Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
20202	76 284	72 350	148 634	920 305	856 011	1 776 316	938 004	839 792	1 777 796	58 585	88 569	147 154
20208	21 254	0	21 254	18 429	0	18 429	24 963	0	24 963	14 720	0	14 720
20209	0	0	0	226 757	28 921	255 678	226 757	28 921	255 678	0	0	0
20302	0	3 465	3 465	0	894	894	0	956	956	0	3 403	3 403
20305	0	0	0	0	30 072	30 072	0	30 072	30 072	0	0	0
30102	105 076	0	105 076	4 307 705	0	4 307 705	4 338 933	0	4 338 933	73 848	0	73 848
30110	8 549	47 962	56 511	44 081	118 708	162 789	47 655	109 957	157 612	4 975	56 713	61 688
30118	0	0	0	0	30 072	30 072	0	30 072	30 072	0	0	0
30202	11 132	0	11 132	558	0	558	0	0	0	11 690	0	11 690
30204	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
30215	360	4 178	4 538	0	588	588	0	711	711	360	4 055	4 415
30221	0	0	0	85 500	6 918	92 418	80 500	6 918	87 418	5 000	0	5 000
30233	243	0	243	5 439	986	6 425	5 605	986	6 591	77	0	77
30302	172 871	8 876	181 747	1 068 075	30 580	1 098 655	1 050 469	21 552	1 072 021	190 477	17 904	208 381
30306	28 713	25 243	53 956	470 961	29 576	500 537	425 624	54 817	480 441	74 050	2	74 052
30424	62	0	62	739 032	0	739 032	738 987	0	738 987	107	0	107
30425	0	5 890	5 890	0	1 005	1 005	0	1 087	1 087	0	5 808	5 808
30602	0	30 947	30 947	275	2 504	2 779	173	33 451	33 624	102	0	102
31903	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	4 139	4 139	0	582	582	0	704	704	0	4 017	4 017
45107	26 603	0	26 603	0	0	0	165	0	165	26 438	0	26 438
45201	9 206	0	9 206	39 592	0	39 592	33 558	0	33 558	15 240	0	15 240
45203	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45204	229 600	0	229 600	357	0	357	219 129	0	219 129	10 828	0	10 828
45205	161 200	0	161 200	341 000	0	341 000	1 200	0	1 200	501 000	0	501 000
45206	330 835	0	330 835	191 303	0	191 303	4 334	0	4 334	517 804	0	517 804
45207	167 624	0	167 624	99 733	0	99 733	71	0	71	267 286	0	267 286
45208	117 976	0	117 976	0	0	0	4 429	0	4 429	113 547	0	113 547
45406	480	0	480	0	0	0	120	0	120	360	0	360
45407	40 277	0	40 277	0	0	0	1 389	0	1 389	38 888	0	38 888
45408	6 700	0	6 700	0	0	0	300	0	300	6 400	0	6 400
45504	1 106	0	1 106	0	0	0	267	0	267	839	0	839
45505	1 859	0	1 859	0	0	0	605	0	605	1 254	0	1 254
45506	278 986	0	278 986	37 375	0	37 375	13 014	0	13 014	303 347	0	303 347
45507	247 237	0	247 237	29 353	0	29 353	11 504	0	11 504	265 086	0	265 086
45812	436 693	0	436 693	7 250	0	7 250	1 364	0	1 364	442 579	0	442 579
45815	14 742	0	14 742	3 238	0	3 238	4 853	0	4 853	13 127	0	13 127
45912	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45915	1 036	0	1 036	962	0	962	925	0	925	1 073	0	1 073
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	707 524	707 524	0	586 218	586 218	0	626 888	626 888	0	666 854	666 854
47408	0	0	0	16 157 314	16 092 885	32 250 199	16 157 314	16 092 885	32 250 199	0	0	0
47423	3 548	775	4 323	220	137	357	226	158	384	3 542	754	4 296
47427	12 301	0	12 301	23 085	0	23 085	18 048	0	18 048	17 338	0	17 338
47801	237 345	0	237 345	436	0	436	2 383	0	2 383	235 398	0	235 398
47802	331 033	0	331 033	36 643	0	36 643	62 392	0	62 392	305 284	0	305 284
50106	0	0	0	0	16 908	16 908	0	1 571	1 571	0	15 337	15 337
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	953	0	953	0	0	0	953	0	953	0	0	0
52601	2 636	0	2 636	162	0	162	318	0	318	2 480	0	2 480
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60308	1 881	0	1 881	114	0	114	121	0	121	1 874	0	1 874
60310	97	0	97	1 011	0	1 011	1 013	0	1 013	95	0	95
60312	9 693	0	9 693	7 965	0	7 965	9 585	0	9 585	8 073	0	8 073
60323	576	0	576	60	0	60	32	0	32	604	0	604
60336	494	0	494	264	0	264	404	0	404	354	0	354
60401	36 418	0	36 418	304	0	304	304	0	304	36 418	0	36 418
60415	0	0	0	4 076	0	4 076	0	0	0	4 076	0	4 076
60901	4 674	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674	0	4 674
61002	231	0	231	41	0	41	57	0	57	215	0	215
61008	832	0	832	474	0	474	284	0	284	1 022	0	1 022
61009	414	0	414	1 031	0	1 031	180	0	180	1 265	0	1 265
61210	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61212	0	0	0	27 696	0	27 696	27 696	0	27 696	0	0	0
61213	0	0	0	30 450	0	30 450	30 450	0	30 450	0	0	0
61403	844	0	844	25	0	25	86	0	86	783	0	783
61903	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
62001	12 303	0	12 303	0	0	0	0	0	0	12 303	0	12 303
70606	252 139	0	252 139	311 913	0	311 913	6	0	6	564 046	0	564 046
70607	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
70608	232 971	0	232 971	197 429	0	197 429	0	0	0	430 400	0	430 400
70609	797	0	797	658	0	658	0	0	0	1 455	0	1 455
70610	184	0	184	9	0	9	0	0	0	193	0	193
70706	2 812 534	0	2 812 534	632	0	632	2 813 166	0	2 813 166	0	0	0
70708	1 080 745	0	1 080 745	0	0	0	1 080 745	0	1 080 745	0	0	0
70709	30 383	0	30 383	0	0	0	30 383	0	30 383	0	0	0
70710	5 838	0	5 838	0	0	0	5 838	0	5 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 734 315	911 349	8 645 664	25 505 391	17 833 565	43 338 956	28 642 865	17 881 498	46 524 363	4 596 841	863 416	5 460 257
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	21 056	0	21 056	0	0	0	0	0	0	21 056	0	21 056
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	507 503	0	507 503	0	0	0	0	0	0	507 503	0	507 503
30126	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
30222	4 790	0	4 790	76 647	0	76 647	75 785	0	75 785	3 928	0	3 928
30223	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
30232	222	254	476	28 382	4 720	33 102	28 873	5 111	33 984	713	645	1 358
30236	0	0	0	371	843	1 214	371	843	1 214	0	0	0
30301	172 871	8 876	181 747	1 050 469	21 552	1 072 021	1 068 075	30 580	1 098 655	190 477	17 904	208 381
30305	28 713	25 243	53 956	425 624	54 817	480 441	470 961	29 576	500 537	74 050	2	74 052
30601	0	0	0	173	0	173	275	0	275	102	0	102
31201	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
32211	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
407	509 091	25 885	534 976	3 816 927	133 884	3 950 811	3 941 810	134 587	4 076 397	633 974	26 588	660 562
408.1	154 730	35	154 765	102 152	716	102 868	104 102	715	104 817	156 680	34	156 714
408.2	31 593	960	32 553	169 158	5 080	174 238	167 969	12 961	180 930	30 404	8 841	39 245
40905	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40906	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
40909	0	0	0	217	838	1 055	217	838	1 055	0	0	0
40911	0	0	0	23 810	0	23 810	23 810	0	23 810	0	0	0
40912	0	0	0	1 743	494	2 237	1 743	494	2 237	0	0	0
40913	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
42102	2 800	0	2 800	84 800	0	84 800	96 575	0	96 575	14 575	0	14 575
42103	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42104	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	5 700	0	5 700	0	0	0	16 000	0	16 000	21 700	0	21 700
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	3 257	8 314	11 571	1 174	1 613	2 787	1 081	1 372	2 453	3 164	8 073	11 237
42303	25 087	155	25 242	25 185	165	25 350	133	10	143	35	0	35
42304	41 800	1 016	42 816	3 664	476	4 140	3 210	2 150	5 360	41 346	2 690	44 036
42305	1 026 092	158 606	1 184 698	192 592	47 703	240 295	253 490	34 371	287 861	1 086 990	145 274	1 232 264
42306	69 133	70 114	139 247	32 210	43 204	75 414	55 201	21 152	76 353	92 124	48 062	140 186
42307	2 014	26	2 040	635	5	640	2 263	5	2 268	3 642	26	3 668
42309	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
42601	39	405	444	0	69	69	0	58	58	39	394	433
42605	1 364	3 130	4 494	650	1 922	2 572	476	324	800	1 190	1 532	2 722
42609	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	299 600	0	299 600
45115	12 854	0	12 854	0	0	0	0	0	0	12 854	0	12 854
45215	58 101	0	58 101	15 709	0	15 709	12 538	0	12 538	54 930	0	54 930
45415	1 611	0	1 611	55	0	55	0	0	0	1 556	0	1 556
45515	13 041	0	13 041	1 287	0	1 287	3 872	0	3 872	15 626	0	15 626
45818	427 706	0	427 706	585	0	585	5 621	0	5 621	432 742	0	432 742
45918	193	0	193	80	0	80	100	0	100	213	0	213
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	57 979	6 414	64 393	57 979	6 414	64 393	0	0	0
47407	0	0	0	16 162 330	16 079 291	32 241 621	16 162 330	16 079 291	32 241 621	0	0	0
47411	10 976	713	11 689	22 032	1 259	23 291	11 207	631	11 838	151	85	236
47416	9	0	9	822	3 262	4 084	868	3 262	4 130	55	0	55
47422	828	0	828	890	654	1 544	295	654	949	233	0	233
47425	10 265	0	10 265	26 439	0	26 439	29 837	0	29 837	13 663	0	13 663
47426	3 181	0	3 181	3 161	0	3 161	4 038	0	4 038	4 058	0	4 058
47804	163 088	0	163 088	34 152	0	34 152	35 093	0	35 093	164 029	0	164 029
50120	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	953	0	953	953	0	953	0	0	0	0	0	0
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	2 262	0	2 262	2 029	0	2 029	1 850	0	1 850	2 083	0	2 083
60305	8 507	0	8 507	15 427	0	15 427	14 233	0	14 233	7 313	0	7 313
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	134	0	134	2	0	2	123	0	123	255	0	255
60311	634	0	634	4 500	0	4 500	7 027	0	7 027	3 161	0	3 161
60322	15	0	15	1 534	0	1 534	1 536	0	1 536	17	0	17
60324	1 928	0	1 928	0	0	0	18	0	18	1 946	0	1 946
60335	3 816	0	3 816	4 220	0	4 220	4 216	0	4 216	3 812	0	3 812
60414	21 137	0	21 137	303	0	303	439	0	439	21 273	0	21 273
60903	66	0	66	0	0	0	61	0	61	127	0	127
61304	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
61501	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
61701	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
61909	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	254 199	0	254 199	1 600	0	1 600	317 068	0	317 068	569 667	0	569 667
70603	253 557	0	253 557	0	0	0	196 251	0	196 251	449 808	0	449 808
70604	879	0	879	0	0	0	893	0	893	1 772	0	1 772
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	252	0	252	17	0	17	162	0	162	397	0	397
70701	2 802 032	0	2 802 032	2 802 032	0	2 802 032	0	0	0	0	0	0
70703	1 167 724	0	1 167 724	1 167 724	0	1 167 724	0	0	0	0	0	0
70704	26 710	0	26 710	26 710	0	26 710	0	0	0	0	0	0
70705	8 328	0	8 328	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0
70713	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0
70715	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 930 132	0	3 930 132	4 024 138	0	4 024 138	94 006	0	94 006
Итого по пассиву (баланс)	8 341 932	303 732	8 645 664	30 359 246	16 408 981	46 768 227	27 217 421	16 365 399	43 582 820	5 200 107	260 150	5 460 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 666 913	0	4 666 913	309 526	0	309 526	2 252 777	0	2 252 777	2 723 662	0	2 723 662
90902	702 729	20 198	722 927	875 655	2 840	878 495	235 935	3 435	239 370	1 342 449	19 603	1 362 052
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	14 006	0	14 006	1 840	0	1 840	1 839	0	1 839	14 007	0	14 007
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	178 494	0	178 494	178 494	0	178 494	0	0	0
91414	14 068 430	0	14 068 430	2 401 692	0	2 401 692	366 875	0	366 875	16 103 247	0	16 103 247
91418	568 378	0	568 378	0	0	0	27 696	0	27 696	540 682	0	540 682
91501	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
91604	109 764	0	109 764	12 346	0	12 346	10 140	0	10 140	111 970	0	111 970
91704	1 369	0	1 369	248	0	248	0	0	0	1 617	0	1 617
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	4 332 374	0	4 332 374	2 367 634	0	2 367 634	900 805	0	900 805	5 799 203	0	5 799 203
Итого по активу (баланс)	24 465 892	20 198	24 486 090	6 147 435	2 840	6 150 275	3 974 561	3 435	3 977 996	26 638 766	19 603	26 658 369
Пассив
91003	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91311	168 231	0	168 231	3 639	0	3 639	0	0	0	164 592	0	164 592
91312	3 015 835	0	3 015 835	314 958	0	314 958	774 868	0	774 868	3 475 745	0	3 475 745
91315	973 690	0	973 690	65 990	5 042	71 032	171 780	36 483	208 263	1 079 480	31 441	1 110 921
91316	4 722	0	4 722	249 309	0	249 309	400 000	0	400 000	155 413	0	155 413
91317	154 749	0	154 749	261 309	0	261 309	778 087	0	778 087	671 527	0	671 527
91319	0	0	0	9 247	0	9 247	209 026	0	209 026	199 779	0	199 779
91507	15 147	0	15 147	0	0	0	6 079	0	6 079	21 226	0	21 226
99999	20 153 716	0	20 153 716	2 642 122	0	2 642 122	3 347 572	0	3 347 572	20 859 166	0	20 859 166
Итого по пассиву (баланс)	24 486 090	0	24 486 090	3 547 132	5 042	3 552 174	5 687 970	36 483	5 724 453	26 626 928	31 441	26 658 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	1 393 482	1 393 482	0	355 638	355 638	0	292 894	292 894	0	1 456 226	1 456 226
93901	624 825	18 845	643 670	13 753 069	2 455 691	16 208 760	13 719 093	2 413 399	16 132 492	658 801	61 137	719 938
94101	0	0	0	0	15 666	15 666	0	15 666	15 666	0	0	0
99996	2 034 990	0	2 034 990	16 416 180	0	16 416 180	16 276 329	0	16 276 329	2 174 841	0	2 174 841
Итого по активу (баланс)	2 659 815	1 412 327	4 072 142	30 169 249	2 826 995	32 996 244	29 995 422	2 721 959	32 717 381	2 833 642	1 517 363	4 351 005
Пассив
96311	1 390 867	0	1 390 867	29 309	0	29 309	92 194	0	92 194	1 453 752	0	1 453 752
96901	18 781	625 342	644 123	2 409 499	13 837 446	16 246 945	2 451 706	13 872 205	16 323 911	60 988	660 101	721 089
99997	2 037 152	0	2 037 152	16 441 052	0	16 441 052	16 580 064	0	16 580 064	2 176 164	0	2 176 164
Итого по пассиву (баланс)	3 446 800	625 342	4 072 142	18 879 860	13 837 446	32 717 306	19 123 964	13 872 205	32 996 169	3 690 904	660 101	4 351 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 089,0000	0	0	40 014 957,0000	0	0	1 007,0000	0	0	40 015 039,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 130,0000	0	0	40 014 963,0000	0	0	1 017,0000	0	0	40 015 076,0000
Пассив
98040	0	0	1 083,0000	0	0	1 007,0000	0	0	40 014 757,0000	0	0	40 014 833,0000
98050	0	0	47,0000	0	0	4,0000	0	0	200,0000	0	0	243,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 130,0000	0	0	1 011,0000	0	0	40 014 957,0000	0	0	40 015 076,0000

Страница была полезной?