Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 157	0	10 157	0	0	0	6 246	0	6 246	3 911	0	3 911
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	45 257	33 077	78 334	177 128	89 784	266 912	144 629	68 351	212 980	77 756	54 510	132 266
20208	24 317	3 496	27 813	32 813	4 226	37 039	30 060	4 245	34 305	27 070	3 477	30 547
20209	0	0	0	143 989	63 031	207 020	143 989	63 031	207 020	0	0	0
30102	211 378	0	211 378	3 311 116	0	3 311 116	3 373 948	0	3 373 948	148 546	0	148 546
30110	43 044	62 482	105 526	46 706 360	420 876	47 127 236	46 711 887	467 150	47 179 037	37 517	16 208	53 725
30114	0	4 095 328	4 095 328	0	1 059 995	1 059 995	0	628 903	628 903	0	4 526 420	4 526 420
30202	46 764	0	46 764	2 177	0	2 177	0	0	0	48 941	0	48 941
30204	58 913	0	58 913	11 230	0	11 230	0	0	0	70 143	0	70 143
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	104 603	55	104 658	2 581 956	4 474	2 586 430	2 612 061	4 342	2 616 403	74 498	187	74 685
30302	123 753	3 168 730	3 292 483	4 136	471 864	476 000	272	476 788	477 060	127 617	3 163 806	3 291 423
30306	2 499 635	1 349 300	3 848 935	204 672	674 103	878 775	232 549	228 060	460 609	2 471 758	1 795 343	4 267 101
30602	3 075	0	3 075	14 183	0	14 183	17 229	0	17 229	29	0	29
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	2 350 000	0	2 350 000	45 926 000	0	45 926 000	45 973 000	0	45 973 000	2 303 000	0	2 303 000
32201	0	3 383	3 383	0	489	489	0	493	493	0	3 379	3 379
45207	1 485	0	1 485	0	0	0	10	0	10	1 475	0	1 475
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	1 580	0	1 580	0	0	0	38	0	38	1 542	0	1 542
45506	456	0	456	0	0	0	88	0	88	368	0	368
45507	31 937	0	31 937	730	0	730	2 383	0	2 383	30 284	0	30 284
45814	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
45815	8 073	0	8 073	59	0	59	156	0	156	7 976	0	7 976
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
47408	0	0	0	4 912	25 581	30 493	4 912	25 581	30 493	0	0	0
47423	8 309	0	8 309	27 006	0	27 006	28 774	0	28 774	6 541	0	6 541
47427	1 970	0	1 970	20 879	26	20 905	22 140	26	22 166	709	0	709
50205	822 872	0	822 872	6 031	0	6 031	10 932	0	10 932	817 971	0	817 971
50206	121 396	0	121 396	668	0	668	4	0	4	122 060	0	122 060
50207	306 267	0	306 267	2 740	0	2 740	3 251	0	3 251	305 756	0	305 756
50221	3 692	0	3 692	2 033	0	2 033	496	0	496	5 229	0	5 229
51406	19 762	0	19 762	216	0	216	0	0	0	19 978	0	19 978
60302	147	0	147	5	0	5	5	0	5	147	0	147
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60310	383	0	383	535	0	535	585	0	585	333	0	333
60312	1 822	0	1 822	7 151	0	7 151	6 960	0	6 960	2 013	0	2 013
60314	0	0	0	0	433	433	0	433	433	0	0	0
60323	8	113	121	166	16	182	0	16	16	174	113	287
60336	318	0	318	32	0	32	32	0	32	318	0	318
60401	102 646	0	102 646	9	0	9	0	0	0	102 655	0	102 655
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60415	40 323	0	40 323	8	0	8	8	0	8	40 323	0	40 323
60901	5 172	0	5 172	16	0	16	0	0	0	5 188	0	5 188
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	12	0	12	8	0	8	12	0	12	8	0	8
61008	97	0	97	140	0	140	140	0	140	97	0	97
61009	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 089	0	1 089	1 129	0	1 129	171	0	171	2 047	0	2 047
70606	52 887	0	52 887	54 100	0	54 100	0	0	0	106 987	0	106 987
70608	3 193 851	0	3 193 851	2 636 034	0	2 636 034	0	0	0	5 829 885	0	5 829 885
70611	2 904	0	2 904	3 794	0	3 794	0	0	0	6 698	0	6 698
70706	634 046	0	634 046	9	0	9	0	0	0	634 055	0	634 055
70708	20 611 459	0	20 611 459	21	0	21	0	0	0	20 611 480	0	20 611 480
70711	45 148	0	45 148	2 070	0	2 070	0	0	0	47 218	0	47 218
Итого по активу (баланс)	31 835 576	8 715 964	40 551 540	101 886 979	2 814 898	104 701 877	99 327 735	1 967 419	101 295 154	34 394 820	9 563 443	43 958 263
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	3 692	0	3 692	496	0	496	2 033	0	2 033	5 229	0	5 229
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	3 921	0	3 921	201	0	201	121	0	121	3 841	0	3 841
30226	6 249	0	6 249	3 082	0	3 082	689	0	689	3 856	0	3 856
30232	185 328	42	185 370	2 630 699	4 459	2 635 158	2 542 820	4 435	2 547 255	97 449	18	97 467
30301	123 753	3 168 730	3 292 483	272	476 788	477 060	4 136	471 864	476 000	127 617	3 163 806	3 291 423
30305	2 499 635	1 349 300	3 848 935	232 549	228 060	460 609	204 672	674 103	878 775	2 471 758	1 795 343	4 267 101
31501	0	0	0	3 021	0	3 021	23 600	0	23 600	20 579	0	20 579
32211	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
407	2 426 288	2	2 426 290	4 925 160	5 144	4 930 304	4 851 540	5 144	4 856 684	2 352 668	2	2 352 670
408.1	13 181	3 806 349	3 819 530	59 375	604 052	663 427	58 838	972 250	1 031 088	12 644	4 174 547	4 187 191
408.2	132 008	365 997	498 005	55 194	56 105	111 299	88 901	74 776	163 677	165 715	384 668	550 383
40903	1 194	0	1 194	10 637	0	10 637	10 582	0	10 582	1 139	0	1 139
40905	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
40907	94	0	94	1 774	0	1 774	1 738	0	1 738	58	0	58
40909	0	0	0	176	92	268	176	92	268	0	0	0
40910	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40911	221	0	221	17 825	0	17 825	17 720	0	17 720	116	0	116
40912	0	0	0	159	575	734	159	575	734	0	0	0
40913	0	0	0	172	8	180	172	8	180	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	231	0	231	2	0	2	0	0	0	229	0	229
42309	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42313	51	0	51	0	0	0	12	0	12	63	0	63
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	13 053	0	13 053	1 430	0	1 430	50	0	50	11 673	0	11 673
45215	1 772	0	1 772	4	0	4	0	0	0	1 768	0	1 768
45415	1 544	0	1 544	2	0	2	0	0	0	1 542	0	1 542
45515	9 541	0	9 541	420	0	420	0	0	0	9 121	0	9 121
45818	9 039	0	9 039	148	0	148	51	0	51	8 942	0	8 942
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	5 180	0	5 180	50	0	50	0	0	0	5 130	0	5 130
47407	0	0	0	25 564	4 912	30 476	25 564	4 912	30 476	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
47416	1	0	1	86	0	86	113	0	113	28	0	28
47422	17 240	0	17 240	29 204	200	29 404	28 150	200	28 350	16 186	0	16 186
47425	1 468	0	1 468	204	0	204	118	0	118	1 382	0	1 382
47426	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
50220	10 157	0	10 157	6 246	0	6 246	0	0	0	3 911	0	3 911
60301	94	0	94	4 759	0	4 759	6 834	0	6 834	2 169	0	2 169
60305	0	0	0	7 270	0	7 270	7 270	0	7 270	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	393	0	393	1 421	0	1 421	2 618	0	2 618	1 590	0	1 590
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	43	0	43	31	0	31	31	0	31	43	0	43
60324	233	0	233	495	0	495	875	0	875	613	0	613
60335	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
60349	4 404	0	4 404	0	0	0	464	0	464	4 868	0	4 868
60405	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60414	17 353	0	17 353	0	0	0	549	0	549	17 902	0	17 902
60903	319	0	319	0	0	0	43	0	43	362	0	362
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	78 059	0	78 059	0	0	0	79 772	0	79 772	157 831	0	157 831
70603	3 193 666	0	3 193 666	0	0	0	2 636 501	0	2 636 501	5 830 167	0	5 830 167
70701	881 102	0	881 102	0	0	0	0	0	0	881 102	0	881 102
70703	20 607 806	0	20 607 806	0	0	0	8	0	8	20 607 814	0	20 607 814
Итого по пассиву (баланс)	31 861 120	8 690 420	40 551 540	8 025 428	1 380 409	9 405 837	10 604 187	2 208 373	12 812 560	34 439 879	9 518 384	43 958 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	47 333	0	47 333	6 801	0	6 801	872	0	872	53 262	0	53 262
90902	13 616	0	13 616	2 863	0	2 863	592	0	592	15 887	0	15 887
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	138 628	0	138 628	1 087	0	1 087	1 904	0	1 904	137 811	0	137 811
91502	738	0	738	72	0	72	0	0	0	810	0	810
91604	6 788	0	6 788	294	0	294	533	0	533	6 549	0	6 549
91704	2 295	0	2 295	0	0	0	10	0	10	2 285	0	2 285
91802	6 745	0	6 745	0	0	0	25	0	25	6 720	0	6 720
91803	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99998	237 296	0	237 296	15 268	0	15 268	20 207	0	20 207	232 357	0	232 357
Итого по активу (баланс)	473 918	0	473 918	26 386	0	26 386	24 146	0	24 146	476 158	0	476 158
Пассив
91003	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
91004	0	0	0	11 230	0	11 230	11 230	0	11 230	0	0	0
91312	194 706	0	194 706	6 800	0	6 800	990	0	990	188 896	0	188 896
91507	42 537	0	42 537	0	0	0	762	0	762	43 299	0	43 299
91508	53	0	53	0	0	0	109	0	109	162	0	162
99999	236 622	0	236 622	3 939	0	3 939	11 118	0	11 118	243 801	0	243 801
Итого по пассиву (баланс)	473 918	0	473 918	24 146	0	24 146	26 386	0	26 386	476 158	0	476 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000

Страница была полезной?