Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 153	0	1 153	669	0	669	1 494	0	1 494	328	0	328
20202	24 012	27 718	51 730	1 060 612	1 810 988	2 871 600	1 049 761	1 802 742	2 852 503	34 863	35 964	70 827
20208	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
20209	7 053	23 901	30 954	784 068	1 537 609	2 321 677	784 340	1 539 426	2 323 766	6 781	22 084	28 865
30102	22 022	0	22 022	458 332	0	458 332	447 505	0	447 505	32 849	0	32 849
30110	19 525	2 226	21 751	6 714 196	1 484	6 715 680	6 713 783	1 455	6 715 238	19 938	2 255	22 193
30114	0	9 304	9 304	0	148 601	148 601	0	142 598	142 598	0	15 307	15 307
30118	0	269	269	0	121	121	0	123	123	0	267	267
30202	2 333	0	2 333	0	0	0	188	0	188	2 145	0	2 145
30204	688	0	688	0	0	0	8	0	8	680	0	680
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	5	0	5	4 366	1 213	5 579	4 371	1 213	5 584	0	0	0
30413	0	0	0	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800	0	0	0
30424	7 123	0	7 123	182 406	0	182 406	184 162	0	184 162	5 367	0	5 367
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	5 222 000	0	5 222 000	4 902 000	0	4 902 000	320 000	0	320 000
31903	245 000	0	245 000	1 320 000	0	1 320 000	1 565 000	0	1 565 000	0	0	0
45201	7 930	0	7 930	9 763	0	9 763	4 545	0	4 545	13 148	0	13 148
45204	669	0	669	0	0	0	669	0	669	0	0	0
45206	69 000	0	69 000	900	0	900	25 000	0	25 000	44 900	0	44 900
45207	400	0	400	25 000	0	25 000	14	0	14	25 386	0	25 386
45208	32 200	0	32 200	0	0	0	5 000	0	5 000	27 200	0	27 200
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200	2 800	0	2 800
45506	17 897	0	17 897	2 200	0	2 200	245	0	245	19 852	0	19 852
45507	145 125	8 639	153 764	0	1 246	1 246	4 573	1 307	5 880	140 552	8 578	149 130
45812	59 138	0	59 138	14	0	14	0	0	0	59 152	0	59 152
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47404	0	0	0	0	109 962	109 962	0	109 962	109 962	0	0	0
47408	7 898	0	7 898	751 433	766 797	1 518 230	752 938	766 797	1 519 735	6 393	0	6 393
47415	0	0	0	90	0	90	45	0	45	45	0	45
47423	9 129	0	9 129	133	33 675	33 808	113	33 675	33 788	9 149	0	9 149
47427	2 005	0	2 005	4 260	0	4 260	4 422	0	4 422	1 843	0	1 843
50205	98 919	0	98 919	710	0	710	1 546	0	1 546	98 083	0	98 083
50605	3 281	0	3 281	0	0	0	3 281	0	3 281	0	0	0
50606	50 245	0	50 245	0	0	0	50 245	0	50 245	0	0	0
50621	2 226	0	2 226	303	0	303	2 529	0	2 529	0	0	0
50905	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60302	1 089	0	1 089	82	0	82	688	0	688	483	0	483
60308	450	0	450	804	0	804	1 254	0	1 254	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	1 355	0	1 355	4 175	0	4 175	4 241	0	4 241	1 289	0	1 289
60401	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
60901	1 230	0	1 230	0	0	0	154	0	154	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	618	0	618	94	0	94	7	0	7	705	0	705
61009	67	0	67	24	0	24	2	0	2	89	0	89
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	56 250	0	56 250	56 250	0	56 250	0	0	0
61213	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61214	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
61403	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
70606	49 670	0	49 670	42 874	0	42 874	7	0	7	92 537	0	92 537
70607	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70608	26 213	0	26 213	20 748	0	20 748	0	0	0	46 961	0	46 961
70609	50	0	50	36	0	36	0	0	0	86	0	86
70611	87	0	87	81	0	81	0	0	0	168	0	168
70706	596 169	0	596 169	0	0	0	596 169	0	596 169	0	0	0
70708	471 650	0	471 650	0	0	0	471 650	0	471 650	0	0	0
70709	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70711	1 020	0	1 020	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0
70802	0	0	0	1 068 846	0	1 068 846	1 004 640	0	1 004 640	64 206	0	64 206
Итого по активу (баланс)	2 006 676	72 057	2 078 733	17 820 896	4 411 696	22 232 592	18 729 316	4 399 298	23 128 614	1 098 256	84 455	1 182 711
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 794	0	16 794	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 366	1 138	5 504	4 366	1 138	5 504	0	0	0
30601	840	0	840	3 913	0	3 913	15 537	0	15 537	12 464	0	12 464
407	113 463	10 095	123 558	376 459	96 265	472 724	358 605	113 399	472 004	95 609	27 229	122 838
408.1	17 383	0	17 383	45 798	0	45 798	73 924	0	73 924	45 509	0	45 509
408.2	17 667	10 885	28 552	27 110	51 696	78 806	25 755	53 377	79 132	16 312	12 566	28 878
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42301	2 121	975	3 096	1 146	173	1 319	1 504	273	1 777	2 479	1 075	3 554
42305	73 581	22 064	95 645	1 571	3 218	4 789	3 525	3 193	6 718	75 535	22 039	97 574
42306	2 200	20 605	22 805	0	4 359	4 359	0	4 323	4 323	2 200	20 569	22 769
42309	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
43801	1 361	0	1 361	0	0	0	15	0	15	1 376	0	1 376
43901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	33 709	0	33 709	4 490	0	4 490	15 925	0	15 925	45 144	0	45 144
45515	16 691	0	16 691	3 732	0	3 732	3 012	0	3 012	15 971	0	15 971
45818	59 138	0	59 138	0	0	0	14	0	14	59 152	0	59 152
45918	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47407	0	0	0	823 412	694 536	1 517 948	823 412	694 536	1 517 948	0	0	0
47411	0	0	0	718	141	859	718	141	859	0	0	0
47416	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47422	1 164	1 345	2 509	26 567	197	26 764	26 583	197	26 780	1 180	1 345	2 525
47425	48 683	0	48 683	10 963	0	10 963	4 213	0	4 213	41 933	0	41 933
47426	3 092	0	3 092	0	0	0	399	0	399	3 491	0	3 491
50220	1 153	0	1 153	1 494	0	1 494	669	0	669	328	0	328
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52501	2 254	0	2 254	0	0	0	1 981	0	1 981	4 235	0	4 235
60301	515	0	515	768	0	768	754	0	754	501	0	501
60305	451	0	451	2 075	0	2 075	1 624	0	1 624	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	53	0	53	131	0	131
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60414	11 816	0	11 816	0	0	0	52	0	52	11 868	0	11 868
60903	64	0	64	7	0	7	9	0	9	66	0	66
70601	46 932	0	46 932	1	0	1	42 818	0	42 818	89 749	0	89 749
70602	2 044	0	2 044	2 529	0	2 529	485	0	485	0	0	0
70603	25 749	0	25 749	0	0	0	20 876	0	20 876	46 625	0	46 625
70604	64	0	64	0	0	0	61	0	61	125	0	125
70701	528 943	0	528 943	528 943	0	528 943	0	0	0	0	0	0
70702	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0
70703	473 673	0	473 673	473 673	0	473 673	0	0	0	0	0	0
70704	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 012 764	65 969	2 078 733	2 341 964	851 723	3 193 687	1 427 088	870 577	2 297 665	1 097 888	84 823	1 182 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 840	0	76 840	27 696	0	27 696	2 616	0	2 616	101 920	0	101 920
90902	28 538	0	28 538	106	0	106	23 978	0	23 978	4 666	0	4 666
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	584 538	11 395	595 933	0	1 649	1 649	41 671	1 662	43 333	542 867	11 382	554 249
91604	2 670	44	2 714	1 324	47	1 371	1 379	50	1 429	2 615	41	2 656
91803	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99998	282 831	0	282 831	4 545	0	4 545	28 803	0	28 803	258 573	0	258 573
Итого по активу (баланс)	975 505	11 439	986 944	33 671	1 696	35 367	98 447	1 712	100 159	910 729	11 423	922 152
Пассив
91312	205 415	0	205 415	15 940	0	15 940	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
91316	6 000	0	6 000	2 200	0	2 200	0	0	0	3 800	0	3 800
91317	26 970	0	26 970	10 663	0	10 663	4 545	0	4 545	20 852	0	20 852
91507	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	704 113	0	704 113	71 356	0	71 356	30 822	0	30 822	663 579	0	663 579
Итого по пассиву (баланс)	986 944	0	986 944	100 159	0	100 159	35 367	0	35 367	922 152	0	922 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85 195	3 572	88 767	683 596	148 333	831 929	736 282	143 556	879 838	32 509	8 349	40 858
94001	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
99996	88 055	0	88 055	835 970	0	835 970	883 413	0	883 413	40 612	0	40 612
Итого по активу (баланс)	173 250	3 572	176 822	1 519 566	148 393	1 667 959	1 619 695	143 616	1 763 311	73 121	8 349	81 470
Пассив
96901	3 604	32 244	35 848	142 285	684 163	826 448	147 018	684 194	831 212	8 337	32 275	40 612
97001	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
97101	52 207	0	52 207	56 878	0	56 878	4 671	0	4 671	0	0	0
99997	88 767	0	88 767	888 594	0	888 594	840 685	0	840 685	40 858	0	40 858
Итого по пассиву (баланс)	144 578	32 244	176 822	1 087 757	684 250	1 772 007	992 374	684 281	1 676 655	49 195	32 275	81 470
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	635 260,0000	0	0	0,0000	0	0	535 260,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	635 260,0000	0	0	0,0000	0	0	535 260,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98040	0	0	113 740,0000	0	0	113 740,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	467 820,0000	0	0	421 520,0000	0	0	0,0000	0	0	46 300,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	113 740,0000	0	0	113 740,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	635 260,0000	0	0	649 000,0000	0	0	113 740,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?