Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 534	0	37 534	35	0	35	1 057	0	1 057	36 512	0	36 512
20202	80 274	177 697	257 971	385 872	76 563	462 435	424 680	85 362	510 042	41 466	168 898	210 364
20208	1 396	0	1 396	20 840	0	20 840	13 408	0	13 408	8 828	0	8 828
20209	0	0	0	193 225	0	193 225	193 225	0	193 225	0	0	0
30102	99 833	0	99 833	1 363 842	0	1 363 842	1 305 104	0	1 305 104	158 571	0	158 571
30110	15 111	63 096	78 207	220 510	108 446	328 956	203 815	102 983	306 798	31 806	68 559	100 365
30202	12 680	0	12 680	0	0	0	598	0	598	12 082	0	12 082
30204	8 005	0	8 005	370	0	370	0	0	0	8 375	0	8 375
30221	0	0	0	0	23 565	23 565	0	23 565	23 565	0	0	0
30233	214	3	217	45 997	8 734	54 731	45 885	8 735	54 620	326	2	328
30413	1 162	0	1 162	333 990	0	333 990	334 069	0	334 069	1 083	0	1 083
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	6 937	0	6 937	3 887 994	0	3 887 994	3 888 025	0	3 888 025	6 906	0	6 906
30602	124	48	172	53 000	14 440	67 440	51 836	14 355	66 191	1 288	133	1 421
32005	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
32010	0	3 759	3 759	0	544	544	0	548	548	0	3 755	3 755
45106	139 232	0	139 232	3 000	0	3 000	7 817	0	7 817	134 415	0	134 415
45107	46 219	0	46 219	0	0	0	6 876	0	6 876	39 343	0	39 343
45108	8 880	0	8 880	0	0	0	527	0	527	8 353	0	8 353
45201	6 623	0	6 623	5 195	0	5 195	11 809	0	11 809	9	0	9
45204	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45205	6 630	0	6 630	2 230	0	2 230	4 250	0	4 250	4 610	0	4 610
45206	412 880	0	412 880	41 630	0	41 630	8 390	0	8 390	446 120	0	446 120
45207	467 771	67 655	535 426	10 000	9 793	19 793	24 450	9 866	34 316	453 321	67 582	520 903
45208	101 000	68 181	169 181	24 450	9 866	34 316	20 000	10 090	30 090	105 450	67 957	173 407
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 129	0	1 129	0	0	0	123	0	123	1 006	0	1 006
45506	16 585	0	16 585	650	5 776	6 426	785	798	1 583	16 450	4 978	21 428
45507	384 945	4 086	389 031	43 575	670	44 245	20 094	1 017	21 111	408 426	3 739	412 165
45509	13 320	7 143	20 463	3 326	2 513	5 839	2 879	3 186	6 065	13 767	6 470	20 237
45606	46 000	110 879	156 879	0	16 050	16 050	0	16 171	16 171	46 000	110 758	156 758
45705	635	0	635	0	0	0	55	0	55	580	0	580
45706	0	3 131	3 131	0	453	453	0	769	769	0	2 815	2 815
45812	0	0	0	1 718	0	1 718	447	0	447	1 271	0	1 271
45815	17 296	1 229	18 525	484	216	700	489	200	689	17 291	1 245	18 536
45817	0	2 588	2 588	0	732	732	0	703	703	0	2 617	2 617
45912	0	0	0	29	0	29	8	0	8	21	0	21
45914	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	1 760	269	2 029	516	46	562	301	44	345	1 975	271	2 246
45917	0	44	44	0	39	39	0	47	47	0	36	36
47105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	0	131 379	131 379	117 513	119 946	237 459	117 513	170 096	287 609	0	81 229	81 229
47408	0	0	0	179 613	122 294	301 907	179 613	122 294	301 907	0	0	0
47423	11	0	11	106	1 503	1 609	106	1 503	1 609	11	0	11
47427	4 404	1 876	6 280	22 229	2 912	25 141	26 041	2 200	28 241	592	2 588	3 180
50205	2 807	0	2 807	444 454	0	444 454	392 275	0	392 275	54 986	0	54 986
50206	0	0	0	1 540 573	0	1 540 573	1 435 807	0	1 435 807	104 766	0	104 766
50207	25 047	0	25 047	81 818	0	81 818	71 175	0	71 175	35 690	0	35 690
50211	0	308 639	308 639	0	62 846	62 846	0	48 844	48 844	0	322 641	322 641
50218	265 921	0	265 921	1 896 966	0	1 896 966	2 013 472	0	2 013 472	149 415	0	149 415
50221	23 917	0	23 917	3 169	0	3 169	2 043	0	2 043	25 043	0	25 043
50305	0	0	0	604 428	0	604 428	604 426	0	604 426	2	0	2
50306	1	0	1	928 353	0	928 353	890 677	0	890 677	37 677	0	37 677
50307	46 016	0	46 016	446 005	0	446 005	399 743	0	399 743	92 278	0	92 278
50311	0	74 556	74 556	0	11 128	11 128	0	10 873	10 873	0	74 811	74 811
50318	282 747	0	282 747	1 855 232	0	1 855 232	1 980 562	0	1 980 562	157 417	0	157 417
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
51506	51 009	0	51 009	713	0	713	0	0	0	51 722	0	51 722
60308	163	0	163	114	0	114	152	0	152	125	0	125
60310	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60312	67 019	0	67 019	3 889	0	3 889	4 111	0	4 111	66 797	0	66 797
60314	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60323	1 022	1 390	2 412	65	244	309	52	226	278	1 035	1 408	2 443
60336	611	0	611	405	0	405	216	0	216	800	0	800
60401	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
60901	5 910	0	5 910	0	0	0	0	0	0	5 910	0	5 910
60906	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61002	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61008	27	0	27	196	0	196	220	0	220	3	0	3
61009	61	0	61	191	0	191	191	0	191	61	0	61
61210	0	0	0	40 788	0	40 788	40 788	0	40 788	0	0	0
61403	261	0	261	8	0	8	65	0	65	204	0	204
61703	12 108	0	12 108	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
61905	61 058	0	61 058	0	0	0	0	0	0	61 058	0	61 058
61906	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
61907	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
61908	43 609	0	43 609	0	0	0	0	0	0	43 609	0	43 609
70606	71 260	0	71 260	60 406	0	60 406	1 089	0	1 089	130 577	0	130 577
70608	374 992	0	374 992	289 521	0	289 521	0	0	0	664 513	0	664 513
70611	544	0	544	534	0	534	0	0	0	1 078	0	1 078
70706	824 762	0	824 762	0	0	0	824 762	0	824 762	0	0	0
70708	2 996 753	0	2 996 753	0	0	0	2 996 753	0	2 996 753	0	0	0
70710	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70711	6 452	0	6 452	0	0	0	6 452	0	6 452	0	0	0
70714	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
70716	753	0	753	0	0	0	753	0	753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 284 997	1 038 890	8 323 887	15 161 977	599 319	15 761 296	18 562 372	634 475	19 196 847	3 884 602	1 003 734	4 888 336
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	24 110	0	24 110	2 046	0	2 046	3 170	0	3 170	25 234	0	25 234
10609	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
10614	14 925	0	14 925	0	0	0	5 000	0	5 000	19 925	0	19 925
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30226	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
30232	2	0	2	2 300	5 046	7 346	2 298	5 046	7 344	0	0	0
32901	530 000	0	530 000	3 770 000	0	3 770 000	3 540 000	0	3 540 000	300 000	0	300 000
405	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
407	268 834	20 518	289 352	1 291 397	22 225	1 313 622	1 391 153	20 683	1 411 836	368 590	18 976	387 566
408.1	7 454	54	7 508	24 898	383	25 281	26 470	383	26 853	9 026	54	9 080
408.2	76 135	129 162	205 297	460 438	93 683	554 121	462 991	56 875	519 866	78 688	92 354	171 042
40905	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40909	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	0	0	0	769	734	1 503	769	734	1 503	0	0	0
40912	0	0	0	65	52	117	65	52	117	0	0	0
40913	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42104	15 976	0	15 976	3 120	0	3 120	1 700	0	1 700	14 556	0	14 556
42106	6 825	0	6 825	1 065	0	1 065	1 160	0	1 160	6 920	0	6 920
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
42303	2 597	0	2 597	1 678	0	1 678	234	0	234	1 153	0	1 153
42304	43 998	0	43 998	11 266	0	11 266	12 371	0	12 371	45 103	0	45 103
42305	465 525	27 480	493 005	19 542	4 348	23 890	148 311	4 748	153 059	594 294	27 880	622 174
42306	826 377	712 086	1 538 463	250 529	113 097	363 626	281 149	110 453	391 602	856 997	709 442	1 566 439
42307	158 542	0	158 542	10 750	0	10 750	19 648	0	19 648	167 440	0	167 440
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	72	0	72	6	0	6	3	0	3	69	0	69
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42606	5 239	740	5 979	0	120	120	1 266	131	1 397	6 505	751	7 256
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	3 004	0	3 004	710	0	710	0	0	0	2 294	0	2 294
45215	26 405	0	26 405	5 697	0	5 697	5 986	0	5 986	26 694	0	26 694
45515	5 946	0	5 946	1 099	0	1 099	1 399	0	1 399	6 246	0	6 246
45615	23 450	0	23 450	10 484	0	10 484	2 728	0	2 728	15 694	0	15 694
45818	19 900	0	19 900	1 574	0	1 574	1 582	0	1 582	19 908	0	19 908
45918	1 831	0	1 831	171	0	171	194	0	194	1 854	0	1 854
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
47407	0	0	0	191 661	109 705	301 366	191 661	109 705	301 366	0	0	0
47411	1 557	9 965	11 522	14 948	3 730	18 678	17 500	4 512	22 012	4 109	10 747	14 856
47416	1 305	0	1 305	1 877	0	1 877	612	0	612	40	0	40
47422	3	0	3	9 082	0	9 082	9 083	0	9 083	4	0	4
47425	1 238	0	1 238	665	0	665	581	0	581	1 154	0	1 154
47426	1 434	0	1 434	5 749	0	5 749	5 661	0	5 661	1 346	0	1 346
50220	1 693	0	1 693	922	0	922	20	0	20	791	0	791
50720	30 503	0	30 503	0	0	0	15	0	15	30 518	0	30 518
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
51510	3 367	0	3 367	0	0	0	47	0	47	3 414	0	3 414
52303	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500
52306	0	89 413	89 413	0	13 244	13 244	0	13 320	13 320	0	89 489	89 489
52307	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52501	475	899	1 374	0	133	133	125	606	731	600	1 372	1 972
60301	1 368	0	1 368	2 640	0	2 640	1 806	0	1 806	534	0	534
60305	0	0	0	8 011	0	8 011	8 011	0	8 011	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	133	0	133	24	0	24	108	0	108	217	0	217
60311	124	0	124	814	0	814	782	0	782	92	0	92
60322	0	0	0	2 566	0	2 566	2 567	0	2 567	1	0	1
60324	16 117	0	16 117	437	0	437	543	0	543	16 223	0	16 223
60335	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
60414	8 713	0	8 713	0	0	0	174	0	174	8 887	0	8 887
60903	39	0	39	0	0	0	5	0	5	44	0	44
61701	13 453	0	13 453	0	0	0	0	0	0	13 453	0	13 453
70601	74 178	0	74 178	1	0	1	60 669	0	60 669	134 846	0	134 846
70603	374 774	0	374 774	0	0	0	289 210	0	289 210	663 984	0	663 984
70701	836 301	0	836 301	836 301	0	836 301	0	0	0	0	0	0
70703	2 993 674	0	2 993 674	2 993 674	0	2 993 674	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 829 629	0	3 829 629	3 829 974	0	3 829 974	345	0	345
Итого по пассиву (баланс)	7 333 570	990 317	8 323 887	13 771 559	366 691	14 138 250	10 375 260	327 439	10 702 699	3 937 271	951 065	4 888 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 300	89 413	98 713	0	26 083	26 083	0	26 007	26 007	9 300	89 489	98 789
90901	91	0	91	635	0	635	647	0	647	79	0	79
90902	42 586	0	42 586	1 437	0	1 437	363	0	363	43 660	0	43 660
90909	69	0	69	0	0	0	1	0	1	68	0	68
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	770 925	0	770 925	7 518	0	7 518	50 197	0	50 197	728 246	0	728 246
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	7 017	445	7 462	4 763	375	5 138	3 462	369	3 831	8 318	451	8 769
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	16	320	336	0	47	47	0	47	47	16	320	336
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 224 629	0	2 224 629	1 096 146	0	1 096 146	1 103 170	0	1 103 170	2 217 605	0	2 217 605
Итого по активу (баланс)	3 056 075	90 178	3 146 253	1 110 499	26 505	1 137 004	1 157 840	26 423	1 184 263	3 008 734	90 260	3 098 994
Пассив
91311	9 300	12 286	21 586	0	13 870	13 870	0	1 584	1 584	9 300	0	9 300
91312	2 086 396	0	2 086 396	17 640	0	17 640	88 028	0	88 028	2 156 784	0	2 156 784
91315	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
91317	22 960	13 240	36 200	877 341	3 319	880 660	876 378	4 156	880 534	21 997	14 077	36 074
91507	15 355	0	15 355	0	0	0	0	0	0	15 355	0	15 355
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	921 624	0	921 624	81 091	0	81 091	40 856	0	40 856	881 389	0	881 389
Итого по пассиву (баланс)	3 120 727	25 526	3 146 253	1 167 072	17 189	1 184 261	1 131 262	5 740	1 137 002	3 084 917	14 077	3 098 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 072	8 244	15 316	7 072	7 746	14 818	0	498	498
94101	0	0	0	0	14 422	14 422	0	14 422	14 422	0	0	0
99996	0	0	0	29 620	0	29 620	29 124	0	29 124	496	0	496
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 692	22 666	59 358	36 196	22 168	58 364	496	498	994
Пассив
96901	0	0	0	7 585	21 539	29 124	8 081	21 539	29 620	496	0	496
99997	0	0	0	29 239	0	29 239	29 737	0	29 737	498	0	498
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 824	21 539	58 363	37 818	21 539	59 357	994	0	994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	120 808,0000	0	0	4 470 409,0000	0	0	4 178 200,0000	0	0	413 017,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 819,0000	0	0	4 470 409,0000	0	0	4 178 200,0000	0	0	413 028,0000
Пассив
98050	0	0	120 819,0000	0	0	4 127 800,0000	0	0	4 420 009,0000	0	0	413 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 819,0000	0	0	4 127 800,0000	0	0	4 420 009,0000	0	0	413 028,0000

Страница была полезной?