Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 178	0	16 178	3 291	0	3 291	3 793	0	3 793	15 676	0	15 676
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	9	0	9	86 317	0	86 317
20202	190 229	158 736	348 965	3 944 246	327 287	4 271 533	3 870 491	348 474	4 218 965	263 984	137 549	401 533
20208	262 288	2	262 290	426 268	231	426 499	436 620	6	436 626	251 936	227	252 163
20209	112 612	0	112 612	3 447 132	0	3 447 132	3 511 408	0	3 511 408	48 336	0	48 336
30102	147 641	0	147 641	43 993 103	0	43 993 103	43 987 857	0	43 987 857	152 887	0	152 887
30110	30 446	259 537	289 983	233 347	153 069	386 416	224 677	343 320	567 997	39 116	69 286	108 402
30202	39 861	0	39 861	0	0	0	566	0	566	39 295	0	39 295
30204	4 720	0	4 720	670	0	670	0	0	0	5 390	0	5 390
30221	968	0	968	18 851	0	18 851	19 819	0	19 819	0	0	0
30233	1 017	1 081	2 098	56 749	21 935	78 684	57 613	22 463	80 076	153	553	706
30413	200	0	200	4 246	0	4 246	4 382	0	4 382	64	0	64
30424	5 877	0	5 877	90 195	4 178	94 373	90 208	799	91 007	5 864	3 379	9 243
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	29 790 000	0	29 790 000	28 050 000	0	28 050 000	1 740 000	0	1 740 000
31903	2 050 000	0	2 050 000	6 850 000	0	6 850 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	95 750	0	95 750	17 000	0	17 000	71 400	0	71 400	41 350	0	41 350
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	20 425	0	20 425	4 347	0	4 347	0	0	0	24 772	0	24 772
45201	67 422	0	67 422	99 340	0	99 340	116 989	0	116 989	49 773	0	49 773
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	1 800	0	1 800	27 818	0	27 818	150	0	150	29 468	0	29 468
45205	504 567	0	504 567	75 029	0	75 029	135 002	0	135 002	444 594	0	444 594
45206	1 580 486	120 058	1 700 544	304 123	14 306	318 429	211 133	74 292	285 425	1 673 476	60 072	1 733 548
45207	819 997	0	819 997	79 619	27 595	107 214	71 822	0	71 822	827 794	27 595	855 389
45208	139 570	0	139 570	0	0	0	3 768	0	3 768	135 802	0	135 802
45401	69 527	0	69 527	69 190	0	69 190	70 879	0	70 879	67 838	0	67 838
45405	5 461	0	5 461	1 139	0	1 139	700	0	700	5 900	0	5 900
45406	673	0	673	0	0	0	100	0	100	573	0	573
45407	82 745	0	82 745	3 000	0	3 000	9 460	0	9 460	76 285	0	76 285
45408	132 107	0	132 107	0	0	0	2 913	0	2 913	129 194	0	129 194
45504	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45505	1 026	0	1 026	50	0	50	200	0	200	876	0	876
45506	19 513	0	19 513	1 418	0	1 418	2 072	0	2 072	18 859	0	18 859
45507	287 240	0	287 240	2 845	0	2 845	11 242	0	11 242	278 843	0	278 843
45509	6 121	0	6 121	4 342	0	4 342	3 344	0	3 344	7 119	0	7 119
45812	19 110	0	19 110	4 577	0	4 577	5 341	0	5 341	18 346	0	18 346
45814	22 113	0	22 113	370	0	370	2 509	0	2 509	19 974	0	19 974
45815	84 019	0	84 019	1 180	0	1 180	3 826	0	3 826	81 373	0	81 373
45912	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
45914	592	0	592	91	0	91	93	0	93	590	0	590
45915	2 774	0	2 774	279	0	279	393	0	393	2 660	0	2 660
47404	0	3 107	3 107	23	46 871	46 894	23	49 121	49 144	0	857	857
47408	0	0	0	85 502	36 405	121 907	85 502	36 405	121 907	0	0	0
47423	4 427	1	4 428	11 891	0	11 891	11 497	0	11 497	4 821	1	4 822
47427	21 105	711	21 816	50 540	618	51 158	54 842	712	55 554	16 803	617	17 420
47801	111 850	109 518	221 368	0	15 853	15 853	0	15 972	15 972	111 850	109 399	221 249
50106	80 932	0	80 932	32 556	0	32 556	32 997	0	32 997	80 491	0	80 491
50121	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
50205	177 375	0	177 375	814	0	814	2 243	0	2 243	175 946	0	175 946
60302	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60306	2	0	2	25	0	25	14	0	14	13	0	13
60308	3 076	7 166	10 242	686	1 081	1 767	675	1 069	1 744	3 087	7 178	10 265
60310	3 592	0	3 592	962	27	989	1 507	27	1 534	3 047	0	3 047
60312	14 138	0	14 138	9 887	0	9 887	9 549	0	9 549	14 476	0	14 476
60314	0	0	0	0	541	541	0	195	195	0	346	346
60323	16 110	0	16 110	246	0	246	535	0	535	15 821	0	15 821
60336	1 306	0	1 306	633	0	633	864	0	864	1 075	0	1 075
60401	810 768	0	810 768	4 431	0	4 431	861	0	861	814 338	0	814 338
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	13 796	0	13 796	39	0	39	3 569	0	3 569	10 266	0	10 266
60901	4 476	0	4 476	0	0	0	0	0	0	4 476	0	4 476
61002	698	0	698	439	0	439	355	0	355	782	0	782
61008	3 574	0	3 574	2 125	0	2 125	1 664	0	1 664	4 035	0	4 035
61009	2 740	0	2 740	474	0	474	742	0	742	2 472	0	2 472
61209	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
61210	0	0	0	30 499	0	30 499	30 499	0	30 499	0	0	0
61403	1 293	0	1 293	1 640	0	1 640	494	0	494	2 439	0	2 439
61702	4 416	0	4 416	0	0	0	1 004	0	1 004	3 412	0	3 412
61904	95 983	0	95 983	0	0	0	0	0	0	95 983	0	95 983
62001	66 902	0	66 902	0	0	0	3 411	0	3 411	63 491	0	63 491
62102	40 809	0	40 809	0	0	0	0	0	0	40 809	0	40 809
70606	264 168	0	264 168	524 595	0	524 595	5 643	0	5 643	783 120	0	783 120
70607	331	0	331	419	0	419	655	0	655	95	0	95
70608	236 079	0	236 079	133 366	0	133 366	0	0	0	369 445	0	369 445
70611	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
70706	5 392 873	0	5 392 873	370	0	370	5 393 243	0	5 393 243	0	0	0
70707	1 572	0	1 572	0	0	0	1 572	0	1 572	0	0	0
70708	3 573 323	0	3 573 323	0	0	0	3 573 323	0	3 573 323	0	0	0
70710	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70711	1 798	0	1 798	0	0	0	1 798	0	1 798	0	0	0
70716	21 664	0	21 664	0	0	0	21 664	0	21 664	0	0	0
70802	0	0	0	8 989 827	0	8 989 827	8 741 927	0	8 741 927	247 900	0	247 900
Итого по активу (баланс)	18 459 546	675 658	19 135 204	99 460 333	649 997	100 110 330	107 867 449	892 855	108 760 304	10 052 430	432 800	10 485 230
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 635	0	453 635	0	0	0	0	0	0	453 635	0	453 635
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	4 416	0	4 416	1 004	0	1 004	0	0	0	3 412	0	3 412
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	312 230	0	312 230	0	0	0	0	0	0	312 230	0	312 230
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	9 957	0	9 957	24 053	0	24 053	15 320	0	15 320	1 224	0	1 224
30222	1 086	0	1 086	63 577	0	63 577	63 083	0	63 083	592	0	592
30226	173	0	173	1 630	0	1 630	1 488	0	1 488	31	0	31
30232	9 717	38	9 755	1 093 650	9 650	1 103 300	1 099 015	9 638	1 108 653	15 082	26	15 108
30236	0	4 183	4 183	0	29 880	29 880	0	25 904	25 904	0	207	207
30410	91	0	91	54	0	54	86	0	86	123	0	123
30601	2 917	0	2 917	7 787	2 072	9 859	7 627	5 451	13 078	2 757	3 379	6 136
31308	19 629	0	19 629	976	0	976	0	0	0	18 653	0	18 653
31309	152 079	0	152 079	0	0	0	0	0	0	152 079	0	152 079
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 252	0	2 252	2 494	0	2 494	2 689	0	2 689	2 447	0	2 447
406	232 306	0	232 306	281 671	0	281 671	252 225	0	252 225	202 860	0	202 860
407	1 475 116	350 282	1 825 398	6 137 192	370 109	6 507 301	6 041 958	123 665	6 165 623	1 379 882	103 838	1 483 720
408.1	312 019	7 245	319 264	2 243 530	11 571	2 255 101	2 266 839	11 080	2 277 919	335 328	6 754	342 082
408.2	314 517	2 163	316 680	417 472	9 811	427 283	394 617	9 753	404 370	291 662	2 105	293 767
40905	12	0	12	41 082	0	41 082	41 082	0	41 082	12	0	12
40906	112 612	0	112 612	1 606 411	0	1 606 411	1 542 135	0	1 542 135	48 336	0	48 336
40909	0	6	6	19 535	23 592	43 127	19 535	23 592	43 127	0	6	6
40910	0	0	0	2 973	3 688	6 661	2 973	3 688	6 661	0	0	0
40911	353	0	353	76 450	190	76 640	76 272	190	76 462	175	0	175
40912	0	0	0	13 627	16 361	29 988	13 627	16 361	29 988	0	0	0
40913	0	0	0	7 898	4 143	12 041	7 898	4 143	12 041	0	0	0
41803	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
41805	49	0	49	39	0	39	0	0	0	10	0	10
41806	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0
42102	9 700	0	9 700	17 700	0	17 700	26 000	0	26 000	18 000	0	18 000
42103	278 650	0	278 650	181 810	0	181 810	162 010	0	162 010	258 850	0	258 850
42104	197 200	0	197 200	44 100	0	44 100	37 000	0	37 000	190 100	0	190 100
42105	38 350	2 401	40 751	9 500	350	9 850	3 500	347	3 847	32 350	2 398	34 748
42106	15 170	25 569	40 739	150	9 342	9 492	3 000	47 759	50 759	18 020	63 986	82 006
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42203	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42205	53 080	0	53 080	0	0	0	0	0	0	53 080	0	53 080
42206	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	118 901	10 668	129 569	225 761	12 187	237 948	247 868	12 761	260 629	141 008	11 242	152 250
42303	21 289	1 642	22 931	17 355	1 214	18 569	5 046	239	5 285	8 980	667	9 647
42304	53 936	5 998	59 934	23 393	3 630	27 023	3 597	2 789	6 386	34 140	5 157	39 297
42305	437 630	47 845	485 475	121 447	17 333	138 780	1 156	8 788	9 944	317 339	39 300	356 639
42306	1 731 095	166 680	1 897 775	424 133	35 967	460 100	442 355	33 954	476 309	1 749 317	164 667	1 913 984
42307	197 043	7 288	204 331	44 946	1 238	46 184	31 173	1 132	32 305	183 270	7 182	190 452
42601	119	260	379	8	40	48	0	42	42	111	262	373
42606	149	980	1 129	0	149	149	101	153	254	250	984	1 234
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	3 787	0	3 787	714	0	714	213	0	213	3 286	0	3 286
45215	478 677	0	478 677	362 974	0	362 974	376 825	0	376 825	492 528	0	492 528
45415	16 300	0	16 300	452	0	452	1 529	0	1 529	17 377	0	17 377
45515	23 803	0	23 803	2 112	0	2 112	712	0	712	22 403	0	22 403
45818	122 713	0	122 713	5 294	0	5 294	1 691	0	1 691	119 110	0	119 110
45918	3 838	0	3 838	147	0	147	16	0	16	3 707	0	3 707
47403	0	0	0	61 680	1 243	62 923	61 680	1 243	62 923	0	0	0
47405	0	0	0	87 115	35 157	122 272	87 115	35 157	122 272	0	0	0
47407	0	0	0	97 953	23 954	121 907	97 953	23 954	121 907	0	0	0
47411	8 669	477	9 146	20 363	340	20 703	24 017	670	24 687	12 323	807	13 130
47416	281	0	281	6 084	0	6 084	5 886	0	5 886	83	0	83
47422	9 800	21	9 821	40 456	185	40 641	40 540	185	40 725	9 884	21	9 905
47425	119 023	0	119 023	10 596	0	10 596	7 967	0	7 967	116 394	0	116 394
47426	7 606	337	7 943	7 798	295	8 093	7 609	323	7 932	7 417	365	7 782
47804	121 653	0	121 653	8 785	0	8 785	8 719	0	8 719	121 587	0	121 587
50120	932	0	932	1 231	0	1 231	419	0	419	120	0	120
50220	16 178	0	16 178	3 793	0	3 793	3 291	0	3 291	15 676	0	15 676
52305	0	3 024	3 024	0	441	441	0	438	438	0	3 021	3 021
52501	0	48	48	0	7	7	0	12	12	0	53	53
60301	6 538	0	6 538	5 499	0	5 499	4 453	0	4 453	5 492	0	5 492
60305	10 257	0	10 257	36 775	0	36 775	33 400	0	33 400	6 882	0	6 882
60309	395	0	395	10	0	10	911	0	911	1 296	0	1 296
60311	415	0	415	6 493	0	6 493	6 719	0	6 719	641	0	641
60313	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
60322	315	0	315	5 188	0	5 188	5 184	0	5 184	311	0	311
60324	31 618	0	31 618	1 751	0	1 751	1 592	0	1 592	31 459	0	31 459
60335	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910	8 549	0	8 549	8 549	0	8 549
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60414	271 593	0	271 593	444	0	444	3 220	0	3 220	274 369	0	274 369
60903	133	0	133	0	0	0	124	0	124	257	0	257
61304	52 248	0	52 248	3 789	0	3 789	1	0	1	48 460	0	48 460
61501	15 457	0	15 457	39	0	39	44	0	44	15 462	0	15 462
61701	92 459	0	92 459	1 421	0	1 421	0	0	0	91 038	0	91 038
61910	223	0	223	0	0	0	209	0	209	432	0	432
62002	8 641	0	8 641	682	0	682	0	0	0	7 959	0	7 959
70601	271 395	0	271 395	101	0	101	528 013	0	528 013	799 307	0	799 307
70602	0	0	0	0	0	0	972	0	972	972	0	972
70603	236 359	0	236 359	0	0	0	133 597	0	133 597	369 956	0	369 956
70701	5 173 276	0	5 173 276	5 173 285	0	5 173 285	9	0	9	0	0	0
70702	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	0	0	0	0	0	0
70703	3 562 059	0	3 562 059	3 562 059	0	3 562 059	0	0	0	0	0	0
70705	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 498 049	637 155	19 135 204	22 724 701	624 608	23 349 309	14 295 455	403 880	14 699 335	10 068 803	416 427	10 485 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	12	0	12	1	0	1
90803	0	3 024	3 024	0	438	438	0	441	441	0	3 021	3 021
90901	856 392	0	856 392	101 954	0	101 954	3 724	0	3 724	954 622	0	954 622
90902	1 431 360	0	1 431 360	52 034	0	52 034	34 313	0	34 313	1 449 081	0	1 449 081
90909	821	0	821	24	0	24	20	0	20	825	0	825
91202	16	0	16	6	0	6	11	0	11	11	0	11
91203	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91412	331 659	0	331 659	25 501	0	25 501	0	0	0	357 160	0	357 160
91414	16 629 062	426 578	17 055 640	772 516	61 747	834 263	852 730	62 213	914 943	16 548 848	426 112	16 974 960
91417	10 371	0	10 371	976	0	976	0	0	0	11 347	0	11 347
91418	126 880	109 518	236 398	0	15 853	15 853	0	15 972	15 972	126 880	109 399	236 279
91501	5 310	0	5 310	0	0	0	4 224	0	4 224	1 086	0	1 086
91502	970	0	970	0	0	0	63	0	63	907	0	907
91604	56 043	559	56 602	22 252	1 018	23 270	25 058	1 253	26 311	53 237	324	53 561
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	147 091	0	147 091	700	0	700	5	0	5	147 786	0	147 786
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	254 198	0	254 198	2 682	0	2 682	0	0	0	256 880	0	256 880
91803	3 524	0	3 524	41	0	41	1	0	1	3 564	0	3 564
99998	6 745 365	0	6 745 365	950 870	0	950 870	1 299 134	0	1 299 134	6 397 101	0	6 397 101
Итого по активу (баланс)	26 645 740	539 679	27 185 419	1 929 568	79 056	2 008 624	2 219 306	79 879	2 299 185	26 356 002	538 856	26 894 858
Пассив
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	4 281 861	359 699	4 641 560	331 076	52 459	383 535	266 706	52 067	318 773	4 217 491	359 307	4 576 798
91315	1 688 404	0	1 688 404	319 911	0	319 911	0	0	0	1 368 493	0	1 368 493
91316	0	0	0	56 939	0	56 939	80 700	0	80 700	23 761	0	23 761
91317	336 089	0	336 089	531 283	0	531 283	548 169	0	548 169	352 975	0	352 975
91318	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91319	15 771	0	15 771	6 836	0	6 836	0	0	0	8 935	0	8 935
91507	63 520	0	63 520	286	0	286	2 884	0	2 884	66 118	0	66 118
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20 440 054	0	20 440 054	998 315	0	998 315	1 056 018	0	1 056 018	20 497 757	0	20 497 757
Итого по пассиву (баланс)	26 825 720	359 699	27 185 419	2 244 989	52 459	2 297 448	1 954 820	52 067	2 006 887	26 535 551	359 307	26 894 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 867	0	10 867	10 867	0	10 867	0	0	0
99996	0	0	0	1 610 846	0	1 610 846	1 610 846	0	1 610 846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 621 713	0	1 621 713	1 621 713	0	1 621 713	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 600 000	10 846	1 610 846	1 600 000	10 846	1 610 846	0	0	0
99997	0	0	0	10 867	0	10 867	10 867	0	10 867	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 610 867	10 846	1 621 713	1 610 867	10 846	1 621 713	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 163 368,0000	0	0	648 910,0000	0	0	904 580,0000	0	0	30 907 698,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 163 368,0000	0	0	648 910,0000	0	0	904 580,0000	0	0	30 907 698,0000
Пассив
98040	0	0	30 782 228,0000	0	0	874 580,0000	0	0	618 910,0000	0	0	30 526 558,0000
98050	0	0	167 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	167 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 163 368,0000	0	0	904 580,0000	0	0	648 910,0000	0	0	30 907 698,0000

Страница была полезной?