Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	825	0	825	413	0	413	3 359	0	3 359
20202	227 613	74 544	302 157	321 042	48 100	369 142	347 111	45 872	392 983	201 544	76 772	278 316
20208	1 949	0	1 949	600	0	600	2 112	0	2 112	437	0	437
20209	0	0	0	154 472	9 356	163 828	154 472	9 356	163 828	0	0	0
30102	41 994	0	41 994	4 380 689	0	4 380 689	4 393 356	0	4 393 356	29 327	0	29 327
30110	4 423	71 568	75 991	14 467	691 090	705 557	16 949	598 794	615 743	1 941	163 864	165 805
30202	50 940	0	50 940	0	0	0	874	0	874	50 066	0	50 066
30204	20 176	0	20 176	1 801	0	1 801	0	0	0	21 977	0	21 977
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30215	600	2 255	2 855	0	326	326	0	328	328	600	2 253	2 853
30233	10	0	10	6 291	1 011	7 302	6 301	1 011	7 312	0	0	0
30302	101 455	18 423	119 878	3 153	8 490	11 643	3 734	7 279	11 013	100 874	19 634	120 508
30306	407 866	47 515	455 381	278 674	7 087	285 761	392 736	9 295	402 031	293 804	45 307	339 111
30424	205	0	205	122 111	0	122 111	122 162	0	122 162	154	0	154
32002	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	0	3 759	3 759	0	544	544	0	549	549	0	3 754	3 754
45106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	81 991	0	81 991	21 944	0	21 944	7 932	0	7 932	96 003	0	96 003
45205	0	1 503	1 503	0	218	218	0	219	219	0	1 502	1 502
45206	313 650	5 734	319 384	13 500	3 494	16 994	5 000	5 079	10 079	322 150	4 149	326 299
45207	472 772	21 374	494 146	52 050	38 392	90 442	116	6 692	6 808	524 706	53 074	577 780
45208	27 989	63 896	91 885	0	3 474	3 474	30	67 370	67 400	27 959	0	27 959
45308	2 229	0	2 229	0	0	0	17	0	17	2 212	0	2 212
45401	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
45406	9 050	0	9 050	0	0	0	1 400	0	1 400	7 650	0	7 650
45407	65 689	0	65 689	0	0	0	4 802	0	4 802	60 887	0	60 887
45408	5 101	0	5 101	0	0	0	5	0	5	5 096	0	5 096
45505	81 310	0	81 310	5 000	0	5 000	37 121	0	37 121	49 189	0	49 189
45506	280 332	65 990	346 322	0	11 087	11 087	11 178	16 609	27 787	269 154	60 468	329 622
45507	98 198	63 259	161 457	950	12 868	13 818	80	10 502	10 582	99 068	65 625	164 693
45509	931	0	931	1 245	0	1 245	1 218	0	1 218	958	0	958
45812	15 905	0	15 905	0	0	0	0	0	0	15 905	0	15 905
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
45912	1 021	0	1 021	336	0	336	10	0	10	1 347	0	1 347
45914	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45915	129	0	129	0	0	0	107	0	107	22	0	22
47307	5 960	0	5 960	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
47404	0	6 272	6 272	0	118 325	118 325	0	117 314	117 314	0	7 283	7 283
47408	0	0	0	197 148	2 323 117	2 520 265	197 148	2 323 117	2 520 265	0	0	0
47423	12	1	13	67	779	846	67	28	95	12	752	764
47427	15	0	15	8 139	1 272	9 411	8 134	1 272	9 406	20	0	20
60302	876	0	876	2 756	0	2 756	876	0	876	2 756	0	2 756
60306	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
60308	229	0	229	83	0	83	76	0	76	236	0	236
60310	0	0	0	719	0	719	718	0	718	1	0	1
60312	663	0	663	2 305	0	2 305	2 438	0	2 438	530	0	530
60314	0	0	0	3 169	17	3 186	3 169	14	3 183	0	3	3
60323	19	0	19	21	0	21	21	0	21	19	0	19
60336	623	0	623	165	0	165	56	0	56	732	0	732
60401	41 744	0	41 744	5 254	0	5 254	2 627	0	2 627	44 371	0	44 371
60404	6 687	0	6 687	0	0	0	0	0	0	6 687	0	6 687
61002	76	0	76	98	0	98	108	0	108	66	0	66
61008	318	0	318	202	0	202	247	0	247	273	0	273
61009	40	0	40	98	0	98	89	0	89	49	0	49
61403	1 198	0	1 198	28	0	28	261	0	261	965	0	965
61702	313	0	313	947	0	947	1 260	0	1 260	0	0	0
61703	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
62001	17 789	0	17 789	0	0	0	0	0	0	17 789	0	17 789
70606	142 198	0	142 198	226 932	0	226 932	157 588	0	157 588	211 542	0	211 542
70608	203 127	0	203 127	223 283	0	223 283	37 159	0	37 159	389 251	0	389 251
70706	1 001 242	0	1 001 242	152 326	0	152 326	1 153 568	0	1 153 568	0	0	0
70708	1 125 077	0	1 125 077	0	0	0	1 125 077	0	1 125 077	0	0	0
70711	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0
70716	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
70802	0	0	0	2 280 515	0	2 280 515	1 938 397	0	1 938 397	342 118	0	342 118
Итого по активу (баланс)	4 904 151	446 093	5 350 244	9 158 978	3 279 047	12 438 025	10 815 773	3 220 700	14 036 473	3 247 356	504 440	3 751 796
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	17 584	0	17 584	2 627	0	2 627	4 790	0	4 790	19 747	0	19 747
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10801	26 351	0	26 351	0	0	0	0	0	0	26 351	0	26 351
30126	1 694	0	1 694	4 389	0	4 389	5 853	0	5 853	3 158	0	3 158
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	312	129	441	11 238	5 692	16 930	11 311	5 634	16 945	385	71	456
30301	101 455	18 423	119 878	3 734	7 279	11 013	3 153	8 490	11 643	100 874	19 634	120 508
30305	407 866	47 515	455 381	392 736	9 294	402 030	278 674	7 086	285 760	293 804	45 307	339 111
32211	38	0	38	852	0	852	1 602	0	1 602	788	0	788
405	0	369 237	369 237	0	59 163	59 163	0	63 324	63 324	0	373 398	373 398
406	1 455	0	1 455	682	0	682	233	0	233	1 006	0	1 006
407	365 156	13 643	378 799	3 319 329	350 375	3 669 704	3 297 953	346 636	3 644 589	343 780	9 904	353 684
408.1	47 733	5 566	53 299	223 909	904	224 813	209 954	977	210 931	33 778	5 639	39 417
408.2	22 452	28 374	50 826	108 172	16 575	124 747	99 782	15 076	114 858	14 062	26 875	40 937
40905	0	0	0	4 315	0	4 315	4 315	0	4 315	0	0	0
40909	0	0	0	484	132	616	484	132	616	0	0	0
40910	0	0	0	110	78	188	110	78	188	0	0	0
40911	270	0	270	9 053	0	9 053	8 783	0	8 783	0	0	0
40912	0	0	0	1 638	591	2 229	1 638	591	2 229	0	0	0
40913	0	0	0	905	610	1 515	905	610	1 515	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	137 322	0	137 322	45	0	45	23	0	23	137 300	0	137 300
42205	404	0	404	423	0	423	443	0	443	424	0	424
42301	18 483	5 574	24 057	41 450	4 665	46 115	36 108	3 702	39 810	13 141	4 611	17 752
42304	9 803	0	9 803	2 727	0	2 727	3 691	0	3 691	10 767	0	10 767
42305	172 476	7 267	179 743	101 120	2 254	103 374	11 308	1 061	12 369	82 664	6 074	88 738
42306	676 281	59 809	736 090	99 520	14 380	113 900	103 596	10 175	113 771	680 357	55 604	735 961
42307	54 569	18 324	72 893	10 363	6 323	16 686	6 832	2 926	9 758	51 038	14 927	65 965
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
42313	98	0	98	7	0	7	0	0	0	91	0	91
42314	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
42315	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	9	249	258	0	40	40	0	43	43	9	252	261
42605	21	281	302	21	46	67	0	50	50	0	285	285
42606	1 645	2 675	4 320	42	392	434	44	391	435	1 647	2 674	4 321
42607	272	347	619	0	56	56	0	61	61	272	352	624
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	200 000	0	200 000	229 005	0	229 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45215	34 980	0	34 980	148 342	0	148 342	269 852	0	269 852	156 490	0	156 490
45315	17	0	17	6	0	6	0	0	0	11	0	11
45415	1 486	0	1 486	340	0	340	0	0	0	1 146	0	1 146
45515	18 007	0	18 007	25 567	0	25 567	43 108	0	43 108	35 548	0	35 548
45818	10 186	0	10 186	0	0	0	0	0	0	10 186	0	10 186
45918	302	0	302	40	0	40	112	0	112	374	0	374
47405	0	0	0	98 404	203 824	302 228	98 404	203 824	302 228	0	0	0
47407	0	0	0	2 320 543	178 697	2 499 240	2 320 543	178 697	2 499 240	0	0	0
47411	4 919	1 838	6 757	1 861	459	2 320	1 754	512	2 266	4 812	1 891	6 703
47416	367	0	367	21 761	0	21 761	21 812	0	21 812	418	0	418
47422	562	0	562	6 147	2 916	9 063	6 142	2 916	9 058	557	0	557
47425	544	0	544	4 155	0	4 155	14 810	0	14 810	11 199	0	11 199
47426	5 115	0	5 115	41	0	41	2 569	0	2 569	7 643	0	7 643
60301	37	0	37	877	0	877	908	0	908	68	0	68
60305	0	0	0	7 085	0	7 085	7 431	0	7 431	346	0	346
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	432	0	432	539	0	539	604	0	604	497	0	497
60313	0	14	14	0	516	516	0	502	502	0	0	0
60322	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60324	243	0	243	29	0	29	29	0	29	243	0	243
60335	0	0	0	2 013	0	2 013	2 117	0	2 117	104	0	104
60414	19 917	0	19 917	464	0	464	1 173	0	1 173	20 626	0	20 626
61701	0	0	0	313	0	313	3 672	0	3 672	3 359	0	3 359
62002	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
70601	183 483	0	183 483	262	0	262	79 110	0	79 110	262 331	0	262 331
70603	199 439	0	199 439	37 067	0	37 067	207 111	0	207 111	369 483	0	369 483
70701	825 187	0	825 187	825 187	0	825 187	0	0	0	0	0	0
70703	1 113 211	0	1 113 211	1 113 211	0	1 113 211	0	0	0	0	0	0
70715	1 389	0	1 389	1 924	0	1 924	535	0	535	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 770 979	579 265	5 350 244	8 961 143	865 261	9 826 404	7 374 462	853 494	8 227 956	3 184 298	567 498	3 751 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	24 182	0	24 182	39	0	39	39	0	39	24 182	0	24 182
90902	195 845	0	195 845	5 664	0	5 664	4 496	0	4 496	197 013	0	197 013
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 174 561	0	1 174 561	12 445	0	12 445	39 652	0	39 652	1 147 354	0	1 147 354
91604	12 757	0	12 757	2 382	0	2 382	1 531	0	1 531	13 608	0	13 608
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	1 321	1 652	0	191	191	0	192	192	331	1 320	1 651
99998	1 913 142	0	1 913 142	205 599	0	205 599	205 658	0	205 658	1 913 083	0	1 913 083
Итого по активу (баланс)	3 321 555	1 321	3 322 876	226 129	191	226 320	251 376	192	251 568	3 296 308	1 320	3 297 628
Пассив
91004	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
91312	1 834 760	0	1 834 760	137 309	0	137 309	131 608	0	131 608	1 829 059	0	1 829 059
91315	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	44 627	0	44 627	32 380	35 042	67 422	16 997	56 067	73 064	29 244	21 025	50 269
91507	31 788	0	31 788	0	0	0	0	0	0	31 788	0	31 788
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 409 734	0	1 409 734	44 606	0	44 606	19 417	0	19 417	1 384 545	0	1 384 545
Итого по пассиву (баланс)	3 322 876	0	3 322 876	215 222	35 042	250 264	168 949	56 067	225 016	3 276 603	21 025	3 297 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	155 625	155 625	0	1 726 330	1 726 330	0	1 774 088	1 774 088	0	107 867	107 867
99996	158 033	0	158 033	1 717 627	0	1 717 627	1 768 183	0	1 768 183	107 477	0	107 477
Итого по активу (баланс)	158 033	155 625	313 658	1 717 627	1 726 330	3 443 957	1 768 183	1 774 088	3 542 271	107 477	107 867	215 344
Пассив
96901	158 033	0	158 033	1 768 183	0	1 768 183	1 717 627	0	1 717 627	107 477	0	107 477
99997	155 625	0	155 625	1 774 088	0	1 774 088	1 726 330	0	1 726 330	107 867	0	107 867
Итого по пассиву (баланс)	313 658	0	313 658	3 542 271	0	3 542 271	3 443 957	0	3 443 957	215 344	0	215 344

Страница была полезной?