Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 424	0	25 424	2 540	0	2 540	116	0	116	27 848	0	27 848
20202	35 310	537	35 847	183 051	834	183 885	182 245	913	183 158	36 116	458	36 574
20208	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
20209	0	0	0	67 663	0	67 663	67 663	0	67 663	0	0	0
30102	19 250	0	19 250	3 782 572	0	3 782 572	3 788 903	0	3 788 903	12 919	0	12 919
30110	57	597	654	30	90	120	23	89	112	64	598	662
30202	5 937	0	5 937	10	0	10	0	0	0	5 947	0	5 947
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30302	2 135	1 426	3 561	4 299	207	4 506	4 067	208	4 275	2 367	1 425	3 792
30306	205 850	11	205 861	7 340	1	7 341	13 018	1	13 019	200 172	11	200 183
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	2 817 000	0	2 817 000	2 637 000	0	2 637 000	180 000	0	180 000
31903	153 000	0	153 000	705 000	0	705 000	858 000	0	858 000	0	0	0
45206	75 229	0	75 229	0	0	0	229	0	229	75 000	0	75 000
45207	19 151	0	19 151	0	0	0	458	0	458	18 693	0	18 693
45406	0	0	0	966	0	966	0	0	0	966	0	966
45407	76 184	0	76 184	2 020	0	2 020	752	0	752	77 452	0	77 452
45408	46 482	0	46 482	0	0	0	16 683	0	16 683	29 799	0	29 799
45504	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45505	3 197	0	3 197	280	0	280	535	0	535	2 942	0	2 942
45506	121 886	0	121 886	3 300	0	3 300	7 451	0	7 451	117 735	0	117 735
45507	122 382	0	122 382	1 160	0	1 160	3 831	0	3 831	119 711	0	119 711
45812	5 871	0	5 871	0	0	0	5	0	5	5 866	0	5 866
45814	11 309	0	11 309	0	0	0	4	0	4	11 305	0	11 305
45815	19 380	0	19 380	1 433	0	1 433	272	0	272	20 541	0	20 541
45912	0	0	0	557	0	557	0	0	0	557	0	557
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	873	0	873	102	0	102	30	0	30	945	0	945
47423	1 317	0	1 317	43	0	43	41	0	41	1 319	0	1 319
47427	2 356	0	2 356	1 157	0	1 157	880	0	880	2 633	0	2 633
60302	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	115	0	115	12	0	12
60310	11	0	11	105	0	105	106	0	106	10	0	10
60312	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	2 294	0	2 294	2 050	0	2 050
60323	128	0	128	0	0	0	17	0	17	111	0	111
60401	255 530	0	255 530	0	0	0	0	0	0	255 530	0	255 530
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60901	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
61008	303	0	303	239	0	239	271	0	271	271	0	271
61009	17	0	17	12	0	12	15	0	15	14	0	14
61403	296	0	296	0	0	0	52	0	52	244	0	244
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	12 626	0	12 626	12 150	0	12 150	3	0	3	24 773	0	24 773
70608	755	0	755	605	0	605	0	0	0	1 360	0	1 360
70706	180 576	0	180 576	579	0	579	181 155	0	181 155	0	0	0
70708	4 238	0	4 238	0	0	0	4 238	0	4 238	0	0	0
70711	8	0	8	1 521	0	1 521	1 529	0	1 529	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 526 887	2 571	1 529 458	7 633 058	1 132	7 634 190	7 807 165	1 211	7 808 376	1 352 780	2 492	1 355 272
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	20 000	0	20 000	232 000	0	232 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 734	0	10 734	0	0	0	0	0	0	10 734	0	10 734
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 135	1 426	3 561	4 067	208	4 275	4 299	207	4 506	2 367	1 425	3 792
30305	205 850	11	205 861	13 018	1	13 019	7 340	1	7 341	200 172	11	200 183
406	1 472	0	1 472	21 084	0	21 084	19 768	0	19 768	156	0	156
407	33 428	0	33 428	146 860	0	146 860	143 473	0	143 473	30 041	0	30 041
408.1	33 155	16	33 171	103 508	2	103 510	96 706	3	96 709	26 353	17	26 370
408.2	784	0	784	8 294	0	8 294	8 336	0	8 336	826	0	826
40911	0	0	0	9 747	0	9 747	9 748	0	9 748	1	0	1
42301	12 558	115	12 673	6 019	17	6 036	5 102	17	5 119	11 641	115	11 756
42306	27 989	0	27 989	696	0	696	801	0	801	28 094	0	28 094
42307	500 556	0	500 556	163 498	0	163 498	156 563	0	156 563	493 621	0	493 621
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	892	0	892	6	0	6	293	0	293	1 179	0	1 179
45415	4 583	0	4 583	183	0	183	92	0	92	4 492	0	4 492
45515	14 658	0	14 658	690	0	690	3 021	0	3 021	16 989	0	16 989
45818	32 667	0	32 667	189	0	189	595	0	595	33 073	0	33 073
45918	7 459	0	7 459	7	0	7	45	0	45	7 497	0	7 497
47411	1 712	0	1 712	473	0	473	740	0	740	1 979	0	1 979
47416	153	0	153	932	0	932	800	0	800	21	0	21
47422	421	0	421	68 775	0	68 775	68 536	0	68 536	182	0	182
47425	1 576	0	1 576	18	0	18	72	0	72	1 630	0	1 630
60301	96	0	96	485	0	485	1 786	0	1 786	1 397	0	1 397
60305	2 188	0	2 188	2 266	0	2 266	2 677	0	2 677	2 599	0	2 599
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60324	220	0	220	18	0	18	1	0	1	203	0	203
60335	1 454	0	1 454	1 022	0	1 022	767	0	767	1 199	0	1 199
60414	47 145	0	47 145	0	0	0	486	0	486	47 631	0	47 631
60903	34	0	34	0	0	0	30	0	30	64	0	64
61701	22 364	0	22 364	1 104	0	1 104	2 540	0	2 540	23 800	0	23 800
62002	3 663	0	3 663	0	0	0	0	0	0	3 663	0	3 663
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	9 488	0	9 488	0	0	0	9 444	0	9 444	18 932	0	18 932
70603	741	0	741	0	0	0	596	0	596	1 337	0	1 337
70701	184 517	0	184 517	184 517	0	184 517	0	0	0	0	0	0
70703	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0	0	0	0
70715	251	0	251	1 239	0	1 239	988	0	988	0	0	0
70801	0	0	0	186 872	0	186 872	189 965	0	189 965	3 093	0	3 093
Итого по пассиву (баланс)	1 527 890	1 568	1 529 458	930 393	228	930 621	756 207	228	756 435	1 353 704	1 568	1 355 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	500 102	0	500 102	2 214	0	2 214	1 458	0	1 458	500 858	0	500 858
90902	52 108	0	52 108	6 941	0	6 941	5 908	0	5 908	53 141	0	53 141
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 477 745	0	1 477 745	12 275	0	12 275	19 865	0	19 865	1 470 155	0	1 470 155
91604	2 619	0	2 619	583	0	583	335	0	335	2 867	0	2 867
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 300	0	33 300	0	0	0	7	0	7	33 293	0	33 293
91803	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
99998	530 846	0	530 846	4 284	0	4 284	8 776	0	8 776	526 354	0	526 354
Итого по активу (баланс)	2 601 577	0	2 601 577	46 297	0	46 297	56 350	0	56 350	2 591 524	0	2 591 524
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	522 035	0	522 035	7 280	0	7 280	3 760	0	3 760	518 515	0	518 515
91316	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
91317	6 918	0	6 918	1 486	0	1 486	514	0	514	5 946	0	5 946
91507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	2 070 731	0	2 070 731	45 558	0	45 558	39 997	0	39 997	2 065 170	0	2 065 170
Итого по пассиву (баланс)	2 601 577	0	2 601 577	54 334	0	54 334	44 281	0	44 281	2 591 524	0	2 591 524

Страница была полезной?