Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 283	0	30 283	0	0	0	0	0	0	30 283	0	30 283
20202	114 528	57 320	171 848	322 709	73 186	395 895	297 082	98 844	395 926	140 155	31 662	171 817
20209	0	0	0	184 081	0	184 081	184 081	0	184 081	0	0	0
30102	110 464	0	110 464	2 166 246	0	2 166 246	2 143 398	0	2 143 398	133 312	0	133 312
30110	226	184 833	185 059	9 403	961 935	971 338	9 355	976 664	986 019	274	170 104	170 378
30114	0	11 673	11 673	0	60 640	60 640	0	64 471	64 471	0	7 842	7 842
30202	5 181	0	5 181	0	0	0	358	0	358	4 823	0	4 823
30204	4 428	0	4 428	0	0	0	9	0	9	4 419	0	4 419
30215	0	677	677	0	98	98	0	99	99	0	676	676
30221	0	0	0	0	196 036	196 036	0	196 036	196 036	0	0	0
30233	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30302	33 799	15 449	49 248	17 970	10 504	28 474	17 907	19 463	37 370	33 862	6 490	40 352
30306	15 748	896	16 644	10	130	140	0	131	131	15 758	895	16 653
32110	0	7 633	7 633	0	1 105	1 105	0	1 113	1 113	0	7 625	7 625
45205	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45206	115 856	0	115 856	4 829	0	4 829	5 529	0	5 529	115 156	0	115 156
45207	124 913	110 575	235 488	5 160	19 401	24 561	3 696	17 960	21 656	126 377	112 016	238 393
45208	234 441	0	234 441	0	0	0	0	0	0	234 441	0	234 441
45404	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45406	131	0	131	1 004	0	1 004	752	0	752	383	0	383
45407	9 140	0	9 140	0	0	0	1 053	0	1 053	8 087	0	8 087
45408	2 222	0	2 222	0	0	0	55	0	55	2 167	0	2 167
45505	11 180	0	11 180	5 000	2	5 002	3 960	2	3 962	12 220	0	12 220
45506	82 271	0	82 271	450	0	450	4 196	0	4 196	78 525	0	78 525
45507	80 039	0	80 039	2 291	0	2 291	696	0	696	81 634	0	81 634
45812	48 594	0	48 594	173	0	173	180	0	180	48 587	0	48 587
45815	45 057	4 095	49 152	3 888	719	4 607	109	665	774	48 836	4 149	52 985
45912	1 509	0	1 509	616	0	616	0	0	0	2 125	0	2 125
45915	1 685	15	1 700	104	3	107	0	3	3	1 789	15	1 804
47408	0	0	0	1 471 034	2 123 683	3 594 717	1 471 034	2 123 683	3 594 717	0	0	0
47423	53 823	0	53 823	58	0	58	49	0	49	53 832	0	53 832
47427	6 715	7 617	14 332	1 079	1 337	2 416	1 016	1 237	2 253	6 778	7 717	14 495
47802	4 564	12 451	17 015	0	1 801	1 801	0	1 814	1 814	4 564	12 438	17 002
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	7 253	0	7 253	5	0	5	5	0	5	7 253	0	7 253
60306	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
60308	254	0	254	257	0	257	242	0	242	269	0	269
60310	217	0	217	289	0	289	0	0	0	506	0	506
60312	8 401	0	8 401	6 148	0	6 148	3 548	0	3 548	11 001	0	11 001
60314	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60323	21 234	18 327	39 561	25	2 653	2 678	378	2 673	3 051	20 881	18 307	39 188
60336	57	0	57	133	0	133	153	0	153	37	0	37
60401	218 567	0	218 567	0	0	0	0	0	0	218 567	0	218 567
60404	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	33 950	0	33 950
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	150	0	150	776	0	776	731	0	731	195	0	195
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61209	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
61403	914	0	914	521	0	521	30	0	30	1 405	0	1 405
62001	204 519	0	204 519	0	0	0	2 995	0	2 995	201 524	0	201 524
62101	12 910	0	12 910	0	0	0	0	0	0	12 910	0	12 910
62102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	53 795	0	53 795	52 446	0	52 446	157	0	157	106 084	0	106 084
70608	196 885	0	196 885	143 694	0	143 694	0	0	0	340 579	0	340 579
70706	631 180	0	631 180	258	0	258	130	0	130	631 308	0	631 308
70708	1 444 716	0	1 444 716	0	0	0	0	0	0	1 444 716	0	1 444 716
Итого по активу (баланс)	3 977 967	431 561	4 409 528	4 406 758	3 453 233	7 859 991	4 159 784	3 504 858	7 664 642	4 224 941	379 936	4 604 877
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	151 418	0	151 418	0	0	0	0	0	0	151 418	0	151 418
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 480	1 480	0	1 480	1 480
30223	50 673	0	50 673	1 737 616	0	1 737 616	1 777 066	0	1 777 066	90 123	0	90 123
30232	866	5 690	6 556	9 442	4 540	13 982	9 215	4 637	13 852	639	5 787	6 426
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	33 799	15 449	49 248	17 907	19 463	37 370	17 970	10 504	28 474	33 862	6 490	40 352
30305	15 748	896	16 644	0	131	131	10	130	140	15 758	895	16 653
406	5 327	0	5 327	491	0	491	1 029	0	1 029	5 865	0	5 865
407	297 464	34 862	332 326	2 102 721	837 212	2 939 933	2 116 395	818 743	2 935 138	311 138	16 393	327 531
408.1	38 556	1 261	39 817	115 677	2 909	118 586	114 909	3 140	118 049	37 788	1 492	39 280
408.2	43 305	46 358	89 663	161 542	139 605	301 147	164 676	119 214	283 890	46 439	25 967	72 406
40903	0	2 867	2 867	0	466	466	0	503	503	0	2 904	2 904
40909	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	7 291	0	7 291	45 508	0	45 508	39 795	0	39 795	1 578	0	1 578
40912	0	0	0	4	24	28	4	24	28	0	0	0
40913	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
42301	3 808	14 717	18 525	14 752	23 779	38 531	14 957	13 548	28 505	4 013	4 486	8 499
42305	15 215	48 095	63 310	9 163	19 982	29 145	12 195	24 671	36 866	18 247	52 784	71 031
42306	188 891	299 235	488 126	23 405	74 624	98 029	31 728	68 636	100 364	197 214	293 247	490 461
42601	33	24	57	31	5	36	2	4	6	4	23	27
42605	0	471	471	0	74	74	0	80	80	0	477	477
42606	0	25	25	0	3	3	0	4	4	0	26	26
45215	45 527	0	45 527	7 447	0	7 447	11 947	0	11 947	50 027	0	50 027
45515	11 513	0	11 513	687	0	687	1 946	0	1 946	12 772	0	12 772
45818	96 574	0	96 574	748	0	748	1 439	0	1 439	97 265	0	97 265
45918	3 133	0	3 133	2	0	2	82	0	82	3 213	0	3 213
47407	0	0	0	2 110 186	1 486 920	3 597 106	2 110 186	1 486 920	3 597 106	0	0	0
47411	0	1 333	1 333	0	247	247	0	458	458	0	1 544	1 544
47416	1 034	0	1 034	6 839	0	6 839	6 064	0	6 064	259	0	259
47422	36	0	36	502	0	502	486	0	486	20	0	20
47425	7 545	0	7 545	572	0	572	897	0	897	7 870	0	7 870
47804	21 515	0	21 515	13	0	13	0	0	0	21 502	0	21 502
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	4 400	0	4 400	34 400	0	34 400
52306	36 000	22 552	58 552	0	3 289	3 289	0	3 264	3 264	36 000	22 527	58 527
52406	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0
52501	1 226	213	1 439	0	31	31	452	120	572	1 678	302	1 980
60301	1 262	0	1 262	1 222	0	1 222	956	0	956	996	0	996
60305	2 593	0	2 593	7 130	0	7 130	6 306	0	6 306	1 769	0	1 769
60309	60	0	60	20	0	20	94	0	94	134	0	134
60311	461	0	461	1 069	0	1 069	630	0	630	22	0	22
60322	173	0	173	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	173	0	173
60324	39 806	0	39 806	443	0	443	53	0	53	39 416	0	39 416
60335	470	0	470	1 841	0	1 841	1 533	0	1 533	162	0	162
60414	117 327	0	117 327	0	0	0	1 025	0	1 025	118 352	0	118 352
60903	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
61301	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
61701	1 486	0	1 486	450	0	450	0	0	0	1 036	0	1 036
62002	29 291	0	29 291	1 497	0	1 497	0	0	0	27 794	0	27 794
62103	2 538	0	2 538	0	0	0	47	0	47	2 585	0	2 585
70601	45 041	0	45 041	12	0	12	50 557	0	50 557	95 586	0	95 586
70603	189 757	0	189 757	0	0	0	136 923	0	136 923	326 680	0	326 680
70701	682 296	0	682 296	0	0	0	0	0	0	682 296	0	682 296
70703	1 370 540	0	1 370 540	0	0	0	0	0	0	1 370 540	0	1 370 540
70715	9 749	0	9 749	0	0	0	449	0	449	10 198	0	10 198
Итого по пассиву (баланс)	3 915 480	494 048	4 409 528	6 385 231	2 613 435	8 998 666	6 637 804	2 556 211	9 194 015	4 168 053	436 824	4 604 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
90901	881 288	0	881 288	5 793	0	5 793	373 041	0	373 041	514 040	0	514 040
90902	702 095	0	702 095	182 559	0	182 559	100 228	0	100 228	784 426	0	784 426
91202	76 800	0	76 800	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	76 800	0	76 800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	41 057	41 057	0	10 979	10 979	0	6 725	6 725	0	45 311	45 311
91414	810 554	287 430	1 097 984	5 445	50 431	55 876	10 239	46 687	56 926	805 760	291 174	1 096 934
91418	10 642	17 704	28 346	0	2 563	2 563	0	2 583	2 583	10 642	17 684	28 326
91502	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91604	18 923	0	18 923	2 174	888	3 062	906	0	906	20 191	888	21 079
91704	4 728	8 606	13 334	0	1 246	1 246	0	1 256	1 256	4 728	8 596	13 324
91802	101 603	33 828	135 431	0	4 897	4 897	0	4 934	4 934	101 603	33 791	135 394
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 408 275	0	1 408 275	40 064	0	40 064	46 074	0	46 074	1 402 265	0	1 402 265
Итого по активу (баланс)	4 021 410	388 625	4 410 035	244 835	71 004	315 839	539 288	62 185	601 473	3 726 957	397 444	4 124 401
Пассив
91311	95 324	0	95 324	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	95 324	0	95 324
91312	1 280 157	3 759	1 283 916	16 218	548	16 766	13 954	544	14 498	1 277 893	3 755	1 281 648
91315	0	0	0	11 735	0	11 735	11 735	0	11 735	0	0	0
91316	5 336	0	5 336	160	0	160	0	0	0	5 176	0	5 176
91317	15 955	4 510	20 465	12 353	659	13 012	8 776	654	9 430	12 378	4 505	16 883
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	3 001 760	0	3 001 760	402 831	0	402 831	123 207	0	123 207	2 722 136	0	2 722 136
Итого по пассиву (баланс)	4 401 766	8 269	4 410 035	447 697	1 207	448 904	162 072	1 198	163 270	4 116 141	8 260	4 124 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 748	143 681	166 429	191 816	2 026 203	2 218 019	206 948	2 053 851	2 260 799	7 616	116 033	123 649
99996	165 336	0	165 336	2 207 898	0	2 207 898	2 248 694	0	2 248 694	124 540	0	124 540
Итого по активу (баланс)	188 084	143 681	331 765	2 399 714	2 026 203	4 425 917	2 455 642	2 053 851	4 509 493	132 156	116 033	248 189
Пассив
96901	142 784	22 552	165 336	2 029 965	218 729	2 248 694	2 004 212	203 686	2 207 898	117 031	7 509	124 540
99997	166 429	0	166 429	2 260 799	0	2 260 799	2 218 019	0	2 218 019	123 649	0	123 649
Итого по пассиву (баланс)	309 213	22 552	331 765	4 290 764	218 729	4 509 493	4 222 231	203 686	4 425 917	240 680	7 509	248 189
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?