Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	525 444	0	525 444	1 268 103	0	1 268 103	1 404 622	0	1 404 622	388 925	0	388 925
10901	6 780 439	0	6 780 439	0	0	0	0	0	0	6 780 439	0	6 780 439
20202	831 903	1 233 571	2 065 474	11 939 903	2 627 998	14 567 901	11 780 133	2 673 896	14 454 029	991 673	1 187 673	2 179 346
20203	0	2 562	2 562	0	371	371	0	373	373	0	2 560	2 560
20208	176 691	2 152	178 843	1 996 291	22 504	2 018 795	1 978 444	22 230	2 000 674	194 538	2 426	196 964
20209	132 902	108 873	241 775	5 400 884	1 262 261	6 663 145	5 379 957	1 332 468	6 712 425	153 829	38 666	192 495
30102	3 727 242	0	3 727 242	57 205 120	0	57 205 120	57 753 361	0	57 753 361	3 179 001	0	3 179 001
30110	171 792	29 776	201 568	43 531 195	12 698 594	56 229 789	43 501 595	12 704 921	56 206 516	201 392	23 449	224 841
30114	0	212 232	212 232	0	5 381 653	5 381 653	0	5 239 521	5 239 521	0	354 364	354 364
30202	613 222	0	613 222	0	0	0	27 088	0	27 088	586 134	0	586 134
30204	194 685	0	194 685	0	0	0	5 931	0	5 931	188 754	0	188 754
30210	13 500	0	13 500	436 255	0	436 255	446 755	0	446 755	3 000	0	3 000
30215	0	2 680	2 680	0	388	388	0	391	391	0	2 677	2 677
30221	11 060	287	11 347	8 180 265	19 330	8 199 595	8 180 265	19 338	8 199 603	11 060	279	11 339
30233	108 067	3 321	111 388	1 134 129	52 391	1 186 520	1 115 476	53 975	1 169 451	126 720	1 737	128 457
30302	123 469 382	95 960 690	219 430 072	8 206 216	15 706 628	23 912 844	4 416 402	16 268 117	20 684 519	127 259 196	95 399 201	222 658 397
30306	90 819 085	3 167 459	93 986 544	11 078 438	1 715 682	12 794 120	5 026 748	1 631 521	6 658 269	96 870 775	3 251 620	100 122 395
30413	1 105	0	1 105	52 962 440	0	52 962 440	52 959 802	0	52 959 802	3 743	0	3 743
30424	480	2 539 138	2 539 618	156 759 905	1 462 624	158 222 529	156 759 941	1 678 469	158 438 410	444	2 323 293	2 323 737
30425	0	20 477	20 477	0	3 593	3 593	0	3 326	3 326	0	20 744	20 744
30602	0	95	95	9 481 500	309 820	9 791 320	9 481 500	304 058	9 785 558	0	5 857	5 857
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 623 384	2 623 384	0	2 469 073	2 469 073	0	154 311	154 311
32103	0	157 020	157 020	0	381 473	381 473	0	538 493	538 493	0	0	0
32108	0	75 172	75 172	0	10 881	10 881	0	10 963	10 963	0	75 090	75 090
32109	0	520 962	520 962	0	75 409	75 409	0	296 010	296 010	0	300 361	300 361
32201	3 000	0	3 000	748 951	0	748 951	2 000	0	2 000	749 951	0	749 951
32202	0	0	0	36 764 569	0	36 764 569	36 764 569	0	36 764 569	0	0	0
32203	12 505 557	0	12 505 557	43 129 149	0	43 129 149	38 073 001	0	38 073 001	17 561 705	0	17 561 705
32204	13 230 000	0	13 230 000	29 281 500	0	29 281 500	32 206 500	0	32 206 500	10 305 000	0	10 305 000
32402	0	577 387	577 387	0	83 577	83 577	0	84 207	84 207	0	576 757	576 757
32502	0	5 645	5 645	0	1 203	1 203	0	824	824	0	6 024	6 024
45207	15 511 956	0	15 511 956	0	0	0	143	0	143	15 511 813	0	15 511 813
45208	16 899 392	1 317 131	18 216 523	0	472 317	472 317	531	203 429	203 960	16 898 861	1 586 019	18 484 880
45408	840	0	840	0	0	0	161	0	161	679	0	679
45503	6 349	0	6 349	6 834	0	6 834	6 378	0	6 378	6 805	0	6 805
45504	96	0	96	45	0	45	45	0	45	96	0	96
45505	1 453	0	1 453	430	0	430	756	0	756	1 127	0	1 127
45506	5 881 479	294 868	6 176 347	11 829	51 355	63 184	630 349	55 811	686 160	5 262 959	290 412	5 553 371
45507	53 587 254	0	53 587 254	44 339	0	44 339	2 049 215	0	2 049 215	51 582 378	0	51 582 378
45508	273 007	445	273 452	4 084	69	4 153	29 923	87	30 010	247 168	427	247 595
45509	18 253 813	496	18 254 309	40 807	72	40 879	651 070	72	651 142	17 643 550	496	17 644 046
45606	4 706 779	321 737	5 028 516	0	46 571	46 571	0	46 922	46 922	4 706 779	321 386	5 028 165
45706	245	0	245	0	0	0	9	0	9	236	0	236
45812	12 865 674	6 798 018	19 663 692	319	984 024	984 343	135	991 433	991 568	12 865 858	6 790 609	19 656 467
45814	196 146	0	196 146	0	0	0	101	0	101	196 045	0	196 045
45815	30 728 886	39 840	30 768 726	1 897 980	14 956	1 912 936	286 838	6 564	293 402	32 340 028	48 232	32 388 260
45816	19 058 872	17 133 950	36 192 822	0	2 480 142	2 480 142	10 871	2 498 832	2 509 703	19 048 001	17 115 260	36 163 261
45817	0	12 286	12 286	0	2 156	2 156	0	1 996	1 996	0	12 446	12 446
45912	859 765	27 414	887 179	379	3 967	4 346	71 981	3 997	75 978	788 163	27 384	815 547
45914	7 294	0	7 294	34	0	34	0	0	0	7 328	0	7 328
45915	8 700 155	1 766	8 701 921	354 059	393	354 452	256 865	291	257 156	8 797 349	1 868	8 799 217
45916	224 164	77 681	301 845	0	11 244	11 244	0	11 329	11 329	224 164	77 596	301 760
47101	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
47103	0	0	0	0	48 956	48 956	0	3 902	3 902	0	45 054	45 054
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47107	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
47301	0	249 394	249 394	0	36 219	36 219	0	36 381	36 381	0	249 232	249 232
47404	0	0	0	121 944 053	0	121 944 053	121 944 053	0	121 944 053	0	0	0
47408	3 765	546 653	550 418	994 830 466	1 001 481 141	1 996 311 607	994 830 466	996 658 237	1 991 488 703	3 765	5 369 557	5 373 322
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47417	603 393	0	603 393	15 088	81	15 169	14 455	10	14 465	604 026	71	604 097
47423	7 110 336	1 041 144	8 151 480	19 646 970	448 900	20 095 870	19 553 485	230 152	19 783 637	7 203 821	1 259 892	8 463 713
47427	1 778 336	11 104	1 789 440	1 800 048	15 213	1 815 261	1 740 177	3 064	1 743 241	1 838 207	23 253	1 861 460
47802	16 991 735	7	16 991 742	125	1	126	339 283	1	339 284	16 652 577	7	16 652 584
50104	13 965 834	0	13 965 834	149 869	0	149 869	6 184	0	6 184	14 109 519	0	14 109 519
50121	1 255 827	0	1 255 827	484 905	0	484 905	262 593	0	262 593	1 478 139	0	1 478 139
50205	759 220	4 132 101	4 891 321	3 924	619 673	623 597	18 351	608 561	626 912	744 793	4 143 213	4 888 006
50207	19 797 691	0	19 797 691	26 307 621	0	26 307 621	25 800 180	0	25 800 180	20 305 132	0	20 305 132
50208	27 071 499	0	27 071 499	13 300 892	0	13 300 892	13 304 879	0	13 304 879	27 067 512	0	27 067 512
50211	0	4 552 848	4 552 848	0	659 025	659 025	0	663 991	663 991	0	4 547 882	4 547 882
50218	1 845 939	0	1 845 939	34 330 980	0	34 330 980	36 176 919	0	36 176 919	0	0	0
50221	30 577	0	30 577	68 293	0	68 293	60 014	0	60 014	38 856	0	38 856
50305	12 904 010	0	12 904 010	81 044	0	81 044	96 341	0	96 341	12 888 713	0	12 888 713
50505	31 850	0	31 850	0	0	0	0	0	0	31 850	0	31 850
50606	3 839 183	356 271	4 195 454	0	18 464	18 464	0	279 412	279 412	3 839 183	95 323	3 934 506
50621	147 243	0	147 243	21 794	0	21 794	122 334	0	122 334	46 703	0	46 703
50709	12	1 203 340	1 203 352	0	211 132	211 132	0	195 454	195 454	12	1 219 018	1 219 030
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	488	0	488	0	0	0	1	0	1	487	0	487
52601	2 685 926	0	2 685 926	2 519 516	0	2 519 516	5 205 442	0	5 205 442	0	0	0
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	36 595	0	36 595	16 024	0	16 024	41 046	0	41 046	11 573	0	11 573
60306	1 295	0	1 295	102 211	0	102 211	93 348	0	93 348	10 158	0	10 158
60308	26 382	0	26 382	3 498	0	3 498	3 219	0	3 219	26 661	0	26 661
60310	15 142	0	15 142	856	0	856	881	0	881	15 117	0	15 117
60312	613 474	0	613 474	155 233	0	155 233	181 721	0	181 721	586 986	0	586 986
60314	8 221	171 125	179 346	7 059	70 787	77 846	6 473	72 156	78 629	8 807	169 756	178 563
60323	296 904	50 729	347 633	267 897	7 122	275 019	36 674	8 347	45 021	528 127	49 504	577 631
60336	11 287	0	11 287	11 626	0	11 626	6 145	0	6 145	16 768	0	16 768
60401	6 393 002	0	6 393 002	2 143	0	2 143	13 343	0	13 343	6 381 802	0	6 381 802
60404	59 059	0	59 059	0	0	0	0	0	0	59 059	0	59 059
60415	1 164	0	1 164	25	0	25	25	0	25	1 164	0	1 164
60901	390 194	0	390 194	1 388	0	1 388	0	0	0	391 582	0	391 582
60906	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
61002	23	0	23	66	0	66	69	0	69	20	0	20
61008	683	0	683	1 779	0	1 779	1 843	0	1 843	619	0	619
61009	5 697	0	5 697	1 193	0	1 193	1 186	0	1 186	5 704	0	5 704
61209	0	0	0	13 095	0	13 095	13 095	0	13 095	0	0	0
61210	0	0	0	3 588 709	0	3 588 709	3 588 709	0	3 588 709	0	0	0
61212	0	0	0	339 508	0	339 508	339 508	0	339 508	0	0	0
61403	73 511	0	73 511	1 086	0	1 086	10 568	0	10 568	64 029	0	64 029
61905	124 160	0	124 160	0	0	0	0	0	0	124 160	0	124 160
61907	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
61908	318 840	0	318 840	0	0	0	0	0	0	318 840	0	318 840
62001	109 219	0	109 219	0	0	0	0	0	0	109 219	0	109 219
70606	21 239 634	0	21 239 634	19 259 828	0	19 259 828	2 156	0	2 156	40 497 306	0	40 497 306
70607	927 257	0	927 257	392 881	0	392 881	0	0	0	1 320 138	0	1 320 138
70608	48 894 203	0	48 894 203	39 336 673	0	39 336 673	0	0	0	88 230 876	0	88 230 876
70611	0	0	0	30 076	0	30 076	0	0	0	30 076	0	30 076
70614	2 331 609	0	2 331 609	0	0	0	2 331 609	0	2 331 609	0	0	0
Итого по активу (баланс)	642 507 038	142 959 847	785 466 885	1 763 906 214	1 052 123 744	2 816 029 958	1 700 407 586	1 047 912 605	2 748 320 191	706 005 666	147 170 986	853 176 652
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 060 962	0	2 060 962	0	0	0	0	0	0	2 060 962	0	2 060 962
10603	43 814	0	43 814	64 123	0	64 123	71 830	0	71 830	51 521	0	51 521
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30109	24 227	17 772	41 999	6 442 754	24 065	6 466 819	6 460 070	24 478	6 484 548	41 543	18 185	59 728
30111	28	52	80	0	7	7	0	7	7	28	52	80
30126	7 588	0	7 588	6 340	0	6 340	551	0	551	1 799	0	1 799
30220	0	5 056	5 056	0	37 841	37 841	0	33 480	33 480	0	695	695
30222	7 459	480	7 939	7 808 122	32 594	7 840 716	7 805 831	32 667	7 838 498	5 168	553	5 721
30226	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
30232	24 795	96 511	121 306	1 333 027	75 969	1 408 996	1 325 039	77 246	1 402 285	16 807	97 788	114 595
30236	1 474	176	1 650	1 474	4 991	6 465	0	4 862	4 862	0	47	47
30301	123 469 382	95 960 690	219 430 072	4 416 402	16 268 117	20 684 519	8 206 216	15 706 628	23 912 844	127 259 196	95 399 201	222 658 397
30305	90 819 085	3 167 459	93 986 544	5 026 748	1 631 521	6 658 269	11 078 438	1 715 682	12 794 120	96 870 775	3 251 620	100 122 395
30601	450	27	477	0	4	4	0	4	4	450	27	477
30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	721	14 976	15 697	0	2 184	2 184	0	2 168	2 168	721	14 960	15 681
31302	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31304	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
31305	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	35 700 000	0	35 700 000
31501	0	85 391	85 391	0	12 453	12 453	0	12 360	12 360	0	85 298	85 298
31502	0	0	0	28 599 778	0	28 599 778	28 599 778	0	28 599 778	0	0	0
31503	1 712 615	0	1 712 615	4 975 199	0	4 975 199	3 262 584	0	3 262 584	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	9 481 500	0	9 481 500	9 481 500	0	9 481 500
32115	119 227	0	119 227	61 395	0	61 395	17 258	0	17 258	75 090	0	75 090
32211	30	0	30	20	0	20	0	0	0	10	0	10
32403	266 142	0	266 142	38 814	0	38 814	38 523	0	38 523	265 851	0	265 851
32505	1 129	0	1 129	165	0	165	241	0	241	1 205	0	1 205
32901	11 907 500	0	11 907 500	11 907 500	0	11 907 500	0	0	0	0	0	0
405	107	0	107	353	0	353	383	0	383	137	0	137
406	106 439	0	106 439	2 843	0	2 843	4 172	0	4 172	107 768	0	107 768
407	2 842 912	286 632	3 129 544	4 435 819	664 191	5 100 010	4 175 250	684 144	4 859 394	2 582 343	306 585	2 888 928
408.1	440 556	322 617	763 173	1 120 287	70 411	1 190 698	1 107 742	72 909	1 180 651	428 011	325 115	753 126
408.2	2 660 848	436 259	3 097 107	6 187 014	1 332 306	7 519 320	5 981 351	1 330 716	7 312 067	2 455 185	434 669	2 889 854
40905	128	0	128	677	0	677	786	0	786	237	0	237
40907	713	0	713	179	0	179	278	0	278	812	0	812
40909	0	13	13	4 083	5 678	9 761	4 083	5 678	9 761	0	13	13
40910	0	0	0	59	397	456	59	397	456	0	0	0
40911	789	0	789	72 753	0	72 753	72 675	0	72 675	711	0	711
40912	0	0	0	1 614	5 030	6 644	1 614	5 030	6 644	0	0	0
40913	0	0	0	278	348	626	278	348	626	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 096	0	5 096	96	0	96	0	0	0
41904	300	0	300	0	0	0	700	0	700	1 000	0	1 000
42005	0	0	0	0	0	0	9 685	0	9 685	9 685	0	9 685
42006	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	10 570	0	10 570	24 337	0	24 337	23 667	0	23 667	9 900	0	9 900
42103	85 920	188 388	274 308	69 867	30 599	100 466	64 654	33 053	97 707	80 707	190 842	271 549
42104	269 765	150 345	420 110	139 407	173 111	312 518	73 347	22 766	96 113	203 705	0	203 705
42105	1 134 561	354 193	1 488 754	764 082	172 016	936 098	767 810	176 017	943 827	1 138 289	358 194	1 496 483
42106	278 900	0	278 900	26 157	0	26 157	49 057	0	49 057	301 800	0	301 800
42109	1 768	0	1 768	6 119	0	6 119	9 901	0	9 901	5 550	0	5 550
42110	10 272	0	10 272	10 637	0	10 637	14 603	0	14 603	14 238	0	14 238
42111	1 997	0	1 997	0	0	0	2 360	0	2 360	4 357	0	4 357
42112	500	0	500	0	0	0	850	0	850	1 350	0	1 350
42113	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42203	4 700	0	4 700	4 772	0	4 772	72	0	72	0	0	0
42204	4 304	0	4 304	0	0	0	300	0	300	4 604	0	4 604
42205	206 350	10 573	216 923	51 010	1 542	52 552	11 001	1 530	12 531	166 341	10 561	176 902
42206	7 485	0	7 485	0	0	0	0	0	0	7 485	0	7 485
42301	359 890	143 004	502 894	589 585	122 095	711 680	469 605	113 452	583 057	239 910	134 361	374 271
42303	15 807	16 498	32 305	4 643	2 792	7 435	107	2 450	2 557	11 271	16 156	27 427
42304	10 004 768	906 286	10 911 054	2 467 520	371 559	2 839 079	2 931 278	303 595	3 234 873	10 468 526	838 322	11 306 848
42305	31 723 119	5 023 697	36 746 816	4 977 919	1 456 415	6 434 334	3 813 430	1 069 218	4 882 648	30 558 630	4 636 500	35 195 130
42306	39 180 949	12 682 561	51 863 510	1 472 512	3 601 539	5 074 051	4 458 570	2 877 981	7 336 551	42 167 007	11 959 003	54 126 010
42307	46 621	31 945	78 566	51 676	37 356	89 032	11 060	7 114	18 174	6 005	1 703	7 708
42309	4 281	388	4 669	196	58	254	0	58	58	4 085	388	4 473
42505	28 295	0	28 295	8 000	0	8 000	8 350	0	8 350	28 645	0	28 645
42601	4 472	2 464	6 936	1 010	1 148	2 158	902	397	1 299	4 364	1 713	6 077
42603	1 021	0	1 021	7	0	7	7	0	7	1 021	0	1 021
42604	49 002	22 460	71 462	5 804	4 861	10 665	8 575	4 916	13 491	51 773	22 515	74 288
42605	76 727	37 013	113 740	8 390	8 877	17 267	5 989	5 735	11 724	74 326	33 871	108 197
42606	105 773	205 964	311 737	3 784	36 054	39 838	8 242	35 556	43 798	110 231	205 466	315 697
42607	20	0	20	57	0	57	37	0	37	0	0	0
42609	0	28	28	0	4	4	0	4	4	0	28	28
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43707	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43801	1 106	0	1 106	0	0	0	6	0	6	1 112	0	1 112
43805	612	0	612	102	0	102	131	0	131	641	0	641
43806	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
43901	83	0	83	14	0	14	2	0	2	71	0	71
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	355 465	0	355 465	4 847	0	4 847	18 058	0	18 058	368 676	0	368 676
45415	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45515	24 822 777	0	24 822 777	2 428 360	0	2 428 360	1 609 817	0	1 609 817	24 004 234	0	24 004 234
45615	67 565	0	67 565	9 854	0	9 854	9 780	0	9 780	67 491	0	67 491
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	46 625 302	0	46 625 302	2 911 614	0	2 911 614	3 826 918	0	3 826 918	47 540 606	0	47 540 606
45918	6 208 595	0	6 208 595	324 428	0	324 428	335 831	0	335 831	6 219 998	0	6 219 998
47108	4 749	0	4 749	1 225	0	1 225	46 749	0	46 749	50 273	0	50 273
47403	0	0	0	137 246 428	0	137 246 428	137 246 428	0	137 246 428	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 088	5 088	0	5 088	5 088	0	0	0
47407	260 000	0	260 000	995 903 511	995 448 288	1 991 351 799	998 033 511	995 448 288	1 993 481 799	2 390 000	0	2 390 000
47411	2 263 673	228 390	2 492 063	526 329	96 809	623 138	655 132	72 420	727 552	2 392 476	204 001	2 596 477
47416	1 005	676	1 681	329 354	1 502	330 856	330 808	934	331 742	2 459	108	2 567
47422	65 161	16 148	81 309	24 193 884	19 671	24 213 555	24 153 184	15 032	24 168 216	24 461	11 509	35 970
47425	7 934 026	0	7 934 026	175 818	0	175 818	196 871	0	196 871	7 955 079	0	7 955 079
47426	295 230	3 731	298 961	85 476	3 921	89 397	673 527	994	674 521	883 281	804	884 085
47804	4 701 505	0	4 701 505	77 431	0	77 431	128 044	0	128 044	4 752 118	0	4 752 118
50219	113 576	0	113 576	22 051	0	22 051	26 816	0	26 816	118 341	0	118 341
50220	534 321	0	534 321	1 400 514	0	1 400 514	1 264 566	0	1 264 566	398 373	0	398 373
50507	31 850	0	31 850	0	0	0	0	0	0	31 850	0	31 850
50620	118 724	0	118 724	0	0	0	7 955	0	7 955	126 679	0	126 679
50719	421 190	0	421 190	68 409	0	68 409	73 896	0	73 896	426 677	0	426 677
50908	1 996 384	0	1 996 384	284 314	0	284 314	327 509	0	327 509	2 039 579	0	2 039 579
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	43 143	0	43 143	89 257	0	89 257	88 316	0	88 316	42 202	0	42 202
60305	276 706	0	276 706	216 717	0	216 717	254 475	0	254 475	314 464	0	314 464
60307	56	7	63	130	1	131	127	1	128	53	7	60
60309	9 292	0	9 292	1 688	0	1 688	6 145	0	6 145	13 749	0	13 749
60311	120 849	0	120 849	119 319	0	119 319	11 452	0	11 452	12 982	0	12 982
60313	340 334	0	340 334	0	0	0	0	0	0	340 334	0	340 334
60322	81 315	199	81 514	8 267	61	8 328	9 987	311	10 298	83 035	449	83 484
60324	435 869	0	435 869	22 595	0	22 595	72 847	0	72 847	486 121	0	486 121
60335	103 955	0	103 955	53 869	0	53 869	69 813	0	69 813	119 899	0	119 899
60405	417	0	417	0	0	0	2	0	2	419	0	419
60414	2 424 595	0	2 424 595	12 416	0	12 416	21 741	0	21 741	2 433 920	0	2 433 920
60903	25 249	0	25 249	0	0	0	6 575	0	6 575	31 824	0	31 824
61301	0	0	0	0	0	0	45 026	0	45 026	45 026	0	45 026
61304	175	0	175	9	0	9	37	0	37	203	0	203
61501	380 434	0	380 434	3 078	0	3 078	84 992	0	84 992	462 348	0	462 348
62002	46 633	0	46 633	0	0	0	0	0	0	46 633	0	46 633
70601	21 249 968	0	21 249 968	65 513	0	65 513	19 339 885	0	19 339 885	40 524 340	0	40 524 340
70602	656 196	0	656 196	0	0	0	506 699	0	506 699	1 162 895	0	1 162 895
70603	49 540 770	0	49 540 770	0	0	0	39 141 635	0	39 141 635	88 682 405	0	88 682 405
70613	2 404 737	0	2 404 737	4 732 300	0	4 732 300	2 519 516	0	2 519 516	191 953	0	191 953
70801	4 468 778	0	4 468 778	0	0	0	0	0	0	4 468 778	0	4 468 778
Итого по пассиву (баланс)	665 047 816	120 419 069	785 466 885	1 269 519 529	1 021 763 474	2 291 283 003	1 339 087 056	1 019 905 714	2 358 992 770	734 615 343	118 561 309	853 176 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	196 757	14 563	211 320	11 803	2 108	13 911	11 867	2 124	13 991	196 693	14 547	211 240
90902	9 555 521	16 012	9 571 533	736 831	2 692	739 523	157 574	2 522	160 096	10 134 778	16 182	10 150 960
91202	1 112	0	1 112	5	0	5	6	0	6	1 111	0	1 111
91203	1 165	0	1 165	5	0	5	12	0	12	1 158	0	1 158
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	41 034 507	0	41 034 507	17 513 599	0	17 513 599	2 074 681	0	2 074 681	56 473 425	0	56 473 425
91412	46 364 336	0	46 364 336	0	0	0	0	0	0	46 364 336	0	46 364 336
91414	28 157 038	9 852 070	38 009 108	0	1 426 089	1 426 089	87 081	1 436 835	1 523 916	28 069 957	9 841 324	37 911 281
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	17 241 035	515	17 241 550	127	75	202	339 380	76	339 456	16 901 782	514	16 902 296
91419	21 070 000	0	21 070 000	28 125 283	0	28 125 283	23 277 783	0	23 277 783	25 917 500	0	25 917 500
91501	978 874	0	978 874	4 269	0	4 269	1 312	0	1 312	981 831	0	981 831
91502	5 583	0	5 583	0	0	0	0	0	0	5 583	0	5 583
91604	35 569 144	981 997	36 551 141	3 855 862	222 135	4 077 997	1 691 081	148 902	1 839 983	37 733 925	1 055 230	38 789 155
91605	0	125 903	125 903	0	44 295	44 295	0	20 090	20 090	0	150 108	150 108
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
91803	124 342	0	124 342	0	0	0	0	0	0	124 342	0	124 342
99998	113 908 310	0	113 908 310	134 171 827	0	134 171 827	137 731 488	0	137 731 488	110 348 649	0	110 348 649
Итого по активу (баланс)	314 546 055	10 991 060	325 537 115	184 419 611	1 697 394	186 117 005	165 372 265	1 610 549	166 982 814	333 593 401	11 077 905	344 671 306
Пассив
91311	365 490	2 263 514	2 629 004	16 843	330 251	347 094	0	327 900	327 900	348 647	2 261 163	2 609 810
91312	47 122 916	9 977 427	57 100 343	27 597	1 473 550	1 501 147	0	1 456 832	1 456 832	47 095 319	9 960 709	57 056 028
91314	29 084 159	0	29 084 159	91 447 450	34 426 895	125 874 345	95 519 412	34 426 895	129 946 307	33 156 121	0	33 156 121
91315	0	1 065 885	1 065 885	0	155 450	155 450	0	154 287	154 287	0	1 064 722	1 064 722
91317	15 395 543	610 959	16 006 502	8 689 888	353 258	9 043 146	610 508	82 351	692 859	7 316 163	340 052	7 656 215
91318	1 422 750	5 490 248	6 912 998	1	800 703	800 704	392 104	1 173 462	1 565 566	1 814 853	5 863 007	7 677 860
91507	1 106 889	1 756	1 108 645	9 346	256	9 602	27 822	254	28 076	1 125 365	1 754	1 127 119
91508	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
99999	211 628 805	0	211 628 805	27 661 791	0	27 661 791	50 355 643	0	50 355 643	234 322 657	0	234 322 657
Итого по пассиву (баланс)	306 127 326	19 409 789	325 537 115	127 852 916	37 540 363	165 393 279	146 905 489	37 621 981	184 527 470	325 179 899	19 491 407	344 671 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	4 968 070	4 968 070	0	4 968 070	4 968 070	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 091 300	5 091 300	0	5 091 300	5 091 300	0	0	0
93308	0	4 828 768	4 828 768	0	0	0	0	4 828 768	4 828 768	0	0	0
93901	160 178	38 339 832	38 500 010	159 674 133	857 903 275	1 017 577 408	141 517 202	841 467 776	982 984 978	18 317 109	54 775 331	73 092 440
99996	40 662 546	0	40 662 546	1 007 901 773	0	1 007 901 773	975 452 004	0	975 452 004	73 112 315	0	73 112 315
Итого по активу (баланс)	40 822 724	43 168 600	83 991 324	1 167 575 906	867 962 645	2 035 538 551	1 116 969 206	856 355 914	1 973 325 120	91 429 424	54 775 331	146 204 755
Пассив
96306	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
96307	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
96308	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0	0	0	0
96901	38 078 744	160 426	38 239 170	832 377 890	140 639 149	973 017 039	849 256 762	158 524 245	1 007 781 007	54 957 616	18 045 522	73 003 138
97101	0	293 376	293 376	0	304 965	304 965	0	120 766	120 766	0	109 177	109 177
99997	43 328 778	0	43 328 778	988 132 807	0	988 132 807	1 017 896 469	0	1 017 896 469	73 092 440	0	73 092 440
Итого по пассиву (баланс)	83 537 522	453 802	83 991 324	1 826 900 697	140 944 114	1 967 844 811	1 871 413 231	158 645 011	2 030 058 242	128 050 056	18 154 699	146 204 755
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	181,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	965 591 368,8400	0	0	75 770 064 145,0000	0	0	75 769 006 817,0000	0	0	966 648 696,8400
98020	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	965 591 619,8400	0	0	75 770 064 151,0000	0	0	75 769 006 833,0000	0	0	966 648 937,8400
Пассив
98040	0	0	169 322 528,7000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	169 322 528,7000
98050	0	0	565 834 369,9600	0	0	75 702 258 313,0000	0	0	75 703 706 570,0000	0	0	567 282 626,9600
98070	0	0	230 434 721,1800	0	0	1 914 202,0000	0	0	1 523 263,0000	0	0	230 043 782,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	965 591 619,8400	0	0	75 704 172 515,0000	0	0	75 705 229 833,0000	0	0	966 648 937,8400

Страница была полезной?