Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 743	0	64 743	2 126	0	2 126	2 902	0	2 902	63 967	0	63 967
10610	53 701	0	53 701	0	0	0	0	0	0	53 701	0	53 701
20202	304 357	83 093	387 450	2 215 810	98 114	2 313 924	2 198 816	93 613	2 292 429	321 351	87 594	408 945
20208	60 082	0	60 082	28 469	0	28 469	38 164	0	38 164	50 387	0	50 387
20209	827	0	827	977 345	2 633	979 978	935 741	2 633	938 374	42 431	0	42 431
30102	347 741	0	347 741	2 885 155	0	2 885 155	2 893 907	0	2 893 907	338 989	0	338 989
30110	11 094	40 128	51 222	4 099 714	17 511	4 117 225	4 101 163	15 755	4 116 918	9 645	41 884	51 529
30114	0	4 328	4 328	0	1 001	1 001	0	771	771	0	4 558	4 558
30202	64 816	0	64 816	0	0	0	5 996	0	5 996	58 820	0	58 820
30204	778	0	778	132	0	132	0	0	0	910	0	910
30210	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	90	25	115	17 628	2 220	19 848	17 500	2 137	19 637	218	108	326
30302	3 109 096	41 693	3 150 789	274 036	6 408	280 444	16 904	6 449	23 353	3 366 228	41 652	3 407 880
30306	3 826 619	0	3 826 619	39 975	0	39 975	33 250	0	33 250	3 833 344	0	3 833 344
30602	257	0	257	312	0	312	7	0	7	562	0	562
32201	0	4 529	4 529	0	655	655	0	661	661	0	4 523	4 523
32401	5 819 788	0	5 819 788	0	0	0	5 000	0	5 000	5 814 788	0	5 814 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44907	87 872	0	87 872	52 808	0	52 808	0	0	0	140 680	0	140 680
44908	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45201	3 096	0	3 096	8 135	0	8 135	7 690	0	7 690	3 541	0	3 541
45204	2 625	0	2 625	71 562	0	71 562	2 625	0	2 625	71 562	0	71 562
45205	15 000	0	15 000	10 049	0	10 049	4 000	0	4 000	21 049	0	21 049
45206	121 950	0	121 950	12 300	0	12 300	8 500	0	8 500	125 750	0	125 750
45207	922 721	0	922 721	2 905	0	2 905	11 052	0	11 052	914 574	0	914 574
45208	186 236	0	186 236	8 537	0	8 537	2 277	0	2 277	192 496	0	192 496
45307	1 468	0	1 468	0	0	0	78	0	78	1 390	0	1 390
45401	0	0	0	5 769	0	5 769	4 024	0	4 024	1 745	0	1 745
45405	15 912	0	15 912	568	0	568	576	0	576	15 904	0	15 904
45406	128	0	128	0	0	0	64	0	64	64	0	64
45407	50 620	0	50 620	0	0	0	1 135	0	1 135	49 485	0	49 485
45408	66 430	0	66 430	12 736	0	12 736	1 233	0	1 233	77 933	0	77 933
45505	2 445	0	2 445	4 641	0	4 641	433	0	433	6 653	0	6 653
45506	65 519	0	65 519	21 234	0	21 234	5 825	0	5 825	80 928	0	80 928
45507	222 806	0	222 806	13 092	0	13 092	6 506	0	6 506	229 392	0	229 392
45812	134 924	0	134 924	5 415	0	5 415	328	0	328	140 011	0	140 011
45814	11 729	0	11 729	0	0	0	34	0	34	11 695	0	11 695
45815	11 058	0	11 058	436	0	436	385	0	385	11 109	0	11 109
45912	9 756	0	9 756	448	0	448	2	0	2	10 202	0	10 202
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	318	0	318	105	0	105	132	0	132	291	0	291
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
47404	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	4 094	8 227	12 321	4 094	8 227	12 321	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47423	394 772	635	395 407	47 018	3 451	50 469	882	3 453	4 335	440 908	633	441 541
47427	329 325	0	329 325	303 760	0	303 760	19 130	0	19 130	613 955	0	613 955
47802	659 080	0	659 080	0	0	0	1 045	0	1 045	658 035	0	658 035
50205	6 723 232	0	6 723 232	55 665	0	55 665	268 605	0	268 605	6 510 292	0	6 510 292
50206	33 839	0	33 839	281	0	281	0	0	0	34 120	0	34 120
50207	163 287	0	163 287	1 206	0	1 206	54 241	0	54 241	110 252	0	110 252
50208	1 967	0	1 967	28	0	28	1	0	1	1 994	0	1 994
50221	20 385	0	20 385	187 868	0	187 868	5 780	0	5 780	202 473	0	202 473
50305	691 308	0	691 308	5 063	0	5 063	22 438	0	22 438	673 933	0	673 933
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	85	0	85	2 363	0	2 363	2 367	0	2 367	81	0	81
60306	2	0	2	16 596	0	16 596	16 573	0	16 573	25	0	25
60308	731	768	1 499	727	135	862	588	129	717	870	774	1 644
60310	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
60312	19 520	0	19 520	14 374	0	14 374	13 874	0	13 874	20 020	0	20 020
60314	1 767	0	1 767	0	0	0	431	0	431	1 336	0	1 336
60323	7 172	0	7 172	47 092	0	47 092	47 188	0	47 188	7 076	0	7 076
60336	611	0	611	427	0	427	611	0	611	427	0	427
60401	1 638 879	0	1 638 879	2 011	0	2 011	165	0	165	1 640 725	0	1 640 725
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 320	0	500 320	2 104	0	2 104	2 342	0	2 342	500 082	0	500 082
60901	5 335	0	5 335	0	0	0	0	0	0	5 335	0	5 335
61002	257	0	257	1	0	1	12	0	12	246	0	246
61008	2 487	0	2 487	1 293	0	1 293	1 056	0	1 056	2 724	0	2 724
61009	801	0	801	160	0	160	190	0	190	771	0	771
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	54 227	0	54 227	54 227	0	54 227	0	0	0
61403	4 482	0	4 482	1 127	0	1 127	2 658	0	2 658	2 951	0	2 951
61702	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61906	971	0	971	135	0	135	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	207 871	0	207 871	1 435	0	1 435	0	0	0	209 306	0	209 306
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	651 409	0	651 409	0	0	0	1 570	0	1 570	649 839	0	649 839
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	881	0	881	0	0	0	32	0	32	849	0	849
70606	459 743	0	459 743	512 719	0	512 719	16 898	0	16 898	955 564	0	955 564
70608	58 922	0	58 922	60 226	0	60 226	8 229	0	8 229	110 919	0	110 919
70611	0	0	0	7 608	0	7 608	0	0	0	7 608	0	7 608
70706	11 782 911	0	11 782 911	1 150	0	1 150	0	0	0	11 784 061	0	11 784 061
70708	685 577	0	685 577	0	0	0	0	0	0	685 577	0	685 577
70711	23 001	0	23 001	0	0	0	0	0	0	23 001	0	23 001
Итого по активу (баланс)	65 059 791	175 199	65 234 990	12 134 654	140 355	12 275 009	10 885 930	133 828	11 019 758	66 308 515	181 726	66 490 241
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	618 645	0	618 645	0	0	0	0	0	0	618 645	0	618 645
10603	20 385	0	20 385	5 780	0	5 780	187 868	0	187 868	202 473	0	202 473
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	148	0	148	33	0	33	4	0	4	119	0	119
30222	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
30232	116	0	116	17 115	747	17 862	17 001	747	17 748	2	0	2
30301	3 109 096	41 693	3 150 789	16 904	6 449	23 353	274 036	6 408	280 444	3 366 228	41 652	3 407 880
30305	3 826 619	0	3 826 619	33 250	0	33 250	39 975	0	39 975	3 833 344	0	3 833 344
30601	92	0	92	9	0	9	322	0	322	405	0	405
30607	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
31302	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31303	800 000	0	800 000	3 050 000	0	3 050 000	2 400 000	0	2 400 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
32211	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
32403	5 819 788	0	5 819 788	5 000	0	5 000	0	0	0	5 814 788	0	5 814 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	114	130	244	317	20	337	214	19	233	11	129	140
406	5 087	0	5 087	79 556	0	79 556	80 379	0	80 379	5 910	0	5 910
407	369 975	6 671	376 646	2 676 049	2 855	2 678 904	2 723 422	3 190	2 726 612	417 348	7 006	424 354
408.1	85 334	9	85 343	356 143	3 172	359 315	362 792	3 171	365 963	91 983	8	91 991
408.2	171 945	3 329	175 274	384 780	4 191	388 971	362 817	5 113	367 930	149 982	4 251	154 233
40905	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
40906	0	0	0	12 251	0	12 251	12 251	0	12 251	0	0	0
40909	0	0	0	482	1 790	2 272	482	1 790	2 272	0	0	0
40910	0	0	0	219	126	345	219	126	345	0	0	0
40911	6 759	0	6 759	166 650	0	166 650	168 653	0	168 653	8 762	0	8 762
40912	0	0	0	988	448	1 436	988	448	1 436	0	0	0
40913	0	0	0	1 418	296	1 714	1 418	296	1 714	0	0	0
42101	0	10	10	0	2	2	0	2	2	0	10	10
42102	108 925	0	108 925	370 631	0	370 631	377 975	0	377 975	116 269	0	116 269
42103	3 564	0	3 564	1 664	0	1 664	11 490	0	11 490	13 390	0	13 390
42104	3 220	0	3 220	0	0	0	100	0	100	3 320	0	3 320
42105	14 280	0	14 280	0	0	0	100	0	100	14 380	0	14 380
42106	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
42202	6 950	0	6 950	8 950	0	8 950	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000
42203	2 209	0	2 209	1 509	0	1 509	6 500	0	6 500	7 200	0	7 200
42204	1 300	0	1 300	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	84 594	8 871	93 465	407 625	19 431	427 056	403 898	18 372	422 270	80 867	7 812	88 679
42304	333 788	0	333 788	234 673	0	234 673	1 838	0	1 838	100 953	0	100 953
42305	3 407 469	17 969	3 425 438	672 913	8 384	681 297	440 452	4 894	445 346	3 175 008	14 479	3 189 487
42306	4 506 540	69 877	4 576 417	437 432	26 054	463 486	935 439	43 462	978 901	5 004 547	87 285	5 091 832
42307	2 671	0	2 671	153	0	153	466	0	466	2 984	0	2 984
42309	5 355	0	5 355	178	0	178	146	0	146	5 323	0	5 323
42601	522	25	547	11	3	14	4	3	7	515	25	540
42605	2 184	0	2 184	730	0	730	0	0	0	1 454	0	1 454
42606	2 237	0	2 237	113	0	113	475	0	475	2 599	0	2 599
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	3 900	0	3 900	0	0	0	241	0	241	4 141	0	4 141
45215	88 932	0	88 932	3 238	0	3 238	1 241	0	1 241	86 935	0	86 935
45415	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
45515	8 614	0	8 614	796	0	796	2 088	0	2 088	9 906	0	9 906
45818	139 864	0	139 864	249	0	249	4 110	0	4 110	143 725	0	143 725
45918	8 955	0	8 955	12	0	12	24	0	24	8 967	0	8 967
47407	0	0	0	8 211	4 125	12 336	8 211	4 125	12 336	0	0	0
47411	17 123	568	17 691	7 876	243	8 119	19 442	164	19 606	28 689	489	29 178
47416	125	0	125	2 896	0	2 896	4 014	0	4 014	1 243	0	1 243
47422	2 725	7 979	10 704	12 943	1 163	14 106	15 468	1 155	16 623	5 250	7 971	13 221
47425	397 274	0	397 274	1 356	0	1 356	49 273	0	49 273	445 191	0	445 191
47426	311 968	0	311 968	6 443	0	6 443	296 749	0	296 749	602 274	0	602 274
47804	659 080	0	659 080	1 045	0	1 045	0	0	0	658 035	0	658 035
50220	701	0	701	2 294	0	2 294	2 127	0	2 127	534	0	534
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	0	0	0	2 550	0	2 550	5 800	0	5 800	3 250	0	3 250
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	91	0	91	12 467	0	12 467	12 397	0	12 397	21	0	21
60305	29	0	29	44 985	0	44 985	44 956	0	44 956	0	0	0
60307	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60309	810	0	810	284	0	284	716	0	716	1 242	0	1 242
60311	637	0	637	9 474	0	9 474	10 223	0	10 223	1 386	0	1 386
60322	1 598	0	1 598	47 922	0	47 922	46 856	0	46 856	532	0	532
60324	17 972	0	17 972	671	0	671	878	0	878	18 179	0	18 179
60335	0	0	0	8 895	0	8 895	8 895	0	8 895	0	0	0
60405	500 735	0	500 735	571	0	571	0	0	0	500 164	0	500 164
60414	393 392	0	393 392	0	0	0	2 820	0	2 820	396 212	0	396 212
60903	273	0	273	0	0	0	255	0	255	528	0	528
61912	17 835	0	17 835	17 835	0	17 835	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141
62002	168 630	0	168 630	112	0	112	0	0	0	168 518	0	168 518
62103	154	0	154	6	0	6	0	0	0	148	0	148
70601	482 708	0	482 708	8 648	0	8 648	428 268	0	428 268	902 328	0	902 328
70603	57 858	0	57 858	8 044	0	8 044	60 159	0	60 159	109 973	0	109 973
70701	5 677 054	0	5 677 054	0	0	0	46 760	0	46 760	5 723 814	0	5 723 814
70703	655 531	0	655 531	0	0	0	0	0	0	655 531	0	655 531
70715	12 187	0	12 187	0	0	0	0	0	0	12 187	0	12 187
Итого по пассиву (баланс)	65 077 859	157 131	65 234 990	11 062 542	79 499	11 142 041	12 303 807	93 485	12 397 292	66 319 124	171 117	66 490 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	500 912	0	500 912	31 968	0	31 968	68 655	0	68 655	464 225	0	464 225
90902	1 852 507	0	1 852 507	106 366	0	106 366	215 812	0	215 812	1 743 061	0	1 743 061
91202	108 407	0	108 407	2	0	2	2	0	2	108 407	0	108 407
91203	373	0	373	3	0	3	2	0	2	374	0	374
91207	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
91411	6 822 312	0	6 822 312	245 597	0	245 597	276 414	0	276 414	6 791 495	0	6 791 495
91414	10 975 354	0	10 975 354	2 218 138	0	2 218 138	19 801	0	19 801	13 173 691	0	13 173 691
91418	1 346 919	0	1 346 919	0	0	0	110 046	0	110 046	1 236 873	0	1 236 873
91501	51 525	0	51 525	105 971	0	105 971	51 525	0	51 525	105 971	0	105 971
91603	57 153	0	57 153	4 709	0	4 709	3 272	0	3 272	58 590	0	58 590
91604	157 757	0	157 757	3 777	0	3 777	204	0	204	161 330	0	161 330
91704	18 237	0	18 237	0	0	0	2	0	2	18 235	0	18 235
91802	360 687	0	360 687	0	0	0	15	0	15	360 672	0	360 672
91803	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
99998	29 479 180	0	29 479 180	1 207 699	0	1 207 699	272 388	0	272 388	30 414 491	0	30 414 491
Итого по активу (баланс)	51 738 800	0	51 738 800	3 924 232	0	3 924 232	1 018 138	0	1 018 138	54 644 894	0	54 644 894
Пассив
91311	24 720 456	0	24 720 456	0	0	0	0	0	0	24 720 456	0	24 720 456
91312	3 224 551	0	3 224 551	0	0	0	713 891	0	713 891	3 938 442	0	3 938 442
91316	827 414	0	827 414	73 830	0	73 830	219 800	0	219 800	973 384	0	973 384
91317	551 594	0	551 594	108 967	0	108 967	274 008	0	274 008	716 635	0	716 635
91507	149 519	0	149 519	89 591	0	89 591	0	0	0	59 928	0	59 928
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	22 259 620	0	22 259 620	740 240	0	740 240	2 711 023	0	2 711 023	24 230 403	0	24 230 403
Итого по пассиву (баланс)	51 738 800	0	51 738 800	1 012 628	0	1 012 628	3 918 722	0	3 918 722	54 644 894	0	54 644 894
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	31 284 299,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	31 234 299,0000
98015	0	0	5 308 437,7300	0	0	0,0000	0	0	91 744,0000	0	0	5 216 693,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	36 592 764,7300	0	0	0,0000	0	0	141 744,0000	0	0	36 451 020,7300
Пассив
98040	0	0	5 308 537,7300	0	0	133 878,0000	0	0	42 134,0000	0	0	5 216 793,7300
98050	0	0	1 464 170,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 414 170,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	133 878,0000	0	0	133 878,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 820 057,0000	0	0	59 390,0000	0	0	59 390,0000	0	0	29 820 057,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 592 764,7300	0	0	377 146,0000	0	0	235 402,0000	0	0	36 451 020,7300

Страница была полезной?