Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 523	0	12 523	1 408	0	1 408	2 590	0	2 590	11 341	0	11 341
20202	138 826	63 924	202 750	1 586 036	38 244	1 624 280	1 634 135	42 734	1 676 869	90 727	59 434	150 161
20208	106 683	0	106 683	292 870	0	292 870	310 186	0	310 186	89 367	0	89 367
20209	24 176	0	24 176	1 202 304	16 093	1 218 397	1 205 303	16 093	1 221 396	21 177	0	21 177
30102	188 678	0	188 678	3 660 027	0	3 660 027	3 690 941	0	3 690 941	157 764	0	157 764
30110	484 915	89 740	574 655	935 326	22 652	957 978	1 020 756	50 772	1 071 528	399 485	61 620	461 105
30202	30 738	0	30 738	67	0	67	0	0	0	30 805	0	30 805
30204	1 770	0	1 770	0	0	0	57	0	57	1 713	0	1 713
30210	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	1 246 780	3 096	1 249 876	1 246 780	3 096	1 249 876	0	0	0
30233	1 931	77	2 008	226 169	3 460	229 629	222 774	3 510	226 284	5 326	27	5 353
30413	303	0	303	0	0	0	9	0	9	294	0	294
30602	97	7	104	611 210	33 537	644 747	611 214	33 171	644 385	93	373	466
32201	0	8 353	8 353	0	1 732	1 732	0	1 469	1 469	0	8 616	8 616
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45107	21 986	0	21 986	0	0	0	6 255	0	6 255	15 731	0	15 731
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	127 805	0	127 805	234 353	0	234 353	227 418	0	227 418	134 740	0	134 740
45203	38 497	0	38 497	19 350	0	19 350	41 647	0	41 647	16 200	0	16 200
45204	62 552	0	62 552	40 662	0	40 662	33 779	0	33 779	69 435	0	69 435
45205	130 890	0	130 890	7 109	0	7 109	34 065	0	34 065	103 934	0	103 934
45206	862 441	0	862 441	144 267	0	144 267	155 824	0	155 824	850 884	0	850 884
45207	187 062	0	187 062	160	0	160	2 674	0	2 674	184 548	0	184 548
45208	362 096	0	362 096	0	0	0	4 739	0	4 739	357 357	0	357 357
45307	1 056	0	1 056	0	0	0	56	0	56	1 000	0	1 000
45406	28 970	0	28 970	1 762	0	1 762	1 178	0	1 178	29 554	0	29 554
45407	27 970	0	27 970	0	0	0	1 422	0	1 422	26 548	0	26 548
45408	159 931	0	159 931	0	0	0	2 230	0	2 230	157 701	0	157 701
45505	1 397	0	1 397	50	0	50	205	0	205	1 242	0	1 242
45506	44 140	0	44 140	480	0	480	2 803	0	2 803	41 817	0	41 817
45507	1 802 250	0	1 802 250	18 720	0	18 720	30 748	0	30 748	1 790 222	0	1 790 222
45509	27 610	0	27 610	6 185	0	6 185	7 524	0	7 524	26 271	0	26 271
45812	37 080	0	37 080	5 898	0	5 898	5 957	0	5 957	37 021	0	37 021
45815	33 940	0	33 940	2 751	0	2 751	1 718	0	1 718	34 973	0	34 973
45912	1 943	0	1 943	941	0	941	936	0	936	1 948	0	1 948
45914	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
45915	2 064	0	2 064	714	0	714	908	0	908	1 870	0	1 870
47002	5 881	0	5 881	187 312	0	187 312	192 416	0	192 416	777	0	777
47408	0	0	0	13 962	35 434	49 396	13 962	35 434	49 396	0	0	0
47423	28 758	0	28 758	1 946 801	32 909	1 979 710	1 900 382	32 909	1 933 291	75 177	0	75 177
47427	25 914	3	25 917	37 943	1	37 944	27 416	3	27 419	36 441	1	36 442
47801	105 993	0	105 993	22	0	22	390	0	390	105 625	0	105 625
50205	119 478	0	119 478	39 452	0	39 452	38 366	0	38 366	120 564	0	120 564
50206	18 034	0	18 034	26 404	0	26 404	0	0	0	44 438	0	44 438
50207	723 103	0	723 103	232 418	0	232 418	199 294	0	199 294	756 227	0	756 227
50211	0	0	0	0	37 467	37 467	0	5 485	5 485	0	31 982	31 982
50221	1 205	0	1 205	504	0	504	606	0	606	1 103	0	1 103
50307	50 618	0	50 618	213 492	0	213 492	112 245	0	112 245	151 865	0	151 865
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
51401	0	0	0	98 016	0	98 016	0	0	0	98 016	0	98 016
51402	0	0	0	13 963	0	13 963	0	0	0	13 963	0	13 963
51403	97 849	0	97 849	0	0	0	97 849	0	97 849	0	0	0
51404	0	43 306	43 306	0	9 009	9 009	0	7 619	7 619	0	44 696	44 696
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	1 154	0	1 154	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	167	0	167	195	0	195	167	0	167	195	0	195
60308	2	0	2	177	0	177	67	0	67	112	0	112
60310	446	0	446	1 041	0	1 041	1 095	0	1 095	392	0	392
60312	8 514	0	8 514	12 263	0	12 263	7 949	0	7 949	12 828	0	12 828
60323	302	0	302	196	0	196	81	0	81	417	0	417
60336	0	0	0	1 270	0	1 270	239	0	239	1 031	0	1 031
60401	186 824	0	186 824	0	0	0	0	0	0	186 824	0	186 824
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	25 822	0	25 822	0	0	0	25 822	0	25 822	0	0	0
60411	37 759	0	37 759	0	0	0	37 759	0	37 759	0	0	0
60412	5 622	0	5 622	0	0	0	5 622	0	5 622	0	0	0
60413	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0
60415	0	0	0	1 556	0	1 556	0	0	0	1 556	0	1 556
60701	1 556	0	1 556	0	0	0	1 556	0	1 556	0	0	0
60901	75	0	75	3 343	0	3 343	0	0	0	3 418	0	3 418
61002	701	0	701	2	0	2	2	0	2	701	0	701
61008	84	0	84	576	0	576	567	0	567	93	0	93
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	271 652	0	271 652	0	0	0	271 652	0	271 652	0	0	0
61209	0	0	0	30 660	0	30 660	30 660	0	30 660	0	0	0
61210	0	0	0	178 372	0	178 372	178 372	0	178 372	0	0	0
61212	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61403	4 936	0	4 936	490	0	490	3 779	0	3 779	1 647	0	1 647
61702	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
61905	0	0	0	102 914	0	102 914	24 729	0	24 729	78 185	0	78 185
61906	0	0	0	10 200	0	10 200	0	0	0	10 200	0	10 200
61907	0	0	0	198 195	0	198 195	6 200	0	6 200	191 995	0	191 995
61908	0	0	0	37 759	0	37 759	0	0	0	37 759	0	37 759
62101	0	0	0	4 235	0	4 235	0	0	0	4 235	0	4 235
62102	0	0	0	696	0	696	0	0	0	696	0	696
70606	2 463 482	0	2 463 482	192 646	0	192 646	2 463 537	0	2 463 537	192 591	0	192 591
70607	9	0	9	2	0	2	9	0	9	2	0	2
70608	708 835	0	708 835	79 006	0	79 006	708 835	0	708 835	79 006	0	79 006
70611	13 430	0	13 430	247	0	247	13 430	0	13 430	247	0	247
70614	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
70616	6 573	0	6 573	0	0	0	6 573	0	6 573	0	0	0
70706	0	0	0	2 463 496	0	2 463 496	2 003	0	2 003	2 461 493	0	2 461 493
70707	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70708	0	0	0	708 835	0	708 835	0	0	0	708 835	0	708 835
70711	0	0	0	13 430	0	13 430	0	0	0	13 430	0	13 430
70714	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
70716	0	0	0	6 573	0	6 573	0	0	0	6 573	0	6 573
Итого по активу (баланс)	10 060 807	205 410	10 266 217	17 119 047	233 634	17 352 681	16 906 591	232 295	17 138 886	10 273 263	206 749	10 480 012
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	1 541	0	1 541	606	0	606	504	0	504	1 439	0	1 439
10609	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	0	0	0	0	0	0	404 167	0	404 167
30126	2 235	0	2 235	2 324	0	2 324	623	0	623	534	0	534
30223	0	0	0	6 496	0	6 496	9 048	0	9 048	2 552	0	2 552
30226	5	0	5	499	0	499	550	0	550	56	0	56
30232	424	6	430	219 533	4 001	223 534	220 871	4 003	224 874	1 762	8	1 770
30607	0	0	0	2 064	0	2 064	2 068	0	2 068	4	0	4
31308	3 183	0	3 183	217	0	217	0	0	0	2 966	0	2 966
31309	82 269	0	82 269	17 954	0	17 954	0	0	0	64 315	0	64 315
32211	418	0	418	74	0	74	87	0	87	431	0	431
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	54 355	0	54 355	17 571	0	17 571	17 793	0	17 793	54 577	0	54 577
407	590 654	70	590 724	3 197 391	12	3 197 403	2 998 605	14	2 998 619	391 868	72	391 940
408.1	27 989	1	27 990	673 021	0	673 021	670 292	0	670 292	25 260	1	25 261
408.2	384 089	1 008	385 097	346 031	270	346 301	373 396	216	373 612	411 454	954	412 408
40905	31	0	31	4 764	0	4 764	4 763	0	4 763	30	0	30
40907	0	0	0	39 404	0	39 404	39 404	0	39 404	0	0	0
40909	0	0	0	3 167	3 199	6 366	3 167	3 199	6 366	0	0	0
40910	0	0	0	236	76	312	236	76	312	0	0	0
40911	0	0	0	70 327	0	70 327	70 339	0	70 339	12	0	12
40912	0	0	0	3 428	595	4 023	3 428	595	4 023	0	0	0
40913	0	0	0	1 443	55	1 498	1 443	55	1 498	0	0	0
41905	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	34 271	0	34 271	0	0	0	0	0	0	34 271	0	34 271
42005	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42102	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	39 933	0	39 933	0	0	0	5 000	0	5 000	44 933	0	44 933
42106	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
42107	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	6 295	132	6 427	12 962	48	13 010	12 759	52	12 811	6 092	136	6 228
42303	24 739	0	24 739	12 457	0	12 457	6 366	0	6 366	18 648	0	18 648
42304	141 370	19 174	160 544	26 468	5 211	31 679	17 285	5 000	22 285	132 187	18 963	151 150
42305	242 265	74 123	316 388	31 734	16 802	48 536	26 935	16 652	43 587	237 466	73 973	311 439
42306	2 224 701	110 062	2 334 763	61 003	21 717	82 720	106 970	23 685	130 655	2 270 668	112 030	2 382 698
42307	1 083 309	0	1 083 309	22 779	0	22 779	33 093	0	33 093	1 093 623	0	1 093 623
42604	0	46	46	0	9	9	0	11	11	0	48	48
42606	4 317	784	5 101	24	138	162	29	166	195	4 322	812	5 134
42607	3 235	0	3 235	2	0	2	7	0	7	3 240	0	3 240
43807	55 989	0	55 989	1	0	1	0	0	0	55 988	0	55 988
45115	212	0	212	63	0	63	0	0	0	149	0	149
45215	123 588	0	123 588	20 677	0	20 677	42 733	0	42 733	145 644	0	145 644
45315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	21 337	0	21 337	66	0	66	29	0	29	21 300	0	21 300
45515	37 499	0	37 499	8 779	0	8 779	9 773	0	9 773	38 493	0	38 493
45818	68 908	0	68 908	2 873	0	2 873	3 546	0	3 546	69 581	0	69 581
45918	2 994	0	2 994	468	0	468	528	0	528	3 054	0	3 054
47008	59	0	59	1 446	0	1 446	1 395	0	1 395	8	0	8
47407	0	0	0	16 424	32 921	49 345	16 424	32 921	49 345	0	0	0
47411	58 794	220	59 014	21 113	227	21 340	25 787	241	26 028	63 468	234	63 702
47416	61	0	61	3 143	0	3 143	3 103	0	3 103	21	0	21
47422	34 452	87	34 539	1 293 389	15	1 293 404	1 315 286	18	1 315 304	56 349	90	56 439
47425	26 505	0	26 505	52 110	0	52 110	51 492	0	51 492	25 887	0	25 887
47426	591	0	591	895	0	895	1 632	0	1 632	1 328	0	1 328
47804	2 325	0	2 325	30	0	30	30	0	30	2 325	0	2 325
50220	5 372	0	5 372	2 573	0	2 573	1 388	0	1 388	4 187	0	4 187
50319	1 584	0	1 584	3 491	0	3 491	6 660	0	6 660	4 753	0	4 753
50408	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	43	0	43	1	0	1	2	0	2	44	0	44
50720	7 151	0	7 151	16	0	16	19	0	19	7 154	0	7 154
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	4 620	0	4 620	10 365	0	10 365	11 224	0	11 224	5 479	0	5 479
60305	0	0	0	5 795	0	5 795	18 918	0	18 918	13 123	0	13 123
60309	9 515	0	9 515	9 617	0	9 617	1 739	0	1 739	1 637	0	1 637
60311	78	0	78	662	0	662	677	0	677	93	0	93
60322	1 041	0	1 041	1 754	0	1 754	1 905	0	1 905	1 192	0	1 192
60324	911	0	911	116	0	116	275	0	275	1 070	0	1 070
60335	0	0	0	3 723	0	3 723	3 981	0	3 981	258	0	258
60348	8 392	0	8 392	8 392	0	8 392	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	224	0	224	1 372	0	1 372	1 148	0	1 148
60414	0	0	0	0	0	0	102 135	0	102 135	102 135	0	102 135
60601	100 713	0	100 713	100 713	0	100 713	0	0	0	0	0	0
60903	56	0	56	0	0	0	119	0	119	175	0	175
61012	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0	0	0	0
61301	1 168	0	1 168	564	0	564	137	0	137	741	0	741
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	2 508 443	0	2 508 443	2 508 570	0	2 508 570	184 811	0	184 811	184 684	0	184 684
70603	708 974	0	708 974	708 974	0	708 974	78 888	0	78 888	78 888	0	78 888
70701	0	0	0	5	0	5	2 508 443	0	2 508 443	2 508 438	0	2 508 438
70703	0	0	0	0	0	0	708 974	0	708 974	708 974	0	708 974
Итого по пассиву (баланс)	10 060 504	205 713	10 266 217	9 574 799	85 296	9 660 095	9 786 986	86 904	9 873 890	10 272 691	207 321	10 480 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1 211 152	0	1 211 152	930 232	0	930 232	280 920	0	280 920
90902	408 926	0	408 926	255 270	0	255 270	36 636	0	36 636	627 560	0	627 560
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91412	127 271	0	127 271	0	0	0	19 716	0	19 716	107 555	0	107 555
91414	8 869 704	0	8 869 704	14 992	0	14 992	18 321	0	18 321	8 866 375	0	8 866 375
91417	26 817	0	26 817	217	0	217	0	0	0	27 034	0	27 034
91418	123 535	0	123 535	0	0	0	432	0	432	123 103	0	123 103
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	10 108	0	10 108	1 003	0	1 003	253	0	253	10 858	0	10 858
91605	0	0	0	644	0	644	0	0	0	644	0	644
91606	0	0	0	1 154	0	1 154	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	20 245	0	20 245	0	0	0	0	0	0	20 245	0	20 245
91802	103 728	87 023	190 751	0	18 901	18 901	17	16 488	16 505	103 711	89 436	193 147
91803	12 862	0	12 862	0	0	0	0	0	0	12 862	0	12 862
99998	9 812 906	0	9 812 906	696 442	0	696 442	725 863	0	725 863	9 783 485	0	9 783 485
Итого по активу (баланс)	19 516 164	87 023	19 603 187	2 180 876	18 901	2 199 777	1 731 474	16 488	1 747 962	19 965 566	89 436	20 055 002
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	4 441 999	0	4 441 999	23 594	0	23 594	56 098	0	56 098	4 474 503	0	4 474 503
91312	4 567 075	0	4 567 075	65 803	0	65 803	58 845	0	58 845	4 560 117	0	4 560 117
91315	202 730	0	202 730	14 025	0	14 025	4 194	0	4 194	192 899	0	192 899
91316	19 883	0	19 883	661	0	661	860	0	860	20 082	0	20 082
91317	429 731	0	429 731	635 792	0	635 792	580 629	0	580 629	374 568	0	374 568
91319	121 614	0	121 614	4 194	0	4 194	14 025	0	14 025	131 445	0	131 445
91507	29 856	0	29 856	3	0	3	0	0	0	29 853	0	29 853
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 790 281	0	9 790 281	1 022 063	0	1 022 063	1 503 299	0	1 503 299	10 271 517	0	10 271 517
Итого по пассиву (баланс)	19 603 187	0	19 603 187	1 766 145	0	1 766 145	2 217 960	0	2 217 960	20 055 002	0	20 055 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	35 756	32 756	68 512	35 756	32 756	68 512	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 306	32 306	0	32 306	32 306	0	0	0
99996	0	0	0	101 152	0	101 152	101 152	0	101 152	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	136 908	65 062	201 970	136 908	65 062	201 970	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	35 762	32 921	68 683	35 762	32 921	68 683	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 469	32 469	0	32 469	32 469	0	0	0
99997	0	0	0	100 818	0	100 818	100 818	0	100 818	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	136 580	65 390	201 970	136 580	65 390	201 970	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	5 773 484,0000	0	0	754 116,0000	0	0	557 819,0000	0	0	5 969 781,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 773 498,0000	0	0	754 119,0000	0	0	557 819,0000	0	0	5 969 798,0000
Пассив
98050	0	0	5 667 393,0000	0	0	199 550,0000	0	0	405 850,0000	0	0	5 873 693,0000
98070	0	0	106 100,0000	0	0	35 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	96 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 773 498,0000	0	0	234 550,0000	0	0	430 850,0000	0	0	5 969 798,0000

Страница была полезной?