 818	320	0	320
407	44 332	253	44 585	184 433	47 903	232 336	165 963	47 877	213 840	25 862	227	26 089
408.1	553	8	561	1 454	10	1 464	1 591	231	1 822	690	229	919
40911	27 596	0	27 596	367 096	0	367 096	339 500	0	339 500	0	0	0
42102	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
42313	126	0	126	15	0	15	0	0	0	111	0	111
42314	72	0	72	0	0	0	12	0	12	84	0	84
45215	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
45515	2 899	0	2 899	1 023	0	1 023	0	0	0	1 876	0	1 876
45818	16	0	16	16	0	16	2	0	2	2	0	2
45918	786	0	786	15	0	15	0	0	0	771	0	771
47407	0	0	0	53 356	47 021	100 377	53 356	47 021	100 377	0	0	0
47416	0	597	597	1 254	597	1 851	1 254	0	1 254	0	0	0
47422	3 657	0	3 657	348 704	0	348 704	347 589	0	347 589	2 542	0	2 542
47425	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47804	20 922	0	20 922	521	0	521	0	0	0	20 401	0	20 401
60301	88	0	88	727	0	727	720	0	720	81	0	81
60305	0	0	0	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	29	0	29	653	0	653	1 879	0	1 879	1 255	0	1 255
60322	83	0	83	6	0	6	8	0	8	85	0	85
60324	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
60335	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
60414	8 580	0	8 580	0	0	0	1 216	0	1 216	9 796	0	9 796
70601	26 139	0	26 139	0	0	0	25 526	0	25 526	51 665	0	51 665
70603	923	0	923	0	0	0	925	0	925	1 848	0	1 848
70701	161 587	0	161 587	0	0	0	1 570	0	1 570	163 157	0	163 157
70703	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
Итого по пассиву (баланс)	625 591	858	626 449	978 388	95 531	1 073 919	956 805	95 129	1 051 934	604 008	456	604 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 558	0	16 558	1	0	1	0	0	0	16 559	0	16 559
90902	112	0	112	5	0	5	9	0	9	108	0	108
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	126 057	0	126 057	0	0	0	16 180	0	16 180	109 877	0	109 877
91418	55 770	0	55 770	0	0	0	1 389	0	1 389	54 381	0	54 381
91604	1 028	0	1 028	111	0	111	39	0	39	1 100	0	1 100
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	448 577	0	448 577	0	0	0	7 450	0	7 450	441 127	0	441 127
Итого по активу (баланс)	648 124	0	648 124	118	0	118	25 067	0	25 067	623 175	0	623 175
Пассив
91312	315 165	0	315 165	4 450	0	4 450	0	0	0	310 715	0	310 715
91318	102 715	0	102 715	3 000	0	3 000	0	0	0	99 715	0	99 715
91507	30 682	0	30 682	0	0	0	0	0	0	30 682	0	30 682
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	199 547	0	199 547	17 617	0	17 617	118	0	118	182 048	0	182 048
Итого по пассиву (баланс)	648 124	0	648 124	25 067	0	25 067	118	0	118	623 175	0	623 175

Страница была полезной?