Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199 125	0	199 125	181 372	0	181 372	196 017	0	196 017	184 480	0	184 480
10610	42 319	0	42 319	34 606	0	34 606	36 555	0	36 555	40 370	0	40 370
20202	1 431 087	1 199 747	2 630 834	10 923 680	2 359 538	13 283 218	11 071 038	2 638 077	13 709 115	1 283 729	921 208	2 204 937
20208	762 410	0	762 410	2 980 265	0	2 980 265	3 024 672	0	3 024 672	718 003	0	718 003
20209	165 434	0	165 434	4 234 505	325 200	4 559 705	4 372 433	319 392	4 691 825	27 506	5 808	33 314
20302	0	17 321	17 321	0	72 783	72 783	0	71 263	71 263	0	18 841	18 841
20305	0	0	0	0	303	303	0	6	6	0	297	297
20308	0	73 794	73 794	0	4 175	4 175	0	2 768	2 768	0	75 201	75 201
30102	1 498 768	0	1 498 768	64 297 730	0	64 297 730	65 209 265	0	65 209 265	587 233	0	587 233
30110	256 819	176 946	433 765	6 400 682	2 035 005	8 435 687	6 430 091	2 145 154	8 575 245	227 410	66 797	294 207
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30118	0	33 438	33 438	0	1 500 041	1 500 041	0	1 501 253	1 501 253	0	32 226	32 226
30202	646 601	0	646 601	0	0	0	22 121	0	22 121	624 480	0	624 480
30204	208 643	0	208 643	4 782	0	4 782	0	0	0	213 425	0	213 425
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30221	46	478	524	10 000	69	10 069	10 000	69	10 069	46	478	524
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30302	287 952	597 349	885 301	6 268 002	511 082	6 779 084	5 884 699	507 674	6 392 373	671 255	600 757	1 272 012
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47423	6 267 157	27 160	6 294 317	3 851 451	336 305	4 187 756	3 936 614	330 156	4 266 770	6 181 994	33 309	6 215 303
47427	921 808	17 227	939 035	1 174 425	18 166	1 192 591	953 595	7 491	961 086	1 142 638	27 902	1 170 540
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47802	4 420 317	1 129 367	5 549 684	172 505	168 487	340 992	3 186	168 142	171 328	4 589 636	1 129 712	5 719 348
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47901	19 029 205	0	19 029 205	44 520	0	44 520	8 426	0	8 426	19 065 299	0	19 065 299
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50118	3 547 736	0	3 547 736	29 401 980	0	29 401 980	29 418 089	0	29 418 089	3 531 627	0	3 531 627
50121	17 089	0	17 089	9 403	0	9 403	17 179	0	17 179	9 313	0	9 313
50205	808	0	808	4 720 337	0	4 720 337	4 721 145	0	4 721 145	0	0	0
50207	1 070 503	0	1 070 503	45 306 311	0	45 306 311	46 100 737	0	46 100 737	276 077	0	276 077
50208	519 914	0	519 914	5 828 334	0	5 828 334	5 822 517	0	5 822 517	525 731	0	525 731
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50221	114 001	0	114 001	59 872	0	59 872	72 979	0	72 979	100 894	0	100 894
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Итого по активу (баланс)	356 679 345	25 482 639	382 161 984	1 104 115 913	322 677 071	1 426 792 984	1 234 755 539	323 139 474	1 557 895 013	226 039 719	25 020 236	251 059 955
Пассив
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42108	1 000	0	1 000	1 640	0	1 640	690	0	690	50	0	50
42109	44 367	0	44 367	94 157	0	94 157	111 140	0	111 140	61 350	0	61 350
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42111	38 974	0	38 974	11 850	0	11 850	7 600	0	7 600	34 724	0	34 724
42112	26 989	0	26 989	10 131	0	10 131	18 462	0	18 462	35 320	0	35 320
42113	12 894	0	12 894	7 000	0	7 000	1 700	0	1 700	7 594	0	7 594
42201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42202	3 000	0	3 000	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	3 000	0	3 000
42203	41 100	0	41 100	32 400	0	32 400	24 900	0	24 900	33 600	0	33 600
42204	31 430	0	31 430	2 400	0	2 400	2 500	0	2 500	31 530	0	31 530
42205	785 074	0	785 074	319 999	0	319 999	73 268	0	73 268	538 343	0	538 343
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42207	231 115	0	231 115	0	0	0	0	0	0	231 115	0	231 115
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42303	266 186	171 870	438 056	118 516	70 887	189 403	80 894	63 808	144 702	228 564	164 791	393 355
42304	4 254 432	387 992	4 642 424	838 474	152 754	991 228	2 655 934	94 263	2 750 197	6 071 892	329 501	6 401 393
42305	14 960 907	557 949	15 518 856	976 840	112 871	1 089 711	1 073 987	109 800	1 183 787	15 058 054	554 878	15 612 932
42306	39 541 029	10 590 957	50 131 986	7 045 302	2 757 871	9 803 173	5 861 204	2 284 092	8 145 296	38 356 931	10 117 178	48 474 109
42307	700 545	84 957	785 502	103 679	13 340	117 019	138 065	19 327	157 392	734 931	90 944	825 875
42309	88	0	88	14	0	14	9	0	9	83	0	83
42502	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0
42601	154	369	523	344	812	1 156	1 519	812	2 331	1 329	369	1 698
42603	784	6 785	7 569	70	1 615	1 685	97	1 537	1 634	811	6 707	7 518
42604	3 506	1 866	5 372	473	301	774	2 786	511	3 297	5 819	2 076	7 895
42605	10 353	6 735	17 088	1 359	983	2 342	1 087	992	2 079	10 081	6 744	16 825
42606	100 495	6 804	107 299	10 953	1 069	12 022	10 912	2 612	13 524	100 454	8 347	108 801
42607	113	0	113	33	0	33	45	0	45	125	0	125
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43703	693 685	0	693 685	693 685	0	693 685	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	1 127 585	1 127 585	0	164 449	164 449	0	163 218	163 218	0	1 126 354	1 126 354
44007	0	4 510 338	4 510 338	0	657 792	657 792	0	652 872	652 872	0	4 505 418	4 505 418
45115	47 295	0	47 295	37 688	0	37 688	34 458	0	34 458	44 065	0	44 065
45215	5 987 738	0	5 987 738	559 927	0	559 927	1 181 048	0	1 181 048	6 608 859	0	6 608 859
45315	20 653	0	20 653	7	0	7	19	0	19	20 665	0	20 665
45415	83 846	0	83 846	34 796	0	34 796	42 134	0	42 134	91 184	0	91 184
45515	645 430	0	645 430	131 628	0	131 628	52 709	0	52 709	566 511	0	566 511
45818	2 705 711	0	2 705 711	541 431	0	541 431	245 122	0	245 122	2 409 402	0	2 409 402
45918	138 981	0	138 981	30 009	0	30 009	12 662	0	12 662	121 634	0	121 634
47008	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025
47108	31 890	0	31 890	39 495	0	39 495	50 876	0	50 876	43 271	0	43 271
47308	27 205	0	27 205	0	0	0	0	0	0	27 205	0	27 205
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47411	716 918	77 783	794 701	322 495	29 069	351 564	319 106	48 008	367 114	713 529	96 722	810 251
47416	4 984	102	5 086	220 517	147	220 664	313 114	744	313 858	97 581	699	98 280
47422	10 632	531	11 163	3 768 146	56 614	3 824 760	3 773 235	56 565	3 829 800	15 721	482	16 203
47425	1 784 983	0	1 784 983	1 197 995	0	1 197 995	1 287 729	0	1 287 729	1 874 717	0	1 874 717
47426	333 378	329 058	662 436	515 917	306 115	822 032	491 179	97 290	588 469	308 640	120 233	428 873
47804	675 499	0	675 499	19 642	0	19 642	336 645	0	336 645	992 502	0	992 502
47902	211 993	0	211 993	261 202	0	261 202	258 338	0	258 338	209 129	0	209 129
50120	17 620	0	17 620	111 253	0	111 253	110 025	0	110 025	16 392	0	16 392
50219	966 098	0	966 098	716 124	0	716 124	0	0	0	249 974	0	249 974
50220	114 922	0	114 922	259 937	0	259 937	181 242	0	181 242	36 227	0	36 227
50507	17 496	0	17 496	0	0	0	0	0	0	17 496	0	17 496
50719	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50720	188 608	0	188 608	14 382	0	14 382	130	0	130	174 356	0	174 356
52005	9 977 289	0	9 977 289	2 999 176	0	2 999 176	21 682	0	21 682	6 999 795	0	6 999 795
52006	6 179 022	0	6 179 022	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	8 179 022	0	8 179 022
52103	264 320	0	264 320	57 000	0	57 000	0	0	0	207 320	0	207 320
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	0	60 138	60 138	0	9 253	9 253	0	36 971	36 971	0	87 856	87 856
52303	115 645	0	115 645	104 459	0	104 459	178 814	0	178 814	190 000	0	190 000
52304	211 720	0	211 720	170 000	0	170 000	0	0	0	41 720	0	41 720
52305	855 286	155 606	1 010 892	119 354	50 477	169 831	0	22 524	22 524	735 932	127 653	863 585
52306	32 565	0	32 565	0	0	0	0	0	0	32 565	0	32 565
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52401	0	0	0	2 999 216	0	2 999 216	2 999 216	0	2 999 216	0	0	0
52402	0	0	0	253 553	0	253 553	253 553	0	253 553	0	0	0
52403	0	0	0	56 500	0	56 500	57 000	0	57 000	500	0	500
52405	0	0	0	1 795	0	1 795	1 821	0	1 821	26	0	26
52406	0	0	0	156 980	0	156 980	354 998	0	354 998	198 018	0	198 018
52501	816 037	4 046	820 083	255 371	590	255 961	176 516	1 109	177 625	737 182	4 565	741 747
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	14 171	0	14 171	15 901	0	15 901	17 582	0	17 582	15 852	0	15 852
60305	42 523	0	42 523	121 726	0	121 726	119 957	0	119 957	40 754	0	40 754
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	3 488	0	3 488	4 846	0	4 846	7 575	0	7 575	6 217	0	6 217
60311	1 683	0	1 683	33 314	0	33 314	33 621	0	33 621	1 990	0	1 990
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	11 280	0	11 280	76 994	0	76 994	74 409	0	74 409	8 695	0	8 695
60324	62 587	0	62 587	736	0	736	11 161	0	11 161	73 012	0	73 012
60335	26 938	0	26 938	26 938	0	26 938	26 511	0	26 511	26 511	0	26 511
60414	860 728	0	860 728	3 783	0	3 783	15 237	0	15 237	872 182	0	872 182
60903	4 507	0	4 507	0	0	0	4 075	0	4 075	8 582	0	8 582
61301	0	0	0	0	0	0	6 142	0	6 142	6 142	0	6 142
61304	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
61701	1 748 089	0	1 748 089	36 422	0	36 422	138 445	0	138 445	1 850 112	0	1 850 112
62002	53 553	0	53 553	0	0	0	0	0	0	53 553	0	53 553
70601	8 567 070	0	8 567 070	298 738	0	298 738	8 113 850	0	8 113 850	16 382 182	0	16 382 182
70602	33 352	0	33 352	57 547	0	57 547	52 437	0	52 437	28 242	0	28 242
70603	11 353 658	0	11 353 658	0	0	0	8 978 123	0	8 978 123	20 331 781	0	20 331 781
70604	66 135	0	66 135	0	0	0	58 605	0	58 605	124 740	0	124 740
70613	397 064	0	397 064	0	0	0	137 933	0	137 933	534 997	0	534 997
70701	71 043 643	0	71 043 643	74 624 907	0	74 624 907	3 581 264	0	3 581 264	0	0	0
70702	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0	0
70703	76 108 882	0	76 108 882	91 283 471	0	91 283 471	15 174 589	0	15 174 589	0	0	0
70704	510 587	0	510 587	610 270	0	610 270	99 683	0	99 683	0	0	0
70713	1 415 203	0	1 415 203	1 415 203	0	1 415 203	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	346 485 592	35 676 392	382 161 984	880 037 170	320 786 589	1 200 823 759	749 364 241	320 357 489	1 069 721 730	215 812 663	35 247 292	251 059 955
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 285	0	2 285	26	0	26	9	0	9	2 302	0	2 302
80601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
80901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 336	0	2 336	35	0	35	18	0	18	2 353	0	2 353
Пассив
85101	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
85401	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85501	36	0	36	9	0	9	26	0	26	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	2 336	0	2 336	35	0	35	52	0	52	2 353	0	2 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	843 689	0	843 689	0	0	0	22 506	0	22 506	821 183	0	821 183
90704	0	0	0	3 252 726	0	3 252 726	3 252 726	0	3 252 726	0	0	0
90901	674 204	0	674 204	50 515	0	50 515	80 597	0	80 597	644 122	0	644 122
90902	5 254 943	0	5 254 943	502 870	0	502 870	402 452	0	402 452	5 355 361	0	5 355 361
90907	40 855	0	40 855	76 055	0	76 055	16 194	0	16 194	100 716	0	100 716
90909	26 826	75	26 901	898	11	909	874	11	885	26 850	75	26 925
91104	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91202	396	0	396	23	0	23	27	0	27	392	0	392
91203	215	0	215	392	0	392	409	0	409	198	0	198
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	6 416 526	0	6 416 526	2 877 423	0	2 877 423	1 675 042	0	1 675 042	7 618 907	0	7 618 907
91414	121 550 836	4 742 428	126 293 264	2 877 315	750 487	3 627 802	4 107 414	726 222	4 833 636	120 320 737	4 766 693	125 087 430
91416	154 195	0	154 195	0	0	0	75 000	0	75 000	79 195	0	79 195
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 292 238	1 189 313	6 481 551	77 645	177 165	254 810	6 552	176 884	183 436	5 363 331	1 189 594	6 552 925
91419	2 013 323	0	2 013 323	20 875 390	0	20 875 390	20 822 318	0	20 822 318	2 066 395	0	2 066 395
91501	13 455	0	13 455	2 458	0	2 458	655	0	655	15 258	0	15 258
91502	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
91603	0	0	0	2 167	1 666	3 833	1 084	833	1 917	1 083	833	1 916
91604	580 796	0	580 796	166 204	0	166 204	89 487	0	89 487	657 513	0	657 513
91605	16 830	0	16 830	2 879	0	2 879	12 476	0	12 476	7 233	0	7 233
91704	30 630	967	31 597	0	140	140	0	141	141	30 630	966	31 596
91802	357 607	2 098	359 705	0	304	304	0	306	306	357 607	2 096	359 703
91803	25 020	608	25 628	1	107	108	0	99	99	25 021	616	25 637
99998	99 200 140	0	99 200 140	24 747 176	0	24 747 176	21 536 122	0	21 536 122	102 411 194	0	102 411 194
Итого по активу (баланс)	243 507 750	5 935 489	249 443 239	55 512 137	929 882	56 442 019	52 101 936	904 498	53 006 434	246 917 951	5 960 873	252 878 824
Пассив
91311	14 887 288	27 814	14 915 102	1 011 024	31 840	1 042 864	4 035 400	4 026	4 039 426	17 911 664	0	17 911 664
91312	57 877 440	706 903	58 584 343	5 420 163	137 662	5 557 825	3 707 894	101 767	3 809 661	56 165 171	671 008	56 836 179
91314	4 369 760	0	4 369 760	8 984 565	0	8 984 565	9 066 701	0	9 066 701	4 451 896	0	4 451 896
91315	10 681 065	452 275	11 133 340	963 638	192 413	1 156 051	1 899 272	66 083	1 965 355	11 616 699	325 945	11 942 644
91316	2 789 832	94 720	2 884 552	2 862 504	24 495	2 886 999	4 046 770	16 181	4 062 951	3 974 098	86 406	4 060 504
91317	2 617 598	2 698	2 620 296	2 257 242	1 121	2 258 363	2 197 718	13 219	2 210 937	2 558 074	14 796	2 572 870
91319	4 448 256	0	4 448 256	430 538	0	430 538	364 263	0	364 263	4 381 981	0	4 381 981
91507	244 491	0	244 491	3 718	0	3 718	12 683	0	12 683	253 456	0	253 456
99999	150 243 099	0	150 243 099	31 411 410	0	31 411 410	31 635 941	0	31 635 941	150 467 630	0	150 467 630
Итого по пассиву (баланс)	248 158 829	1 284 410	249 443 239	53 344 802	387 531	53 732 333	56 966 642	201 276	57 167 918	251 780 669	1 098 155	252 878 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	4 843 230	0	4 843 230	0	0	0	0	0	0	4 843 230	0	4 843 230
93901	4 610 215	19 822 032	24 432 247	24 222 683	300 841 613	325 064 296	28 832 898	305 531 628	334 364 526	0	15 132 017	15 132 017
94001	0	137 254	137 254	0	1 522 874	1 522 874	0	1 512 714	1 512 714	0	147 414	147 414
99996	29 078 106	0	29 078 106	325 298 245	0	325 298 245	334 481 708	0	334 481 708	19 894 643	0	19 894 643
Итого по активу (баланс)	38 531 551	19 959 286	58 490 837	349 520 928	302 364 487	651 885 415	363 314 606	307 044 342	670 358 948	24 737 873	15 279 431	40 017 304
Пассив
96304	0	4 510 338	4 510 338	0	657 792	657 792	0	652 872	652 872	0	4 505 418	4 505 418
96901	19 982 258	4 585 510	24 567 768	304 493 908	29 324 300	333 818 208	299 813 804	24 825 861	324 639 665	15 302 154	87 071	15 389 225
97001	0	0	0	0	5 709	5 709	0	5 709	5 709	0	0	0
99997	29 412 731	0	29 412 731	335 877 239	0	335 877 239	326 587 169	0	326 587 169	20 122 661	0	20 122 661
Итого по пассиву (баланс)	49 394 989	9 095 848	58 490 837	640 371 147	29 987 801	670 358 948	626 400 973	25 484 442	651 885 415	35 424 815	4 592 489	40 017 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 004 839,0000	0	0	2 000 127,0000	0	0	2 000 538,0000	0	0	3 004 428,0000
98010	0	0	4 697 946 626,7053	0	0	1 583 961 377,0000	0	0	1 084 635 905,0000	0	0	5 197 272 098,7053
98015	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 700 951 466,7053	0	0	1 585 961 504,0000	0	0	1 086 636 443,0000	0	0	5 200 276 527,7053
Пассив
98040	0	0	1 544 988 736,0613	0	0	1 093 080 833,0000	0	0	1 410 545 111,0000	0	0	1 862 453 014,0613
98050	0	0	111 204 801,9380	0	0	115 070 380,0000	0	0	114 506 791,0000	0	0	110 641 212,9380
98055	0	0	23 490 537,0383	0	0	61 024,0000	0	0	17 590 023,0000	0	0	41 019 536,0383
98060	0	0	129 881 151,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	129 881 142,0000
98070	0	0	2 887 542 551,6677	0	0	334 645 273,9640	0	0	499 563 161,9640	0	0	3 052 460 439,6677
98090	0	0	3 843 689,0000	0	0	4 804 958,0000	0	0	4 782 452,0000	0	0	3 821 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 700 951 466,7053	0	0	1 547 662 478,9640	0	0	2 046 987 539,9640	0	0	5 200 276 527,7053

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