Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 916	0	21 916	2 737	0	2 737	5 727	0	5 727	18 926	0	18 926
10610	9 483	0	9 483	0	0	0	0	0	0	9 483	0	9 483
20202	282 317	221 071	503 388	3 935 822	2 413 367	6 349 189	3 969 229	2 456 748	6 425 977	248 910	177 690	426 600
20208	28 124	0	28 124	106 531	0	106 531	98 374	0	98 374	36 281	0	36 281
20209	0	0	0	2 570 800	968 401	3 539 201	2 558 350	968 401	3 526 751	12 450	0	12 450
30102	901 644	0	901 644	13 042 754	0	13 042 754	12 703 365	0	12 703 365	1 241 033	0	1 241 033
30110	37 897	83 073	120 970	118 594	4 088 770	4 207 364	113 066	3 865 120	3 978 186	43 425	306 723	350 148
30114	0	37 898	37 898	0	1 295 153	1 295 153	0	1 304 051	1 304 051	0	29 000	29 000
30202	26 969	0	26 969	1 404	0	1 404	0	0	0	28 373	0	28 373
30204	11 024	0	11 024	756	0	756	0	0	0	11 780	0	11 780
30210	9 200	0	9 200	55 815	0	55 815	65 015	0	65 015	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	2 083	0	2 083	90 036	998 289	1 088 325	87 036	998 289	1 085 325	5 083	0	5 083
30233	410	3	413	340 503	1 250	341 753	327 767	1 250	329 017	13 146	3	13 149
30413	398	0	398	565 119	0	565 119	565 217	0	565 217	300	0	300
30424	302 357	193	302 550	4 191 715	28	4 191 743	4 493 071	28	4 493 099	1 001	193	1 194
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	901 049	0	901 049	7 150	0	7 150	1	0	1	908 198	0	908 198
32201	0	3 492	3 492	0	505	505	0	509	509	0	3 488	3 488
32202	0	0	0	1 590 598	0	1 590 598	1 433 100	0	1 433 100	157 498	0	157 498
32203	0	0	0	807 884	0	807 884	807 884	0	807 884	0	0	0
45101	88	0	88	372	0	372	384	0	384	76	0	76
45103	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45104	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	197 011	0	197 011	88 867	0	88 867	97 497	0	97 497	188 381	0	188 381
45204	51 764	0	51 764	111 368	0	111 368	93 559	0	93 559	69 573	0	69 573
45205	52 904	0	52 904	7 000	0	7 000	32 434	0	32 434	27 470	0	27 470
45206	820 251	0	820 251	83 410	0	83 410	157 970	0	157 970	745 691	0	745 691
45207	527 542	36 859	564 401	17 380	6 467	23 847	42 770	5 987	48 757	502 152	37 339	539 491
45208	130 711	86 003	216 714	0	15 090	15 090	1 174	13 969	15 143	129 537	87 124	216 661
45504	5 500	0	5 500	150	0	150	0	0	0	5 650	0	5 650
45505	1 614	0	1 614	400	0	400	239	0	239	1 775	0	1 775
45506	140 829	0	140 829	7 950	0	7 950	24 436	0	24 436	124 343	0	124 343
45507	62 701	12 494	75 195	25 063	1 808	26 871	329	1 823	2 152	87 435	12 479	99 914
45509	100 160	0	100 160	13 682	1	13 683	18 328	1	18 329	95 514	0	95 514
45510	4 596	0	4 596	411	0	411	84	0	84	4 923	0	4 923
45812	457 500	0	457 500	105 870	0	105 870	2 536	0	2 536	560 834	0	560 834
45815	119 780	3	119 783	2 483	0	2 483	1 420	0	1 420	120 843	3	120 846
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	36 968	0	36 968	928	0	928	409	0	409	37 487	0	37 487
45915	13 831	1	13 832	584	0	584	592	0	592	13 823	1	13 824
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47301	0	36 846	36 846	0	5 334	5 334	0	5 374	5 374	0	36 806	36 806
47404	0	22 752	22 752	3 762 346	4 268 292	8 030 638	3 762 346	4 270 350	8 032 696	0	20 694	20 694
47408	0	0	0	20 590 401	21 360 403	41 950 804	20 590 401	21 360 403	41 950 804	0	0	0
47417	0	0	0	41 435	0	41 435	41 435	0	41 435	0	0	0
47423	19 170	471	19 641	1 451 318	984	1 452 302	1 451 770	145	1 451 915	18 718	1 310	20 028
47427	57 249	858	58 107	39 222	875	40 097	39 024	902	39 926	57 447	831	58 278
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50207	191 891	0	191 891	50 593	0	50 593	192 139	0	192 139	50 345	0	50 345
50208	227 699	0	227 699	31 222	0	31 222	208 474	0	208 474	50 447	0	50 447
50211	0	681 719	681 719	0	117 404	117 404	0	115 618	115 618	0	683 505	683 505
50221	26 576	0	26 576	12 818	0	12 818	8 316	0	8 316	31 078	0	31 078
50311	51 263	221 606	272 869	189	33 399	33 588	51 452	32 409	83 861	0	222 596	222 596
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	2 292	0	2 292	0	0	0	36 169	0	36 169
60302	41 789	0	41 789	0	0	0	0	0	0	41 789	0	41 789
60306	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
60308	3 198	0	3 198	352	0	352	3 481	0	3 481	69	0	69
60310	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60312	11 265	0	11 265	8 079	0	8 079	8 250	0	8 250	11 094	0	11 094
60314	0	2 710	2 710	0	5 663	5 663	0	5 663	5 663	0	2 710	2 710
60323	19 029	0	19 029	4 284	0	4 284	693	0	693	22 620	0	22 620
60336	1 635	0	1 635	587	0	587	454	0	454	1 768	0	1 768
60347	0	0	0	618	0	618	0	0	0	618	0	618
60401	44 248	0	44 248	123	0	123	17 041	0	17 041	27 330	0	27 330
60415	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	9 861	0	9 861	6	0	6	0	0	0	9 867	0	9 867
60906	347	0	347	5	0	5	5	0	5	347	0	347
61008	1	0	1	80	0	80	80	0	80	1	0	1
61009	357	0	357	244	0	244	199	0	199	402	0	402
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	17 041	0	17 041	17 041	0	17 041	0	0	0
61210	0	0	0	431 389	0	431 389	431 389	0	431 389	0	0	0
61403	6 257	20	6 277	380	408	788	901	2	903	5 736	426	6 162
70606	478 919	0	478 919	455 362	0	455 362	732	0	732	933 549	0	933 549
70607	1 146	0	1 146	0	0	0	1 146	0	1 146	0	0	0
70608	679 932	0	679 932	554 413	0	554 413	0	0	0	1 234 345	0	1 234 345
Итого по активу (баланс)	7 922 217	1 448 072	9 370 289	55 454 928	35 581 891	91 036 819	54 629 126	35 407 042	90 036 168	8 748 019	1 622 921	10 370 940
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	26 576	0	26 576	8 322	0	8 322	12 824	0	12 824	31 078	0	31 078
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	356 066	0	356 066	0	0	0	0	0	0	356 066	0	356 066
30109	3 203	0	3 203	1 097 952	0	1 097 952	1 096 950	0	1 096 950	2 201	0	2 201
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	283	0	283	324	0	324	441	0	441	400	0	400
30232	11 548	79	11 627	338 714	6 500	345 214	339 645	7 966	347 611	12 479	1 545	14 024
30607	9 010	0	9 010	0	0	0	72	0	72	9 082	0	9 082
407	1 087 590	310 907	1 398 497	10 162 706	4 287 222	14 449 928	10 036 693	4 420 198	14 456 891	961 577	443 883	1 405 460
408.1	59 822	186 925	246 747	4 451 581	311 067	4 762 648	4 469 072	276 974	4 746 046	77 313	152 832	230 145
408.2	239 797	508 325	748 122	1 150 263	1 622 218	2 772 481	1 131 217	1 674 639	2 805 856	220 751	560 746	781 497
40901	0	0	0	1 850	0	1 850	3 600	0	3 600	1 750	0	1 750
40905	25 117	0	25 117	547 126	0	547 126	539 828	0	539 828	17 819	0	17 819
40909	0	0	0	30	21	51	30	21	51	0	0	0
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	15 795	0	15 795	1 278 809	274	1 279 083	1 263 014	274	1 263 288	0	0	0
40912	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42005	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	354	27	381	0	4	4	0	4	4	354	27	381
42303	30 396	14 849	45 245	14 216	24 718	38 934	1 694	42 549	44 243	17 874	32 680	50 554
42304	180 179	21 070	201 249	31 297	4 823	36 120	21 545	2 938	24 483	170 427	19 185	189 612
42305	1 845 208	382 008	2 227 216	316 196	68 348	384 544	297 039	67 221	364 260	1 826 051	380 881	2 206 932
42306	473 365	0	473 365	100 442	0	100 442	129 356	0	129 356	502 279	0	502 279
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	18	18	0	3	3	0	3	3	0	18	18
42604	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42605	5 982	2 032	8 014	2 825	300	3 125	405	302	707	3 562	2 034	5 596
42606	653	0	653	0	0	0	4	0	4	657	0	657
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	1 004	0	1 004	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	1 004	0	1 004
45215	215 083	0	215 083	55 904	0	55 904	23 118	0	23 118	182 297	0	182 297
45515	58 944	0	58 944	6 744	0	6 744	8 389	0	8 389	60 589	0	60 589
45818	547 995	0	547 995	2 353	0	2 353	57 025	0	57 025	602 667	0	602 667
45918	48 234	0	48 234	786	0	786	1 409	0	1 409	48 857	0	48 857
47403	0	0	0	4 725 590	0	4 725 590	4 725 590	0	4 725 590	0	0	0
47407	0	0	0	21 387 867	20 573 715	41 961 582	21 387 867	20 573 715	41 961 582	0	0	0
47411	56 192	1 161	57 353	20 878	305	21 183	24 689	1 277	25 966	60 003	2 133	62 136
47416	1 878	2 477	4 355	1 883 926	2 717	1 886 643	1 882 848	267	1 883 115	800	27	827
47422	619	1	620	1 862	6 531	8 393	2 835	6 530	9 365	1 592	0	1 592
47425	73 205	0	73 205	22 622	0	22 622	14 656	0	14 656	65 239	0	65 239
47426	574	0	574	430	0	430	95	0	95	239	0	239
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	13 443	0	13 443	5 600	0	5 600	2 737	0	2 737	10 580	0	10 580
60301	2 968	0	2 968	3 403	0	3 403	3 619	0	3 619	3 184	0	3 184
60305	12 313	0	12 313	29 248	0	29 248	25 705	0	25 705	8 770	0	8 770
60309	3	0	3	681	0	681	682	0	682	4	0	4
60311	1 018	0	1 018	1 572	0	1 572	1 554	0	1 554	1 000	0	1 000
60322	164	0	164	93	0	93	98	0	98	169	0	169
60324	23 747	0	23 747	900	0	900	1 451	0	1 451	24 298	0	24 298
60335	8 161	0	8 161	8 185	0	8 185	7 149	0	7 149	7 125	0	7 125
60414	27 549	0	27 549	15 941	0	15 941	694	0	694	12 302	0	12 302
60903	133	0	133	0	0	0	128	0	128	261	0	261
61701	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
70601	441 885	0	441 885	17	0	17	436 450	0	436 450	878 318	0	878 318
70602	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146
70603	744 033	0	744 033	0	0	0	573 431	0	573 431	1 317 464	0	1 317 464
70801	8 766	0	8 766	0	0	0	0	0	0	8 766	0	8 766
Итого по пассиву (баланс)	7 940 409	1 429 880	9 370 289	47 693 274	26 908 806	74 602 080	48 527 813	27 074 918	75 602 731	8 774 948	1 595 992	10 370 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 189	0	152 189	24 400	0	24 400	23 537	0	23 537	153 052	0	153 052
90902	873 835	9	873 844	9 799	2	9 801	1 005	2	1 007	882 629	9	882 638
90907	0	0	0	3 600	0	3 600	1 850	0	1 850	1 750	0	1 750
90909	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 210 370	53 495	18 263 865	632 623	7 744	640 367	525 670	7 802	533 472	18 317 323	53 437	18 370 760
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	63 624	127	63 751	7 276	132	7 408	3 407	140	3 547	67 493	119	67 612
91704	10 219	0	10 219	0	0	0	0	0	0	10 219	0	10 219
91802	21 485	0	21 485	0	0	0	0	0	0	21 485	0	21 485
91803	6 838	0	6 838	0	0	0	0	0	0	6 838	0	6 838
99998	9 125 389	0	9 125 389	3 281 875	0	3 281 875	3 355 896	0	3 355 896	9 051 368	0	9 051 368
Итого по активу (баланс)	29 376 348	53 631	29 429 979	3 959 575	7 878	3 967 453	3 911 366	7 944	3 919 310	29 424 557	53 565	29 478 122
Пассив
91003	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
91004	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	5 220 331	0	5 220 331	87 054	0	87 054	108 580	0	108 580	5 241 857	0	5 241 857
91314	0	20 010	20 010	2 524 049	21 098	2 545 147	2 702 924	1 088	2 704 012	178 875	0	178 875
91315	1 684 826	0	1 684 826	106 101	0	106 101	76 789	0	76 789	1 655 514	0	1 655 514
91316	177 771	0	177 771	35 032	0	35 032	10 450	0	10 450	153 189	0	153 189
91317	872 619	0	872 619	440 922	0	440 922	366 419	0	366 419	798 116	0	798 116
91319	986 966	0	986 966	179 251	0	179 251	53 040	0	53 040	860 755	0	860 755
91507	124 242	0	124 242	0	0	0	123	0	123	124 365	0	124 365
91508	1 124	0	1 124	0	0	0	73	0	73	1 197	0	1 197
99999	20 304 590	0	20 304 590	555 287	0	555 287	677 451	0	677 451	20 426 754	0	20 426 754
Итого по пассиву (баланс)	29 409 969	20 010	29 429 979	3 929 856	21 098	3 950 954	3 998 009	1 088	3 999 097	29 478 122	0	29 478 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 883	8 894	27 777	20 141 402	237 543	20 378 945	20 149 250	243 789	20 393 039	11 035	2 648	13 683
99996	27 676	0	27 676	20 533 497	0	20 533 497	20 547 429	0	20 547 429	13 744	0	13 744
Итого по активу (баланс)	46 559	8 894	55 453	40 674 899	237 543	40 912 442	40 696 679	243 789	40 940 468	24 779	2 648	27 427
Пассив
96901	8 914	18 762	27 676	239 911	20 307 518	20 547 429	233 642	20 299 855	20 533 497	2 645	11 099	13 744
99997	27 777	0	27 777	20 393 039	0	20 393 039	20 378 945	0	20 378 945	13 683	0	13 683
Итого по пассиву (баланс)	36 691	18 762	55 453	20 632 950	20 307 518	40 940 468	20 612 587	20 299 855	40 912 442	16 328	11 099	27 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 667 243,9900	0	0	6 862 002 567,0000	0	0	5 926 166 143,0000	0	0	954 503 667,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	18 667 243,9900	0	0	6 862 002 567,0000	0	0	5 926 166 143,0000	0	0	954 503 667,9900
Пассив
98040	0	0	17 031 962,9900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 031 962,9900
98050	0	0	1 569 836,0000	0	0	5 926 166 143,0000	0	0	6 862 002 567,0000	0	0	937 406 260,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 667 243,9900	0	0	5 926 166 143,0000	0	0	6 862 002 567,0000	0	0	954 503 667,9900

Страница была полезной?