Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 173	0	1 173	879	0	879	777	0	777	1 275	0	1 275
10610	100	0	100	119	0	119	0	0	0	219	0	219
20202	78 595	210 540	289 135	947 482	1 032 808	1 980 290	926 556	1 023 943	1 950 499	99 521	219 405	318 926
20208	18 914	3 296	22 210	57 693	6 996	64 689	54 280	6 775	61 055	22 327	3 517	25 844
20209	0	0	0	242 376	342 890	585 266	242 376	342 890	585 266	0	0	0
30102	229 028	0	229 028	6 098 800	0	6 098 800	6 177 957	0	6 177 957	149 871	0	149 871
30110	8 216	105 277	113 493	28 063 710	1 016 781	29 080 491	27 968 133	805 632	28 773 765	103 793	316 426	420 219
30114	0	602 570	602 570	0	1 063 182	1 063 182	0	1 383 123	1 383 123	0	282 629	282 629
30202	24 194	0	24 194	1 076	0	1 076	0	0	0	25 270	0	25 270
30204	10 780	0	10 780	487	0	487	0	0	0	11 267	0	11 267
30233	6 198	1 622	7 820	128 704	26 394	155 098	121 205	26 859	148 064	13 697	1 157	14 854
30424	22 402	0	22 402	1 162 895	0	1 162 895	1 161 770	0	1 161 770	23 527	0	23 527
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	65 306	0	65 306	9 298	0	9 298	30 478	0	30 478	44 126	0	44 126
31902	1 300 000	0	1 300 000	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32010	0	3 095	3 095	0	435	435	0	526	526	0	3 004	3 004
45205	14 994	0	14 994	0	0	0	0	0	0	14 994	0	14 994
45206	334 149	30 004	364 153	46 100	4 220	50 320	104 260	5 103	109 363	275 989	29 121	305 110
45207	2 354 102	24 618	2 378 720	50 000	3 463	53 463	68 190	4 187	72 377	2 335 912	23 894	2 359 806
45504	23 078	0	23 078	20	0	20	0	0	0	23 098	0	23 098
45505	1 988	0	1 988	199 300	0	199 300	214	0	214	201 074	0	201 074
45506	786 269	16 247	802 516	330	2 285	2 615	8 759	2 763	11 522	777 840	15 769	793 609
45507	421 413	289 576	710 989	0	26 269	26 269	3 158	194 591	197 749	418 255	121 254	539 509
45509	911	2 088	2 999	3 429	3 614	7 043	1 385	2 672	4 057	2 955	3 030	5 985
45812	98 383	371 651	470 034	0	44 612	44 612	0	53 949	53 949	98 383	362 314	460 697
45815	34 254	20 096	54 350	185	2 792	2 977	30 219	3 756	33 975	4 220	19 132	23 352
45817	0	695	695	0	97	97	0	118	118	0	674	674
45912	0	814	814	237	363	600	0	0	0	237	1 177	1 414
45915	14 001	5 902	19 903	1 039	1 235	2 274	1 157	5 352	6 509	13 883	1 785	15 668
45917	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47404	0	49 805	49 805	1 413 705	1 368 252	2 781 957	1 413 705	1 369 061	2 782 766	0	48 996	48 996
47408	0	0	0	6 740 202	6 163 042	12 903 244	6 740 202	6 163 042	12 903 244	0	0	0
47415	2 938	0	2 938	0	0	0	2 490	0	2 490	448	0	448
47423	708	0	708	1 730	38	1 768	1 798	38	1 836	640	0	640
47427	23 237	667	23 904	47 307	1 697	49 004	43 764	1 533	45 297	26 780	831	27 611
50104	99 447	0	99 447	819	0	819	0	0	0	100 266	0	100 266
50121	687	0	687	1 085	0	1 085	694	0	694	1 078	0	1 078
50605	6 447	0	6 447	153 852	0	153 852	135 455	0	135 455	24 844	0	24 844
50606	112 931	0	112 931	175 456	0	175 456	199 542	0	199 542	88 845	0	88 845
50621	5 719	0	5 719	5 495	0	5 495	8 654	0	8 654	2 560	0	2 560
50706	18 011	0	18 011	0	0	0	229	0	229	17 782	0	17 782
50721	193	0	193	317	0	317	228	0	228	282	0	282
52503	0	12 130	12 130	0	2 072	2 072	0	2 622	2 622	0	11 580	11 580
52601	0	0	0	26 393	0	26 393	26 393	0	26 393	0	0	0
60302	35 423	0	35 423	0	0	0	288	0	288	35 135	0	35 135
60306	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60308	1 514	0	1 514	2 286	0	2 286	2 337	0	2 337	1 463	0	1 463
60310	370	0	370	0	0	0	2	0	2	368	0	368
60312	40 900	0	40 900	12 333	0	12 333	7 707	0	7 707	45 526	0	45 526
60314	247	0	247	793	0	793	793	0	793	247	0	247
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60336	701	0	701	328	0	328	261	0	261	768	0	768
60401	89 770	0	89 770	525	0	525	0	0	0	90 295	0	90 295
60415	690	0	690	547	0	547	547	0	547	690	0	690
60901	20 508	0	20 508	0	0	0	0	0	0	20 508	0	20 508
61002	1 777	0	1 777	121	0	121	95	0	95	1 803	0	1 803
61008	2 206	0	2 206	981	0	981	877	0	877	2 310	0	2 310
61009	3 172	0	3 172	244	0	244	199	0	199	3 217	0	3 217
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
61210	0	0	0	338 951	0	338 951	338 951	0	338 951	0	0	0
61403	4 557	0	4 557	123	0	123	792	0	792	3 888	0	3 888
61601	0	0	0	19 734	0	19 734	19 734	0	19 734	0	0	0
61702	29 158	0	29 158	9 853	0	9 853	0	0	0	39 011	0	39 011
70606	329 403	0	329 403	798 555	0	798 555	18	0	18	1 127 940	0	1 127 940
70607	0	0	0	11 264	0	11 264	10 985	0	10 985	279	0	279
70608	525 823	0	525 823	540 322	0	540 322	0	0	0	1 066 145	0	1 066 145
70611	100	0	100	96	0	96	0	0	0	196	0	196
70614	1 201	0	1 201	27 531	0	27 531	27 405	0	27 405	1 327	0	1 327
70706	5 018 998	0	5 018 998	3 290	0	3 290	5 022 288	0	5 022 288	0	0	0
70708	7 028 362	0	7 028 362	0	0	0	7 028 362	0	7 028 362	0	0	0
70711	6 907	0	6 907	1 574	0	1 574	8 481	0	8 481	0	0	0
70714	4 003	0	4 003	0	0	0	4 003	0	4 003	0	0	0
70716	6 971	0	6 971	2 882	0	2 882	9 853	0	9 853	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 279 542	1 750 695	21 030 237	73 355 774	11 113 537	84 469 311	83 960 914	11 398 535	95 359 449	8 674 402	1 465 697	10 140 099
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10603	193	0	193	490	0	490	579	0	579	282	0	282
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	860 605	0	860 605	0	0	0	0	0	0	860 605	0	860 605
30126	1 255	0	1 255	160 165	0	160 165	161 795	0	161 795	2 885	0	2 885
30220	0	0	0	0	552	552	0	552	552	0	0	0
30226	1 585	0	1 585	1 043	0	1 043	1 019	0	1 019	1 561	0	1 561
30232	12	73	85	87 924	64 510	152 434	88 102	64 700	152 802	190	263	453
30236	0	0	0	0	828	828	0	828	828	0	0	0
30601	27 288	0	27 288	11 221	0	11 221	12 383	0	12 383	28 450	0	28 450
32015	31	0	31	5	0	5	605	0	605	631	0	631
407	1 674 950	147 044	1 821 994	4 414 248	340 622	4 754 870	4 150 574	337 571	4 488 145	1 411 276	143 993	1 555 269
408.1	54 717	3 381	58 098	178 475	4 442	182 917	185 570	5 058	190 628	61 812	3 997	65 809
408.2	74 540	105 285	179 825	486 534	645 702	1 132 236	485 316	646 937	1 132 253	73 322	106 520	179 842
40905	27	0	27	17 107	0	17 107	17 107	0	17 107	27	0	27
40906	0	0	0	6 693	2 862	9 555	6 693	2 862	9 555	0	0	0
40909	0	0	0	15 801	18 689	34 490	15 801	18 689	34 490	0	0	0
40910	0	0	0	7 908	6 655	14 563	7 908	6 655	14 563	0	0	0
40911	122	0	122	41 780	839	42 619	41 941	839	42 780	283	0	283
40912	0	0	0	15 525	18 759	34 284	15 525	18 759	34 284	0	0	0
40913	0	0	0	32 117	22 710	54 827	32 117	22 710	54 827	0	0	0
42301	44 529	103 500	148 029	85 156	64 176	149 332	76 757	34 445	111 202	36 130	73 769	109 899
42304	928	123	1 051	716	23	739	582	21	603	794	121	915
42305	989 901	482 014	1 471 915	199 273	120 296	319 569	48 595	68 950	117 545	839 223	430 668	1 269 891
42306	1 078 890	335 670	1 414 560	56 714	84 145	140 859	330 327	124 622	454 949	1 352 503	376 147	1 728 650
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	25	0	25	10	0	10	5	0	5	20	0	20
42312	20	0	20	5	0	5	15	0	15	30	0	30
42313	265	0	265	10	0	10	25	0	25	280	0	280
42314	430	0	430	35	0	35	5	0	5	400	0	400
42315	824	0	824	8	0	8	15	0	15	831	0	831
42601	2	85	87	0	15	15	0	13	13	2	83	85
42605	162	0	162	0	0	0	35	0	35	197	0	197
42606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	243 493	0	243 493	54 747	0	54 747	72 475	0	72 475	261 221	0	261 221
45515	234 335	0	234 335	130 337	0	130 337	244 349	0	244 349	348 347	0	348 347
45818	276 640	0	276 640	48 941	0	48 941	158 955	0	158 955	386 654	0	386 654
45918	12 798	0	12 798	3 289	0	3 289	1 223	0	1 223	10 732	0	10 732
47407	0	0	0	6 710 195	6 185 238	12 895 433	6 710 195	6 185 238	12 895 433	0	0	0
47411	20 159	5 071	25 230	3 276	1 301	4 577	2 936	1 722	4 658	19 819	5 492	25 311
47416	851	0	851	7 355	0	7 355	6 638	0	6 638	134	0	134
47422	1 365	0	1 365	43 168	484 855	528 023	43 139	484 855	527 994	1 336	0	1 336
47425	54 894	0	54 894	15 367	0	15 367	8 297	0	8 297	47 824	0	47 824
50620	454	0	454	3 080	0	3 080	3 330	0	3 330	704	0	704
50720	1 173	0	1 173	706	0	706	808	0	808	1 275	0	1 275
52306	0	182 049	182 049	0	33 609	33 609	0	31 095	31 095	0	179 535	179 535
52602	0	0	0	27 531	0	27 531	27 531	0	27 531	0	0	0
60301	288	0	288	3 329	0	3 329	4 910	0	4 910	1 869	0	1 869
60305	10 450	0	10 450	22 750	0	22 750	22 087	0	22 087	9 787	0	9 787
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	787	0	787	288	0	288	181	0	181	680	0	680
60311	7 420	0	7 420	11 507	0	11 507	11 800	0	11 800	7 713	0	7 713
60313	0	28	28	0	18	18	0	18	18	0	28	28
60322	42	0	42	92	0	92	71	0	71	21	0	21
60324	633	0	633	0	0	0	20	0	20	653	0	653
60335	2 780	0	2 780	5 976	0	5 976	5 810	0	5 810	2 614	0	2 614
60349	1 673	0	1 673	0	0	0	13	0	13	1 686	0	1 686
60414	63 636	0	63 636	0	0	0	720	0	720	64 356	0	64 356
60903	1 017	0	1 017	0	0	0	385	0	385	1 402	0	1 402
61701	100	0	100	0	0	0	119	0	119	219	0	219
70601	289 034	0	289 034	5	0	5	589 397	0	589 397	878 426	0	878 426
70602	4 063	0	4 063	12 513	0	12 513	9 774	0	9 774	1 324	0	1 324
70603	545 543	0	545 543	0	0	0	533 689	0	533 689	1 079 232	0	1 079 232
70613	2 661	0	2 661	27 404	0	27 404	26 392	0	26 392	1 649	0	1 649
70701	4 982 695	0	4 982 695	4 982 695	0	4 982 695	0	0	0	0	0	0
70702	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0
70703	7 092 743	0	7 092 743	7 092 743	0	7 092 743	0	0	0	0	0	0
70705	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
70713	13 781	0	13 781	13 781	0	13 781	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	2 882	0	2 882	2 882	0	2 882	0	0	0
70801	0	0	0	12 063 133	0	12 063 133	12 094 139	0	12 094 139	31 006	0	31 006
Итого по пассиву (баланс)	19 665 914	1 364 323	21 030 237	37 108 147	8 100 846	45 208 993	26 261 716	8 057 139	34 318 855	8 819 483	1 320 616	10 140 099
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	58 599	0	58 599	3 041	0	3 041	6 361	0	6 361	55 279	0	55 279
80901	0	0	0	5 255	0	5 255	5 255	0	5 255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 599	0	58 599	8 296	0	8 296	11 616	0	11 616	55 279	0	55 279
Пассив
85101	21 232	0	21 232	80	0	80	0	0	0	21 152	0	21 152
85201	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
85401	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
85501	37 367	0	37 367	6 280	0	6 280	3 040	0	3 040	34 127	0	34 127
Итого по пассиву (баланс)	58 599	0	58 599	10 639	0	10 639	7 319	0	7 319	55 279	0	55 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	190 396	0	190 396	5 405	0	5 405	43 962	0	43 962	151 839	0	151 839
90902	468 595	0	468 595	1 294	0	1 294	2 062	0	2 062	467 827	0	467 827
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	744 491	614 807	1 359 298	367	74 331	74 698	11 989	89 886	101 875	732 869	599 252	1 332 121
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	56 846	52 052	108 898	6 076	10 272	16 348	11 522	8 355	19 877	51 400	53 969	105 369
91704	5 885	16	5 901	0	3	3	0	3	3	5 885	16	5 901
91802	0	2 012	2 012	0	283	283	0	343	343	0	1 952	1 952
99998	6 822 268	0	6 822 268	1 311 900	0	1 311 900	695 920	0	695 920	7 438 248	0	7 438 248
Итого по активу (баланс)	8 588 509	668 887	9 257 396	1 325 042	84 889	1 409 931	765 455	98 587	864 042	9 148 096	655 189	9 803 285
Пассив
91003	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
91004	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
91312	5 356 403	622 615	5 979 018	260 699	93 230	353 929	957 331	77 096	1 034 427	6 053 035	606 481	6 659 516
91315	334 796	210 343	545 139	97 689	38 833	136 522	50 965	35 927	86 892	288 072	207 437	495 509
91316	47 475	0	47 475	41 000	0	41 000	0	0	0	6 475	0	6 475
91317	154 394	37 315	191 709	157 094	10 529	167 623	180 370	8 713	189 083	177 670	35 499	213 169
91319	1 473	0	1 473	65	0	65	4 717	0	4 717	6 125	0	6 125
91507	57 453	0	57 453	0	0	0	0	0	0	57 453	0	57 453
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 435 128	0	2 435 128	168 122	0	168 122	98 031	0	98 031	2 365 037	0	2 365 037
Итого по пассиву (баланс)	8 387 123	870 273	9 257 396	726 232	142 592	868 824	1 292 977	121 736	1 414 713	8 953 868	849 417	9 803 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	332 458	0	332 458	233 383	0	233 383	99 075	0	99 075
93304	52 504	0	52 504	162 861	0	162 861	215 365	0	215 365	0	0	0
93305	4 685	0	4 685	4 097	0	4 097	0	0	0	8 782	0	8 782
93503	0	0	0	10 996	0	10 996	10 996	0	10 996	0	0	0
93901	403 341	0	403 341	5 935 754	296 157	6 231 911	6 204 214	296 157	6 500 371	134 881	0	134 881
94101	42 618	0	42 618	345 113	0	345 113	334 118	0	334 118	53 613	0	53 613
99996	503 869	0	503 869	7 065 575	0	7 065 575	7 273 410	0	7 273 410	296 034	0	296 034
Итого по активу (баланс)	1 007 017	0	1 007 017	13 856 854	296 157	14 153 011	14 271 486	296 157	14 567 643	592 385	0	592 385
Пассив
96303	0	0	0	224 736	0	224 736	290 164	0	290 164	65 428	0	65 428
96304	18 281	0	18 281	178 938	0	178 938	160 657	0	160 657	0	0	0
96503	0	0	0	21 760	0	21 760	54 819	0	54 819	33 059	0	33 059
96504	34 671	0	34 671	39 028	0	39 028	4 357	0	4 357	0	0	0
96505	4 650	0	4 650	491	0	491	4 410	0	4 410	8 569	0	8 569
96901	42 059	336 548	378 607	624 587	5 916 418	6 541 005	636 085	5 662 845	6 298 930	53 557	82 975	136 532
97101	67 660	0	67 660	342 646	0	342 646	327 432	0	327 432	52 446	0	52 446
99997	503 148	0	503 148	7 216 563	0	7 216 563	7 009 766	0	7 009 766	296 351	0	296 351
Итого по пассиву (баланс)	670 469	336 548	1 007 017	8 648 749	5 916 418	14 565 167	8 487 690	5 662 845	14 150 535	509 410	82 975	592 385
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 656 730,0000	0	0	154 508 188,0000	0	0	92 688 258,0000	0	0	66 476 660,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 656 730,0000	0	0	154 508 188,0000	0	0	92 688 258,0000	0	0	66 476 660,0000
Пассив
98040	0	0	2 874 919,0000	0	0	60 000,0000	0	0	538 230,0000	0	0	3 353 149,0000
98070	0	0	1 781 811,0000	0	0	92 628 258,0000	0	0	153 969 958,0000	0	0	63 123 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 656 730,0000	0	0	92 688 258,0000	0	0	154 508 188,0000	0	0	66 476 660,0000

Страница была полезной?