Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 100	5 004	116 104	277 286	112 243	389 529	274 856	113 749	388 605	113 530	3 498	117 028
20209	0	0	0	211 090	100 672	311 762	211 090	100 672	311 762	0	0	0
30102	70 202	0	70 202	11 870 431	0	11 870 431	11 764 370	0	11 764 370	176 263	0	176 263
30110	1 768	13 575	15 343	788 152	277 640	1 065 792	788 476	256 431	1 044 907	1 444	34 784	36 228
30114	0	111 994	111 994	0	617 492	617 492	0	634 795	634 795	0	94 691	94 691
30202	7 906	0	7 906	578	0	578	0	0	0	8 484	0	8 484
30204	459	0	459	236	0	236	0	0	0	695	0	695
30215	900	3 946	4 846	0	555	555	0	671	671	900	3 830	4 730
30221	0	0	0	1 578 530	73 084	1 651 614	1 578 530	73 084	1 651 614	0	0	0
30233	61	98	159	139	337	476	172	435	607	28	0	28
30424	4 990	0	4 990	23 789	0	23 789	27 790	0	27 790	989	0	989
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
32002	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000	1 730 000	0	1 730 000	125 000	0	125 000
32003	205 000	0	205 000	480 000	0	480 000	685 000	0	685 000	0	0	0
45201	0	0	0	2 921	0	2 921	2 854	0	2 854	67	0	67
45203	345 087	0	345 087	413 400	0	413 400	345 087	0	345 087	413 400	0	413 400
45204	15 100	0	15 100	109 090	0	109 090	8 400	0	8 400	115 790	0	115 790
45205	358 556	0	358 556	46 542	0	46 542	159 637	0	159 637	245 461	0	245 461
45206	668 821	0	668 821	205 400	0	205 400	124 663	0	124 663	749 558	0	749 558
45207	627 914	0	627 914	0	0	0	9 451	0	9 451	618 463	0	618 463
45208	5 187	0	5 187	0	0	0	2 187	0	2 187	3 000	0	3 000
45403	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45502	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000
45505	95 783	0	95 783	50	0	50	61	0	61	95 772	0	95 772
45506	56 188	37 136	93 324	10	5 217	5 227	3 866	6 384	10 250	52 332	35 969	88 301
45507	172 648	0	172 648	0	0	0	2 724	0	2 724	169 924	0	169 924
45812	53 879	0	53 879	149 138	0	149 138	146 951	0	146 951	56 066	0	56 066
45814	0	0	0	39 560	0	39 560	39 560	0	39 560	0	0	0
45815	45 921	0	45 921	0	0	0	35	0	35	45 886	0	45 886
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45914	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
45915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	9 874	9 874	519 227	1 046 775	1 566 002	519 227	1 038 766	1 557 993	0	17 883	17 883
47408	0	0	0	670 143	193 711	863 854	670 143	193 711	863 854	0	0	0
47417	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
47423	3 065	0	3 065	27	8	35	34	8	42	3 058	0	3 058
47427	14 496	100	14 596	29 173	334	29 507	30 039	337	30 376	13 630	97	13 727
50104	13 680	0	13 680	26	0	26	0	0	0	13 706	0	13 706
50106	10 057	0	10 057	90	0	90	0	0	0	10 147	0	10 147
50121	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
60306	54	0	54	103	0	103	0	0	0	157	0	157
60308	435	0	435	593	0	593	558	0	558	470	0	470
60310	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60312	2 175	0	2 175	5 322	0	5 322	5 602	0	5 602	1 895	0	1 895
60314	0	551	551	0	0	0	0	276	276	0	275	275
60323	663	0	663	2	0	2	2	0	2	663	0	663
60336	16	0	16	121	0	121	90	0	90	47	0	47
60401	60 345	0	60 345	0	0	0	0	0	0	60 345	0	60 345
60901	954	0	954	50	0	50	0	0	0	1 004	0	1 004
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61008	59	0	59	862	0	862	572	0	572	349	0	349
61009	37	0	37	35	0	35	55	0	55	17	0	17
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	1 131	0	1 131	499	0	499	191	0	191	1 439	0	1 439
61703	224	0	224	0	0	0	24	0	24	200	0	200
70606	286 415	0	286 415	271 144	0	271 144	0	0	0	557 559	0	557 559
70607	77	0	77	671	0	671	27	0	27	721	0	721
70608	56 903	0	56 903	50 995	0	50 995	83	0	83	107 815	0	107 815
70611	0	0	0	3 351	0	3 351	0	0	0	3 351	0	3 351
70706	3 382 010	0	3 382 010	20	0	20	0	0	0	3 382 030	0	3 382 030
70708	292 021	0	292 021	0	0	0	0	0	0	292 021	0	292 021
70711	3 497	0	3 497	0	0	0	0	0	0	3 497	0	3 497
Итого по активу (баланс)	7 077 779	182 278	7 260 057	19 624 162	2 428 238	22 052 400	19 223 748	2 419 489	21 643 237	7 478 193	191 027	7 669 220
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	579 812	0	579 812	0	0	0	0	0	0	579 812	0	579 812
30109	158 524	29 663	188 187	210 223	222 724	432 947	104 244	197 727	301 971	52 545	4 666	57 211
30111	24	0	24	0	0	0	108	0	108	132	0	132
30126	51	0	51	34	0	34	25	0	25	42	0	42
30222	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
30226	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	2 916	3 304	6 220	2 916	3 713	6 629	0	409	409
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	625 000	0	625 000	115 000	0	115 000
31303	0	0	0	425 000	0	425 000	525 000	0	525 000	100 000	0	100 000
31304	310 000	0	310 000	520 000	0	520 000	445 000	0	445 000	235 000	0	235 000
31308	0	38 684	38 684	0	6 580	6 580	0	5 441	5 441	0	37 545	37 545
407	1 126 988	86 326	1 213 314	9 583 293	638 116	10 221 409	9 644 762	573 205	10 217 967	1 188 457	21 415	1 209 872
408.1	53 279	6 655	59 934	131 040	6 366	137 406	129 463	6 063	135 526	51 702	6 352	58 054
408.2	4	3	7	0	1	1	0	1	1	4	3	7
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	103	75	178	103	75	178	0	0	0
40910	0	0	0	19	243	262	19	243	262	0	0	0
40911	0	0	0	25 734	0	25 734	25 734	0	25 734	0	0	0
40912	0	0	0	1 849	5 486	7 335	1 849	5 486	7 335	0	0	0
40913	0	0	0	19	995	1 014	19	995	1 014	0	0	0
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	6 917	6 917	0	74 498	74 498	0	67 581	67 581
42301	394	495	889	0	85	85	0	70	70	394	480	874
42601	84	102	186	0	18	18	0	15	15	84	99	183
45215	401 506	0	401 506	95 934	0	95 934	129 209	0	129 209	434 781	0	434 781
45415	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0
45515	69 524	0	69 524	6 557	0	6 557	5 627	0	5 627	68 594	0	68 594
45818	94 875	0	94 875	34 394	0	34 394	36 546	0	36 546	97 027	0	97 027
45918	702	0	702	155	0	155	156	0	156	703	0	703
47403	0	0	0	1 036 847	521 341	1 558 188	1 036 847	521 341	1 558 188	0	0	0
47407	0	0	0	191 598	677 940	869 538	191 598	677 940	869 538	0	0	0
47416	3 629	0	3 629	10 224	181	10 405	8 811	181	8 992	2 216	0	2 216
47422	7 237	229	7 466	31	39	70	99	41	140	7 305	231	7 536
47425	24 245	0	24 245	64 889	0	64 889	60 779	0	60 779	20 135	0	20 135
47426	1 596	23	1 619	4 397	291	4 688	4 525	477	5 002	1 724	209	1 933
50120	818	0	818	0	0	0	671	0	671	1 489	0	1 489
60301	384	0	384	4 475	0	4 475	4 433	0	4 433	342	0	342
60305	208	0	208	15 142	0	15 142	15 231	0	15 231	297	0	297
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	38	0	38	4 504	0	4 504	4 542	0	4 542	76	0	76
60414	35 013	0	35 013	0	0	0	955	0	955	35 968	0	35 968
60903	28	0	28	0	0	0	15	0	15	43	0	43
61304	15 417	0	15 417	2 909	0	2 909	1 619	0	1 619	14 127	0	14 127
61701	473	0	473	0	0	0	428	0	428	901	0	901
70601	306 497	0	306 497	2 173	0	2 173	277 252	0	277 252	581 576	0	581 576
70603	55 011	0	55 011	163	0	163	50 347	0	50 347	105 195	0	105 195
70701	3 417 259	0	3 417 259	0	0	0	197	0	197	3 417 456	0	3 417 456
70702	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
70703	285 165	0	285 165	0	0	0	0	0	0	285 165	0	285 165
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	819	0	819	452	0	452	0	0	0	367	0	367
Итого по пассиву (баланс)	7 097 877	162 180	7 260 057	12 933 466	2 090 717	15 024 183	13 365 819	2 067 527	15 433 346	7 530 230	138 990	7 669 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	3 176	0	3 176	8 948	0	8 948	9 418	0	9 418	2 706	0	2 706
90902	605 355	4 860	610 215	7 302	725	8 027	4 515	847	5 362	608 142	4 738	612 880
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 358 710	40 852	5 399 562	546 149	5 746	551 895	379 123	6 948	386 071	5 525 736	39 650	5 565 386
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 717	0	3 717	3 041	0	3 041	2 025	0	2 025	4 733	0	4 733
99998	762 829	0	762 829	833 175	0	833 175	792 903	0	792 903	803 101	0	803 101
Итого по активу (баланс)	6 733 817	45 712	6 779 529	1 398 615	6 471	1 405 086	1 187 984	7 795	1 195 779	6 944 448	44 388	6 988 836
Пассив
91003	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91004	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91312	624 933	0	624 933	1 355	6 917	8 272	0	74 498	74 498	623 578	67 581	691 159
91316	5 718	0	5 718	285 460	0	285 460	285 600	0	285 600	5 858	0	5 858
91317	121 322	0	121 322	491 953	0	491 953	454 640	0	454 640	84 009	0	84 009
91507	10 808	0	10 808	6 403	0	6 403	17 622	0	17 622	22 027	0	22 027
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	6 016 700	0	6 016 700	402 875	0	402 875	571 910	0	571 910	6 185 735	0	6 185 735
Итого по пассиву (баланс)	6 779 529	0	6 779 529	1 188 860	6 917	1 195 777	1 330 586	74 498	1 405 084	6 921 255	67 581	6 988 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 815	0	16 815	313 319	188 001	501 320	284 787	188 001	472 788	45 347	0	45 347
99996	16 827	0	16 827	502 066	0	502 066	473 839	0	473 839	45 054	0	45 054
Итого по активу (баланс)	33 642	0	33 642	815 385	188 001	1 003 386	758 626	188 001	946 627	90 401	0	90 401
Пассив
96901	0	16 827	16 827	187 239	286 600	473 839	187 239	314 827	502 066	0	45 054	45 054
99997	16 815	0	16 815	472 788	0	472 788	501 320	0	501 320	45 347	0	45 347
Итого по пассиву (баланс)	16 815	16 827	33 642	660 027	286 600	946 627	688 559	314 827	1 003 386	45 347	45 054	90 401
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?