Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 131	59 564	84 695	457 002	67 131	524 133	406 598	77 835	484 433	75 535	48 860	124 395
20208	5 574	0	5 574	19 430	0	19 430	18 798	0	18 798	6 206	0	6 206
20209	0	0	0	154 035	11 276	165 311	154 035	11 276	165 311	0	0	0
30102	213 000	0	213 000	4 431 305	0	4 431 305	4 500 314	0	4 500 314	143 991	0	143 991
30110	32 650	273 753	306 403	101 060	444 526	545 586	110 714	624 985	735 699	22 996	93 294	116 290
30202	37 648	0	37 648	2 845	0	2 845	0	0	0	40 493	0	40 493
30204	15 921	0	15 921	0	0	0	839	0	839	15 082	0	15 082
30221	0	11 640	11 640	0	7 559	7 559	0	19 199	19 199	0	0	0
30233	1 546	0	1 546	29 846	94	29 940	31 064	94	31 158	328	0	328
30302	1 581	0	1 581	66 936	115 590	182 526	61 846	115 590	177 436	6 671	0	6 671
30306	1 489 166	101 739	1 590 905	37 983	23 982	61 965	52 092	64 555	116 647	1 475 057	61 166	1 536 223
30424	25 085	0	25 085	27 233	0	27 233	31 633	0	31 633	20 685	0	20 685
30425	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
31902	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
31903	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
32201	0	1 547	1 547	0	218	218	0	263	263	0	1 502	1 502
45201	93 156	0	93 156	368 913	0	368 913	416 566	0	416 566	45 503	0	45 503
45204	33 659	0	33 659	7 015	0	7 015	15 444	0	15 444	25 230	0	25 230
45205	582 593	3 482	586 075	43 500	490	43 990	69 715	593	70 308	556 378	3 379	559 757
45206	3 654 235	209 080	3 863 315	712 701	35 617	748 318	423 821	78 349	502 170	3 943 115	166 348	4 109 463
45207	651 062	4 698	655 760	49 115	39 330	88 445	44 164	1 888	46 052	656 013	42 140	698 153
45208	76 516	132 977	209 493	133 523	12 585	146 108	1 687	143 313	145 000	208 352	2 249	210 601
45505	1 892	0	1 892	300	0	300	363	0	363	1 829	0	1 829
45506	11 661	40 847	52 508	0	5 745	5 745	1 185	6 948	8 133	10 476	39 644	50 120
45507	153 331	204 342	357 673	0	28 689	28 689	1 779	36 977	38 756	151 552	196 054	347 606
45509	0	0	0	1 005	0	1 005	2	0	2	1 003	0	1 003
45812	21 116	259 645	280 761	32 271	36 517	68 788	30 757	44 159	74 916	22 630	252 003	274 633
45815	3 866	0	3 866	38	0	38	0	0	0	3 904	0	3 904
45912	148	15 028	15 176	381	2 114	2 495	164	2 556	2 720	365	14 586	14 951
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	3 541 278	3 590 365	7 131 643	3 541 278	3 590 365	7 131 643	0	0	0
47423	1 052	5	1 057	25 539	1	25 540	570	1	571	26 021	5	26 026
47427	51 978	1 747	53 725	52 039	2 950	54 989	103 340	4 697	108 037	677	0	677
50104	4 892	0	4 892	30	0	30	0	0	0	4 922	0	4 922
50121	273	0	273	93	0	93	0	0	0	366	0	366
52601	0	0	0	26 580	0	26 580	26 580	0	26 580	0	0	0
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	29 429	0	29 429	41	0	41	13	0	13	29 457	0	29 457
60306	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
60308	39	0	39	346	0	346	345	0	345	40	0	40
60310	206	0	206	475	0	475	475	0	475	206	0	206
60312	19 382	0	19 382	8 484	0	8 484	9 257	0	9 257	18 609	0	18 609
60323	4 521	2 258	6 779	212	386	598	1 116	418	1 534	3 617	2 226	5 843
60336	294	0	294	396	0	396	318	0	318	372	0	372
60401	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
60415	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60901	6 575	0	6 575	0	0	0	16	0	16	6 559	0	6 559
61002	51	0	51	0	0	0	23	0	23	28	0	28
61008	712	0	712	369	0	369	284	0	284	797	0	797
61009	82	0	82	13	0	13	13	0	13	82	0	82
61010	2 258	0	2 258	39	0	39	39	0	39	2 258	0	2 258
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61214	0	0	0	32 571	0	32 571	32 571	0	32 571	0	0	0
61403	1 563	0	1 563	724	0	724	308	0	308	1 979	0	1 979
61601	0	0	0	55 386	0	55 386	55 386	0	55 386	0	0	0
61702	12 998	0	12 998	0	0	0	0	0	0	12 998	0	12 998
61907	75 700	0	75 700	0	0	0	0	0	0	75 700	0	75 700
62001	434 704	0	434 704	1 089	0	1 089	0	0	0	435 793	0	435 793
70606	250 410	0	250 410	302 875	0	302 875	481	0	481	552 804	0	552 804
70607	31	0	31	63	0	63	94	0	94	0	0	0
70608	511 261	0	511 261	388 694	0	388 694	0	0	0	899 955	0	899 955
70706	4 631 194	0	4 631 194	562	0	562	0	0	0	4 631 756	0	4 631 756
70708	4 817 105	0	4 817 105	0	0	0	0	0	0	4 817 105	0	4 817 105
70711	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70716	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
Итого по активу (баланс)	18 092 689	1 322 352	19 415 041	11 159 512	4 425 165	15 584 677	10 213 188	4 824 061	15 037 249	19 039 013	923 456	19 962 469
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
30126	452	0	452	166	0	166	474	0	474	760	0	760
30223	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
30226	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
30232	45	0	45	75 030	5 593	80 623	74 989	5 593	80 582	4	0	4
30301	1 581	0	1 581	61 846	115 590	177 436	66 936	115 590	182 526	6 671	0	6 671
30305	1 489 166	101 739	1 590 905	52 092	64 555	116 647	37 983	23 982	61 965	1 475 057	61 166	1 536 223
32211	325	0	325	56	0	56	46	0	46	315	0	315
405	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
407	761 904	80 769	842 673	5 580 230	338 614	5 918 844	5 488 064	449 642	5 937 706	669 738	191 797	861 535
408.1	60 986	12 799	73 785	219 657	29 086	248 743	200 485	38 625	239 110	41 814	22 338	64 152
408.2	77 420	29 705	107 125	263 494	75 879	339 373	241 363	73 063	314 426	55 289	26 889	82 178
40911	0	0	0	9 761	0	9 761	9 761	0	9 761	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	23 300	0	23 300	12 000	0	12 000	0	0	0	11 300	0	11 300
42106	297 152	70 085	367 237	38 800	62 793	101 593	0	8 246	8 246	258 352	15 538	273 890
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	335 463	0	335 463	50 000	0	50 000	297	0	297	285 760	0	285 760
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	6	223	0	1	1	0	1	1	217	6	223
42305	0	28	28	0	5	5	0	4	4	0	27	27
42306	2 420 972	787 663	3 208 635	70 083	244 524	314 607	282 216	127 114	409 330	2 633 105	670 253	3 303 358
42307	15 948	12 103	28 051	81 896	172 478	254 374	82 257	169 167	251 424	16 309	8 792	25 101
42309	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	109	0	109	0	0	0	7	0	7	116	0	116
42314	345	0	345	0	0	0	6	0	6	351	0	351
42506	0	25 241	25 241	0	27 152	27 152	0	1 911	1 911	0	0	0
42606	15 562	9 181	24 743	4	1 623	1 627	2 647	1 457	4 104	18 205	9 015	27 220
42607	10	197	207	0	33	33	0	28	28	10	192	202
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	309 470	309 470	0	52 634	52 634	0	43 525	43 525	0	300 361	300 361
45215	331 574	0	331 574	73 147	0	73 147	112 763	0	112 763	371 190	0	371 190
45515	35 703	0	35 703	4 966	0	4 966	4 008	0	4 008	34 745	0	34 745
45818	236 357	0	236 357	55 721	0	55 721	39 562	0	39 562	220 198	0	220 198
45918	12 306	0	12 306	2 591	0	2 591	2 191	0	2 191	11 906	0	11 906
47407	0	0	0	3 604 666	3 545 822	7 150 488	3 604 666	3 545 822	7 150 488	0	0	0
47411	14 204	2 919	17 123	29 281	3 759	33 040	28 241	3 186	31 427	13 164	2 346	15 510
47416	279	0	279	33 360	327	33 687	34 273	327	34 600	1 192	0	1 192
47422	275	0	275	58	0	58	34	0	34	251	0	251
47425	18 864	0	18 864	23 202	0	23 202	22 545	0	22 545	18 207	0	18 207
47426	13 999	2 134	16 133	5 197	957	6 154	7 503	1 932	9 435	16 305	3 109	19 414
52602	0	0	0	28 806	0	28 806	28 806	0	28 806	0	0	0
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	1 204	0	1 204	2 058	0	2 058	1 949	0	1 949	1 095	0	1 095
60305	0	0	0	13 620	0	13 620	13 620	0	13 620	0	0	0
60307	11	0	11	16	0	16	12	0	12	7	0	7
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	670	0	670	1 664	0	1 664	1 581	0	1 581	587	0	587
60313	0	14	14	0	2	2	0	16	16	0	28	28
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	7	0	7	19	4	23	15	4	19	3	0	3
60324	7 337	0	7 337	1 527	0	1 527	487	0	487	6 297	0	6 297
60335	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
60349	329	0	329	9	0	9	0	0	0	320	0	320
60414	23 459	0	23 459	0	0	0	407	0	407	23 866	0	23 866
60903	114	0	114	0	0	0	84	0	84	198	0	198
61301	116	0	116	116	0	116	92	0	92	92	0	92
62002	22 028	0	22 028	0	0	0	218	0	218	22 246	0	22 246
70601	255 774	0	255 774	158	0	158	276 725	0	276 725	532 341	0	532 341
70602	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
70603	491 146	0	491 146	0	0	0	409 894	0	409 894	901 040	0	901 040
70613	17 896	0	17 896	28 806	0	28 806	26 580	0	26 580	15 670	0	15 670
70701	4 839 073	0	4 839 073	0	0	0	0	0	0	4 839 073	0	4 839 073
70702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
70703	4 702 581	0	4 702 581	0	0	0	0	0	0	4 702 581	0	4 702 581
70713	31 870	0	31 870	0	0	0	0	0	0	31 870	0	31 870
Итого по пассиву (баланс)	17 970 981	1 444 060	19 415 041	10 429 897	4 741 432	15 171 329	11 109 521	4 609 236	15 718 757	18 650 605	1 311 864	19 962 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	369 411	0	369 411	3 507	0	3 507	5 577	0	5 577	367 341	0	367 341
90902	252 647	0	252 647	29 689	0	29 689	19 211	0	19 211	263 125	0	263 125
90909	267	0	267	42	0	42	42	0	42	267	0	267
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 874 332	1 619 187	4 493 519	49 036	246 494	295 530	652 573	284 433	937 006	2 270 795	1 581 248	3 852 043
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	1 444	0	1 444	18	0	18	0	0	0	1 462	0	1 462
91604	7 952	52 881	60 833	1 022	16 605	17 627	1 930	15 533	17 463	7 044	53 953	60 997
91803	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
99998	2 614 567	0	2 614 567	1 156 037	0	1 156 037	1 404 113	0	1 404 113	2 366 491	0	2 366 491
Итого по активу (баланс)	6 124 938	1 672 068	7 797 006	1 239 353	263 099	1 502 452	2 083 448	299 966	2 383 414	5 280 843	1 635 201	6 916 044
Пассив
91003	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
91311	68 409	0	68 409	4 499	0	4 499	0	0	0	63 910	0	63 910
91312	1 630 112	0	1 630 112	188 094	0	188 094	82 817	0	82 817	1 524 835	0	1 524 835
91315	717 669	0	717 669	313 767	0	313 767	161 085	0	161 085	564 987	0	564 987
91317	139 747	0	139 747	871 558	38 581	910 139	867 147	39 250	906 397	135 336	669	136 005
91318	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
91319	31 090	0	31 090	4 416	0	4 416	22 610	0	22 610	49 284	0	49 284
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	5 182 439	0	5 182 439	973 109	0	973 109	340 223	0	340 223	4 549 553	0	4 549 553
Итого по пассиву (баланс)	7 797 006	0	7 797 006	2 357 519	38 581	2 396 100	1 475 888	39 250	1 515 138	6 915 375	669	6 916 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	154 205	154 205	0	154 205	154 205	0	0	0
93302	0	0	0	0	156 681	156 681	0	156 681	156 681	0	0	0
93303	0	77 367	77 367	0	248 006	248 006	0	175 193	175 193	0	150 180	150 180
93304	0	77 367	77 367	0	155 888	155 888	0	233 255	233 255	0	0	0
93901	0	0	0	154 318	3 379 741	3 534 059	154 318	3 109 040	3 263 358	0	270 701	270 701
99996	154 390	0	154 390	3 683 694	0	3 683 694	3 414 056	0	3 414 056	424 028	0	424 028
Итого по активу (баланс)	154 390	154 734	309 124	3 838 012	4 094 521	7 932 533	3 568 374	3 828 374	7 396 748	424 028	420 881	844 909
Пассив
96301	0	0	0	156 970	0	156 970	156 970	0	156 970	0	0	0
96302	0	0	0	161 071	0	161 071	161 071	0	161 071	0	0	0
96303	77 015	0	77 015	178 475	0	178 475	253 406	0	253 406	151 946	0	151 946
96304	77 374	0	77 374	235 032	0	235 032	157 658	0	157 658	0	0	0
96901	0	0	0	3 066 131	163 306	3 229 437	3 338 212	163 306	3 501 518	272 081	0	272 081
99997	154 735	0	154 735	3 445 182	0	3 445 182	3 711 329	0	3 711 329	420 882	0	420 882
Итого по пассиву (баланс)	309 124	0	309 124	7 242 861	163 306	7 406 167	7 778 646	163 306	7 941 952	844 909	0	844 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 398,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 398,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 398,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 398,0000

Страница была полезной?