Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 379	0	5 379	2 725	0	2 725	4 894	0	4 894	3 210	0	3 210
20202	49 271	309 720	358 991	651 357	189 417	840 774	638 478	289 450	927 928	62 150	209 687	271 837
20208	4 751	0	4 751	13 135	0	13 135	12 915	0	12 915	4 971	0	4 971
20209	0	0	0	181 291	53 567	234 858	173 391	53 567	226 958	7 900	0	7 900
30102	156 674	0	156 674	39 542 128	0	39 542 128	39 348 536	0	39 348 536	350 266	0	350 266
30110	252 525	10 322	262 847	3 986 898	172 021	4 158 919	4 237 565	178 751	4 416 316	1 858	3 592	5 450
30114	0	1 536 262	1 536 262	0	3 815 160	3 815 160	0	3 946 850	3 946 850	0	1 404 572	1 404 572
30118	0	28	28	0	7	7	0	5	5	0	30	30
30202	31 779	0	31 779	3 294	0	3 294	0	0	0	35 073	0	35 073
30204	4 815	0	4 815	905	0	905	0	0	0	5 720	0	5 720
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
30221	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
30233	185	0	185	17 545	3 668	21 213	17 720	3 424	21 144	10	244	254
30302	0	0	0	438 220	283 394	721 614	438 220	283 394	721 614	0	0	0
30306	229 619	20 289	249 908	1 177 614	550 423	1 728 037	1 095 913	543 240	1 639 153	311 320	27 472	338 792
30413	0	0	0	1 400 984	0	1 400 984	1 400 984	0	1 400 984	0	0	0
30424	10 036	0	10 036	14 911 934	0	14 911 934	14 912 971	0	14 912 971	8 999	0	8 999
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8	0	8	31 372	0	31 372	31 368	0	31 368	12	0	12
31902	0	0	0	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 300 000	0	5 300 000	100 000	0	100 000
32003	410 000	0	410 000	1 040 000	0	1 040 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32201	7 209	2 077	9 286	17 949	9 790	27 739	17 891	9 525	27 416	7 267	2 342	9 609
45108	3 033	0	3 033	0	0	0	3 033	0	3 033	0	0	0
45201	128 525	0	128 525	263 763	0	263 763	301 369	0	301 369	90 919	0	90 919
45204	382 437	0	382 437	138 244	0	138 244	154 780	0	154 780	365 901	0	365 901
45205	524 842	0	524 842	38 203	0	38 203	64 560	0	64 560	498 485	0	498 485
45206	282 874	0	282 874	42 720	0	42 720	13 616	0	13 616	311 978	0	311 978
45207	1 736 395	304 400	2 040 795	21 840	43 826	65 666	46 509	52 264	98 773	1 711 726	295 962	2 007 688
45208	833 914	0	833 914	0	0	0	5 596	0	5 596	828 318	0	828 318
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	1 920	0	1 920	0	0	0	60	0	60	1 860	0	1 860
45401	2 002	0	2 002	5 538	0	5 538	6 252	0	6 252	1 288	0	1 288
45404	4 178	0	4 178	3 665	0	3 665	2 522	0	2 522	5 321	0	5 321
45405	10 000	0	10 000	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	10 000	0	10 000
45406	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
45407	72 131	0	72 131	3 756	0	3 756	3 490	0	3 490	72 397	0	72 397
45408	5 548	0	5 548	98 000	0	98 000	264	0	264	103 284	0	103 284
45506	34 393	0	34 393	400	0	400	3 890	0	3 890	30 903	0	30 903
45507	28 779	13 462	42 241	0	2 299	2 299	259	2 485	2 744	28 520	13 276	41 796
45509	159	0	159	338	0	338	323	0	323	174	0	174
45811	990	0	990	3 033	0	3 033	37	0	37	3 986	0	3 986
45812	113 729	0	113 729	67 707	0	67 707	15	0	15	181 421	0	181 421
45815	2 127	0	2 127	176	0	176	88	0	88	2 215	0	2 215
45911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45912	1 150	0	1 150	1 455	0	1 455	2	0	2	2 603	0	2 603
47107	7 270	0	7 270	64	0	64	0	0	0	7 334	0	7 334
47404	0	155 065	155 065	0	14 605 492	14 605 492	0	14 611 237	14 611 237	0	149 320	149 320
47408	0	0	0	11 301 571	11 191 870	22 493 441	11 301 571	11 191 870	22 493 441	0	0	0
47417	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
47423	471	0	471	82 584	2 136	84 720	82 464	2 136	84 600	591	0	591
47427	39 977	14 047	54 024	69 058	3 690	72 748	108 888	3 171	112 059	147	14 566	14 713
50106	31 584	0	31 584	411 895	0	411 895	345 274	0	345 274	98 205	0	98 205
50110	0	7 456	7 456	0	89 019	89 019	0	17 348	17 348	0	79 127	79 127
50118	205 689	72 364	278 053	313 524	4 527	318 051	411 452	76 891	488 343	107 761	0	107 761
50121	5 116	0	5 116	2 854	0	2 854	1 888	0	1 888	6 082	0	6 082
50205	0	0	0	59 632	91 326	150 958	59 632	11 661	71 293	0	79 665	79 665
50207	0	0	0	500 409	0	500 409	300 130	0	300 130	200 279	0	200 279
50211	0	238 047	238 047	0	181 370	181 370	0	58 317	58 317	0	361 100	361 100
50218	300 517	81 834	382 351	358 673	0	358 673	558 972	81 834	640 806	100 218	0	100 218
50221	1 929	0	1 929	3 130	0	3 130	112	0	112	4 947	0	4 947
51403	136 641	0	136 641	59 074	0	59 074	0	0	0	195 715	0	195 715
51405	49 619	0	49 619	381	0	381	50 000	0	50 000	0	0	0
51409	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52503	500	0	500	0	0	0	26	0	26	474	0	474
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	7 202	0	7 202	0	0	0	521	0	521	6 681	0	6 681
60306	0	0	0	5 258	0	5 258	5 258	0	5 258	0	0	0
60308	0	0	0	449	0	449	421	0	421	28	0	28
60310	954	0	954	653	0	653	855	0	855	752	0	752
60312	7 656	0	7 656	16 091	0	16 091	16 111	0	16 111	7 636	0	7 636
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60323	2 170	0	2 170	72	0	72	6	0	6	2 236	0	2 236
60336	873	0	873	14	0	14	0	0	0	887	0	887
60401	100 203	0	100 203	1 304	0	1 304	0	0	0	101 507	0	101 507
60415	688	0	688	616	0	616	1 304	0	1 304	0	0	0
60901	18 929	0	18 929	0	0	0	0	0	0	18 929	0	18 929
60906	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	545	0	545	22	0	22	22	0	22	545	0	545
61008	969	0	969	575	0	575	726	0	726	818	0	818
61009	2 815	0	2 815	857	0	857	1 200	0	1 200	2 472	0	2 472
61210	0	0	0	81 695	0	81 695	81 695	0	81 695	0	0	0
61403	6 466	0	6 466	1 950	0	1 950	1 876	0	1 876	6 540	0	6 540
70606	331 925	0	331 925	332 163	0	332 163	24	0	24	664 064	0	664 064
70607	2 707	0	2 707	2 027	0	2 027	0	0	0	4 734	0	4 734
70608	312 685	0	312 685	380 661	0	380 661	0	0	0	693 346	0	693 346
70609	11	0	11	13	0	13	0	0	0	24	0	24
70611	520	0	520	544	0	544	0	0	0	1 064	0	1 064
70706	2 046 667	0	2 046 667	2 445	0	2 445	0	0	0	2 049 112	0	2 049 112
70707	31 062	0	31 062	0	0	0	0	0	0	31 062	0	31 062
70708	2 588 939	0	2 588 939	0	0	0	0	0	0	2 588 939	0	2 588 939
70709	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70711	7 586	0	7 586	0	0	0	0	0	0	7 586	0	7 586
70714	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
70716	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
Итого по активу (баланс)	11 652 945	2 765 373	14 418 318	105 777 019	31 293 104	137 070 123	105 290 511	31 417 522	136 708 033	12 139 453	2 640 955	14 780 408
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10603	1 929	0	1 929	112	0	112	3 130	0	3 130	4 947	0	4 947
10609	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
10701	527 974	0	527 974	0	0	0	0	0	0	527 974	0	527 974
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	28	28	0	5	5	0	7	7	0	30	30
30126	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30220	0	19 259	19 259	0	162 390	162 390	0	143 131	143 131	0	0	0
30222	0	0	0	1 612 542	1 753	1 614 295	1 612 542	1 753	1 614 295	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	327	0	327	14 425	17 369	31 794	14 736	18 907	33 643	638	1 538	2 176
30301	0	0	0	438 220	283 394	721 614	438 220	283 394	721 614	0	0	0
30305	229 619	20 289	249 908	1 095 913	543 240	1 639 153	1 177 614	550 423	1 728 037	311 320	27 472	338 792
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31308	17 546	0	17 546	0	0	0	10 600	0	10 600	28 146	0	28 146
31309	113 568	0	113 568	0	0	0	0	0	0	113 568	0	113 568
32901	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	243	0	243	0	0	0	22	0	22	265	0	265
407	1 383 796	109 859	1 493 655	7 751 899	626 950	8 378 849	7 829 349	647 643	8 476 992	1 461 246	130 552	1 591 798
408.1	161 648	472	162 120	264 715	80	264 795	382 469	66	382 535	279 402	458	279 860
408.2	162 143	57 171	219 314	441 638	150 550	592 188	337 770	153 486	491 256	58 275	60 107	118 382
40905	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
40909	0	0	0	970	2 094	3 064	970	2 094	3 064	0	0	0
40910	0	0	0	802	837	1 639	802	837	1 639	0	0	0
40911	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
40912	0	0	0	1 559	4 699	6 258	1 559	4 699	6 258	0	0	0
40913	0	0	0	1 742	3 786	5 528	1 742	3 786	5 528	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	788	0	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	49 000	0	49 000	82 000	0	82 000
42105	532 856	0	532 856	15 000	0	15 000	18 765	0	18 765	536 621	0	536 621
42106	298 595	0	298 595	33 248	0	33 248	1 900	0	1 900	267 247	0	267 247
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	819	2 982	3 801	0	507	507	0	419	419	819	2 894	3 713
42304	173 640	25 308	198 948	57 382	24 105	81 487	33 226	1 287	34 513	149 484	2 490	151 974
42305	612 663	31 677	644 340	88 172	24 412	112 584	20 837	6 076	26 913	545 328	13 341	558 669
42306	1 981 913	424 358	2 406 271	136 946	112 803	249 749	271 562	66 524	338 086	2 116 529	378 079	2 494 608
42504	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42601	14	533	547	0	91	91	1	75	76	15	517	532
42605	2 545	0	2 545	245	0	245	0	0	0	2 300	0	2 300
42606	6 985	42 068	49 053	1 503	7 766	9 269	3 101	7 185	10 286	8 583	41 487	50 070
42609	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
45115	637	0	637	637	0	637	0	0	0	0	0	0
45215	102 658	0	102 658	26 309	0	26 309	56 590	0	56 590	132 939	0	132 939
45415	299	0	299	7	0	7	983	0	983	1 275	0	1 275
45515	13 097	0	13 097	701	0	701	485	0	485	12 881	0	12 881
45818	75 971	0	75 971	103	0	103	38 323	0	38 323	114 191	0	114 191
45918	865	0	865	5	0	5	696	0	696	1 556	0	1 556
47405	0	0	0	136 014	307 670	443 684	136 014	307 670	443 684	0	0	0
47407	0	0	0	11 066 000	11 382 112	22 448 112	11 066 000	11 382 112	22 448 112	0	0	0
47411	1 129	0	1 129	28 805	1 966	30 771	29 490	1 966	31 456	1 814	0	1 814
47416	12	723	735	22 706	723	23 429	22 700	0	22 700	6	0	6
47422	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
47425	6 226	0	6 226	5 649	0	5 649	8 634	0	8 634	9 211	0	9 211
47426	123	0	123	17 245	0	17 245	17 167	0	17 167	45	0	45
50120	286	0	286	318	0	318	139	0	139	107	0	107
50220	5 379	0	5 379	4 894	0	4 894	2 725	0	2 725	3 210	0	3 210
51410	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52301	137 000	0	137 000	212 965	0	212 965	76 415	0	76 415	450	0	450
52303	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000
52304	143 492	0	143 492	106 965	0	106 965	0	0	0	36 527	0	36 527
52305	12 979	2 870	15 849	1 322	488	1 810	0	404	404	11 657	2 786	14 443
52306	123 052	0	123 052	2 650	0	2 650	18 917	0	18 917	139 319	0	139 319
52307	4 548	0	4 548	0	0	0	15 000	0	15 000	19 548	0	19 548
52501	8 621	6	8 627	3 015	1	3 016	3 240	3	3 243	8 846	8	8 854
60301	69	0	69	3 164	0	3 164	3 359	0	3 359	264	0	264
60305	10 899	0	10 899	20 083	0	20 083	20 200	0	20 200	11 016	0	11 016
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	2 830	0	2 830	2 951	0	2 951	121	0	121	0	0	0
60313	0	62	62	0	606	606	0	605	605	0	61	61
60322	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60324	2 170	0	2 170	4	0	4	0	0	0	2 166	0	2 166
60335	0	0	0	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004	0	0	0
60414	43 539	0	43 539	0	0	0	876	0	876	44 415	0	44 415
60903	274	0	274	0	0	0	258	0	258	532	0	532
61301	1	0	1	0	0	0	84	0	84	85	0	85
61304	303	0	303	56	0	56	89	0	89	336	0	336
61701	6 229	0	6 229	0	0	0	0	0	0	6 229	0	6 229
70601	230 478	0	230 478	1	0	1	272 451	0	272 451	502 928	0	502 928
70602	456	0	456	0	0	0	3 172	0	3 172	3 628	0	3 628
70603	421 579	0	421 579	0	0	0	362 253	0	362 253	783 832	0	783 832
70604	11	0	11	0	0	0	13	0	13	24	0	24
70701	2 072 944	0	2 072 944	0	0	0	0	0	0	2 072 944	0	2 072 944
70702	45 202	0	45 202	0	0	0	0	0	0	45 202	0	45 202
70703	2 640 272	0	2 640 272	0	0	0	0	0	0	2 640 272	0	2 640 272
70704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	13 680 645	737 673	14 418 318	24 677 380	13 660 398	38 337 778	25 115 315	13 584 553	38 699 868	14 118 580	661 828	14 780 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	34 521	0	34 521	34 521	0	34 521	0	0	0
90704	0	0	0	212 965	0	212 965	212 965	0	212 965	0	0	0
90803	0	0	0	12 486	0	12 486	12 486	0	12 486	0	0	0
90901	262 658	0	262 658	8 036	0	8 036	1 612	0	1 612	269 082	0	269 082
90902	178 488	0	178 488	50 810	0	50 810	40 437	0	40 437	188 861	0	188 861
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	0	50 722	50 722	0	50 722	50 722	0	0	0
91220	0	0	0	0	51 285	51 285	0	51 285	51 285	0	0	0
91411	39 176	0	39 176	59	0	59	0	0	0	39 235	0	39 235
91412	229 114	0	229 114	0	0	0	1 265	0	1 265	227 849	0	227 849
91414	10 817 332	1 534 036	12 351 368	235 360	215 752	451 112	339 012	260 902	599 914	10 713 680	1 488 886	12 202 566
91416	12 454	0	12 454	0	0	0	10 600	0	10 600	1 854	0	1 854
91604	1 104	0	1 104	1 727	1 831	3 558	1 923	0	1 923	908	1 831	2 739
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	14 302 940	0	14 302 940	1 956 746	0	1 956 746	2 035 201	0	2 035 201	14 224 485	0	14 224 485
Итого по активу (баланс)	25 911 959	1 534 036	27 445 995	2 512 711	319 590	2 832 301	2 690 023	362 909	3 052 932	25 734 647	1 490 717	27 225 364
Пассив
91003	0	0	0	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	0	0	0
91004	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
91311	233 762	2 870	236 632	12 936	488	13 424	23 917	404	24 321	244 743	2 786	247 529
91312	4 620 289	7 400 593	12 020 882	40 810	1 261 107	1 301 917	39 601	1 045 919	1 085 520	4 619 080	7 185 405	11 804 485
91315	825 380	0	825 380	99 253	0	99 253	285 612	0	285 612	1 011 739	0	1 011 739
91316	68 263	0	68 263	54 572	0	54 572	15 600	0	15 600	29 291	0	29 291
91317	278 280	737	279 017	531 450	133	531 583	538 986	119	539 105	285 816	723	286 539
91319	713 378	0	713 378	124 764	0	124 764	96 900	0	96 900	685 514	0	685 514
91507	158 777	0	158 777	0	0	0	0	0	0	158 777	0	158 777
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	13 143 055	0	13 143 055	966 953	0	966 953	824 777	0	824 777	13 000 879	0	13 000 879
Итого по пассиву (баланс)	20 041 795	7 404 200	27 445 995	1 834 937	1 261 728	3 096 665	1 829 592	1 046 442	2 876 034	20 036 450	7 188 914	27 225 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 999 371	0	1 999 371	11 057 510	34 368	11 091 878	11 143 719	31 914	11 175 633	1 913 162	2 454	1 915 616
94102	0	0	0	0	137 092	137 092	0	137 092	137 092	0	0	0
99996	2 012 113	0	2 012 113	11 288 682	0	11 288 682	11 382 933	0	11 382 933	1 917 862	0	1 917 862
Итого по активу (баланс)	4 011 484	0	4 011 484	22 346 192	171 460	22 517 652	22 526 652	169 006	22 695 658	3 831 024	2 454	3 833 478
Пассив
96901	0	2 012 113	2 012 113	31 592	11 213 993	11 245 585	34 050	11 117 284	11 151 334	2 458	1 915 404	1 917 862
96902	0	0	0	0	137 349	137 349	0	137 349	137 349	0	0	0
99997	1 999 371	0	1 999 371	11 312 724	0	11 312 724	11 228 969	0	11 228 969	1 915 616	0	1 915 616
Итого по пассиву (баланс)	1 999 371	2 012 113	4 011 484	11 344 316	11 351 342	22 695 658	11 263 019	11 254 633	22 517 652	1 918 074	1 915 404	3 833 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	33 093,0000	0	0	959 991,0000	0	0	699 949,0000	0	0	293 135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 139,0000	0	0	960 000,0000	0	0	699 961,0000	0	0	293 178,0000
Пассив
98050	0	0	33 112,0000	0	0	699 954,0000	0	0	959 995,0000	0	0	293 153,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 139,0000	0	0	699 961,0000	0	0	960 000,0000	0	0	293 178,0000

Страница была полезной?