Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	482	0	482	86	0	86	83	0	83	485	0	485
20202	26 136	10 334	36 470	164 442	224 778	389 220	169 907	151 003	320 910	20 671	84 109	104 780
20209	0	0	0	112 200	1 637	113 837	112 200	1 637	113 837	0	0	0
30102	15 052	0	15 052	10 837 831	0	10 837 831	10 833 669	0	10 833 669	19 214	0	19 214
30110	1 870	189 103	190 973	340 601	378 365	718 966	341 205	460 039	801 244	1 266	107 429	108 695
30202	18 314	0	18 314	1 291	0	1 291	0	0	0	19 605	0	19 605
30204	9 617	0	9 617	5 845	0	5 845	0	0	0	15 462	0	15 462
30233	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
30413	0	0	0	193 900	0	193 900	193 900	0	193 900	0	0	0
30424	0	0	0	284 313	0	284 313	284 313	0	284 313	0	0	0
30602	0	0	0	50 550	0	50 550	50 508	0	50 508	42	0	42
32002	0	0	0	6 333 000	0	6 333 000	5 856 000	0	5 856 000	477 000	0	477 000
32003	440 000	0	440 000	1 852 000	0	1 852 000	2 292 000	0	2 292 000	0	0	0
45108	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45201	0	0	0	802	0	802	766	0	766	36	0	36
45204	12 000	0	12 000	8 772	0	8 772	8 250	0	8 250	12 522	0	12 522
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	60 641	41 344	101 985	4 209	5 984	10 193	800	6 029	6 829	64 050	41 299	105 349
45207	62 200	0	62 200	0	0	0	461	0	461	61 739	0	61 739
45503	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45504	87	0	87	0	0	0	25	0	25	62	0	62
45505	12 012	40 029	52 041	0	5 659	5 659	7	7 204	7 211	12 005	38 484	50 489
45506	44 237	60 138	104 375	1 370	10 625	11 995	647	8 821	9 468	44 960	61 942	106 902
45507	0	16 688	16 688	0	5 746	5 746	0	2 760	2 760	0	19 674	19 674
45812	8 586	0	8 586	0	0	0	4 986	0	4 986	3 600	0	3 600
45815	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
45915	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47404	0	131 052	131 052	64 194	483 849	548 043	64 194	550 098	614 292	0	64 803	64 803
47408	0	0	0	1 404 993	2 545 912	3 950 905	1 404 993	2 545 912	3 950 905	0	0	0
47423	650	0	650	0	106 240	106 240	0	106 240	106 240	650	0	650
47427	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
50207	0	0	0	50 725	0	50 725	0	0	0	50 725	0	50 725
50208	50 245	0	50 245	595	0	595	0	0	0	50 840	0	50 840
50221	35	0	35	188	0	188	83	0	83	140	0	140
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51402	44 927	0	44 927	0	0	0	44 927	0	44 927	0	0	0
52503	1 941	0	1 941	0	0	0	125	0	125	1 816	0	1 816
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	50	0	50	5 215	0	5 215	5 265	0	5 265	0	0	0
60310	446	0	446	479	0	479	925	0	925	0	0	0
60312	555	0	555	4 523	0	4 523	4 024	0	4 024	1 054	0	1 054
60314	0	0	0	0	495	495	0	495	495	0	0	0
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60336	230	0	230	14	0	14	0	0	0	244	0	244
60401	14 802	0	14 802	44	0	44	1 581	0	1 581	13 265	0	13 265
60415	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	87	0	87	174	0	174	164	0	164	97	0	97
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	7 362	0	7 362	867	0	867	740	0	740	7 489	0	7 489
61702	216	0	216	321	0	321	0	0	0	537	0	537
61905	149 631	0	149 631	0	0	0	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	69 388	0	69 388	49 490	0	49 490	99	0	99	118 779	0	118 779
70608	266 197	0	266 197	121 763	0	121 763	0	0	0	387 960	0	387 960
70706	341 091	0	341 091	1	0	1	53	0	53	341 039	0	341 039
70708	1 636 589	0	1 636 589	0	0	0	0	0	0	1 636 589	0	1 636 589
Итого по активу (баланс)	3 304 964	488 688	3 793 652	21 999 975	3 769 290	25 769 265	21 769 421	3 840 238	25 609 659	3 535 518	417 740	3 953 258
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	35	0	35	83	0	83	188	0	188	140	0	140
10609	76	0	76	0	0	0	6	0	6	82	0	82
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
30232	0	0	0	768	171	939	768	171	939	0	0	0
405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	623 632	133 958	757 590	2 501 606	254 832	2 756 438	2 584 327	153 220	2 737 547	706 353	32 346	738 699
408.1	1 163	38 756	39 919	5 430	16 442	21 872	6 010	13 206	19 216	1 743	35 520	37 263
408.2	7 048	2 218	9 266	44 649	33 756	78 405	40 931	36 027	76 958	3 330	4 489	7 819
40901	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
40905	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40909	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40912	0	0	0	469	226	695	469	226	695	0	0	0
40913	0	0	0	249	38	287	249	38	287	0	0	0
42301	264	2 433	2 697	0	355	355	0	353	353	264	2 431	2 695
42304	3 500	6 539	10 039	2 100	961	3 061	200	961	1 161	1 600	6 539	8 139
42305	21 262	822	22 084	1 012	127	1 139	9 940	132	10 072	30 190	827	31 017
42306	21 579	4 079	25 658	0	1 093	1 093	1 240	5 525	6 765	22 819	8 511	31 330
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	2	0	2	6	0	6	7	0	7
42313	60	0	60	7	0	7	1	0	1	54	0	54
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	0	1 503	1 503	0	219	219	0	218	218	0	1 502	1 502
44007	0	225 517	225 517	0	32 890	32 890	0	32 644	32 644	0	225 271	225 271
45115	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	33 733	0	33 733	1 002	0	1 002	1 054	0	1 054	33 785	0	33 785
45515	7 721	0	7 721	2 259	0	2 259	11 198	0	11 198	16 660	0	16 660
45818	5 695	0	5 695	49	0	49	0	0	0	5 646	0	5 646
45918	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
47407	0	0	0	1 544 050	2 407 314	3 951 364	1 544 050	2 407 314	3 951 364	0	0	0
47411	473	89	562	306	19	325	463	40	503	630	110	740
47416	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
47422	5	0	5	20	0	20	21	0	21	6	0	6
47425	938	0	938	1 063	0	1 063	1 009	0	1 009	884	0	884
47426	0	617	617	0	90	90	0	268	268	0	795	795
50220	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
50720	482	0	482	0	0	0	3	0	3	485	0	485
52301	0	58 259	58 259	0	8 497	8 497	4 007	8 433	12 440	4 007	58 195	62 202
52303	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52306	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52501	50	454	504	0	66	66	35	296	331	85	684	769
60301	91	0	91	837	0	837	792	0	792	46	0	46
60305	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
60309	64	0	64	10	0	10	51	0	51	105	0	105
60311	2	0	2	259	0	259	317	0	317	60	0	60
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60335	1 823	0	1 823	1 865	0	1 865	1 830	0	1 830	1 788	0	1 788
60414	6 849	0	6 849	1 581	0	1 581	168	0	168	5 436	0	5 436
61304	101	0	101	26	0	26	7	0	7	82	0	82
70601	43 546	0	43 546	1 327	0	1 327	36 372	0	36 372	78 591	0	78 591
70603	263 956	0	263 956	0	0	0	126 643	0	126 643	390 599	0	390 599
70701	337 332	0	337 332	0	0	0	0	0	0	337 332	0	337 332
70703	1 641 836	0	1 641 836	0	0	0	0	0	0	1 641 836	0	1 641 836
70715	111	0	111	0	0	0	316	0	316	427	0	427
Итого по пассиву (баланс)	3 318 408	475 244	3 793 652	4 123 335	2 757 096	6 880 431	4 380 965	2 659 072	7 040 037	3 576 038	377 220	3 953 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 877	0	3 877	433	0	433	56	0	56	4 254	0	4 254
90902	36 385	0	36 385	2 518	0	2 518	744	0	744	38 159	0	38 159
90907	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91202	49 007	58 259	107 266	0	8 433	8 433	45 000	8 497	53 497	4 007	58 195	62 202
91412	17 528	76 826	94 354	0	11 121	11 121	826	11 204	12 030	16 702	76 743	93 445
91414	374 197	102 358	476 555	2 274	14 817	17 091	23 614	14 928	38 542	352 857	102 247	455 104
91604	435	0	435	0	0	0	106	0	106	329	0	329
99998	584 773	0	584 773	109 841	0	109 841	132 111	0	132 111	562 503	0	562 503
Итого по активу (баланс)	1 067 136	237 443	1 304 579	115 066	34 371	149 437	202 457	34 629	237 086	979 745	237 185	1 216 930
Пассив
91003	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
91004	0	0	0	5 845	0	5 845	5 845	0	5 845	0	0	0
91311	0	58 259	58 259	0	8 497	8 497	0	8 433	8 433	0	58 195	58 195
91312	336 098	142 855	478 953	14 414	20 833	35 247	351	20 677	21 028	322 035	142 699	464 734
91315	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0
91317	24 898	0	24 898	18 782	0	18 782	14 802	0	14 802	20 918	0	20 918
91507	15 837	0	15 837	0	0	0	0	0	0	15 837	0	15 837
91508	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
99999	719 806	0	719 806	173 973	0	173 973	108 594	0	108 594	654 427	0	654 427
Итого по пассиву (баланс)	1 103 465	201 114	1 304 579	218 312	29 330	247 642	130 883	29 110	159 993	1 016 036	200 894	1 216 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	135 555	135 555	1 250 049	671 658	1 921 707	1 215 644	760 821	1 976 465	34 405	46 392	80 797
99996	135 256	0	135 256	1 929 555	0	1 929 555	1 983 544	0	1 983 544	81 267	0	81 267
Итого по активу (баланс)	135 256	135 555	270 811	3 179 604	671 658	3 851 262	3 199 188	760 821	3 960 009	115 672	46 392	162 064
Пассив
96901	0	135 256	135 256	210 411	1 773 133	1 983 544	221 044	1 708 511	1 929 555	10 633	70 634	81 267
99997	135 555	0	135 555	1 976 465	0	1 976 465	1 921 707	0	1 921 707	80 797	0	80 797
Итого по пассиву (баланс)	135 555	135 256	270 811	2 186 876	1 773 133	3 960 009	2 142 751	1 708 511	3 851 262	91 430	70 634	162 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	6 700 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	6 750 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 700 008,0000	0	0	100 000,0000	0	0	50 001,0000	0	0	6 750 007,0000
Пассив
98050	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	6 750 000,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 700 008,0000	0	0	1,0000	0	0	50 000,0000	0	0	6 750 007,0000

Страница была полезной?