Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 726	289 301	314 027	1 011 314	843 143	1 854 457	976 267	948 768	1 925 035	59 773	183 676	243 449
20208	9 667	639	10 306	24 700	1 405	26 105	25 545	1 406	26 951	8 822	638	9 460
20209	4 100	4 645	8 745	699 953	335 638	1 035 591	699 953	335 620	1 035 573	4 100	4 663	8 763
30102	129 542	0	129 542	8 488 392	0	8 488 392	8 473 833	0	8 473 833	144 101	0	144 101
30110	13 215	507 592	520 807	6 818 148	488 187	7 306 335	6 786 238	568 312	7 354 550	45 125	427 467	472 592
30114	0	814 937	814 937	0	1 661 752	1 661 752	0	1 386 189	1 386 189	0	1 090 500	1 090 500
30202	16 655	0	16 655	168	0	168	0	0	0	16 823	0	16 823
30204	10 788	0	10 788	0	0	0	0	0	0	10 788	0	10 788
30215	340	601	941	0	87	87	0	87	87	340	601	941
30221	0	201	201	0	1 898	1 898	0	222	222	0	1 877	1 877
30233	1 498	457	1 955	49 034	3 722	52 756	47 976	4 179	52 155	2 556	0	2 556
30424	47	90 098	90 145	543 028	52 263	595 291	543 050	17 899	560 949	25	124 462	124 487
30425	0	5 733	5 733	0	1 007	1 007	0	931	931	0	5 809	5 809
31902	0	0	0	4 290 000	0	4 290 000	4 120 000	0	4 120 000	170 000	0	170 000
31903	310 000	0	310 000	690 000	0	690 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	2 400 000	0	2 400 000	2 500 000	0	2 500 000	700 000	0	700 000
32004	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
32201	0	11 276	11 276	0	1 632	1 632	0	1 644	1 644	0	11 264	11 264
45201	82 337	0	82 337	279 653	0	279 653	219 152	0	219 152	142 838	0	142 838
45206	17 000	0	17 000	0	0	0	4 500	0	4 500	12 500	0	12 500
45207	343 685	31 411	375 096	0	5 511	5 511	164 135	6 263	170 398	179 550	30 659	210 209
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	119 000	0	119 000	0	0	0	5 289	0	5 289	113 711	0	113 711
45503	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	41 864	0	41 864	0	0	0	228	0	228	41 636	0	41 636
45506	161 311	52 922	214 233	0	6 546	6 546	5 910	18 919	24 829	155 401	40 549	195 950
45507	119 173	137 633	256 806	0	39 379	39 379	1 621	27 215	28 836	117 552	149 797	267 349
45509	317	3 235	3 552	1 465	1 580	3 045	1 349	3 765	5 114	433	1 050	1 483
45708	8	0	8	61	75	136	0	75	75	69	0	69
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	17 115 663	17 115 663	0	17 115 663	17 115 663	0	0	0
47415	0	0	0	2 246	0	2 246	1 218	0	1 218	1 028	0	1 028
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	125 016	79	125 095	2 445	14	2 459	2 549	13	2 562	124 912	80	124 992
47427	10 142	11 364	21 506	17 276	3 124	20 400	13 318	2 025	15 343	14 100	12 463	26 563
60302	9 202	0	9 202	0	0	0	0	0	0	9 202	0	9 202
60306	6	0	6	15	0	15	0	0	0	21	0	21
60308	185	0	185	244	0	244	242	0	242	187	0	187
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	1 801	0	1 801	5 090	0	5 090	5 171	0	5 171	1 720	0	1 720
60336	558	0	558	104	0	104	382	0	382	280	0	280
60401	20 116	0	20 116	0	0	0	0	0	0	20 116	0	20 116
60901	2 194	0	2 194	38	0	38	0	0	0	2 232	0	2 232
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	18	0	18	236	0	236	254	0	254	0	0	0
61009	97	0	97	107	0	107	132	0	132	72	0	72
61403	563	0	563	0	0	0	83	0	83	480	0	480
61702	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
70606	381 809	0	381 809	302 348	0	302 348	2	0	2	684 155	0	684 155
70608	653 273	0	653 273	480 900	0	480 900	0	0	0	1 134 173	0	1 134 173
70611	73	0	73	72	0	72	0	0	0	145	0	145
70706	3 951 130	0	3 951 130	241	0	241	13	0	13	3 951 358	0	3 951 358
70708	6 131 548	0	6 131 548	0	0	0	0	0	0	6 131 548	0	6 131 548
70711	23 850	0	23 850	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850
Итого по активу (баланс)	14 166 361	1 962 124	16 128 485	27 207 778	20 562 626	47 770 404	26 499 210	20 439 195	46 938 405	14 874 929	2 085 555	16 960 484
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	255 596	0	255 596	0	0	0	0	0	0	255 596	0	255 596
30109	7	186	193	0	27	27	0	27	27	7	186	193
30220	0	0	0	0	859	859	0	859	859	0	0	0
30232	9	123	132	79 845	17 037	96 882	79 919	17 269	97 188	83	355	438
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	917 798	0	917 798	40 527	0	40 527	32 308	0	32 308	909 579	0	909 579
407	767 672	287 108	1 054 780	5 287 366	1 033 025	6 320 391	5 374 169	1 146 432	6 520 601	854 475	400 515	1 254 990
408.1	32 823	59	32 882	85 471	16 831	102 302	89 861	16 832	106 693	37 213	60	37 273
408.2	126 748	276 755	403 503	532 412	474 846	1 007 258	525 499	543 030	1 068 529	119 835	344 939	464 774
40905	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
40906	0	0	0	328 886	0	328 886	328 886	0	328 886	0	0	0
40909	0	0	0	1 229	1 026	2 255	1 229	1 026	2 255	0	0	0
40910	0	0	0	667	21	688	667	21	688	0	0	0
40911	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
40912	0	0	0	122	682	804	122	682	804	0	0	0
40913	0	0	0	158	941	1 099	158	941	1 099	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	25 100	0	25 100	33 100	0	33 100	8 000	0	8 000	0	0	0
42104	50 344	0	50 344	5 704	0	5 704	0	0	0	44 640	0	44 640
42105	65 289	29 694	94 983	2 955	4 331	7 286	2 160	4 298	6 458	64 494	29 661	94 155
42106	27 000	0	27 000	26 284	0	26 284	10 545	0	10 545	11 261	0	11 261
42303	5 666	31 367	37 033	10 760	31 546	42 306	9 475	594	10 069	4 381	415	4 796
42304	1 824	10 640	12 464	1 321	2 320	3 641	1 547	2 311	3 858	2 050	10 631	12 681
42305	47 560	69 934	117 494	330	44 317	44 647	325	19 260	19 585	47 555	44 877	92 432
42306	320 705	426 024	746 729	54 685	104 630	159 315	79 231	101 891	181 122	345 251	423 285	768 536
42309	26 137	0	26 137	2 088	0	2 088	6	0	6	24 055	0	24 055
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	17 121	0	17 121	5 632	0	5 632	8 130	0	8 130	19 619	0	19 619
45415	24 990	0	24 990	2 096	0	2 096	33 962	0	33 962	56 856	0	56 856
45515	85 853	0	85 853	14 168	0	14 168	13 461	0	13 461	85 146	0	85 146
45715	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
45818	10 559	0	10 559	0	0	0	0	0	0	10 559	0	10 559
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	17 062 030	20 575	17 082 605	17 062 030	20 575	17 082 605	0	0	0
47411	21 129	9 358	30 487	1 597	2 032	3 629	2 947	2 625	5 572	22 479	9 951	32 430
47416	855	0	855	107 086	0	107 086	107 198	0	107 198	967	0	967
47422	2 274	16	2 290	2 417	3	2 420	2 343	3	2 346	2 200	16	2 216
47425	14 321	0	14 321	6 470	0	6 470	6 220	0	6 220	14 071	0	14 071
47426	3 421	94	3 515	454	88	542	2 451	199	2 650	5 418	205	5 623
52304	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	164 290	0	164 290	160 900	0	160 900	0	0	0	3 390	0	3 390
52406	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
52501	8 266	0	8 266	8 776	0	8 776	799	0	799	289	0	289
60301	507	0	507	1 504	0	1 504	1 490	0	1 490	493	0	493
60305	501	0	501	11 023	0	11 023	11 519	0	11 519	997	0	997
60307	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	173	1	174	173	1	174	0	0	0
60311	531	0	531	739	0	739	599	0	599	391	0	391
60313	0	10	10	0	43	43	0	44	44	0	11	11
60322	1 238	0	1 238	1 223	0	1 223	25	0	25	40	0	40
60335	2 968	0	2 968	3 191	0	3 191	3 066	0	3 066	2 843	0	2 843
60414	15 452	0	15 452	0	0	0	224	0	224	15 676	0	15 676
60903	84	0	84	0	0	0	93	0	93	177	0	177
70601	277 057	0	277 057	8	0	8	301 600	0	301 600	578 649	0	578 649
70603	743 464	0	743 464	0	0	0	490 026	0	490 026	1 233 490	0	1 233 490
70701	3 872 297	0	3 872 297	0	0	0	2	0	2	3 872 299	0	3 872 299
70703	6 339 967	0	6 339 967	0	0	0	0	0	0	6 339 967	0	6 339 967
70715	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
Итого по пассиву (баланс)	14 987 117	1 141 368	16 128 485	23 928 456	1 755 181	25 683 637	24 636 716	1 878 920	26 515 636	15 695 377	1 265 107	16 960 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
90901	1 150 694	0	1 150 694	13 127	0	13 127	11 444	0	11 444	1 152 377	0	1 152 377
90902	158 706	0	158 706	1 202	0	1 202	1 484	0	1 484	158 424	0	158 424
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	53 840	53 840	0	28 033	28 033	0	64 522	64 522	0	17 351	17 351
91414	1 914 468	131 976	2 046 444	24 000	21 666	45 666	185 167	22 193	207 360	1 753 301	131 449	1 884 750
91502	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
91604	4 223	392	4 615	1 728	386	2 114	3 572	409	3 981	2 379	369	2 748
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	1 623 948	0	1 623 948	242 749	0	242 749	557 663	0	557 663	1 309 034	0	1 309 034
Итого по активу (баланс)	4 853 555	186 208	5 039 763	283 606	50 085	333 691	760 130	87 124	847 254	4 377 031	149 169	4 526 200
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	166 690	0	166 690	161 700	0	161 700	0	0	0	4 990	0	4 990
91312	1 167 505	1 068	1 168 573	97 797	1 068	98 865	6 479	0	6 479	1 076 187	0	1 076 187
91315	6 807	7 773	14 580	4 272	2 456	6 728	0	1 044	1 044	2 535	6 361	8 896
91316	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91317	169 164	10 650	179 814	285 331	4 852	290 183	227 119	7 919	235 038	110 952	13 717	124 669
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	1 553	0	1 553	18	0	18	19	0	19	1 554	0	1 554
99999	3 415 815	0	3 415 815	289 420	0	289 420	90 771	0	90 771	3 217 166	0	3 217 166
Итого по пассиву (баланс)	5 020 272	19 491	5 039 763	838 706	8 376	847 082	324 556	8 963	333 519	4 506 122	20 078	4 526 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	840 731	0	840 731	16 394 879	81 770	16 476 649	16 407 808	71 979	16 479 787	827 802	9 791	837 593
99996	819 077	0	819 077	16 631 195	0	16 631 195	16 610 793	0	16 610 793	839 479	0	839 479
Итого по активу (баланс)	1 659 808	0	1 659 808	33 026 074	81 770	33 107 844	33 018 601	71 979	33 090 580	1 667 281	9 791	1 677 072
Пассив
96901	0	819 077	819 077	71 634	16 539 158	16 610 792	81 366	16 549 829	16 631 195	9 732	829 748	839 480
99997	840 731	0	840 731	16 479 788	0	16 479 788	16 476 649	0	16 476 649	837 592	0	837 592
Итого по пассиву (баланс)	840 731	819 077	1 659 808	16 551 422	16 539 158	33 090 580	16 558 015	16 549 829	33 107 844	847 324	829 748	1 677 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Пассив
98070	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?