Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 339 429	1 701 615	3 041 044	4 578 806	3 437 976	8 016 782	4 368 591	3 375 757	7 744 348	1 549 644	1 763 834	3 313 478
20208	38 461	0	38 461	87 000	0	87 000	87 582	0	87 582	37 879	0	37 879
20209	0	47 124	47 124	2 468 784	255 087	2 723 871	2 468 784	302 211	2 770 995	0	0	0
20302	0	36 860	36 860	0	9 832	9 832	0	5 964	5 964	0	40 728	40 728
30102	632 844	0	632 844	15 766 094	0	15 766 094	14 939 744	0	14 939 744	1 459 194	0	1 459 194
30110	10 968	24 634	35 602	136 172	78 220	214 392	133 389	81 173	214 562	13 751	21 681	35 432
30114	0	4 900	4 900	0	333 329	333 329	0	315 200	315 200	0	23 029	23 029
30118	0	16 009	16 009	0	5 178	5 178	0	3 603	3 603	0	17 584	17 584
30202	196 834	0	196 834	0	0	0	5 297	0	5 297	191 537	0	191 537
30204	105 140	0	105 140	6 772	0	6 772	0	0	0	111 912	0	111 912
30210	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
30215	400	4 135	4 535	0	598	598	0	603	603	400	4 130	4 530
30221	0	6 766	6 766	9	1 558	1 567	9	8 324	8 333	0	0	0
30233	158	660	818	54 535	18 148	72 683	54 473	18 678	73 151	220	130	350
30302	522 420	45 562	567 982	108 862	58 623	167 485	71 706	51 429	123 135	559 576	52 756	612 332
30306	1 145 587	1 588 977	2 734 564	1 494 907	812 710	2 307 617	1 302 374	781 710	2 084 084	1 338 120	1 619 977	2 958 097
30424	7 262	0	7 262	506 982	0	506 982	514 203	0	514 203	41	0	41
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32201	43 692	14 204	57 896	75 200	3 574	78 774	71 420	7 445	78 865	47 472	10 333	57 805
45201	1 780	0	1 780	51 339	0	51 339	49 800	0	49 800	3 319	0	3 319
45203	8 870	0	8 870	14 290	0	14 290	10 060	0	10 060	13 100	0	13 100
45204	161 654	0	161 654	238 320	0	238 320	179 454	0	179 454	220 520	0	220 520
45205	123 972	20 700	144 672	34 680	3 631	38 311	36 247	3 362	39 609	122 405	20 969	143 374
45206	7 098 714	393 084	7 491 798	502 868	62 840	565 708	578 948	60 537	639 485	7 022 634	395 387	7 418 021
45207	4 253 617	1 496 340	5 749 957	252 174	366 877	619 051	259 703	242 986	502 689	4 246 088	1 620 231	5 866 319
45208	1 532 130	1 383 963	2 916 093	22 445	196 393	218 838	26 969	513 633	540 602	1 527 606	1 066 723	2 594 329
45407	133 200	116 104	249 304	0	32 402	32 402	0	31 263	31 263	133 200	117 243	250 443
45408	1 694	0	1 694	0	0	0	69	0	69	1 625	0	1 625
45502	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45503	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
45504	38 360	21 048	59 408	17 800	2 948	20 748	27 230	5 223	32 453	28 930	18 773	47 703
45505	618 370	223 857	842 227	56 764	33 813	90 577	43 668	37 957	81 625	631 466	219 713	851 179
45506	866 288	144 721	1 011 009	30 624	24 318	54 942	36 787	25 206	61 993	860 125	143 833	1 003 958
45507	67 740	0	67 740	0	0	0	514	0	514	67 226	0	67 226
45509	3 498	0	3 498	3 482	0	3 482	2 078	0	2 078	4 902	0	4 902
45604	0	12 286	12 286	0	2 156	2 156	0	14 442	14 442	0	0	0
45605	0	32 788	32 788	0	18 385	18 385	0	5 512	5 512	0	45 661	45 661
45705	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45812	693 003	21 177	714 180	84 510	3 065	87 575	18 017	3 088	21 105	759 496	21 154	780 650
45814	11 565	0	11 565	69	12 977	13 046	0	12 977	12 977	11 634	0	11 634
45815	220 960	200 892	421 852	3 896	31 050	34 946	9 878	30 724	40 602	214 978	201 218	416 196
45817	6 670	0	6 670	0	0	0	0	0	0	6 670	0	6 670
45912	14 787	0	14 787	3 733	1 273	5 006	204	0	204	18 316	1 273	19 589
45915	5 749	850	6 599	2 719	185	2 904	1 289	148	1 437	7 179	887	8 066
47404	0	48 326	48 326	0	658 286	658 286	0	516 663	516 663	0	189 949	189 949
47408	0	0	0	4 182 033	13 056 031	17 238 064	4 182 033	13 056 031	17 238 064	0	0	0
47415	4 831	0	4 831	0	0	0	45	0	45	4 786	0	4 786
47423	99 079	677 809	776 888	479	266 963	267 442	8 685	266 968	275 653	90 873	677 804	768 677
47427	89 931	19 232	109 163	38 032	12 647	50 679	30 518	4 484	35 002	97 445	27 395	124 840
52503	418	0	418	235	0	235	46	0	46	607	0	607
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	33 263	0	33 263	32	0	32	33 277	0	33 277	18	0	18
60306	0	0	0	15	0	15	10	0	10	5	0	5
60308	334	0	334	616	0	616	584	0	584	366	0	366
60312	55 691	0	55 691	11 431	0	11 431	10 648	0	10 648	56 474	0	56 474
60314	0	0	0	0	467	467	0	467	467	0	0	0
60315	27 167	0	27 167	0	0	0	0	0	0	27 167	0	27 167
60323	12 198	673	12 871	565	98	663	152	99	251	12 611	672	13 283
60336	619	0	619	169	0	169	585	0	585	203	0	203
60401	666 077	0	666 077	1 275	0	1 275	62	0	62	667 290	0	667 290
60404	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
60415	94 728	0	94 728	1	0	1	1 431	0	1 431	93 298	0	93 298
60901	6 975	0	6 975	229	0	229	0	0	0	7 204	0	7 204
61002	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
61008	1 958	0	1 958	775	0	775	1 906	0	1 906	827	0	827
61009	37	0	37	260	0	260	219	0	219	78	0	78
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61213	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	396	0	396	24	0	24	0	0	0	420	0	420
61702	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
61703	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61901	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
62001	914 163	0	914 163	0	0	0	0	0	0	914 163	0	914 163
70606	569 494	0	569 494	517 521	0	517 521	1 122	0	1 122	1 085 893	0	1 085 893
70608	3 151 189	0	3 151 189	2 407 689	0	2 407 689	5	0	5	5 558 873	0	5 558 873
70609	15 730	0	15 730	15 024	0	15 024	0	0	0	30 754	0	30 754
70706	7 460 594	0	7 460 594	573	0	573	7 461 167	0	7 461 167	0	0	0
70708	20 971 758	0	20 971 758	0	0	0	20 971 758	0	20 971 758	0	0	0
70709	131 071	0	131 071	0	0	0	131 071	0	131 071	0	0	0
70710	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
70711	0	0	0	41 369	0	41 369	41 369	0	41 369	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 491 315	8 305 296	62 796 611	40 326 999	19 801 638	60 128 637	64 679 384	19 783 867	84 463 251	30 138 930	8 323 067	38 461 997
Пассив
10207	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	0	2 804 000	0	2 804 000
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	8 847	8 847	0	1 910	1 910	0	2 641	2 641	0	9 578	9 578
30111	31	156	187	14	179	193	0	179	179	17	156	173
30126	826	0	826	7 509	0	7 509	8 077	0	8 077	1 394	0	1 394
30223	1 445	0	1 445	1 631	0	1 631	186	0	186	0	0	0
30226	1	0	1	5	0	5	7	0	7	3	0	3
30232	775	0	775	176 548	18 173	194 721	176 133	18 760	194 893	360	587	947
30236	8	0	8	70	22	92	62	22	84	0	0	0
30301	522 420	45 562	567 982	71 706	51 429	123 135	108 862	58 623	167 485	559 576	52 756	612 332
30305	1 145 587	1 588 977	2 734 564	1 302 374	781 710	2 084 084	1 494 907	812 710	2 307 617	1 338 120	1 619 977	2 958 097
31309	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32211	579	0	579	591	0	591	590	0	590	578	0	578
405	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
406	38 556	0	38 556	3 793	0	3 793	3 056	0	3 056	37 819	0	37 819
407	1 419 342	179 852	1 599 194	9 615 049	604 168	10 219 217	9 436 272	631 450	10 067 722	1 240 565	207 134	1 447 699
408.1	19 428	11	19 439	280 528	2	280 530	282 660	2	282 662	21 560	11	21 571
408.2	558 792	327 727	886 519	1 613 510	1 680 960	3 294 470	1 525 695	1 826 239	3 351 934	470 977	473 006	943 983
40905	1	0	1	8 073	0	8 073	8 073	0	8 073	1	0	1
40909	0	0	0	7 937	7 227	15 164	7 937	7 227	15 164	0	0	0
40910	0	0	0	2 735	1 678	4 413	2 735	1 678	4 413	0	0	0
40911	0	0	0	31 196	0	31 196	31 196	0	31 196	0	0	0
40912	0	0	0	4 300	10 838	15 138	4 300	10 838	15 138	0	0	0
40913	0	0	0	1 578	2 905	4 483	1 578	2 905	4 483	0	0	0
42102	8 500	0	8 500	15 300	0	15 300	6 800	0	6 800	0	0	0
42103	85 900	0	85 900	49 100	0	49 100	30 600	0	30 600	67 400	0	67 400
42104	236 035	0	236 035	100 000	0	100 000	10 200	0	10 200	146 235	0	146 235
42105	249 693	0	249 693	0	0	0	0	0	0	249 693	0	249 693
42106	37 500	15 786	53 286	14 200	2 302	16 502	14 200	2 285	16 485	37 500	15 769	53 269
42107	110 100	35 609	145 709	0	5 463	5 463	0	5 654	5 654	110 100	35 800	145 900
42205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	9 857	11 626	21 483	5 192	29 439	34 631	5 582	24 971	30 553	10 247	7 158	17 405
42304	537 531	83 990	621 521	125 057	44 673	169 730	693 001	78 816	771 817	1 105 475	118 133	1 223 608
42305	1 655 439	166 660	1 822 099	92 557	55 769	148 326	212 620	42 853	255 473	1 775 502	153 744	1 929 246
42306	10 003 436	5 110 945	15 114 381	935 746	2 781 925	3 717 671	1 816 505	2 335 357	4 151 862	10 884 195	4 664 377	15 548 572
42307	50 821	0	50 821	141 100	0	141 100	168 883	0	168 883	78 604	0	78 604
42310	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
42311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42312	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42313	126	0	126	15	0	15	20	0	20	131	0	131
42314	189	0	189	6	0	6	8	0	8	191	0	191
42315	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42504	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42601	7	2	9	0	0	0	0	0	0	7	2	9
42604	684	1 205	1 889	4 260	184	4 444	4 280	408	4 688	704	1 429	2 133
42605	1 406	75	1 481	31	10	41	49	10	59	1 424	75	1 499
42606	15 490	34 043	49 533	2 380	25 409	27 789	6 693	27 931	34 624	19 803	36 565	56 368
42607	16	0	16	27	0	27	42	0	42	31	0	31
43807	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
45215	702 027	0	702 027	98 588	0	98 588	110 086	0	110 086	713 525	0	713 525
45415	11 773	0	11 773	7 288	0	7 288	7 304	0	7 304	11 789	0	11 789
45515	29 441	0	29 441	4 332	0	4 332	8 169	0	8 169	33 278	0	33 278
45615	451	0	451	73	0	73	79	0	79	457	0	457
45715	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
45818	628 498	0	628 498	22 211	0	22 211	44 828	0	44 828	651 115	0	651 115
45918	5 679	0	5 679	66	0	66	333	0	333	5 946	0	5 946
47407	0	0	0	4 563 678	12 650 661	17 214 339	4 563 678	12 650 661	17 214 339	0	0	0
47411	55 040	15 582	70 622	129 540	33 503	163 043	128 272	27 949	156 221	53 772	10 028	63 800
47416	99	0	99	32 722	0	32 722	35 226	0	35 226	2 603	0	2 603
47422	46	0	46	485	165	650	481	165	646	42	0	42
47425	115 310	0	115 310	34 569	0	34 569	30 782	0	30 782	111 523	0	111 523
47426	17 864	949	18 813	19 883	141	20 024	20 835	323	21 158	18 816	1 131	19 947
52301	615	0	615	347	0	347	0	0	0	268	0	268
52303	1 500	0	1 500	51 020	0	51 020	51 618	0	51 618	2 098	0	2 098
52306	3 134	0	3 134	0	0	0	1 568	0	1 568	4 702	0	4 702
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	204	0	204	0	0	0	361	0	361	565	0	565
52501	25	0	25	14	0	14	13	0	13	24	0	24
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	2 819	0	2 819	4 842	0	4 842	12 622	0	12 622	10 599	0	10 599
60305	1	0	1	24 578	0	24 578	24 577	0	24 577	0	0	0
60307	17	0	17	100	0	100	94	0	94	11	0	11
60309	18	0	18	171	0	171	172	0	172	19	0	19
60311	464	0	464	4 558	0	4 558	4 487	0	4 487	393	0	393
60322	26	0	26	245	0	245	245	0	245	26	0	26
60324	7 841	0	7 841	111	0	111	541	0	541	8 271	0	8 271
60335	1 492	0	1 492	8 607	0	8 607	7 115	0	7 115	0	0	0
60349	1 990	0	1 990	61	0	61	2 439	0	2 439	4 368	0	4 368
60405	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60414	82 803	0	82 803	8	0	8	2 389	0	2 389	85 184	0	85 184
60903	225	0	225	2	0	2	169	0	169	392	0	392
61301	1 222	0	1 222	27	0	27	0	0	0	1 195	0	1 195
61304	10 385	0	10 385	193	0	193	1 791	0	1 791	11 983	0	11 983
61701	4 066	0	4 066	2 245	0	2 245	0	0	0	1 821	0	1 821
62002	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
70601	501 126	0	501 126	3 495	0	3 495	507 662	0	507 662	1 005 293	0	1 005 293
70603	3 163 968	0	3 163 968	0	0	0	2 397 483	0	2 397 483	5 561 451	0	5 561 451
70604	18 223	0	18 223	0	0	0	19 735	0	19 735	37 958	0	37 958
70701	7 643 919	0	7 643 919	7 643 919	0	7 643 919	0	0	0	0	0	0
70703	20 945 727	0	20 945 727	20 945 727	0	20 945 727	0	0	0	0	0	0
70704	136 388	0	136 388	136 388	0	136 388	0	0	0	0	0	0
70705	632	0	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0
70715	305	0	305	2 550	0	2 550	2 245	0	2 245	0	0	0
70801	0	0	0	28 605 426	0	28 605 426	28 729 197	0	28 729 197	123 771	0	123 771
Итого по пассиву (баланс)	55 169 007	7 627 604	62 796 611	76 962 842	18 790 845	95 753 687	52 848 416	18 570 657	71 419 073	31 054 581	7 407 416	38 461 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
90901	664 372	0	664 372	41 425	0	41 425	33 048	0	33 048	672 749	0	672 749
90902	1 443 542	7 309	1 450 851	132 329	739	133 068	169 373	8 048	177 421	1 406 498	0	1 406 498
91202	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91203	2	0	2	9	0	9	7	0	7	4	0	4
91414	17 045 337	752 586	17 797 923	1 928 641	89 364	2 018 005	474 696	239 908	714 604	18 499 282	602 042	19 101 324
91502	59 242	0	59 242	23 664	0	23 664	114	0	114	82 792	0	82 792
91604	63 789	43 439	107 228	21 366	22 592	43 958	10 739	6 644	17 383	74 416	59 387	133 803
91704	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
91802	43 168	4 621	47 789	0	669	669	0	674	674	43 168	4 616	47 784
91803	30 415	0	30 415	0	0	0	0	0	0	30 415	0	30 415
99998	27 026 986	0	27 026 986	3 322 458	0	3 322 458	3 241 527	0	3 241 527	27 107 917	0	27 107 917
Итого по активу (баланс)	46 382 852	807 955	47 190 807	5 469 900	113 364	5 583 264	3 929 512	255 274	4 184 786	47 923 240	666 045	48 589 285
Пассив
91004	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
91311	55 918	0	55 918	100	0	100	0	0	0	55 818	0	55 818
91312	21 253 353	0	21 253 353	1 464 803	0	1 464 803	1 474 459	0	1 474 459	21 263 009	0	21 263 009
91315	3 542 825	0	3 542 825	484 728	0	484 728	511 472	0	511 472	3 569 569	0	3 569 569
91316	330 746	1 020	331 766	223 418	125 271	348 689	290 358	124 452	414 810	397 686	201	397 887
91317	1 178 262	108 885	1 287 147	967 364	77 781	1 045 145	790 417	6 512	796 929	1 001 315	37 616	1 038 931
91319	450 637	0	450 637	68 376	0	68 376	294 955	0	294 955	677 216	0	677 216
91507	88 491	0	88 491	842	0	842	989	0	989	88 638	0	88 638
91508	16 849	0	16 849	0	0	0	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	20 163 821	0	20 163 821	938 722	0	938 722	2 256 269	0	2 256 269	21 481 368	0	21 481 368
Итого по пассиву (баланс)	47 080 902	109 905	47 190 807	4 149 828	203 052	4 352 880	5 620 394	130 964	5 751 358	48 551 468	37 817	48 589 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	324 937	324 937	3 542 173	5 245 641	8 787 814	3 315 446	5 246 976	8 562 422	226 727	323 602	550 329
99996	0	0	0	4 467 717	0	4 467 717	4 192 661	0	4 192 661	275 056	0	275 056
Итого по активу (баланс)	0	324 937	324 937	8 009 890	5 245 641	13 255 531	7 508 107	5 246 976	12 755 083	501 783	323 602	825 385
Пассив
96901	0	304 160	304 160	0	8 424 925	8 424 925	0	8 666 940	8 666 940	0	546 175	546 175
99997	20 777	0	20 777	4 330 158	0	4 330 158	4 588 591	0	4 588 591	279 210	0	279 210
Итого по пассиву (баланс)	20 777	304 160	324 937	4 330 158	8 424 925	12 755 083	4 588 591	8 666 940	13 255 531	279 210	546 175	825 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?