Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 611	0	5 611	0	0	0	10	0	10	5 601	0	5 601
20202	133 077	127 386	260 463	2 148 343	376 933	2 525 276	2 115 499	326 701	2 442 200	165 921	177 618	343 539
20209	0	0	0	1 202 101	0	1 202 101	1 202 101	0	1 202 101	0	0	0
30102	236 707	0	236 707	10 469 030	0	10 469 030	10 397 417	0	10 397 417	308 320	0	308 320
30110	119 850	52 205	172 055	848 410	209 090	1 057 500	937 448	217 803	1 155 251	30 812	43 492	74 304
30114	0	17 288	17 288	0	33 230	33 230	0	29 488	29 488	0	21 030	21 030
30202	44 601	0	44 601	381	0	381	0	0	0	44 982	0	44 982
30204	4 755	0	4 755	480	0	480	0	0	0	5 235	0	5 235
30210	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0
30215	5 100	15 034	20 134	0	2 177	2 177	2 100	2 193	4 293	3 000	15 018	18 018
30233	694	0	694	105 301	26 881	132 182	105 608	26 881	132 489	387	0	387
30424	11 236	0	11 236	2 909 615	0	2 909 615	2 917 260	0	2 917 260	3 591	0	3 591
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35 005	0	35 005	1 057	0	1 057	1 050	0	1 050	35 012	0	35 012
31901	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 460 000	0	4 460 000	4 460 000	0	4 460 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 210 000	0	1 210 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
45106	107 008	0	107 008	0	0	0	12 939	0	12 939	94 069	0	94 069
45107	290 182	10 421	300 603	11 211	1 454	12 665	5 137	2 077	7 214	296 256	9 798	306 054
45108	226 777	0	226 777	0	0	0	530	0	530	226 247	0	226 247
45201	32 030	0	32 030	135 563	0	135 563	60 634	0	60 634	106 959	0	106 959
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	95 600	0	95 600	0	0	0	33 100	0	33 100	62 500	0	62 500
45206	328 076	0	328 076	11 785	0	11 785	2 385	0	2 385	337 476	0	337 476
45207	950 187	45 286	995 473	30 000	10 137	40 137	27 440	11 541	38 981	952 747	43 882	996 629
45208	726 286	40 954	767 240	0	7 185	7 185	208 248	6 652	214 900	518 038	41 487	559 525
45401	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45407	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	4 468	0	4 468	11 764	0	11 764	691	0	691	15 541	0	15 541
45506	356 044	1 326	357 370	12 229	144	12 373	23 263	800	24 063	345 010	670	345 680
45507	57 027	0	57 027	4 436	0	4 436	1 712	0	1 712	59 751	0	59 751
45509	99	0	99	14	0	14	0	0	0	113	0	113
45811	196 023	0	196 023	215	0	215	0	0	0	196 238	0	196 238
45812	429 024	212 927	641 951	215 456	30 821	246 277	111	31 053	31 164	644 369	212 695	857 064
45815	144 816	4 915	149 731	9 440	863	10 303	3 831	799	4 630	150 425	4 979	155 404
45911	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
45912	83 581	34 276	117 857	22 290	4 961	27 251	1 236	4 999	6 235	104 635	34 238	138 873
45915	46 800	850	47 650	3 217	149	3 366	1 683	138	1 821	48 334	861	49 195
45916	0	9 368	9 368	0	1 356	1 356	0	1 366	1 366	0	9 358	9 358
47404	0	61 672	61 672	3 604 446	2 364 091	5 968 537	3 604 446	2 046 744	5 651 190	0	379 019	379 019
47408	0	0	0	2 053 541	2 312 719	4 366 260	2 053 541	2 312 719	4 366 260	0	0	0
47423	604 339	0	604 339	21 908	0	21 908	308 503	0	308 503	317 744	0	317 744
47427	115 904	754	116 658	45 867	995	46 862	45 193	1 064	46 257	116 578	685	117 263
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	108 346	0	108 346	0	0	0	0	0	0	108 346	0	108 346
50208	279 654	0	279 654	608	0	608	1 057	0	1 057	279 205	0	279 205
50221	4 554	0	4 554	246	0	246	0	0	0	4 800	0	4 800
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	140 689	0	140 689	111	0	111	0	0	0	140 800	0	140 800
51501	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	65	65	0	12	12	0	11	11	0	66	66
60302	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60306	48	0	48	12	0	12	52	0	52	8	0	8
60308	0	0	0	99	0	99	94	0	94	5	0	5
60310	1 938	0	1 938	582	0	582	571	0	571	1 949	0	1 949
60312	1 291 803	0	1 291 803	17 024	0	17 024	14 932	0	14 932	1 293 895	0	1 293 895
60314	0	0	0	0	546	546	0	546	546	0	0	0
60323	25 685	1 737	27 422	0	284	284	0	271	271	25 685	1 750	27 435
60336	1 186	0	1 186	963	0	963	498	0	498	1 651	0	1 651
60401	75 088	0	75 088	188 450	0	188 450	696	0	696	262 842	0	262 842
60404	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
60415	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60901	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
61002	2 212	0	2 212	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212
61008	4 227	0	4 227	582	0	582	374	0	374	4 435	0	4 435
61009	6 528	0	6 528	161	0	161	45	0	45	6 644	0	6 644
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61209	0	0	0	219 146	0	219 146	219 146	0	219 146	0	0	0
61214	0	0	0	230 578	0	230 578	230 578	0	230 578	0	0	0
61403	1 545	0	1 545	138	458	596	221	28	249	1 462	430	1 892
62001	13 006	0	13 006	0	0	0	0	0	0	13 006	0	13 006
70606	178 864	0	178 864	312 991	0	312 991	3	0	3	491 852	0	491 852
70608	242 675	0	242 675	213 152	0	213 152	0	0	0	455 827	0	455 827
70706	2 245 696	0	2 245 696	7 373	0	7 373	2 253 069	0	2 253 069	0	0	0
70708	1 718 911	0	1 718 911	0	0	0	1 718 911	0	1 718 911	0	0	0
70711	113	0	113	135	0	135	248	0	248	0	0	0
70802	0	0	0	3 972 229	0	3 972 229	3 719 558	0	3 719 558	252 671	0	252 671
Итого по активу (баланс)	12 998 504	636 464	13 634 968	35 535 780	5 384 486	40 920 266	38 882 400	5 023 874	43 906 274	9 651 884	997 076	10 648 960
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	4 554	0	4 554	0	0	0	246	0	246	4 800	0	4 800
10701	17 978	0	17 978	0	0	0	0	0	0	17 978	0	17 978
10801	318 561	0	318 561	0	0	0	0	0	0	318 561	0	318 561
30220	4 240	195	4 435	62 565	39 632	102 197	60 989	40 534	101 523	2 664	1 097	3 761
30223	1 592	0	1 592	220 877	0	220 877	223 786	0	223 786	4 501	0	4 501
30232	1 203	1 951	3 154	137 501	62 175	199 676	136 535	62 137	198 672	237	1 913	2 150
30607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
405	174	2 834	3 008	282	458	740	334	493	827	226	2 869	3 095
406	6 996	0	6 996	15 855	5 080	20 935	15 028	5 080	20 108	6 169	0	6 169
407	597 459	30 902	628 361	2 667 095	82 793	2 749 888	2 624 464	77 414	2 701 878	554 828	25 523	580 351
408.1	123 318	515	123 833	548 542	970	549 512	549 624	785	550 409	124 400	330	124 730
408.2	75 992	59 591	135 583	390 650	117 070	507 720	389 677	152 602	542 279	75 019	95 123	170 142
40905	0	0	0	14 925	12	14 937	14 925	12	14 937	0	0	0
40906	6 392	0	6 392	253 525	0	253 525	249 955	0	249 955	2 822	0	2 822
40909	0	0	0	9 176	19 420	28 596	9 176	19 420	28 596	0	0	0
40910	0	0	0	2 773	6 413	9 186	2 773	6 413	9 186	0	0	0
40911	8 107	0	8 107	424 232	1 791	426 023	422 906	1 791	424 697	6 781	0	6 781
40912	0	0	0	18 517	19 932	38 449	18 517	19 982	38 499	0	50	50
40913	0	43	43	32 963	39 923	72 886	32 963	39 955	72 918	0	75	75
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2 000	0	2 000	1 999	0	1 999	0	0	0	1	0	1
42104	0	2 255	2 255	0	328	328	0	326	326	0	2 253	2 253
42106	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42110	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42204	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42205	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	83 326	21 731	105 057	160 105	29 664	189 769	164 364	35 080	199 444	87 585	27 147	114 732
42303	1 181	0	1 181	276	0	276	1 514	0	1 514	2 419	0	2 419
42304	8 862	7 816	16 678	2 753	7 935	10 688	8 762	1 297	10 059	14 871	1 178	16 049
42305	42 392	344 121	386 513	1 019	90 877	91 896	21 375	119 936	141 311	62 748	373 180	435 928
42306	1 004 694	139 461	1 144 155	313 167	29 688	342 855	35 452	21 771	57 223	726 979	131 544	858 523
42307	4 668 120	0	4 668 120	287 483	0	287 483	669 161	0	669 161	5 049 798	0	5 049 798
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	2 642	235	2 877	907	270	1 177	1 420	947	2 367	3 155	912	4 067
42604	1 326	0	1 326	1 345	0	1 345	19	0	19	0	0	0
42605	310	6 707	7 017	0	2 082	2 082	0	1 447	1 447	310	6 072	6 382
42606	861	3 932	4 793	174	631	805	13	678	691	700	3 979	4 679
42607	17 924	0	17 924	1 208	0	1 208	3 552	0	3 552	20 268	0	20 268
45115	21 744	0	21 744	339	0	339	125	0	125	21 530	0	21 530
45215	124 007	0	124 007	24 488	0	24 488	14 598	0	14 598	114 117	0	114 117
45415	33	0	33	30	0	30	10	0	10	13	0	13
45515	86 910	0	86 910	11 297	0	11 297	21 381	0	21 381	96 994	0	96 994
45818	163 353	0	163 353	34 013	0	34 013	111 240	0	111 240	240 580	0	240 580
45918	35 402	0	35 402	7 276	0	7 276	28 102	0	28 102	56 228	0	56 228
47405	0	0	0	0	1 239	1 239	0	1 239	1 239	0	0	0
47407	0	0	0	2 313 960	2 069 041	4 383 001	2 313 960	2 069 041	4 383 001	0	0	0
47411	427 329	6 954	434 283	47 572	2 392	49 964	54 407	2 901	57 308	434 164	7 463	441 627
47416	1 031	0	1 031	13 489	4 314	17 803	13 271	6 294	19 565	813	1 980	2 793
47422	1 010	35	1 045	241 745	5	241 750	241 650	7	241 657	915	37	952
47425	27 487	0	27 487	8 492	0	8 492	4 939	0	4 939	23 934	0	23 934
47426	2 160	6	2 166	60	1	61	1 989	6	1 995	4 089	11	4 100
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
50219	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
50220	18 196	0	18 196	10	0	10	0	0	0	18 186	0	18 186
51510	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 716	0	2 716	4 763	0	4 763	3 620	0	3 620	1 573	0	1 573
60305	8 552	0	8 552	19 126	0	19 126	18 867	0	18 867	8 293	0	8 293
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60311	594	0	594	209 382	0	209 382	209 216	0	209 216	428	0	428
60322	17 740	0	17 740	87 036	0	87 036	87 083	0	87 083	17 787	0	17 787
60324	27 373	0	27 373	270	0	270	284	0	284	27 387	0	27 387
60335	4 912	0	4 912	5 417	0	5 417	5 231	0	5 231	4 726	0	4 726
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	45 738	0	45 738	527	0	527	11 135	0	11 135	56 346	0	56 346
60903	688	0	688	0	0	0	24	0	24	712	0	712
61304	258	0	258	17	0	17	24	0	24	265	0	265
62002	4	0	4	0	0	0	438	0	438	442	0	442
70601	157 346	0	157 346	2 437	0	2 437	251 205	0	251 205	406 114	0	406 114
70603	235 020	0	235 020	0	0	0	231 428	0	231 428	466 448	0	466 448
70701	2 010 497	0	2 010 497	2 010 497	0	2 010 497	0	0	0	0	0	0
70703	1 709 060	0	1 709 060	1 709 060	0	1 709 060	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 005 684	629 284	13 634 968	12 321 703	2 634 136	14 955 839	9 282 243	2 687 588	11 969 831	9 966 224	682 736	10 648 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	0	0	0	0	0	0	388 329	0	388 329
90901	650 353	0	650 353	142 783	0	142 783	246 126	0	246 126	547 010	0	547 010
90902	1 160 212	15 194 540	16 354 752	93 133	2 199 412	2 292 545	91 582	2 216 047	2 307 629	1 161 763	15 177 905	16 339 668
91202	360 895	0	360 895	7	0	7	7	0	7	360 895	0	360 895
91203	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 138 306	1 182 147	7 320 453	380 539	180 079	560 618	19 413	177 247	196 660	6 499 432	1 184 979	7 684 411
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	50 465	0	50 465	0	0	0	0	0	0	50 465	0	50 465
91604	99 459	73 223	172 682	46 038	10 599	56 637	13 724	10 679	24 403	131 773	73 143	204 916
91704	32 486	0	32 486	0	0	0	0	0	0	32 486	0	32 486
91802	260 163	0	260 163	0	0	0	0	0	0	260 163	0	260 163
91803	5 677	0	5 677	0	0	0	0	0	0	5 677	0	5 677
99998	7 034 347	0	7 034 347	1 380 372	0	1 380 372	1 351 832	0	1 351 832	7 062 887	0	7 062 887
Итого по активу (баланс)	16 302 143	16 449 910	32 752 053	2 042 879	2 390 090	4 432 969	1 722 692	2 403 973	4 126 665	16 622 330	16 436 027	33 058 357
Пассив
91003	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91004	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91311	604 136	0	604 136	883 999	0	883 999	649 050	0	649 050	369 187	0	369 187
91312	6 209 870	0	6 209 870	199 743	0	199 743	471 726	0	471 726	6 481 853	0	6 481 853
91315	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
91316	31 631	6 522	38 153	9 456	3 877	13 333	3 720	970	4 690	25 895	3 615	29 510
91317	124 479	0	124 479	253 896	0	253 896	254 045	0	254 045	124 628	0	124 628
91507	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0	14 709	0	14 709
99999	25 717 706	0	25 717 706	2 774 832	0	2 774 832	3 052 596	0	3 052 596	25 995 470	0	25 995 470
Итого по пассиву (баланс)	32 745 531	6 522	32 752 053	4 122 787	3 877	4 126 664	4 431 998	970	4 432 968	33 054 742	3 615	33 058 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 276	0	3 276	2 170 826	77 182	2 248 008	1 875 393	73 427	1 948 820	298 709	3 755	302 464
99996	3 277	0	3 277	2 248 007	0	2 248 007	1 948 820	0	1 948 820	302 464	0	302 464
Итого по активу (баланс)	6 553	0	6 553	4 418 833	77 182	4 496 015	3 824 213	73 427	3 897 640	601 173	3 755	604 928
Пассив
96901	0	3 277	3 277	73 427	1 875 394	1 948 821	77 182	2 170 826	2 248 008	3 755	298 709	302 464
99997	3 276	0	3 276	1 948 821	0	1 948 821	2 248 009	0	2 248 009	302 464	0	302 464
Итого по пассиву (баланс)	3 276	3 277	6 553	2 022 248	1 875 394	3 897 642	2 325 191	2 170 826	4 496 017	306 219	298 709	604 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	285 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	285 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	285 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	285 607,0000
Пассив
98050	0	0	285 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	285 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	285 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	285 607,0000

Страница была полезной?