Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 547	0	4 547	4 391	0	4 391	156	0	156
20202	12 973	6 199	19 172	15 703	9 834	25 537	15 082	8 479	23 561	13 594	7 554	21 148
20209	0	0	0	14 000	5 380	19 380	14 000	5 380	19 380	0	0	0
30102	5 932	0	5 932	142 198	0	142 198	142 692	0	142 692	5 438	0	5 438
30110	516	14 215	14 731	4 692 697	2 635 447	7 328 144	4 692 974	2 635 189	7 328 163	239	14 473	14 712
30114	0	3 284	3 284	0	14 453	14 453	0	14 312	14 312	0	3 425	3 425
30202	503	0	503	0	0	0	9	0	9	494	0	494
30204	310	0	310	34	0	34	0	0	0	344	0	344
30413	246	0	246	5 316 859	3 383 456	8 700 315	5 317 068	3 383 456	8 700 524	37	0	37
30424	341	0	341	50 354 567	4 724 037	55 078 604	50 354 607	4 724 037	55 078 644	301	0	301
30425	0	4 543	4 543	0	776	776	0	838	838	0	4 481	4 481
32002	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
45204	25 473	0	25 473	504	0	504	25 003	0	25 003	974	0	974
45205	53 962	0	53 962	7 628	0	7 628	33 304	0	33 304	28 286	0	28 286
45206	18 241	0	18 241	8 667	0	8 667	1 502	0	1 502	25 406	0	25 406
45208	372 463	0	372 463	0	0	0	2 607	0	2 607	369 856	0	369 856
45812	38 587	0	38 587	29 006	0	29 006	22 130	0	22 130	45 463	0	45 463
45912	30	0	30	48	0	48	0	0	0	78	0	78
47404	0	280 324	280 324	10 688 925	44 853 591	55 542 516	10 688 925	45 040 922	55 729 847	0	92 993	92 993
47408	0	0	0	46 445 030	43 806 180	90 251 210	46 445 030	43 806 180	90 251 210	0	0	0
47423	0	0	0	63 591	12 743	76 334	63 591	12 743	76 334	0	0	0
47427	41 836	0	41 836	2 289	2	2 291	2 151	2	2 153	41 974	0	41 974
50206	0	0	0	1 177 107	0	1 177 107	165 125	0	165 125	1 011 982	0	1 011 982
50207	0	0	0	583 694	0	583 694	78 288	0	78 288	505 406	0	505 406
50208	0	0	0	614 323	0	614 323	614 323	0	614 323	0	0	0
50211	0	0	0	0	252 293	252 293	0	3 777	3 777	0	248 516	248 516
50221	0	0	0	14 105	0	14 105	3 801	0	3 801	10 304	0	10 304
50306	210 334	0	210 334	5 291 044	0	5 291 044	5 208 089	0	5 208 089	293 289	0	293 289
50307	1 547	0	1 547	3 318 414	0	3 318 414	3 103 927	0	3 103 927	216 034	0	216 034
50308	0	0	0	415 800	0	415 800	415 800	0	415 800	0	0	0
50311	0	606 435	606 435	0	10 294 230	10 294 230	0	10 533 019	10 533 019	0	367 646	367 646
50318	1 944 416	2 598 131	4 542 547	5 887 618	10 667 695	16 555 313	7 825 956	9 703 333	17 529 289	6 078	3 562 493	3 568 571
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	679 983	0	679 983	0	0	0	0	0	0	679 983	0	679 983
60302	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
60306	17	0	17	3 421	0	3 421	3 438	0	3 438	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	74	0	74	518	0	518	524	0	524	68	0	68
60312	1 145	0	1 145	16 956	0	16 956	17 085	0	17 085	1 016	0	1 016
60314	0	0	0	2 785	15	2 800	1 944	15	1 959	841	0	841
60315	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
60336	133	0	133	23	0	23	132	0	132	24	0	24
60401	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
60901	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
60906	0	0	0	1 090	0	1 090	0	0	0	1 090	0	1 090
61008	2	0	2	130	0	130	131	0	131	1	0	1
61009	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	947 415	0	947 415	947 415	0	947 415	0	0	0
61403	360	0	360	435	0	435	87	0	87	708	0	708
70606	858 470	0	858 470	547 660	0	547 660	7	0	7	1 406 123	0	1 406 123
70608	561 859	0	561 859	894 083	0	894 083	0	0	0	1 455 942	0	1 455 942
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	0	0	0	1 929	0	1 929	0	0	0	1 929	0	1 929
Итого по активу (баланс)	4 971 072	3 513 131	8 484 203	137 600 756	120 660 132	258 260 888	136 307 144	119 871 682	256 178 826	6 264 684	4 301 581	10 566 265
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	0	0	0	3 801	0	3 801	14 105	0	14 105	10 304	0	10 304
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	20	20	0	4	4	0	2	2	0	18	18
30111	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	7 781	7 781	0	7 781	7 781	0	0	0
31302	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
31304	87 500	0	87 500	87 500	0	87 500	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 496 000	0	1 496 000	1 496 000	0	1 496 000
32901	3 784 458	330 053	4 114 511	14 012 305	1 642 667	15 654 972	10 233 847	4 617 406	14 851 253	6 000	3 304 792	3 310 792
407	1 636	623	2 259	37 390	108	37 498	37 396	92	37 488	1 642	607	2 249
408.1	44	82	126	559	15	574	559	13	572	44	80	124
408.2	9 149	13 987	23 136	19 478	20 792	40 270	19 972	17 243	37 215	9 643	10 438	20 081
42301	33	2	35	0	0	0	0	0	0	33	2	35
42307	16 944	18 011	34 955	194	3 063	3 257	2 623	2 574	5 197	19 373	17 522	36 895
42309	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42601	2	9	11	0	2	2	0	2	2	2	9	11
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	366 703	0	366 703	836	0	836	197	0	197	366 064	0	366 064
45818	7 893	0	7 893	594	0	594	8 724	0	8 724	16 023	0	16 023
45918	8	0	8	1	0	1	11	0	11	18	0	18
47403	0	0	0	4 692 956	0	4 692 956	4 692 956	0	4 692 956	0	0	0
47407	0	0	0	44 254 794	46 111 659	90 366 453	44 254 794	46 111 659	90 366 453	0	0	0
47411	322	227	549	128	80	208	142	82	224	336	229	565
47416	96	0	96	1 184	0	1 184	1 089	0	1 089	1	0	1
47422	46 000	0	46 000	103	0	103	103	0	103	46 000	0	46 000
47425	82 856	0	82 856	6 823	0	6 823	441	0	441	76 474	0	76 474
47426	5 266	6 802	12 068	30 697	1 806	32 503	27 832	4 739	32 571	2 401	9 735	12 136
50220	0	0	0	4 390	0	4 390	4 546	0	4 546	156	0	156
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	210	210	0	38	38	0	36	36	0	208	208
52501	0	247	247	0	46	46	0	44	44	0	245	245
60105	271 993	0	271 993	0	0	0	0	0	0	271 993	0	271 993
60301	8	0	8	2 983	0	2 983	2 981	0	2 981	6	0	6
60305	4 303	0	4 303	8 452	0	8 452	8 102	0	8 102	3 953	0	3 953
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
60311	397	0	397	1 680	0	1 680	1 823	0	1 823	540	0	540
60313	841	0	841	841	0	841	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
60414	2 494	0	2 494	0	0	0	21	0	21	2 515	0	2 515
60903	221	0	221	0	0	0	221	0	221	442	0	442
61301	5 043	0	5 043	2 077	0	2 077	674	0	674	3 640	0	3 640
61701	32 167	0	32 167	0	0	0	0	0	0	32 167	0	32 167
70601	681 730	0	681 730	30	0	30	619 240	0	619 240	1 300 940	0	1 300 940
70603	757 021	0	757 021	0	0	0	849 793	0	849 793	1 606 814	0	1 606 814
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70801	52 273	0	52 273	0	0	0	0	0	0	52 273	0	52 273
Итого по пассиву (баланс)	8 113 930	370 273	8 484 203	63 190 651	47 788 061	110 978 712	62 299 101	50 761 673	113 060 774	7 222 380	3 343 885	10 566 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
90902	6 742	0	6 742	0	0	0	187	0	187	6 555	0	6 555
91414	9 695 441	0	9 695 441	400 000	0	400 000	0	0	0	10 095 441	0	10 095 441
91604	123 494	0	123 494	4 760	0	4 760	48	0	48	128 206	0	128 206
91605	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
91704	0	508	508	0	71	71	0	86	86	0	493	493
91802	108	8 366	8 474	0	1 177	1 177	0	1 423	1 423	108	8 120	8 228
91803	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
99998	4 605 903	0	4 605 903	1 049 552	0	1 049 552	1 459 942	0	1 459 942	4 195 513	0	4 195 513
Итого по активу (баланс)	14 479 438	8 874	14 488 312	1 454 312	1 248	1 455 560	1 460 177	1 509	1 461 686	14 473 573	8 613	14 482 186
Пассив
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	426 071	0	426 071	0	0	0	0	0	0	426 071	0	426 071
91315	4 089 401	0	4 089 401	1 457 706	0	1 457 706	1 002 966	0	1 002 966	3 634 661	0	3 634 661
91319	88 158	0	88 158	307 706	0	307 706	350 339	0	350 339	130 791	0	130 791
91507	2 273	0	2 273	0	0	0	1 717	0	1 717	3 990	0	3 990
99999	9 882 409	0	9 882 409	1 744	0	1 744	406 008	0	406 008	10 286 673	0	10 286 673
Итого по пассиву (баланс)	14 488 312	0	14 488 312	1 767 181	0	1 767 181	1 761 055	0	1 761 055	14 482 186	0	14 482 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 106 014	78	3 106 092	41 660 239	915 748	42 575 987	43 820 472	915 676	44 736 148	945 781	150	945 931
99996	3 125 525	0	3 125 525	42 851 747	0	42 851 747	45 036 538	0	45 036 538	940 734	0	940 734
Итого по активу (баланс)	6 231 539	78	6 231 617	84 511 986	915 748	85 427 734	88 857 010	915 676	89 772 686	1 886 515	150	1 886 665
Пассив
96901	75	3 125 450	3 125 525	914 870	44 121 668	45 036 538	914 947	41 936 799	42 851 746	152	940 581	940 733
99997	3 106 092	0	3 106 092	44 736 147	0	44 736 147	42 575 987	0	42 575 987	945 932	0	945 932
Итого по пассиву (баланс)	3 106 167	3 125 450	6 231 617	45 651 017	44 121 668	89 772 685	43 490 934	41 936 799	85 427 733	946 084	940 581	1 886 665
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	314 465,0000	0	0	3 259 964,0000	0	0	951 691,0000	0	0	2 622 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	314 465,0000	0	0	3 259 964,0000	0	0	951 691,0000	0	0	2 622 738,0000
Пассив
98050	0	0	314 415,0000	0	0	951 641,0000	0	0	3 259 914,0000	0	0	2 622 688,0000
98070	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	314 465,0000	0	0	951 691,0000	0	0	3 259 964,0000	0	0	2 622 738,0000

Страница была полезной?