Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 210	0	9 210	362	0	362	235	0	235	9 337	0	9 337
20208	1	0	1	105	0	105	103	0	103	3	0	3
30104	1 839 832	0	1 839 832	34 328 075	0	34 328 075	34 384 636	0	34 384 636	1 783 271	0	1 783 271
30110	169 923	854 499	1 024 422	13 652 063	5 613 658	19 265 721	13 663 314	5 588 597	19 251 911	158 672	879 560	1 038 232
30114	0	5 477	5 477	0	98 006	98 006	0	96 710	96 710	0	6 773	6 773
30202	41 445	0	41 445	0	0	0	4 361	0	4 361	37 084	0	37 084
30204	23 059	0	23 059	7 571	0	7 571	0	0	0	30 630	0	30 630
30218	0	0	0	4 366 025	3 398 251	7 764 276	4 366 025	3 398 251	7 764 276	0	0	0
30221	0	0	0	21 969	3 925 709	3 947 678	21 969	3 925 371	3 947 340	0	338	338
30233	47 148	28 958	76 106	5 674 780	267 565	5 942 345	5 653 690	274 461	5 928 151	68 238	22 062	90 300
47408	0	0	0	775 355	770 326	1 545 681	775 355	770 326	1 545 681	0	0	0
47423	114 372	116 271	230 643	528 571	586 574	1 115 145	524 425	589 216	1 113 641	118 518	113 629	232 147
47427	431	197	628	391	405	796	431	197	628	391	405	796
60302	23 842	0	23 842	29	0	29	0	0	0	23 871	0	23 871
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	7 436	0	7 436	11 174	0	11 174	8 772	0	8 772	9 838	0	9 838
60312	10 054	0	10 054	63 620	0	63 620	62 344	0	62 344	11 330	0	11 330
60314	0	979	979	0	360	360	0	360	360	0	979	979
60323	995	0	995	169	11	180	318	11	329	846	0	846
60401	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60901	21 608	0	21 608	0	0	0	0	0	0	21 608	0	21 608
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	3	0	3	269	0	269	270	0	270	2	0	2
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	4 339	0	4 339	74	0	74	532	0	532	3 881	0	3 881
61702	18 825	0	18 825	0	0	0	1 710	0	1 710	17 115	0	17 115
70606	404 756	0	404 756	317 729	0	317 729	0	0	0	722 485	0	722 485
70608	387 394	0	387 394	300 228	0	300 228	0	0	0	687 622	0	687 622
70610	18	0	18	9	0	9	0	0	0	27	0	27
70611	11 782	0	11 782	11 782	0	11 782	0	0	0	23 564	0	23 564
70706	0	0	0	5 959 268	0	5 959 268	5 959 268	0	5 959 268	0	0	0
70708	0	0	0	2 249 144	0	2 249 144	2 249 144	0	2 249 144	0	0	0
70710	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70711	0	0	0	167 115	0	167 115	167 115	0	167 115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 168 355	1 006 381	4 174 736	68 436 149	14 660 865	83 097 014	67 844 289	14 643 500	82 487 789	3 760 215	1 023 746	4 783 961
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	157 012	0	157 012	0	0	0	0	0	0	157 012	0	157 012
30109	614 334	273 934	888 268	3 027 528	1 042 348	4 069 876	2 958 141	1 080 823	4 038 964	544 947	312 409	857 356
30111	11 952	107 303	119 255	114 318	119 542	233 860	116 558	140 354	256 912	14 192	128 115	142 307
30126	18 061	0	18 061	16 180	0	16 180	15 055	0	15 055	16 936	0	16 936
30222	152 972	182 680	335 652	2 891 097	5 762 497	8 653 594	2 890 511	5 794 858	8 685 369	152 386	215 041	367 427
30226	3 061	0	3 061	16 888	0	16 888	16 791	0	16 791	2 964	0	2 964
30232	235 891	51 114	287 005	23 043 147	3 068 564	26 111 711	23 068 773	3 048 861	26 117 634	261 517	31 411	292 928
30411	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
407	275 455	332	275 787	14 368 949	691 601	15 060 550	14 345 387	691 269	15 036 656	251 893	0	251 893
408.1	23 731	935	24 666	403 594	535 770	939 364	396 972	537 571	934 543	17 109	2 736	19 845
40903	153 579	0	153 579	2 666 588	0	2 666 588	2 663 315	0	2 663 315	150 306	0	150 306
40905	58 020	0	58 020	10 259	0	10 259	11 240	0	11 240	59 001	0	59 001
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	73	0	73	2 005 298	0	2 005 298	2 005 294	0	2 005 294	69	0	69
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	719 169	825 985	1 545 154	719 169	825 985	1 545 154	0	0	0
47416	0	0	0	6 458	0	6 458	6 458	0	6 458	0	0	0
47422	186 830	346 070	532 900	7 731 386	4 853 339	12 584 725	7 728 985	4 822 037	12 551 022	184 429	314 768	499 197
47425	70 363	0	70 363	32 158	0	32 158	31 008	0	31 008	69 213	0	69 213
60301	0	0	0	12 050	0	12 050	14 365	0	14 365	2 315	0	2 315
60305	26 719	0	26 719	20 515	0	20 515	20 628	0	20 628	26 832	0	26 832
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	174	0	174	50	0	50	131	0	131	255	0	255
60311	9 835	0	9 835	4 336	0	4 336	4 724	0	4 724	10 223	0	10 223
60322	0	0	0	17	676	693	17	676	693	0	0	0
60324	496	0	496	20	0	20	16	0	16	492	0	492
60335	4 902	0	4 902	147	0	147	5 795	0	5 795	10 550	0	10 550
60414	18 593	0	18 593	0	0	0	547	0	547	19 140	0	19 140
60903	3 472	0	3 472	0	0	0	358	0	358	3 830	0	3 830
70601	300 393	0	300 393	5	0	5	338 391	0	338 391	638 779	0	638 779
70603	389 769	0	389 769	0	0	0	300 366	0	300 366	690 135	0	690 135
70701	0	0	0	6 604 534	0	6 604 534	6 604 534	0	6 604 534	0	0	0
70703	0	0	0	2 245 171	0	2 245 171	2 245 171	0	2 245 171	0	0	0
70705	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
70715	0	0	0	18 825	0	18 825	18 825	0	18 825	0	0	0
70801	493 097	0	493 097	17 244 210	0	17 244 210	17 242 528	0	17 242 528	491 415	0	491 415
Итого по пассиву (баланс)	3 212 368	962 368	4 174 736	83 203 183	16 900 322	100 103 505	83 770 296	16 942 434	100 712 730	3 779 481	1 004 480	4 783 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 121	0	7 121	584	0	584	452	0	452	7 253	0	7 253
91203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	925	0	925	6 410	0	6 410	4 089	0	4 089	3 246	0	3 246
Итого по активу (баланс)	8 346	0	8 346	6 994	0	6 994	4 541	0	4 541	10 799	0	10 799
Пассив
91004	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
91507	879	0	879	879	0	879	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	7 421	0	7 421	452	0	452	584	0	584	7 553	0	7 553
Итого по пассиву (баланс)	8 346	0	8 346	4 541	0	4 541	6 994	0	6 994	10 799	0	10 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	67 482	18 414	85 896	60 676	10 946	71 622	6 806	7 468	14 274
99996	0	0	0	85 744	0	85 744	71 542	0	71 542	14 202	0	14 202
Итого по активу (баланс)	0	0	0	153 226	18 414	171 640	132 218	10 946	143 164	21 008	7 468	28 476
Пассив
96901	0	0	0	9 176	62 366	71 542	16 620	69 124	85 744	7 444	6 758	14 202
99997	0	0	0	71 622	0	71 622	85 896	0	85 896	14 274	0	14 274
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	80 798	62 366	143 164	102 516	69 124	171 640	21 718	6 758	28 476

Страница была полезной?