Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 173	0	19 173	508	0	508	1 815	0	1 815	17 866	0	17 866
20202	88 095	136 458	224 553	3 550 350	1 180 161	4 730 511	3 516 575	1 187 857	4 704 432	121 870	128 762	250 632
20208	212 730	0	212 730	722 293	0	722 293	762 213	0	762 213	172 810	0	172 810
20209	0	0	0	1 385 806	52 350	1 438 156	1 385 806	52 350	1 438 156	0	0	0
30102	153 527	0	153 527	2 210 204	0	2 210 204	2 240 248	0	2 240 248	123 483	0	123 483
30110	15 443	189 071	204 514	19 917 657	105 599	20 023 256	19 925 491	112 651	20 038 142	7 609	182 019	189 628
30114	0	174 003	174 003	0	30 156	30 156	0	81 049	81 049	0	123 110	123 110
30202	29 000	0	29 000	0	0	0	270	0	270	28 730	0	28 730
30204	8 363	0	8 363	963	0	963	0	0	0	9 326	0	9 326
30210	0	0	0	16 132	0	16 132	16 132	0	16 132	0	0	0
30215	260	3 045	3 305	0	440	440	0	444	444	260	3 041	3 301
30221	81 647	0	81 647	0	771	771	0	771	771	81 647	0	81 647
30233	88 858	536	89 394	148 271	3 608	151 879	143 891	3 591	147 482	93 238	553	93 791
30302	2 067 837	517 663	2 585 500	388 364	78 488	466 852	216 400	75 855	292 255	2 239 801	520 296	2 760 097
30306	5 793 889	266 324	6 060 213	1 409	40 856	42 265	0	39 376	39 376	5 795 298	267 804	6 063 102
30602	26 755	918	27 673	0	6 291	6 291	26 753	7 209	33 962	2	0	2
32002	0	0	0	14 924 400	0	14 924 400	13 906 900	0	13 906 900	1 017 500	0	1 017 500
32003	758 000	0	758 000	3 710 500	0	3 710 500	4 468 500	0	4 468 500	0	0	0
32005	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
44905	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	6 250	0	6 250	43 750	0	43 750
44907	0	0	0	143 722	0	143 722	95	0	95	143 627	0	143 627
45203	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500
45204	44 195	0	44 195	5 617	0	5 617	12 658	0	12 658	37 154	0	37 154
45205	110 969	0	110 969	0	0	0	51 216	0	51 216	59 753	0	59 753
45206	127 673	0	127 673	10 500	0	10 500	988	0	988	137 185	0	137 185
45207	759 803	0	759 803	3 811	0	3 811	199 535	0	199 535	564 079	0	564 079
45208	1 118 716	0	1 118 716	127 660	0	127 660	149 793	0	149 793	1 096 583	0	1 096 583
45305	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45405	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45406	2 478	0	2 478	2 000	0	2 000	1 013	0	1 013	3 465	0	3 465
45407	225 819	0	225 819	260	0	260	9 769	0	9 769	216 310	0	216 310
45408	97 627	0	97 627	0	0	0	11 410	0	11 410	86 217	0	86 217
45504	3 287	0	3 287	513	0	513	1 059	0	1 059	2 741	0	2 741
45505	7 496	0	7 496	756	0	756	1 737	0	1 737	6 515	0	6 515
45506	234 478	0	234 478	2 728	0	2 728	21 828	0	21 828	215 378	0	215 378
45507	242 868	0	242 868	0	0	0	7 480	0	7 480	235 388	0	235 388
45509	7 168	0	7 168	9 886	0	9 886	9 983	0	9 983	7 071	0	7 071
45812	47 471	0	47 471	451	0	451	0	0	0	47 922	0	47 922
45814	26 203	0	26 203	2 553	0	2 553	80	0	80	28 676	0	28 676
45815	100 543	0	100 543	4 812	0	4 812	3 810	0	3 810	101 545	0	101 545
45912	53 306	0	53 306	0	0	0	468	0	468	52 838	0	52 838
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	15 589	0	15 589	1 174	0	1 174	1 057	0	1 057	15 706	0	15 706
47408	0	0	0	65 550	0	65 550	65 550	0	65 550	0	0	0
47423	48 710	564	49 274	18 325	86	18 411	16 484	177	16 661	50 551	473	51 024
47427	53 042	0	53 042	7 968	0	7 968	11 923	0	11 923	49 087	0	49 087
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
47803	20 136	0	20 136	0	0	0	1 621	0	1 621	18 515	0	18 515
50104	77 220	0	77 220	463	0	463	0	0	0	77 683	0	77 683
50110	0	670 963	670 963	0	101 883	101 883	0	103 241	103 241	0	669 605	669 605
50121	2 057	0	2 057	0	0	0	1 448	0	1 448	609	0	609
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	12 762	0	12 762	19 228	0	19 228	1 035	0	1 035	30 955	0	30 955
60306	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
60308	133	0	133	135	0	135	155	0	155	113	0	113
60310	8 869	0	8 869	385	0	385	344	0	344	8 910	0	8 910
60312	17 495	0	17 495	9 821	0	9 821	14 818	0	14 818	12 498	0	12 498
60314	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15
60323	248	0	248	31	0	31	10	0	10	269	0	269
60336	26	0	26	1 982	0	1 982	728	0	728	1 280	0	1 280
60401	315 788	0	315 788	1 906	0	1 906	0	0	0	317 694	0	317 694
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	2 828	0	2 828	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	2 828	0	2 828
60901	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
61002	627	0	627	330	0	330	7	0	7	950	0	950
61008	681	0	681	334	0	334	510	0	510	505	0	505
61009	3 241	0	3 241	1 028	0	1 028	1 118	0	1 118	3 151	0	3 151
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
61403	730	1	731	1	0	1	108	1	109	623	0	623
61702	73 388	0	73 388	11 102	0	11 102	9 128	0	9 128	75 362	0	75 362
61703	163	0	163	84	0	84	0	0	0	247	0	247
61906	270 169	0	270 169	0	0	0	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	91 057	0	91 057	0	0	0	0	0	0	91 057	0	91 057
61908	203 183	0	203 183	0	0	0	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	113 324	0	113 324	254 506	0	254 506	182	0	182	367 648	0	367 648
70607	4 957	0	4 957	7 703	0	7 703	6 742	0	6 742	5 918	0	5 918
70608	710 641	0	710 641	554 308	0	554 308	0	0	0	1 264 949	0	1 264 949
70611	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
70706	1 767 930	0	1 767 930	0	0	0	1 767 930	0	1 767 930	0	0	0
70708	4 599 122	0	4 599 122	0	0	0	4 599 122	0	4 599 122	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	20 403	0	20 403	0	0	0	20 403	0	20 403	0	0	0
70716	21 725	0	21 725	13 631	0	13 631	35 356	0	35 356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 737 901	1 959 546	23 697 447	48 805 136	1 600 704	50 405 840	54 150 969	1 664 572	55 815 541	16 392 068	1 895 678	18 287 746
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
10609	0	0	0	0	0	0	524	0	524	524	0	524
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	50	0	50	713	0	713	698	0	698	35	0	35
30226	81 677	0	81 677	10	0	10	23	0	23	81 690	0	81 690
30232	158 707	547	159 254	621 347	7 741	629 088	606 887	7 489	614 376	144 247	295	144 542
30236	400	0	400	3 562	2 008	5 570	3 562	2 008	5 570	400	0	400
30301	2 067 838	517 662	2 585 500	216 400	75 856	292 256	388 364	78 489	466 853	2 239 802	520 295	2 760 097
30305	5 793 889	266 324	6 060 213	0	39 376	39 376	1 409	40 856	42 265	5 795 298	267 804	6 063 102
405	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
406	167 570	0	167 570	244 119	0	244 119	263 532	0	263 532	186 983	0	186 983
407	342 023	113 076	455 099	1 271 325	80 386	1 351 711	1 232 783	25 668	1 258 451	303 481	58 358	361 839
408.1	42 115	226	42 341	179 941	270	180 211	182 269	44	182 313	44 443	0	44 443
408.2	971 025	5 223	976 248	863 742	1 589	865 331	899 053	1 861	900 914	1 006 336	5 495	1 011 831
40905	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
40909	0	0	0	1 394	2 633	4 027	1 394	2 633	4 027	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	1 912	0	1 912	47 633	0	47 633	47 174	0	47 174	1 453	0	1 453
40912	0	0	0	8 864	5 910	14 774	8 864	5 910	14 774	0	0	0
40913	0	0	0	4 722	558	5 280	4 722	558	5 280	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42104	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
42105	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
42301	21 738	19 399	41 137	42 449	11 177	53 626	49 934	7 012	56 946	29 223	15 234	44 457
42302	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42303	32 122	3 102	35 224	12 076	1 598	13 674	8 319	1 595	9 914	28 365	3 099	31 464
42304	189 106	20 943	210 049	17 005	7 734	24 739	32 998	12 518	45 516	205 099	25 727	230 826
42305	663 848	75 321	739 169	43 341	20 163	63 504	52 886	18 950	71 836	673 393	74 108	747 501
42306	1 511 779	466 429	1 978 208	66 981	115 012	181 993	76 042	101 249	177 291	1 520 840	452 666	1 973 506
42307	90 515	382 462	472 977	23 615	55 779	79 394	26 891	55 361	82 252	93 791	382 044	475 835
42309	27 487	45	27 532	1 567	7	1 574	8 302	7	8 309	34 222	45	34 267
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42314	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42315	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
42601	3	5	8	0	1	1	0	1	1	3	5	8
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	2 000	0	2 000	863	0	863	2 237	0	2 237	3 374	0	3 374
45215	561 582	0	561 582	205 226	0	205 226	172 368	0	172 368	528 724	0	528 724
45315	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45415	31 496	0	31 496	2 516	0	2 516	422	0	422	29 402	0	29 402
45515	43 974	0	43 974	5 673	0	5 673	3 499	0	3 499	41 800	0	41 800
45818	149 409	0	149 409	4 186	0	4 186	6 394	0	6 394	151 617	0	151 617
45918	66 121	0	66 121	1 770	0	1 770	1 489	0	1 489	65 840	0	65 840
47405	0	0	0	45	59 001	59 046	45	59 001	59 046	0	0	0
47407	0	0	0	0	65 550	65 550	0	65 550	65 550	0	0	0
47411	78 390	11 156	89 546	18 693	4 469	23 162	21 491	5 116	26 607	81 188	11 803	92 991
47416	1 321	0	1 321	67 398	0	67 398	66 626	0	66 626	549	0	549
47422	4 007	103	4 110	73 533	97	73 630	71 224	96	71 320	1 698	102	1 800
47425	81 694	0	81 694	5 963	0	5 963	9 372	0	9 372	85 103	0	85 103
47426	941	0	941	707	0	707	488	0	488	722	0	722
47804	23 712	0	23 712	664	0	664	604	0	604	23 652	0	23 652
50120	20 147	0	20 147	5 399	0	5 399	1 357	0	1 357	16 105	0	16 105
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60301	5 344	0	5 344	2 593	0	2 593	2 168	0	2 168	4 919	0	4 919
60305	14 525	0	14 525	14 898	0	14 898	18 836	0	18 836	18 463	0	18 463
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	49	0	49	506	0	506	515	0	515	58	0	58
60311	4 094	0	4 094	2 586	0	2 586	2 673	0	2 673	4 181	0	4 181
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	61	0	61	162	0	162	191	0	191	90	0	90
60324	9 370	0	9 370	2 373	0	2 373	468	0	468	7 465	0	7 465
60335	5 464	0	5 464	4 086	0	4 086	5 327	0	5 327	6 705	0	6 705
60414	92 136	0	92 136	0	0	0	1 109	0	1 109	93 245	0	93 245
60903	190	0	190	0	0	0	170	0	170	360	0	360
61301	8 374	0	8 374	26 432	0	26 432	27 390	0	27 390	9 332	0	9 332
61304	272	0	272	44	0	44	31	0	31	259	0	259
61701	73 551	0	73 551	2 953	0	2 953	5 011	0	5 011	75 609	0	75 609
62002	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
62103	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
70601	162 100	0	162 100	118	0	118	291 482	0	291 482	453 464	0	453 464
70602	8 084	0	8 084	2 790	0	2 790	6 346	0	6 346	11 640	0	11 640
70603	712 596	0	712 596	0	0	0	554 006	0	554 006	1 266 602	0	1 266 602
70701	1 751 740	0	1 751 740	1 751 740	0	1 751 740	0	0	0	0	0	0
70702	130 960	0	130 960	130 960	0	130 960	0	0	0	0	0	0
70703	4 604 665	0	4 604 665	4 604 665	0	4 604 665	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 391 792	0	6 391 792	6 487 366	0	6 487 366	95 574	0	95 574
Итого по пассиву (баланс)	21 815 424	1 882 023	23 697 447	17 004 687	556 915	17 561 602	11 659 929	491 972	12 151 901	16 470 666	1 817 080	18 287 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 954	0	92 954	40 196	0	40 196	19 375	0	19 375	113 775	0	113 775
90902	452 233	11 973	464 206	48 043	15 058	63 101	67 812	3 266	71 078	432 464	23 765	456 229
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 178 890	0	5 178 890	433	0	433	213 869	0	213 869	4 965 454	0	4 965 454
91418	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	401 285	0	401 285	10 992	0	10 992	1 669	0	1 669	410 608	0	410 608
91606	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91704	26 964	0	26 964	15	0	15	1	0	1	26 978	0	26 978
91707	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	34 687	0	34 687	0	0	0	0	0	0	34 687	0	34 687
91803	10 049	0	10 049	7	0	7	15	0	15	10 041	0	10 041
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 756 665	0	4 756 665	513 757	0	513 757	695 953	0	695 953	4 574 469	0	4 574 469
Итого по активу (баланс)	11 078 888	11 973	11 090 861	613 446	15 058	628 504	998 698	3 266	1 001 964	10 693 636	23 765	10 717 401
Пассив
91004	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 449 112	0	4 449 112	560 563	0	560 563	410 638	0	410 638	4 299 187	0	4 299 187
91316	40 550	0	40 550	2 019	0	2 019	396	0	396	38 927	0	38 927
91317	107 890	0	107 890	132 678	0	132 678	102 030	0	102 030	77 242	0	77 242
91507	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
99999	6 334 196	0	6 334 196	270 724	0	270 724	79 460	0	79 460	6 142 932	0	6 142 932
Итого по пассиву (баланс)	11 090 861	0	11 090 861	966 677	0	966 677	593 217	0	593 217	10 717 401	0	10 717 401
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 504,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	85 504,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 530,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	85 530,0000
Пассив
98050	0	0	6 146,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	8 646,0000
98070	0	0	79 384,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 530,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	85 530,0000

Страница была полезной?