Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	176 776	0	176 776	49 411	0	49 411	53 237	0	53 237	172 950	0	172 950
10610	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	71 015	140 721	211 736	244 665	184 200	428 865	215 584	174 534	390 118	100 096	150 387	250 483
20208	16 981	0	16 981	26 375	0	26 375	26 722	0	26 722	16 634	0	16 634
20209	0	0	0	62 994	17 118	80 112	62 994	17 118	80 112	0	0	0
30102	384 287	0	384 287	20 237 568	0	20 237 568	20 474 490	0	20 474 490	147 365	0	147 365
30110	10 547	26 476	37 023	19 112	17 348	36 460	21 526	16 578	38 104	8 133	27 246	35 379
30114	0	1 384 840	1 384 840	0	4 706 539	4 706 539	0	4 595 529	4 595 529	0	1 495 850	1 495 850
30202	25 572	0	25 572	0	0	0	7 760	0	7 760	17 812	0	17 812
30204	52 927	0	52 927	0	0	0	11 076	0	11 076	41 851	0	41 851
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	1 000	9 021	10 021	0	1 306	1 306	0	1 316	1 316	1 000	9 011	10 011
30221	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
30233	516	136	652	10 865	7 483	18 348	11 192	7 619	18 811	189	0	189
30413	1	0	1	452 902	0	452 902	452 815	0	452 815	88	0	88
30424	10 829	0	10 829	20 659 525	0	20 659 525	20 667 492	0	20 667 492	2 862	0	2 862
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	8 650 000	0	8 650 000	8 550 000	0	8 550 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32003	600 000	37 586	637 586	1 100 000	2 044	1 102 044	1 700 000	39 630	1 739 630	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	41 628	1 041 628	200 000	41 628	241 628	800 000	0	800 000
32006	0	150 345	150 345	0	21 762	21 762	0	172 107	172 107	0	0	0
32201	15	4 002	4 017	0	579	579	0	584	584	15	3 997	4 012
32202	0	0	0	13 461 096	0	13 461 096	12 478 914	0	12 478 914	982 182	0	982 182
32203	606 199	0	606 199	3 844 296	0	3 844 296	4 450 495	0	4 450 495	0	0	0
45107	551 224	0	551 224	0	0	0	13 236	0	13 236	537 988	0	537 988
45201	537	0	537	27 855	0	27 855	18 647	0	18 647	9 745	0	9 745
45204	166 521	0	166 521	35 000	0	35 000	37 727	0	37 727	163 794	0	163 794
45205	275 512	0	275 512	31 967	0	31 967	176 141	0	176 141	131 338	0	131 338
45206	515 243	0	515 243	52 211	0	52 211	247 566	0	247 566	319 888	0	319 888
45207	796 847	2 326 808	3 123 655	0	345 554	345 554	25 781	450 407	476 188	771 066	2 221 955	2 993 021
45208	406 291	0	406 291	0	0	0	9 009	0	9 009	397 282	0	397 282
45401	5 083	0	5 083	7 007	0	7 007	10 264	0	10 264	1 826	0	1 826
45404	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45405	3 442	0	3 442	599	0	599	1 528	0	1 528	2 513	0	2 513
45407	3 210	0	3 210	0	0	0	296	0	296	2 914	0	2 914
45408	7 633	0	7 633	0	0	0	202	0	202	7 431	0	7 431
45505	170	0	170	0	0	0	41	0	41	129	0	129
45506	29 218	2 766	31 984	0	400	400	2 663	736	3 399	26 555	2 430	28 985
45507	10 843	48 825	59 668	0	7 055	7 055	689	7 352	8 041	10 154	48 528	58 682
45704	340	204	544	0	28	28	113	53	166	227	179	406
45705	4 417	11 464	15 881	0	2 799	2 799	444	2 770	3 214	3 973	11 493	15 466
45706	10 175	23 543	33 718	0	3 408	3 408	471	3 900	4 371	9 704	23 051	32 755
45812	565 753	179 880	745 633	3 528	39 960	43 488	3 393	40 156	43 549	565 888	179 684	745 572
45814	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
45815	76 985	32 901	109 886	234	5 006	5 240	267	4 850	5 117	76 952	33 057	110 009
45817	1 133	424	1 557	156	839	995	462	414	876	827	849	1 676
45912	14 977	0	14 977	5 828	0	5 828	5 886	0	5 886	14 919	0	14 919
45915	1 903	0	1 903	13	0	13	15	0	15	1 901	0	1 901
45917	142	21	163	15	244	259	124	19	143	33	246	279
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47207	672	0	672	0	0	0	672	0	672	0	0	0
47404	0	66 298	66 298	16 938 144	3 185 311	20 123 455	16 938 144	3 203 942	20 142 086	0	47 667	47 667
47408	0	0	0	3 067 416	3 518 153	6 585 569	3 067 416	3 518 153	6 585 569	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47417	0	1	1	0	4	4	0	1	1	0	4	4
47423	33 765	3 266	37 031	29 766	48 881	78 647	29 770	48 883	78 653	33 761	3 264	37 025
47427	9 765	3 419	13 184	48 989	11 670	60 659	47 006	12 292	59 298	11 748	2 797	14 545
50211	0	1 920 504	1 920 504	0	290 689	290 689	0	289 832	289 832	0	1 921 361	1 921 361
50221	4 625	0	4 625	2 413	0	2 413	1 279	0	1 279	5 759	0	5 759
50305	456 874	0	456 874	3 395	0	3 395	17 453	0	17 453	442 816	0	442 816
50311	0	548 288	548 288	0	82 779	82 779	0	80 197	80 197	0	550 870	550 870
52503	1 966	108	2 074	64	12	76	400	55	455	1 630	65	1 695
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	2 136	0	2 136	810	0	810	2 891	0	2 891	55	0	55
60308	0	0	0	234	0	234	148	0	148	86	0	86
60310	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60312	25 018	0	25 018	12 366	0	12 366	17 110	0	17 110	20 274	0	20 274
60314	453	20 498	20 951	5	473	478	91	2 045	2 136	367	18 926	19 293
60323	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
60401	939 461	0	939 461	0	0	0	1 995	0	1 995	937 466	0	937 466
60404	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60901	183 882	0	183 882	0	0	0	0	0	0	183 882	0	183 882
61008	11	0	11	546	0	546	546	0	546	11	0	11
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	12 691	0	12 691	12 691	0	12 691	0	0	0
61403	1 702	0	1 702	6 166	0	6 166	976	0	976	6 892	0	6 892
61703	288 017	0	288 017	0	0	0	0	0	0	288 017	0	288 017
61907	214 661	0	214 661	0	0	0	0	0	0	214 661	0	214 661
62001	166 717	0	166 717	0	0	0	0	0	0	166 717	0	166 717
62101	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
62102	3 083	0	3 083	0	0	0	0	0	0	3 083	0	3 083
70606	191 793	0	191 793	187 237	0	187 237	20	0	20	379 010	0	379 010
70608	2 647 293	0	2 647 293	2 051 873	0	2 051 873	0	0	0	4 699 166	0	4 699 166
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70706	3 390 349	0	3 390 349	42 480	0	42 480	5	0	5	3 432 824	0	3 432 824
70708	24 947 837	0	24 947 837	0	0	0	0	0	0	24 947 837	0	24 947 837
70711	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
70714	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
70716	54 459	0	54 459	0	0	0	0	0	0	54 459	0	54 459
Итого по активу (баланс)	39 711 284	6 942 345	46 653 629	95 602 119	12 543 843	108 145 962	92 892 176	12 733 271	105 625 447	42 421 227	6 752 917	49 174 144
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	73 384	0	73 384	0	0	0	0	0	0	73 384	0	73 384
10603	4 625	0	4 625	1 279	0	1 279	2 413	0	2 413	5 759	0	5 759
10609	34 988	0	34 988	0	0	0	0	0	0	34 988	0	34 988
30111	264 993	0	264 993	1 601 847	0	1 601 847	1 604 207	0	1 604 207	267 353	0	267 353
30126	26	0	26	5	0	5	4	0	4	25	0	25
30220	0	0	0	0	703 420	703 420	0	703 420	703 420	0	0	0
30226	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30232	27	67	94	9 845	7 554	17 399	9 888	8 239	18 127	70	752	822
30236	0	3 475	3 475	0	5 823	5 823	0	2 348	2 348	0	0	0
31404	0	0	0	0	59 258	59 258	0	889 006	889 006	0	829 748	829 748
31405	0	819 077	819 077	0	943 370	943 370	0	124 293	124 293	0	0	0
31406	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31407	300 000	1 503 446	1 803 446	0	219 264	219 264	0	217 624	217 624	300 000	1 501 806	1 801 806
31408	0	1 634 998	1 634 998	0	238 450	238 450	0	236 666	236 666	0	1 633 214	1 633 214
31609	0	2 255 169	2 255 169	0	328 896	328 896	0	326 436	326 436	0	2 252 709	2 252 709
32211	158	0	158	23	0	23	23	0	23	158	0	158
406	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
407	561 901	104 292	666 193	6 843 984	1 909 156	8 753 140	6 962 915	1 889 661	8 852 576	680 832	84 797	765 629
408.1	101 887	100 418	202 305	9 255 068	504 183	9 759 251	9 380 464	484 798	9 865 262	227 283	81 033	308 316
408.2	33 865	59 373	93 238	189 545	181 528	371 073	192 028	176 452	368 480	36 348	54 297	90 645
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40909	0	0	0	448	1 919	2 367	448	1 919	2 367	0	0	0
40910	0	0	0	160	1 482	1 642	160	1 482	1 642	0	0	0
40911	10	0	10	1 713	0	1 713	1 709	0	1 709	6	0	6
40912	0	0	0	280	1 935	2 215	280	1 935	2 215	0	0	0
40913	0	0	0	363	2 240	2 603	363	2 240	2 603	0	0	0
42102	230 450	0	230 450	1 713 024	31 268	1 744 292	1 518 974	31 268	1 550 242	36 400	0	36 400
42103	420 000	0	420 000	120 000	0	120 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	12 399	5 995	18 394	867	4 732	5 599	693	2 019	2 712	12 225	3 282	15 507
42302	151	0	151	151	0	151	151	0	151	151	0	151
42303	2 680	0	2 680	2 702	0	2 702	1 502	0	1 502	1 480	0	1 480
42304	2 023	82	2 105	512	96	608	4 718	14	4 732	6 229	0	6 229
42305	6 060	213	6 273	722	245	967	1 530	32	1 562	6 868	0	6 868
42306	298 540	59 336	357 876	48 394	16 660	65 054	50 801	20 725	71 526	300 947	63 401	364 348
42307	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
42309	319	1 606	1 925	13	250	263	13	234	247	319	1 590	1 909
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	90	0	90	32	0	32	14	0	14	72	0	72
42314	68	0	68	14	0	14	0	0	0	54	0	54
42315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42502	80 862	0	80 862	5 990 557	0	5 990 557	6 344 105	0	6 344 105	434 410	0	434 410
42601	179	102	281	2	15	17	0	15	15	177	102	279
42602	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
42603	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42604	1 413	0	1 413	1 450	0	1 450	437	0	437	400	0	400
42606	2 754	53 149	55 903	216	10 207	10 423	1 039	8 327	9 366	3 577	51 269	54 846
42609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42613	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
45115	7 048	0	7 048	186	0	186	0	0	0	6 862	0	6 862
45215	48 962	0	48 962	8 899	0	8 899	4 801	0	4 801	44 864	0	44 864
45415	92	0	92	5	0	5	0	0	0	87	0	87
45515	22 531	0	22 531	3 564	0	3 564	3 110	0	3 110	22 077	0	22 077
45715	4 284	0	4 284	613	0	613	578	0	578	4 249	0	4 249
45818	441 651	0	441 651	28 134	0	28 134	70 678	0	70 678	484 195	0	484 195
45918	6 984	0	6 984	44	0	44	12	0	12	6 952	0	6 952
47403	0	0	0	17 305 531	0	17 305 531	17 305 531	0	17 305 531	0	0	0
47407	0	0	0	3 406 142	3 158 325	6 564 467	3 406 142	3 158 325	6 564 467	0	0	0
47411	3 803	249	4 052	2 748	222	2 970	2 916	234	3 150	3 971	261	4 232
47416	1 790	172	1 962	5 562	202 540	208 102	4 106	203 890	207 996	334	1 522	1 856
47422	387	0	387	12 776	36 405	49 181	12 528	36 405	48 933	139	0	139
47425	41 849	0	41 849	2 875	0	2 875	5 485	0	5 485	44 459	0	44 459
47426	2 973	39 082	42 055	4 867	14 807	19 674	14 522	23 462	37 984	12 628	47 737	60 365
50220	132 221	0	132 221	52 757	0	52 757	49 411	0	49 411	128 875	0	128 875
52305	0	0	0	0	0	0	873	0	873	873	0	873
52306	62 521	12 260	74 781	0	5 920	5 920	0	1 363	1 363	62 521	7 703	70 224
60301	4 513	0	4 513	16 682	0	16 682	16 469	0	16 469	4 300	0	4 300
60305	0	0	0	53 266	0	53 266	53 266	0	53 266	0	0	0
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	1	0	1	979	0	979	1 165	0	1 165	187	0	187
60311	767	0	767	2 147	0	2 147	12 013	0	12 013	10 633	0	10 633
60313	0	0	0	5	1 012	1 017	5	1 012	1 017	0	0	0
60322	0	0	0	18	9	27	18	9	27	0	0	0
60324	1 060	0	1 060	198	0	198	0	0	0	862	0	862
60335	0	0	0	8 949	0	8 949	8 949	0	8 949	0	0	0
60414	164 014	0	164 014	1 591	0	1 591	4 422	0	4 422	166 845	0	166 845
60903	2 760	0	2 760	0	0	0	2 695	0	2 695	5 455	0	5 455
61501	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61701	172 268	0	172 268	0	0	0	0	0	0	172 268	0	172 268
62002	14 431	0	14 431	0	0	0	2 233	0	2 233	16 664	0	16 664
62103	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
70601	292 818	0	292 818	28	0	28	180 529	0	180 529	473 319	0	473 319
70603	2 602 333	0	2 602 333	0	0	0	2 016 732	0	2 016 732	4 619 065	0	4 619 065
70605	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70701	4 057 840	0	4 057 840	0	0	0	0	0	0	4 057 840	0	4 057 840
70703	24 252 703	0	24 252 703	0	0	0	0	0	0	24 252 703	0	24 252 703
Итого по пассиву (баланс)	40 001 068	6 652 561	46 653 629	46 702 248	8 591 191	55 293 439	49 260 101	8 553 853	57 813 954	42 558 921	6 615 223	49 174 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	238 121	0	238 121	16 740	1	16 741	14 667	0	14 667	240 194	1	240 195
90902	1 251 373	0	1 251 373	12 425	0	12 425	5 832	0	5 832	1 257 966	0	1 257 966
91202	62 534	12 259	74 793	872	1 363	2 235	0	5 920	5 920	63 406	7 702	71 108
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 284 777	13 122 104	26 406 881	1 617	1 985 738	1 987 355	2 637 815	2 064 605	4 702 420	10 648 579	13 043 237	23 691 816
91604	36 739	1 821	38 560	340	3 951	4 291	403	2 383	2 786	36 676	3 389	40 065
91704	16 662	13 944	30 606	0	2 018	2 018	0	2 033	2 033	16 662	13 929	30 591
91802	147 428	3 758	151 186	1	543	544	0	548	548	147 429	3 753	151 182
91803	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
99998	8 115 792	0	8 115 792	18 933 748	0	18 933 748	18 799 641	0	18 799 641	8 249 899	0	8 249 899
Итого по активу (баланс)	23 156 264	13 153 886	36 310 150	18 965 743	1 998 410	20 964 153	21 458 358	2 080 285	23 538 643	20 663 649	13 072 011	33 735 660
Пассив
91311	57 186	12 027	69 213	0	5 852	5 852	810	1 333	2 143	57 996	7 508	65 504
91312	6 349 007	33 076	6 382 083	342 615	4 824	347 439	11 430	4 788	16 218	6 017 822	33 040	6 050 862
91314	690 461	0	690 461	17 989 992	0	17 989 992	18 389 859	0	18 389 859	1 090 328	0	1 090 328
91315	179 807	38 006	217 813	0	14 150	14 150	1 618	5 449	7 067	181 425	29 305	210 730
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	732 726	0	732 726	442 198	0	442 198	512 742	5 718	518 460	803 270	5 718	808 988
91507	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91508	68	0	68	9	0	9	0	0	0	59	0	59
99999	28 194 358	0	28 194 358	4 736 926	0	4 736 926	2 028 329	0	2 028 329	25 485 761	0	25 485 761
Итого по пассиву (баланс)	36 227 041	83 109	36 310 150	23 511 740	24 826	23 536 566	20 944 788	17 288	20 962 076	33 660 089	75 571	33 735 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	265 241	65 526	330 767	2 332 520	2 366 988	4 699 508	2 514 751	2 311 431	4 826 182	83 010	121 083	204 093
99996	330 320	0	330 320	4 718 882	0	4 718 882	4 844 673	0	4 844 673	204 529	0	204 529
Итого по активу (баланс)	595 561	65 526	661 087	7 051 402	2 366 988	9 418 390	7 359 424	2 311 431	9 670 855	287 539	121 083	408 622
Пассив
96901	65 952	264 368	330 320	2 226 313	2 618 360	4 844 673	2 282 304	2 436 578	4 718 882	121 943	82 586	204 529
99997	330 767	0	330 767	4 826 182	0	4 826 182	4 699 508	0	4 699 508	204 093	0	204 093
Итого по пассиву (баланс)	396 719	264 368	661 087	7 052 495	2 618 360	9 670 855	6 981 812	2 436 578	9 418 390	326 036	82 586	408 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 196 514,0000	0	0	17 454 943,0000	0	0	17 092 219,0000	0	0	1 559 238,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 196 515,0000	0	0	17 454 943,0000	0	0	17 092 219,0000	0	0	1 559 239,0000
Пассив
98050	0	0	1 196 515,0000	0	0	17 092 219,0000	0	0	17 454 943,0000	0	0	1 559 239,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 196 515,0000	0	0	17 092 219,0000	0	0	17 454 943,0000	0	0	1 559 239,0000

Страница была полезной?